601179_ 中国西电第一季度季报.ppt

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1、中国西电电气股份有限公司,601179,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601179,中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.91,601179,中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。,未出席董事姓名沈涛,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名张雅林,1.3

2、公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张雅林赫连明利汪建忠,公司负责人张雅林、主管会计工作负责人赫连明利及会计机构负责人（会计主管人员）汪建忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,28,691,747,713.1613,771,049,043.683.16,29,208,320,623.8913,946,744,057

3、.353.2,-1.77-1.26-1.25,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-726,189,205.84-0.17年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-168,305,576.14-0.0386-0.0428-1.21-1.35,-168,305,576.14-0.0386-0.0428-1.21-1.35,-

4、989.46-989.46-4,237.5减少 1.34 个百分点减少 1.38 个百分点,2,601179,中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影

5、响额（税后）合计,金额129,049.831,870,003.21271,530.162,023,920.2217,430,827.55-3,371,336.71-29,838.8618,324,155.40,说明主要为所属子公司西电西变取得的客户违约收入,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,168,278,股东名称（全称）中国华融资产管理公司中国信达资产管理股份有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国东方电气集团有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪华建国际实

6、业(深圳)有限公司中国长江电力股份有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量53,604,48047,855,00030,000,22925,379,00025,304,51122,332,33319,545,4703,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,601179,中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,光大证券股份有限公司中国建设银行南方盛元红利股票型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个,14,019,76813,593,57913,354,301,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,人分红3 重要事项3.1

7、 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、公司资产负债表项目大幅度变动原因分析金额单位:（人民币）元,项目吸收存款及同业存放,期末余额278,843,828.07,年初余额483,322,754.16,增减幅度%-42.31,变动原因报告期所属子公司财务公司吸收存款减少,报告期缴纳期初所得税及,应交税费,-184,042,641.23,-14,528,513.39,-1,166.77 报告期增值税进项增加所,致主要是由于报告期计提的,应付利息,54,367,372.51,30,034,867.07,81.01 按年支付的应付债券利息,所致2、公司利润表项目大幅度变动

8、原因分析金额单位:（人民币）元,项目利息收入,本期49,298,076.00,同期29,634,284.41,增减幅度%66.35,变动原因所属子公司财务公司贴现业务量增长，利息收入增加,主要为所属子公司财务公司,手续费及佣金收入,30,444.65,157,220.00,-80.64 报告期无委贷业务致手续费收,入减少所致,营业税金及附加,12,274,588.57,28,323,527.64,-56.66,报告期缴纳税金及附加同比减少,4,601179,中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,财务费用资产减值损失公允价值变动收益,25,670,271.05900,692.337

9、00,353.50,8,897,202.275,510,874.61145,300.70,188.52-83.66382.00,报告期计提的应付债券利息同比增加同期计提存货跌价准备，本期无此事项所属子公司持有的交易性金融资产浮盈同比增加,报告期联营、合营企业亏损，,投资收益,1,655.99,-707,260.55,100.23,导致投资收益同比减少；同时报告期所属子公司财务公司,投资收益同比增加,营业外收入营业外支出,19,946,310.61244,899.86,17,232,895.4125,226,981.78,15.75-99.03,报告期所属子公司取得客户违约收入所致主要是同期确认

10、在手合同预计损失，本期无此事项,所得税费用,16,309,821.96,26,241,767.55,-37.85 报告期应纳所得税同比减少,3、公司现金流量表项目大幅度变动原因分析金额单位:（人民币）元,项目,本期,同期,增减幅度%,变动原因,客户存款和同业存放款项净增加额,-255,670,619.46,-114,145,612.26,所属子公司财务公司-123.99 报告期吸收存款同比减少,所属子公司财务公司,收取利息、手续费及佣金的现金,22,722,247.57,15,446,257.97,47.11,贴现业务量及金融企业往来业务量增长，利息,收入现金流增加,客户贷款及垫款净增加额,-

11、170,492,692.35,226,217,366.96,-175.37,所属子公司财务公司贴现业务增加,存放中央银行和同业款项净增加额,-54,000,000.00,11,200,000.00,所属子公司-财务公司吸-582.14 收存款减少，存于央行准备金同比减少,主要为报告期缴纳增值,支付的各项税费,189,497,895.72,280,642,272.36,-32.48 税同比减少，其他税费,亦相应减少,支付其他与经营活动有关的现金,427,410,799.04,327,515,208.05,主要为所属子公司-国际30.50 工程代理进口支付的进口税费同比增加所致,收回投资收到的现金

