601588_ 北辰实业第一季度季报.ppt

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1、北京北辰实业股份有限公司,601588,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601588,北京北辰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.61,601588,北京北辰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长贺江川、总经理赵惠芝及财务总监陈援朝声明：保证本季度报

2、告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,29,307,148,865.009,605,394,288.002.85,28,513,238,612.009,577,119,873.002.84,2.780.300.35,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-146,035,798.00-0.04年初至报告期期末,-119.88

3、-118.18本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,28,274,415.000.010.010.010.290.30,28,274,415.000.010.010.010.290.30,-74.36-66.67-66.67-66.67减少 0.90 个百分点减少 0.90 个百分点,2,（,601588,北京北辰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目

4、非流动资产处置损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-49,7704,5492,000,692100,483-1,142,439913,515,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,307,554,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,北京北辰实业集团公司HKSCC NOMINEESLIMITED北京王府井百货（集团）股份有限公司中航鑫港担保有限公司浙江海越股份有限公司,1,161,000,0316

5、85,610,498137,000,00073,573,35327,000,000,人民币普通股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,161,000,031685,610,498137,000,00073,573,35327,000,000,招商证券股份有限公,司客户信用交易担保,25,257,556,人民币普通股,25,257,556,证券账户,陈惠,14,160,000,人民币普通股,14,160,000,中国人寿保险股份有,限公司分红个人分 红 005L FH002,10,085,000,人民币普通股,10,085,000,沪,中国银行招商先锋证券投资基金张小霞,7,6

6、16,7125,984,711,人民币普通股人民币普通股,7,616,7125,984,711,根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 财企200994 号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，公司控股股东北京北辰实业集团公司持有的 150,000,000 股股份目前处于冻结状态。3,-,601588,北京北辰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元,项目在建工程短期借款

7、应付利息一年内到期的非流动负债营业收入营业成本营业税金及附加,2012 年03 月 31 日1,660,8391,480,000,000166,226,968860,000,0002012 年 1-3 月667,089,355326,301,31354,854,720,2011 年12 月 31 日230,875700,000,000115,294,5921,579,000,0002011 年 1-3 月1,193,271,490724,221,40391,095,416,增减额1,429,964780,000,00050,932,376-719,000,000增减额-526,182,135-

8、397,920,090-36,240,696,增减率%619.37111.4344.18-45.54增减率%-44.10-54.94-39.78,主要变动原因主要由于本期工程改造增加所致。主要由于本期增加贷款所致。主要由于计提公司债券利息所致。主要由于偿还到期借款以及长期借款转入所致。受房地产开发、结算周期影响本期可结算面积同比下降。由于收入下降，结转成本相应减少。由于收入减少相应税金减少。,2011 年公司按持股比例计算应分担的合营企业净损益份,投资收益,-3,462,783,3,462,783,100.00,额确认当期投资损益，本期长,期股权投资的账面价值减记为零。主要由于受房地产开发、结

9、算,营业利润,41,691,131,147,477,525,-105,786,394,-71.73,周期影响本期可结算面积下,降所致。,营业外支出利润总额所得税费用净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益,2,364,66939,740,20911,858,50427,881,70528,274,415-392,710,334,221147,422,62024,572,164122,850,456110,278,72712,571,729,2,030,448-107,682,411-12,713,660-94,968,751-82,004,312-12,964,439,607.52-73.0

10、4-51.74-77.30-74.36-103.12,子公司兴荣基公司缴纳的罚款。主要由于营业利润下降所致。本期利润较去年同期减少，相应税金减少。本期利润较去年同期减少所致。本期母公司利润较去年同期减少所致。主要由于兴荣基公司利润较去年同期大幅减少所致。,4,601588,北京北辰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,基本每股收益,0.01,0.03,-0.02,-66.67,主要由于本期归属母公司净利润较去年同期减少所致。,经营活动,产生的现金流量净,-146,035,798,734,729,914,-880,765,712,-119.88,主要由于本期预售房款收入较去年同期减少所致。

11、,额,投资活动,主要由于国家会议中心及配,产生的现金流量净,-13,711,097,-110,879,963,97,168,866,87.63,套项目完工并投入使用，固定资产及投资性房地产投资减,额,少所致。,筹资活动产生的现金流量净额,438,088,665,-101,595,680,539,684,345,531.21,主要由于本期取得借款较去年同期增加幅度大于偿还借款幅度所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 11 月 24 日，公司第五届第三十九次董事会决议审议批准关于吸收合并本公司全资子公司-北京北辰会议中心发展有限公司的议案。批准本公司

12、对全资子公司北京北辰会议中心发展有限公司实施整体吸收合并，合并完成后，北京北辰会议中心发展有限公司独立法人资格注销，其所有资产、负债及应当承担的其他义务和责任由本公司承继。2012 年 2月 7 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议、批准上述议案，并于同日与北京北辰会议中心发展有限公司签订了合并协议书。2012 年 3 月 7 日，公司在北京日报刊登北京北辰实业股份有限公司关于与北京北辰会议中心发展有限公司吸收合并的公告。截至报告披露日，公司正在进行北京北辰会议中心发展有限公司税务清算等后续工作。本次吸收合并有利于本公司优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本。由于北京北辰会议中

13、心发展有限公司作为本公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2011 年利润分配方案为以公司 2011 年末总股本 3,367,020,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.30 元（含税）。该利润分配方案需在 2012 年 6 月 1 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过后执行。北

14、京北辰实业股份有限公司法定代表人:贺江川2012 年 4 月 24 日5,601588,北京北辰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物

