海马汽车：2012年第一季度报告正文.ppt

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1、,-,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：000572,证券简称：海马汽车,公告编号：2012-37,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长景柱、财务总监赵树华及会计主管刘建红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,

2、增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,12,997,056,699.786,522,181,281.921,644,636,426.003.97本报告期1,989,313,301.4821,660,700.97280,391,792.060.170.01320.01320.33%0.

3、07%,13,099,807,945.306,500,520,580.951,644,636,426.003.95上年同期3,037,956,039.8483,613,580.4757,648,005.420.040.05080.05081.33%1.17%,-0.78%0.33%0.51%增减变动（）-34.52%-74.09%386.39%325.00%-74.02%-74.02%减少 1.00 个百分点减少 1.10 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额

4、或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,年初至报告期末金额,10,136.4322,154,050.08342,140.65-957,396.311,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,所得税影响额,合计,-4,192,251.0817,356,679.77,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,104,870前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）海南汽车有限公司海马投资集团有限公司郑州投资控股有限公司郑州市财务开发公司上海晟景投资有限公司海南家美太阳能有限公

5、司武汉万利置业有限公司海通证券股份有限公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红陈满新,期末持有无限售条件流通股的数量473,600,000104,666,31399,800,00099,800,00078,800,00078,000,00076,500,00061,000,0004,359,9703,497,124,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项,目,本期数,期初数,同比增减（%）,原,因,应收票据预付款项

6、发放贷款和垫款卖出回购金融资产款,1,135,539,147.36119,236,444.811,223,732,215.86643,207,755.16,2,209,179,708.7728,976,613.28765,336,884.34365,963,099.13,-48.60%311.49%59.89%75.76%,销售收入减少预付供应商钢板款增加财务公司贷款及贴现资产增加卖出转贴现银行承兑汇票,本,期,上年同期,同比增减（%）,原,因,营业收入营业利润利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润基本每股收益经营活动产生的现金流量净额,1,989,313,301.4863,400,083.

7、9085,906,411.0675,522,425.5621,660,700.970.0132280,391,792.06,3,037,956,039.84135,134,256.69149,600,061.54140,290,956.9683,613,580.470.050857,648,005.42,-34.52%-53.08%-42.58%-46.17%-74.09%-74.02%386.39%,销量减少所致营业收入减少票据到期解付增加,2,1,2,3,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况

8、适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他,适用,不适用,报告期内，公司控股子公司与公司持股 50%的海南一汽海马汽车销售有限公司关联交易总金额为 154,842 万元。上述交易均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算，不存在损害本公司利益的情况。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺内容,履行情况,

9、重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,1、海南汽车有限公司承诺：在公司定向增发收购资产完成后，与公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五分开”报告期内，海南汽车有限公司、海马确保公司在人员、资产、业务、财务和机构方面独立完整。投资集团有限公司严格履行了上述特2、报告期内，海南汽车有限公司与海马投资集团有限公司 别承诺。严格履行关于避免同业竞争与关联交易的承诺。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资

10、金额 期末持有（元）数量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票股票,601677601996,明泰铝业丰林集团,5,274,720.002,636,256.00,263,736188,304,3,299,337.362,225,753.28,6.71%4.52%,171,428.40546,081.60,股票,601669,中国水电,15,470,415.00 3,437,870 14,198,403.10,28.85%,137,514.80,3,4,5,6,-,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,股票,601100,恒立油缸,1,805,59

11、2.00,78,504,1,425,632.64,2.90%,113,830.80,股票股票,300274300276,阳光电源三丰智能,17,080,000.0019,125,000.00,560,000 12,577,600.00750,000 15,480,000.00,25.56%31.46%,-2,766,400.00-1,890,000.00,期末持有的其他证券投资报告期已出售证券投资损益合计,-61,391,983.00,-,-49,206,726.38,-,100%,-39,730.62-3,647,813.78,证券投资情况说明无3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 1 月 31 日,公司,实地调研 中国人寿张琳 以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况及发展战略。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,