12、取得投资收益收到的现金,5,000,000.001,323,566.72,133,265,759.7564,286.10,-96.251,958.87,所属子公司财务公司投资交易量较同期减少主要为所属子公司-财务公司报告期投资收益同,5,601179处置固定资产、无形,中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告比增加主要为报告期所属子公,资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,10,076,610.0023,544,788.84,557,256.00133,337,778.63,1,708.26 司西电常开收到上期政府支付的土地补偿款同期发生非同一控制下-82.3

13、4 企业合并，本期无此事项,主要为报告期所属子公,投资支付的现金,573,804,893.16,95,000,024.68,504.00 司西电财司购买理财,产品同比增加,偿还债务支付的现金,20,000,000.00,10,000,000.00,100.00,报告期偿还到期的长期负债所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺背景,承诺,承诺方,承诺内容,是否有履,是否及时,如未能及时履,如未能及时履,类型,行期限,严格履行,行应说明未完,行应说明下一,成履行的具体原因,步计划,为 避 解 决 中 国

14、西 为避免产生同业竞争，西电集团与公司 是,是,无,无,免 产 同 业 电 集 团 于 2008 年 9 月 8 日签署了避免同业,生 同 竞争 公司业 竞争 的承诺,竞争协议，对将来可能存在的潜在的同业竞争情况进行了适当的安排。1、西电集团承诺，在协议有效期内，西电集团不会，而且将促使其控股企业不会：（1）在中国境内外以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资）直接或间接从事任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，但西电集团或西电集团附属企业、参股企业出于投资目的而购买、持有与主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券交易所上市的上市公司低于 5%的权益；

15、或因第三方的债权债务重组原因使西电集团或西电集团附属企业、参股企业持有与主营业务构成6,601179,中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告或可能构成竞争的第三方低于 5%的权益的情形除外；（2）在中国境内外以任何形式支持本公司或其控股企业以外的他人从事与本公司或其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与本公司或其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（4）国家出于产业重组政策的需要而向西电集团进行的国有资产无偿划转导致西电集团的业务或活动与本公司及其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的，一旦该等

16、业务具备转让的条件，西电集团将立即按照相关法律法规及避免同业竞争协议的规定，将该等业务转让给本公司或其控股企业。在该等业务转让给本公司或其控股企业之前，西电集团应尽最大努力和诚意，在合法合规的情况下，与本公司达成必要的避免同业竞争的安排。就前述承诺的有关内容，西电集团于 2008 年 9 月 8 日另行出具了避免同业竞争承诺函，并在承诺函中同意承担并赔偿因违反上述承诺而给本公司及本公司控股企业造成的一切损失。2、就优先受让权方面，（1）西电集团授予本公司或其控股业优先受让西电集团或其控股企业潜在或有可能与主营业务构成直接或间接竞争关系的业务和资产的权利。本公司或其控股企业在收到西电集团发出的优

17、先受让通知后应在 30 日内向西电集团做出书面答复。如本公司或其控股企业拒绝收购或者在规定时间内未就优先受让通知发表意见，则西电集团可以按照优先受让通知所载的条件向第三方出让或出售该等竞争业务和资产。（2）西电集团承诺尽最大努力促使其参股企业依照前述规定向本公司或其控股企业提供优先受让权。3、就优先交易权方面，在协议有效期内，（1）如果有第三方向西电集团或其控股7,601179,中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告企业提供任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，西电集团应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或其控股企业。

18、本公司或其控股企业在收到西电集团发出的优先交易通知后应在 30 日内向西电集团做出书面答复。无论本公司或其控股企业是否行使对上述新业务的优先交易权，西电集团或其控股企业均不得开展该等新业务。（2）西电集团承诺尽最大努力促使其参股企业按照前述规定向本公司提供优先交易权。4、避免同业竞争协议于本公司本次发行完成后生效，于以下情形最早发生之日失效：（1）西电集团直接或间接持有本公司已发行股本少于 20%，（2）西电集团不再为本公司的控股股东和/或实际控制人，（3）本公司股票不再在上海证券交易所上市。,其 他 股 份 中国西电 自本公司本次发行的股票在上海证券交 是,是,无,无,承诺 限售 集团公司