15、资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,6,期末余额3,163,968,32030,184,162561,880,49559,028,91218,350,931,28622,165,993,1755,251,401,1971,838,470,4601,660,839,年初余额2,887,390,60335,613,171439,740,10656,220,49317,883,333,66021,302,298,0335,293,763,0031,867,323,507230,875,601588商誉长期待摊费用,北京北辰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其

16、他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,7,49,623,1947,141,155,69029,307,148,8651,480,000,0002,757,176,869

17、3,862,597,92239,171,520336,987,587166,226,9681,162,190543,119,148860,000,00010,046,442,2046,354,232,5273,179,778,3078,666,0002,550,0009,545,226,83419,591,669,0383,367,020,0003,697,643,970,49,623,1947,210,940,57928,513,238,612700,000,0002,758,659,1223,664,700,84451,917,524360,538,145115,294,5921,162,

18、190549,359,5651,579,000,0009,780,631,9825,856,304,1713,177,488,3378,666,0002,550,0009,045,008,50818,825,640,4903,367,020,0003,697,643,970,601588减：库存股专项储备,北京北辰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,647,943,7791,892,786,5399,605,394,288110,085,5399,715,479,82

19、729,307,148,865,647,943,7791,864,512,1249,577,119,873110,478,2499,687,598,12228,513,238,612,公司法定代表人:贺江川,主管会计工作负责人:陈援朝8,会计机构负责人:吴子辉,601588,北京北辰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：

20、可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,9,期末余额2,096,475,60525,045,713206,798,91511,781,709,9155,318,579,09219,428,609,2403,491,792,9821,427,637,6591,226,893,1681,651,42811,424,7806,159,400,01725,588,009,2571,480,000,0

21、00,年初余额1,985,551,84726,273,268186,802,56010,783,281,4195,346,767,80218,328,676,8963,491,792,9821,469,999,4651,254,878,907230,87511,424,7806,228,327,00924,557,003,905700,000,000,601588,北京北辰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其

22、他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,385,033,8521,086,596,89534,745,702233,218,125166,226,9681,841,916,086860,000,0007,087,737,6286,354,232,5273,179,778,3078,666,0009,542,676,83416,630,414,4623,367,020,0003,681,309,353647,943,7791,261,3

23、21,6638,957,594,79525,588,009,257,1,444,433,1971,109,320,67948,495,485210,491,721115,294,5921,379,390,3931,579,000,0006,586,426,0675,856,304,1713,177,488,3378,666,0009,042,458,50815,628,884,5753,367,020,0003,681,309,353647,943,7791,231,846,1988,928,119,33024,557,003,905,公司法定代表人:贺江川,主管会计工作负责人:陈援朝10,会

24、计机构负责人:吴子辉,601588,北京北辰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额667,089,355667,089,355625,398,224326,301,31354

25、,854,72048,793,568117,176,78678,267,2884,549,上期金额1,193,271,4901,193,271,4901,042,331,182724,221,40391,095,41651,750,039105,233,05669,807,318223,950-3,462,783,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资汇兑收益（损失以“”号填列）,-3,462,783,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少

26、数股东损益六、每股收益：11,41,691,131413,7472,364,66919,48139,740,20911,858,50427,881,70528,274,415-392,710,147,477,525279,316334,2215,456147,422,62024,572,164122,850,456110,278,72712,571,729,601588,北京北辰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.010.0127,881,70528,2

27、74,415-392,710,0.030.03122,850,456110,278,72712,571,729,公司法定代表人:贺江川,主管会计工作负责人:陈援朝12,会计机构负责人:吴子辉,601588,北京北辰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额560,804,870256,596,45647,381,84929,04

28、9,865103,683,83785,111,7334,549,上期金额908,211,685510,530,21981,827,16930,243,22690,815,85179,335,842223,950-3,462,783,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-3,462,783,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,38,976,581335,35611,31719,37

29、339,300,6209,825,15529,475,46529,475,465,111,772,645166,733328,6695,456111,610,70923,547,12788,063,58288,063,582,公司法定代表人:贺江川,主管会计工作负责人:陈援朝13,会计机构负责人:吴子辉,601588,北京北辰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增

30、加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

31、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支14,本期金额903,667,9425,161,754908,829,696773,273,644125,004,582136,763,92719,823,3411,054,865,494-146,035,798848,862848,86214,559,959,上期金额1,780,230,20012,889,9041,793,120,104759,665,326104,480,964190,158,8374,085,063

32、1,058,390,190734,729,91485,82685,826106,519,789,601588付的现金投资支付的现金,北京北辰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,4,446,000,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他

33、与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,14,559,959-13,711,0972,230,516,8622,230,516,8621,671,588,506120,839,6911,792,428,197438,088,665278,341,7702,808,105,8173,086,447,587,110,965,789-110,879,963306,834,065306,834,065344,000,00064,429,745408,429

34、,745-101,595,680522,254,2712,520,145,6253,042,399,896,公司法定代表人:贺江川,主管会计工作负责人:陈援朝15,会计机构负责人:吴子辉,601588,北京北辰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动

35、现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付

36、其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额16,本期金额563,540,1543,024,409566,564,563150,942,783101,445,43870,065,471559,968,974882,422,666-315,858,103840,979840,9796,911,1366,911,136-6,070,1572,230,516,8622,230,516,8621,671,588,506126,087,7981,797,676,304432,840,558,上期金额1,211,032,4114,019,3161,215,051,727416,1

37、37,42087,086,022177,766,790112,960,851793,951,083421,100,64485,46185,4611,428,1874,446,0005,874,187-5,788,726306,834,065306,834,065344,000,00064,429,745408,429,745-101,595,680,601588四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,北京北辰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,110,912,2981,963,273,9022,074,186,200,313,716,2381,865,396,9322,179,113,170,公司法定代表人:贺江川,主管会计工作负责人:陈援朝17,会计机构负责人:吴子辉,