600238_ 海南椰岛第一季度季报.ppt

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1、海南椰岛（集团）股份有限公司,600238,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.71,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（

2、会计主管人员）姓名,张春昌伍绍远余唐健,公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,369,361,950.82663,480,598.471.48,1,397,549,026.55662,356,664.861.48,-2.020.170,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)

3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-80,415,579.69-0.18年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,172,167.670.0026-0.04410.00260.18-2.98,1,172,167.670.0026-0.04410.00260.18-2.98,-43.40-43.48不适用-43.48减少 0.10 个百分点减少 2.95 个百分点,扣除

4、非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额23,779,157.501,743,411.112,149,109.85-166,

5、400.84-6,506,244.40-52,805.5520,946,227.67,说明主要为洋浦淀粉公司资产投资入股新公司增值收益主要为交易性金融资产收益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,985,股东名称（全称）海口市国有资产经营有限公司深圳市富安控股有限公司北京易贸商通科技有限公司海口宜轩实业有限公司中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国银行海富通股票证券投资基金王朝英上海甲华经贸有限公司中信实业银行建信恒久价值股票型证券投资,期末持有

6、无限售条件流通股的数量77,955,80667,100,5597,768,2295,590,6443,398,5223,361,4813,216,3963,019,0762,730,0022,420,609,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,基金3,3重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债表项目,本报告期期末,上年度期末,增减额,增 减 幅 度（%）,变动原因,货币资金,189,304,082.46,340,286,065.83,-150,981,9

7、83.37,-44.37 注（1）,交易性金融资产,6,490,660.00,0.00,6,490,660.00,本期新增,注（2）,应收票据预付款项其他应收款长期股权投资在建工程预收款项应交税费其他应付款,9,411,500.0037,119,274.4121,698,322.6863,989,540.0048,920,030.67153,164,719.80-15,688,375.0158,574,029.40,22,149,640.8027,460,329.5013,872,248.47349,540.0033,947,332.56100,224,625.2531,686,232.794

8、0,601,782.68,-12,738,140.809,658,944.917,826,074.2163,640,000.0014,972,698.1152,940,094.55-47,374,607.8017,972,246.72,-57.51 注（3）35.17 注（4）56.42 注（5）18,206.79 注（6）44.11 注（7）52.82 注（8）-149.51 注（9）44.26 注（10）,利润表项目,年初至报告期,上年同期,增减额,增 减 幅 度（%）,变动原因,营业收入营业成本营业税金及附加财务费用公允价值变动净收益投资收益营业外收入所得税费用,98,676,853.0

9、771,630,355.373,337,964.964,842,790.87-429,680.002,578,789.8525,531,112.08455,678.95,363,456,604.15327,994,459.164,870,120.742,267,625.571,465,060.5124,332,197.144,513,642.921,855,476.24,-264,779,751.08-256,364,103.79-1,532,155.782,575,165.30-1,894,740.51-21,753,407.2921,017,469.16-1,399,797.29,-72.

10、85 注（11）-78.16 注（12）-31.46 注（13）113.56 注（14）-129.33 注（15）-89.40 注（16）465.64 注（17）-75.44 注（18）,额,额,额,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,现金流量表项目,年初至报告期,上年同期,增减额,增 减 幅 度（%）,变动原因,经营活动产生的现金流量净投资活动产生的现金流量净筹资活动产生的现金流量净,-80,415,579.69-15,419,831.64-47,170,384.41,-210,111,060.48-58,710,023.5517,550,942.27,12

11、9,695,480.7943,290,191.91-64,721,326.68,净流出减少 注（19）净流出减少 注（20）-368.76 注（21）,注（1）本期经营性现金支出增加。注（2）本期交易性权益工具投资增加。注（3）本期票据到期兑现。注（4）采购预付款增加。注（5）本期支付往来款所致。注（6）本期新增洋浦淀粉公司对新大慧股份公司 37%的投资。注（7）主要为本期新增对澄迈县土地置换项目和保健酒异地扩建技改项目支出。注（8）主要为收到的房地产项目预售款增加所致。注（9）主要为本期支付上期计提税费所致。注（10）主要为本期收到项目保证金和往来款所致。注（11）主要为本期贸易收入下降所致

