丽江旅游：2010年第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,-,丽江玉龙旅游股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文丽江玉龙旅游股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人和献中、主管会计工作负责人杨学禹及会计机构负责人(会计主管人员)吕庆泽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减

2、幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,943,478,751.92606,935,312.40116,323,048.005.22,1,016,595,056.56417,463,390.5099,323,048.004.20,-7.19%45.39%17.12%24.29%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收

3、益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,50,737,711.148,333,467.660.070.071.38%1.38%,-2.49%-48.65%-58.82%-58.82%-2.58%-2.59%,134,478,080.8314,800,374.01-4,129,542.27-0.040.130.132.83%2.85%,8.76%-61.51%-106.44%-106.15%-66.67%-66.67%-6.67%-6.72%,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年

4、初至报告期末金额-21,930.35-96,832.8316,132.5017,214.48-85,416.20,附注,1,丽江玉龙旅游股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,292,股东名称（全称）云南联合外经股份有限公司丽江摩西风情园有限责任公司中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国银

5、行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量19,989,668 人民币普通股4,845,093 人民币普通股4,029,151 人民币普通股2,986,591 人民币普通股2,202,022 人民币普通股2,166,890 人民币普通股1,904,887 人民币普通股1,795,119 人民币普通股1,266,759 人民币普通股1,142,885 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金较上年

6、期末减少 31%，减少 5,052 万元，主要原因一是本期归还了大量银行贷款，二是公司玉龙雪山索道停机改造，使得公司经营性现金流较上年同期下降；2、存货较上年期末减少 72.02%，减少 813.94 万元，主要原因是酒店本期摊销了 2009 年购买的一次性酒店用品；3、长期股权投资较上年期末增加 43.67%，增加 360.18 万，主要原因一是本期新设全资子公司-丽江龙辰建设监理咨询有限公司增加投资 50 万元，二是本公司投资云南丽江白鹿国际旅行社有限公司所产生的收益；4、长期待摊费用较上年期末减少 43.33%，减少 60.86 万元，主要原因一是本期正常摊销使得长期待摊费用减少，二是本

7、期转让云南玉龙湾旅游发展有限公司股权转出长期待摊费用 34.03 万元；5、递延所得税资产较上年期末增加 4421.87%，增加 336.40 万元，主要原因是母公司增加可弥补亏损产生递延所得税资产增加所致；6、短期借款较上年期末减少 76.19%，减少 16,000 万元，主要原因是本期归还了大量短期借款；7、应付账款较上年期末减少 36.67%，减少 3,219.62 万元，主要原因是本期支付了上期末应付工程款项；8、应交税费较上年期末减少 34.13%，减少 2,460 万元，主要原因是本期支付了上期末应交所得税及环保基金；9、资本公积较上年期末增加 134.71%，增加 17,257

8、万元，主要原因是本期定向增发所产生的资本公积；10、销售费用较上年期末减少 35.62%，减少 181.20 万元，主要原因是本公司玉龙雪山索道停机改造，销售费用随之减少；11、管理费用较上年同期增长 102.07，增长 2,756.56 万元，主要原因是丽江古城世界遗产论坛中心酒店项目经营费用和酒店转为固定资产后折旧费用大幅上升形成；12、财务费用较上年同期增长 110.26%，增长 530.07 万元，主要原因是上年同期资本化利息较多，而本期符合资本化条件的利息减少；13、投资收益较上年同期增长 1077.55，增长 579.75 万元，主要原因一是本期对云南丽江白鹿国际旅行社有限公司投资

9、收益比上年同期增加 425.94 万元，二是本期转让云南玉龙湾旅游发展有限公司股权产生投资收益 172.82 万元；14、所得税费用较上年同期减少 66.61%，减少 528.67 万元，主要原因是本公司玉龙雪山索道停机改造，使得母公司利润大幅2,诺股东均遵守了,股改承诺,丽江玉龙旅游股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文下降，所得税费用也随之减少；15、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 68.20，增长 569.3 万元，主要原因是酒店经营所增加购买商品、接受劳务支付的现金；16、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 95.54，增长 1,348.58 万元，主要原

10、因是酒店经营所增加支付给职工以及为职工支付的现金17、支付的各项税费较上年同期增长 136.69%，增长 3,076.69 万元，主要原因是本期支付环保基金比上年同期增加 2971.16 万元；18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 67.98%，减少 13,350.33 万元，主要原因一是上年同期本公司酒店在工程结算阶段，所需付款金额较大，而本期结算及付款都比上期减少，二是本公司于 2010 年 6 月 2 日已将所持有的云南玉龙湾旅游发展有限公司股权转让，玉龙湾项目本期后续支付资金与本公司无关；19、吸收投资收到的现金较上年同期增长 671.42%，增长 16,