19、易所上市之日起三十六个月内，西电集团将不会转让其所持有本公司的股份。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用原材料价格上涨，公司盈利空间受到挤压，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，在此提醒投资者注意。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内未执行分红。中国西电电气股份有限公司法定代表人:张雅林2012 年 4 月 19 日8,601179,中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,4,附录,4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中国西电电气股份有限公司单位：元 币种：

20、人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,9,期末余额5,785,763,179.5651,275,881.25366,794,905.266,503,964,580.45865,005,110.53665,100.00485,415,

21、074.445,848,806,506.414,422,164.171,405,638,431.2221,317,750,933.291,733,485.355,806,595.79260,735,637.1677,392,962.814,011,429,942.791,372,090,619.9519,639.591,284,076,855.4046,798,943.18,年初余额7,110,055,641.5350,575,527.75467,194,529.306,538,893,490.54721,147,734.00665,100.00413,770,827.225,363,517,

22、755.553,791,270.621,175,251,111.4221,844,862,987.931,995,842.007,350,398.07262,795,906.0379,743,732.944,001,827,720.781,358,760,935.0226,976.851,294,071,202.6842,220,902.21,601179,中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续

23、费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,10,29,659,570.53116,665.65137,014,033.85147,121,827.827,373,996,779.8728,691,747,713.167,799,220.3030,000,000.00278,843,828.07300,000,000.00927

24、,243.841,034,269,559.494,572,218,378.823,866,551,834.9681,068,172.34-184,042,641.2354,367,372.5141,226,878.30487,971,036.8293,000,000.00751,721,102.7111,415,921,986.93210,000,000.001,611,832,342.694,640,856.63441,051,456.50330,790,170.5951,934,413.59197,094,355.732,847,343,595.7314,263,265,582.664,3

25、57,000,000.008,762,202,912.78,29,659,570.53129,165.69137,744,198.27147,131,084.897,363,457,635.9629,208,320,623.897,807,398.3130,000,000.00483,322,754.16927,243.841,141,290,712.984,332,178,573.434,136,145,587.8676,537,548.04-14,528,513.3930,034,867.0741,226,878.30561,798,543.88113,000,000.00781,271,

26、873.1311,721,013,467.61210,000,000.001,610,250,402.284,640,856.63440,811,456.50356,970,229.4151,980,355.31198,329,236.392,872,982,536.5214,593,996,004.134,357,000,000.008,769,623,253.15,601179减：库存股专项储备,中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,183,403,928.

27、23468,561,217.71-119,015.0413,771,049,043.68657,433,086.8214,428,482,130.5028,691,747,713.16,183,403,928.23636,866,793.85-149,917.8813,946,744,057.35667,580,562.4114,614,324,619.7629,208,320,623.89,公司法定代表人:张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中国西电电气股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目

28、流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,11,期末余额4,638,640,359.82533,303,192.511,890,923,142.65291,417.28680,206,188.2399,620,293.09150,165,207.127,993,149,800.7098,929,042.5410,680,072,172.956,850,598.154,82

29、5,965.71,年初余额5,100,962,936.76629,637,139.001,437,667,716.75916,403.41680,206,188.2310,706,187.72226,843,686.408,086,940,258.2798,466,851.8810,674,079,721.857,381,198.264,074,848.71,601179,中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股

30、利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计12,2,775,957.7110,793,453,737.0618,786,603,537.76517,584,458.591,920,503,245.761,253,908.75243,384.4142,599,480.0030,952,154.132,513,136,

31、631.641,493,654,653.6176,791,050.881,066,584.321,571,512,288.814,084,648,920.454,357,000,000.009,797,605,100.50183,403,928.23363,945,588.5814,701,954,617.3118,786,603,537.76,3,112,421.1910,787,115,041.8918,874,055,300.16608,972,060.651,893,289,055.971,239,287.948,962,682.6823,326,590.0033,845,938.75

32、2,569,635,615.991,492,486,520.8981,831,050.881,160,000.001,575,477,571.774,145,113,187.764,357,000,000.009,797,605,100.50183,403,928.23390,933,083.6714,728,942,112.4018,874,055,300.16,601179,中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司法定代表人:张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:中国西电电气股份有限公司单位：元 币种：人