12、。注（12）主要为本期贸易收入大幅下降同比成本下降。注（13）主要为本期收入下降相关税费减少所致。注（14）本期平均贷款余额同比增加相应利息支出增加所致。注（15）主要为本期交易性权益工具投资市价变动。注（16）主要为上年同期出售三安光电股票大额收益所致。5,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,注（17）本期洋浦淀粉公司以资产投资新大慧公司增值收益所致。注（18）本期盈利下降期末计提的企业所得税减少所致。注（19）主要为本期购货支出和缴纳税费同比减少所致。注（20）主要为上年同期支付大额的固定资产支出。注（21）主要为本期归还大额贷款所致。6,（,3.2 重大

13、事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度内部控制规范体系实施进展情况报告为贯彻实施财政部、中国证监会等五部委颁布的企业内部控制基本规范及相关配套指引，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据中国证监会的部署和海南证监局关于实施企业内部控制规范体系的通知 海南证监发20127 号）要求，公司在 2012 年 3 月 31 日前制定了海南椰岛（集团）股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案，并经公司董事会审议通过后报海南证监局和上海证券交易所备案及披露。按照公司内部控制规范体系实施工作方案的计划，公司于 2

14、012 年 2 月 28 日成立了以张春昌董事长为第一负责人的内部控制领导小组和以李勇为组长的内部控制执行小组，并下设由审计长兼任负责人的内控办公室具体负责组织实施公司内部控制建设工作，为公司内部控制工作的顺利实施提供了强有力的组织保障。公司于 2012 年 3 月 26 日召开了内控动员会议，内控执行小组领导对公司内控建设工作进行部署和动员，要求责任部门按内部控制规范实施工作方案，全面组织和推进公司内控规范实施工作。海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2012 年 3 月 31 日3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或

15、者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内无现金分红。海南椰岛（集团）股份有限公司法定代表人:张春昌4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:海南椰岛（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：,项目,期末余额,年初余额,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资

16、产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款,8,189,304,082.466,490,660.009,411,500.0047,208,665.6837,119,274.41429,840.3121,698,322.68506,689,993.26818,352,338.8063,989,540.00240,946,597.2648,920,030.67172,78

17、5.77157,970,871.83229,088.128,780,698.3730,000,000.00551,009,612.021,369,361,950.82218,710,000.00,340,286,065.8322,149,640.8040,649,052.5427,460,329.50429,840.3113,872,248.47439,554,138.90884,401,316.35349,540.00281,147,957.4733,947,332.56127,164.12158,632,719.20229,088.128,713,908.7330,000,000.0051

18、3,147,710.201,397,549,026.55245,356,000.00,600238吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分

19、配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,9,69,640,477.17153,164,719.8013,560,608.09-15,688,375.01592,131.1113,556,237.9958,574,029.40512,109,828.55180,500,000.00400,000.003,804,465.2116,059,777.78200,764,242.99712,874,071.54448,200,000.00126,974,135.74104,489,032.98-14,453,555.42-1,729,014.83663,480,59

20、8.47-6,992,719.19656,487,879.28,85,293,321.80100,224,625.2518,691,403.5831,686,232.79601,151.1113,556,237.9940,601,782.68536,010,755.20185,000,000.00400,000.003,804,465.2116,322,888.89205,527,354.10741,538,109.30448,200,000.00126,974,135.74104,489,032.98-15,625,723.09-1,680,780.77662,356,664.86-6,34

21、5,747.61656,010,917.25,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,负债和所有者权益总计,1,369,361,950.82,1,397,549,026.55,公司法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:余唐健母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:海南椰岛（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期

22、股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,10,期末余额127,863,270.07891,500.0044,658,938.722,302,847.5923,759,053.39694,653,945.85151,152,689.141,045,282,244.76478,448,732.12157,367,664.0341,188,151.38172,785.7789,552,881.496,607,515.9730,000,000.00803,337,730.