11、752 万元，主要原因是本期母公司通过定向增发吸收投资 19,247万元；20、偿还债务支付的现金较上年同期增长 178.81，增长 21,100 万元，主要原因一是本期通过定向增发归还银行借款 16000.万元，二是利用自有资金归还银行借款也比去年同期增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、2010 年 4 月 1 日，公司对玉龙雪山索道进行停运技改，技

12、改工程预计将于 2010 年 11 月完工。目前工程按计划进行，主体工程已完工，正在进行设备安装调试。玉龙雪山索道具体恢复营运时间公司将另行公告。2、2010 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第 29 次会议审议通过了关于向丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案，同意公司向景区公司发行股份购买印象丽江 51%的股权。目前有关本次重大资产重组的审计、资产评估及赢利预测工作正在进行当中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,公司完成股权分置改革后，公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和第二大股东

13、云南联合外经股份有限公司承诺：（1）其持有的非流通股丽江玉龙雪山旅游 股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；（2）报告期内，公司承开发有限责任公司 在第 1 条承诺期满后二十四个月内不通过深圳证券交易所中小企业板挂牌向和云南联合外经股 社会公众出售其所持股份；此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中所做的承诺。份有限公司 小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币 12 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）,收购报告书或权益变动 云南省旅游投资有 云南省旅游投资有限公司承诺其认购的本公司非公开发行股票自发

14、行结束,自 2010 年 4 月,报告书中所作承诺,限公司,之日起 36 个月不得转让。,日起开始履行承,3,公司,，,。,90.00%,100.00%,丽江玉龙旅游股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文诺。报告期内，诺股东遵守了所做的承诺。,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,丽江玉龙雪山旅游 公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司作出关于放弃同业竞开发有限责任公司、争及避免利益冲突的承诺函，承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，公司云南联合外经股份 及其控股子公司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不利用控有限公司、昆明龙丰 股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产经

15、营活动；公司第二大股东 报告期内，公司承,发行时所作承诺,投资管理有限公司、云南联合外经股份有限公司作出关于避免同业竞争的承诺函，该公司及 诺股东均遵守了丽江摩西风情园有 其控股子公司承诺不在云南省丽江地区从事与发行人相同或相似的业务；昆 所做的承诺。限责任公司和云南 明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发协力投资发展有限 展有限公司也分别出具了关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函承诺目前及未来不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。雪山开发公司就其持有的丽江旅游限售股份减持事宜特别承诺如下：（1）雪山开发公司承诺所持有的将于 2008 年 11 月 2 日解

16、禁上市流通的 25,429,219股丽江旅游股份，自 2008 年 11 月 3 日起自愿继续锁定三年至 2011 年 11 月2 日；若在承诺锁定期间丽江旅游发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述限售股份数量也作相应调整。雪山开发公司不转让或者委托他人管理其所持有的丽江旅游股份，也不由丽江旅游回,丽江玉龙雪山旅游其他承诺（含追加承诺）开发有限责任公司,购其所持有的股份，但不包括在此期间新增的股份。（2）雪山开发公司承诺 报告期内，公司承所持有的丽江旅游股份自 2011 年 11 月 2 日解除限售后的三年内，在股票二 诺股东均遵守了级市场减持价格由不低于 11

17、.45 元/股（在 2005 年度、2006 年度分红派息方 所做的承诺。,案实施之后，雪山开发公司持有本公司限售流通股的减持价格由不低于 12元/股调整为不低于 11.45 元/股）提高到不低于 20 元/股(当派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使丽江旅游股份或股东权益发生变化时，应对该价格进行除权除息处理）（3）若违反第二条承诺，雪山开发公司同意接受如下处理：按实际减持价格与 20 元之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴丽江旅游。3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上,归属于上市公司股东

18、的净利润比上年同期下降幅度2010 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围公司预计 2010 年归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 90%100%。,2009 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）：,38,270,346.17,1、2010 年 4 月 1 日，本公司玉龙雪山索道停机改造，预计此事项会使 2010 年归属于母公司所有者的净利润减少 4,250 万元；2、本公司子公司丽江和府酒店有限公司旗下丽江和府皇冠假日酒店于 2009 年 9 月开业，根据其经营状况，预计会使 2010 年归属于母公司所有者的净利润减少 950 万元；,业绩变动的原因说明,3、由于 2010