33、民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额2,031,461,607.881,982,133,087.2349,298,076.0030,444.652,212,098,122.231,715,574,096.34985,743.32449,168.6212,274,588.57199,583,559.37256,660,002.6325,670,271.05900,692.3

34、3,上期金额2,132,551,358.472,102,759,854.0629,634,284.41157,220.002,083,515,586.651,617,802,994.27761,968.17510,442.0028,323,527.64180,622,444.04241,086,133.658,897,202.275,510,874.61,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,700,353.501,655.99-2,060,268.90,145,300.70-707,260.55,汇兑收益（损失以“”号填列

35、）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益13,-179,934,504.8619,946,310.61244,899.865,827.77-160,233,094.1116,309,821.96-176,542,916.07-168,305,576.14-8,237,339.93,48,473,811.9717,232,895.4125,226,981.78574,251.7340,479,725.6026,241,767.55

36、14,237,958.0518,922,226.20-4,684,268.15,601179六、每股收益：,中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.0386-192,100.29-176,735,016.36-168,388,404.90-8,346,611.46,0.0328-368,265.7313,869,692.3218,553,960.47-4,684,268.15,公司法定代表人:张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪

37、建忠母公司利润表2012 年 13 月编制单位:中国西电电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额7,086,936.086,357,061.5571,061.60683,843.0614,265,992.3013,734,950.781,043,501.60,上期金额398,541,629.28387,707,204.43131,650.83801,148.2013,564,609.18-6,570,616.172,48

38、6,491.80,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-2,060,268.90,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-26,982,471.617,488.0012,511.48-26,987,495.09-26,987,495.09-26,987,495.09,5,394,124.611,200.005,392,924.615,392,924.615,392,924.61,公

39、司法定代表人:张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠4.3合并现金流量表2012 年 13 月14,601179,中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:中国西电电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营

40、活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其

41、他营业单位支付的现金净额15,本期金额1,876,289,757.12-255,670,619.46300,000,000.0022,722,247.576,566,266.6958,065,437.412,007,973,089.332,000,426,866.27-170,492,692.35-54,000,000.00449,868.62340,869,557.87189,497,895.72427,410,799.042,734,162,295.17-726,189,205.845,000,000.001,323,566.7210,076,610.0023,544,788.8439,9

42、44,965.56115,672,037.59573,804,893.16,上期金额2,517,855,877.84-114,145,612.26400,000,000.0015,446,257.9731,429,541.46140,254,496.382,990,840,561.392,411,012,034.99226,217,366.9611,200,000.00525,524.77301,007,696.49280,642,272.36327,515,208.053,558,120,103.62-567,279,542.23133,265,759.7564,286.10557,256.

43、00133,337,778.63267,225,080.48130,134,927.3495,000,024.687,250,000.00,601179,中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的

44、现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,12,850,493.34702,327,424.09-662,382,458.5310,151,069.0510,151,069.0520,000,000.004,486,187.9924,486,187.99-14,335,118.94515,269.62-1,402,391,513.695,944,291,208.474,541,899,694.78,3,884,133.34236,269,085.3630,955,995.126,085,134.726,

45、085,134.7210,000,000.004,391,669.5524,000.0014,415,669.55-8,330,534.8327,928,490.36-516,725,591.586,359,936,450.665,843,210,859.08,公司法定代表人:张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:中国西电电气股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的

46、现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收16,本期金额129,626,671.297,164,172.63136,790,843.92550,580,789.9617,055,392.31853,151.3811,457,252.45579,946,586.10-443,155,742.1876,800,000.003,231,852.11,上期金额320,205,630.0018,830,538.94339

47、,036,168.94619,851,943.459,306,890.648,010,579.358,478,427.22645,647,840.66-306,611,671.72145,000,000.003,420,255.42,601179,中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,80,031,852.111,171,542.8593,804,893.16,148,420,255.4214,220.00110,000

48、,000.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,7,562,885.00,500,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,102,539,321.01-22,507,468.903,340,634.143,340,634.143,340,634.14-462,322,576.945,100,962,936.764,638,640,359.82,610,014,220.00-461,593,964.58-768,205,636.305,063,712,136.194,295,506,499.89,公司法定代表人:张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠17,