23、761,848,619,975.52,年初余额262,383,409.2562,480,197.861,766,220.2845,571,922.73680,819,605.85114,393,655.741,167,415,011.71458,448,732.12155,304,311.2526,594,393.07127,164.1289,851,200.056,532,212.3030,000,000.00766,858,012.911,934,273,024.62,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职

24、工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,218,710,000.0040,925,619.3649,375,150.726,957,713.0211,213,297.88592,131.119,097,007.79237,885,684.63574,756,604.51180,500

25、,000.0015,339,777.78195,839,777.78770,596,382.29448,200,000.0093,520,026.38104,489,032.98431,814,533.871,078,023,593.231,848,619,975.52,245,356,000.0042,758,628.7079,793,557.2311,967,788.4351,645,823.65601,151.119,097,007.79201,736,525.84642,956,482.75185,000,000.0015,602,888.89200,602,888.89843,559

26、,371.64448,200,000.0093,520,026.38104,489,032.98444,504,593.621,090,713,652.981,934,273,024.62,公司法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:余唐健4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:海南椰岛（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、营业总收入,项目,11,本期金额98,676,853.07,上期金额363,456,604.15,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收

27、入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,98,676,853.07125,201,255.6671,630,355.373,337,964.9624,233,510.8418,304,714.194,842,790.872,851,919.43,363,456,604.15389,191,728.36327,994,459.164,870,120.7430,881,612.0620,835,163.712,267,625.572,342,747.12,列）收益,加：公允

28、价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,-429,680.002,578,789.85,1,465,060.5124,332,197.14-168,427.61,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-24,3

29、75,292.7425,531,112.08174,944.317,242.50980,875.03455,678.95525,196.081,172,167.67-646,971.590.00260.0026-48,234.06476,962.021,123,933.61-646,971.59,62,133.444,513,642.92856,351.023,719,425.341,855,476.241,863,949.102,071,047.57-207,098.470.00460.0046-17,574,323.26-15,710,374.16-15,503,275.69-207,09

30、8.47,公司法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:余唐健12,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:海南椰岛（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额17,104,150.079,792,046.492,511,427.871,700,972.3810,654,504.104,905,492.59301,214.69

31、36,555.56,上期金额44,212,997.3240,693,725.603,452,000.143,887,390.8811,849,588.732,194,539.79222,266.4498,255,545.09,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-168,427.61,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-12,724,952.49263,032.07131,14

32、2.507,242.50-12,593,062.9296,996.83-12,690,059.75-0.0283-0.0283-12,690,059.75,80,169,030.83224,221,586.75680,365.50303,710,252.081,014,250.56302,696,001.520.67540.6754-17,279,884.06285,416,117.46,公司法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:余唐健4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:海南椰岛（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经

33、营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额,13,本期金额138,570,540.30,上期金额441,247,025.49,600238收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保

34、险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,17,824,571.17156,395,111.47129,255,159.6824,415,682.3538,288,749.6744,851,099.46236,810,691.16-80,415,579.692,578,789.85,37,239,514.17478,486,539.66518,010,361.8028,379,499.5867,489,01

35、2.5974,718,726.17688,597,600.14-210,111,060.4816,682,577.40,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,450,731.16,24,500,624.7512,170,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：

36、子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金14,4,029,521.0119,449,352.6519,449,352.65-15,419,831.6491,260,000.00,53,353,202.1575,897,549.1636,165,676.54112,063,225.70-58,710,023.5598,000,000.00,600238收到其他与筹资活动有关的现金,海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的

37、现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,91,260,000.00122,406,000.0016,024,384.41138,430,384.41-47,170,384.41-48,234.06-143,054,029.80325,376,591.28182,322,561.48,98,000,000.0075,000,000.005,449,057.7380,449,057.7317,550,942.27-294,439.20-251,564,580.9636

38、8,024,544.29116,459,963.33,公司法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:余唐健母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:海南椰岛（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无

39、形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,本期金额6,824,422.9054,552,859.1061,377,282.0050,585,364.445,921,802.1226,110,305.9247,806,567.99130,424,040.47-69,046,758.4736,555.5621,812,869.341,450,731.1623,300,156.0619,385,306.6520,000,

40、000.00,上期金额70,833,802.55121,147,489.59191,981,292.14113,126,174.066,679,557.1335,920,918.86465,065,186.02620,791,836.07-428,810,543.93242,630.4528,772,013.18327,381,500.0012,170,000.00368,566,143.6375,848,672.1651,975,620.00,600238支付其他与投资活动有关的现金,海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹

41、资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,39,385,306.65-16,085,150.5991,260,000.0091,260,000.00122,406,000.0016,024,384.41138,430,384.41-47,170,384.41-132,302,293.47253,184,042.56120,881,749.09,127,824,292.16240,741,851.4798,000,000.0098,000,000.0045,000,000.005,415,166.0650,415,166.0647,584,833.94-140,483,858.52167,595,346.5627,111,488.04,公司法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:余唐健16,