19、年 4 月 1 日本公司玉龙雪山索道停机改造，部分游客将分流至本公司所属云杉坪、,牦牛坪索道，预计会使 2010 年归属于母公司所有者的净利润增加 1,000 万元；4、2010 年预计可从联营企业云南丽江白鹿国际旅行社有限公司确认投资收益 500 万元，将比2009 年增加 380 万元投资收益；5、通过转让云南玉龙湾旅游发展有限公司股权可使 2010 年获得 172.82 万元投资收益。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4,丽江玉龙旅游股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司元,2010 年

20、 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,112,482,057.92,31,421,498.11,163,003,901.39,17,564,174.28,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,3,616,761.4977,626,571.09,607,364.9274,982,432.56,4,158,061.3260,773,848.26,1,934,083.2858,876,382.56,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,4,544,388.50,1,063,590.00,4,

21、722,538.39,其他应收款,587,076.83,31,920,721.94,10,952,409.24,83,405,691.48,买入返售金融资产,存货,3,162,784.24,79,887.00,11,302,222.93,79,887.00,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,197,475,251.57,143,556,293.03,251,254,033.14,166,582,756.99,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,11,849,385.71,96,175,589.62,8,247,542.09,92,1

22、10,590.44,投资性房地产,固定资产在建工程,512,305,587.87130,343,418.24,464,618,865.14129,496,824.44,559,651,202.25111,019,607.90,508,725,113.0484,751,898.87,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,3,700,940.10,3,700,940.10,无形资产,57,443,652.85,54,175,211.98,58,817,571.57,55,402,173.69,开发支出,商誉,26,124,493.35,26,124,493.35,5,：,丽江玉龙旅游股份有

23、限公司 2010 年第三季度季度报告全文,长期待摊费用,795,961.69,1,404,530.19,递延所得税资产,3,440,060.54,4,038,298.17,76,076.07,670,864.37,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,746,003,500.35943,478,751.92,752,205,729.45895,762,022.48,765,341,023.421,016,595,056.56,741,660,640.41908,243,397.40,流动负债：,短期借款,50,000,000.00,50,000,000.00,210,000,000.00,2

24、10,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,55,593,719.2215,424.00,50,301,643.49,87,789,954.74609,281.12,77,989,479.84266,830.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,2,473,794.5447,473,105.20,518,010.9631,435,049.04,6,261,694.6972,073,297.32,2,782,427.4358,626,680.58,应付利息应付股利,其他应付款,18,576,894.81,

25、41,791,926.24,24,394,623.47,17,671,267.39,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,10,000,000.00,10,000,000.00,15,000,000.00,15,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,184,132,937.77,184,046,629.73,416,128,851.34,382,336,685.24,非流动负债：,长期借款,136,000,000.00,136,000,000.00,134,000,000.00,134,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计

26、负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,136,000,000.00320,132,937.77,136,000,000.00320,046,629.73,134,000,000.00550,128,851.34,134,000,000.00516,336,685.24,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,116,323,048.00300,678,971.35,116,323,048.00300,678,971.35,99,323,048.00128,108,971.35,99,323,048.00128,108,971.35,减：库存股专项储备6,丽江玉

27、龙旅游股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,盈余公积,50,942,510.10,50,942,510.10,50,942,510.10,50,942,510.10,一般风险准备,未分配利润,138,990,782.95,107,770,863.30,139,088,861.05,113,532,182.71,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,606,935,312.4016,410,501.75623,345,814.15943,478,751.92,575,715,392.75575,715,392.75895,762,0

28、22.48,417,463,390.5049,002,814.72466,466,205.221,016,595,056.56,391,906,712.16391,906,712.16908,243,397.40,4.2 本报告期利润表,编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,50,737,711.1450,737,711.14,1,042,848.301,042,848.30,52,034,633.4052,034,633.40,29,410,081.0329,410,081.

29、03,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,42,095,565.278,371,193.99,14,330,645.30114,160.30,30,275,818.638,412,974.02,19,207,517.543,468,682.01,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,519,243.243,274,269.8623,761,019.932,412,478.241,757,360.01,57,356.70210,174.4010,257,605.30

30、2,282,682.801,408,665.80,2,808,039.135,086,232.6811,208,007.582,735,565.2225,000.00,1,693,130.291,635,713.089,749,877.512,660,114.650.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,3,386,264.66,1,679,854.20,172,443.30,172,443.30,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,12,028,410.5356,73

31、1.71,-11,607,942.8050,000.00,21,931,258.07800.00,10,375,006.79800.00,7,丽江玉龙旅游股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,79,507.000.0012,005,635.2485,852.8411,919,782.408,333,467.663,586,314.74,78,272.000.00-11,636,214.80-2,571,154.70-9,0

32、65,060.10-9,065,060.100.00,38,110.000.0021,893,948.073,475,529.1518,418,418.9216,229,910.332,188,508.59,31,460.000.0010,344,346.791,525,785.558,818,561.248,818,561.240.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.070.07,-0.08-0.08,0.170.17,0.090.09,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,11,919,782.408,3

33、33,467.663,586,314.74,-9,065,060.10-9,065,060.100.00,18,418,418.9216,229,910.332,188,508.59,8,818,561.248,818,561.240.00,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,134,478,080.83134,478,080.83,20,099,974.4520,099,974.45,123,647,104.86123,647,104.86,6

34、8,304,301.2968,304,301.29,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,115,036,043.2629,406,199.31,42,483,803.222,753,847.39,72,440,548.2121,341,232.13,42,968,742.708,109,971.94,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,7,110,541.4913,066,667.5654,572,998.3310,108,364.64771,271.93,1,10

35、5,488.241,316,149.4629,660,336.4610,064,888.79-2,416,907.12,6,554,257.0712,711,644.5827,007,357.834,807,665.6618,390.94,3,832,312.423,897,353.4922,905,525.604,612,712.37-389,133.12,8,丽江玉龙旅游股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,6,335,482.60,28,219,257.56,538,022.10,13,250,152.3

36、8,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,25,777,520.1769,221.71187,984.8928,662.0625,658,756.992,649,825.8123,008,931.1814,800,374.018,208,557.17,5,835,428.7956,490.00122,219.8928,662.065,769,698.90-

37、3,367,433.809,137,132.709,137,132.70,51,744,578.755,250.00363,036.41247,421.5151,386,792.347,936,499.7543,450,292.5938,457,188.294,993,104.30,38,585,710.974,550.00108,964.9038,481,296.073,537,596.1234,943,699.9534,943,699.95,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.130.13,0.080.08,0.390.39,0.350.35,七、其他综合收益,八、综

38、合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,23,008,931.1814,800,374.018,208,557.17,9,137,132.709,137,132.700.00,43,450,292.5938,457,188.294,993,104.30,34,943,699.9534,943,699.950.00,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,146,004,498.67,2

39、0,820,549.36,139,372,764.06,79,112,713.20,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额9,丽江玉龙旅游股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,4,654,713.27150,659,211.9414,040,616.92,86,376,656.56107,

40、197,205.92827,853.10,5,811,870.99145,184,635.058,347,573.49,36,708,784.11115,821,497.314,015,606.73,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,27,600,535.5253,275,169.2259,872,432.55154,788,754.21-4,129,542.27,7,909,000

41、.4829,664,407.6125,205,830.2163,607,091.4043,590,114.52,14,114,739.7022,508,274.1936,099,433.1581,070,020.5364,114,614.52,8,468,745.4313,620,726.5095,889,210.70121,994,289.36-6,172,792.05,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,20,006,421.78,0.00,114,883.30,114,883.30,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,2,153,564

42、.8255,000.00,24,832,408.2745,000.00,13,000.00,14,446,279.44,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,22,214,986.6062,895,474.3284,500.00,24,877,408.2755,214,305.55500,000.00,127,883.30196,398,741.40225,000.00,14,561,162.74183,311,406.460.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金

43、净额支付其他与投资活动有关10,丽江玉龙旅游股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,62,979,974.32-40,764,987.72,55,714,305.55-30,836,897.28,196,623,741.40-196,495,858.10,183,311,406.46-168,750,243.72,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,192,470,000.00,192,470,000.00,24,950,000.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,166,000,000.

44、00,166,000,000.00,260,000,000.00,260,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,358,470,000.00329,000,000.0034,597,313.48,358,470,000.00329,000,000.0027,865,893.41,284,950,000.00118,000,000.0032,299,279.27,260,000,000.00118,000,000.0029,291,551.98,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其

45、他与筹资活动有关的现金,500,000.00,500,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,364,097,313.48-5,627,313.48,357,365,893.411,104,106.59,150,299,279.27134,650,720.73,147,291,551.98112,708,448.02,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-50,521,843.47163,003,901.39112,482,057.92,13,857,323.8317,564,174.2831,421,498.11,2,269,477.15167,318,173.41169,587,650.56,-62,214,587.7595,774,264.2533,559,676.50,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,