万安科技：关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

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1、,浙江万安科技股份有限公司关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，本公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可2011780 号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,334 万股，发行价格 15.60 元/股，募集资金总额364,104,000.00 元，扣除承销费和保荐费 27,000,000.00 元，减除其他上市费用7,946

2、,340.00 元，计募集资金净额为人民币 329,157,660.00 元，已由国信证券股份有限公司于 2011 年 6 月 7 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨支行，账号为 1211025339200025337 的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第 12867 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。（二）本年度使用金额及当前余额截止 2011 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：,项 目2011 年 6 月 17 日实际到位募集资金减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金减：2011 年度

3、使用加：2011 年度存款利息收入减支付银行手续费减：完结项目节余资金结转至其他账户减：暂时闲置募集资金补充流动资金加：以自有资金补充募集资金2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额,金额（人民币元）329,157,660.0096,666,575.531,132,786.601,497,088.5660,000,000.0037,013,440.58209,868,827.01,二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理情况根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责

4、募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。（二）募集资金专户存储情况为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司募集资金管理制度的规定，公司于 2011 年 6 月 27 日召开第二届董事会第五会议审议通过了关于公司设立募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议案，公司开设募集资金专项账户并与保荐

5、机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司绍兴城西支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行等四家银行签订了募集资金三方监管协议。为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司募集资金管理制度的规定，公司于2011年8月19日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监管协议的议案。子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称浙江万宝）在中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行开设募集资金专项

6、账户。本公司、子公司浙江万宝、保荐机构国信证券股份有限公司分别与上述二家银行签订募集资金四方监管协议。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：,开户银行中国工商银行股份有限公司诸暨支行,银行账号1211025329201093256,账户状态正常,金额,54,370.90,中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行招商银行股份有限公司绍兴城西支行中国工商银行股份有限公司诸暨支行交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行合计,733471018210002087029203610201801017380429203610201

7、80101815015759025437101081211025329201104242292036102018010176823,正常正常正常正常正常正常,41,214,185.17132,647.1280,975,377.3754,429,689.2232,723,871.58338,685.65209,868,827.01,注：期末募集资金专户余额中含定期存款 30,000,000.00 元。三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表。（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。（

8、三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2011年10月24日召开第二届董事会第九次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案。具体变更情况如下：“新增年产20万只气压盘式制动器技改项目”的实施主体由浙江万宝变更为万安科技。实施地点由诸暨市店口镇工业区浙江万宝现有厂区变更为诸暨市店口镇工业区万安科技现有厂区。变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的原因：1、公司此次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点是根据公司未来发展战略规划的需要进行的调整。万安科技主要从事商用车制动系统产品的生产，浙江万宝主要从事乘用车制动系统产品的生产，气压盘式制动器作为商

9、用车制动系统产品，由万安科技来实施更符合专业化生产和管理的要求，万安科技专业服务于商用车市场，浙江万宝专业服务于乘用车市场，本次变更“新增年产20万只气压盘式制动器技改项目”的实施主体可以减少浙江万宝与万安科技在产品销售过程中的流转环节，降低管理费用，能够有效地控制公司管理成本，满足客户对供应商的专业考评要求，有助于增强公司产品竞争优势，符合公司发展战略规划的需要。,2、本次变更后，“新增年产20万只气压盘式制动器技改项目”的实施地点为店口镇工业区公司现有厂区，公司事业二部所在地，利用公司现有厂房来实施该项目，将有助于公司募集资金投资项目的实施与管理，优化产业布局，符合公司未来发展的需要。公司

10、已经取得该宗地块土地使用权证和地上厂房的房产权证，该宗地块占地面积49,375.80平方米，厂房建筑面积26,063.60平方米，完全能够满足该项目实施的需要，且公司未来有较大的扩建空间。3、“新增年产 20 万只气压盘式制动器技改项目”的原实施地点面积相对较小，将对公司未来的持续发展造成一定瓶颈，本次变更后，该地块由浙江万宝用于实施“新增 200 万只液压盘式制动器技改项目”。（四）募投项目先期投入及置换情况截至2011年5月31日止，公开发行的募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“年产20万只气压盘式制动器技改项目”已先期投入37,013,440.58元；以自筹 资 金 对 募 投 项

11、 目“年 产 200 万 只 液 压 盘 式 制 动 器 技 改 项 目”已 先 期 投 入59,653,134.95元。募集资金到位后，公司以96,666,575.53元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字2011第13231号关于浙江万安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。2011年8月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了该事项。（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况单位：人民币万元,补充流动资金的时间2011-12-19合计,实际募集资金补充流动资金金额（注）6,000.006,000.00,公告日

12、期2011-11-11,公告金额6,000.006,000.00,差额,2011 年 11 月 11 日，本公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司拟用闲置募集资金6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。（六）节余募集资金使用情况公司“年产 200 万只气制动系统部件技改项目”、“年产 20 万只气压盘式制动,器技改项目”、“年产 200 万只液压盘式制动器技改项目”和“汽车制动系统研发技术平台建设项目”目前尚在投入期，不存在募集资金节余的情况。,（七）超募资金使用情况公司不存在超募的情况。,（八）尚未使用的募集资金用途

13、和去向,设立专门存放募集资金的专户用于存放募集资金，期末另有 30,000,000.00 元,存于定期存款账户。,（九）募集资金使用的其他情况,本公司 2011 年度不存在募集资金的其他使用情况。四、变更募投项目的资金使用情况,公司 2011 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题,本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的,情形。,附表：募集资金使用情况对照表,浙江万安科技股份有限公司,董事会,2012年4月22日,募集资金使用情况对照表2011 年度,编制单位：浙江万安科技股份有限公司,单位：人民币万元,募集资金总额,32,915.

14、77,本年度投入募集资金总额,9,779.94,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,9,779.94,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投入进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,年产 200 万只气制动系统,否,6,634.00,6,634.00,31.42,31.42,0.47,2013 年,建设期

15、,否,部件技改项目,7 月 31 日,年产 20 万只气压盘式制,否,13,534.00,13,534.00,3,713.00,3,713.00,27.43,2013 年,建设期,否,动器技改项目,7 月 31 日,年产 200 万只液压盘式制动器技改项目汽车制动系统研发技术平台建设项目,否否,14,909.005,080.00,14,909.005,080.00,5,965.3170.21,5,965.3170.21,40.011.38,2013 年7 月 31 日2013 年12 月 31 日,建设期建设期,否否,承诺投资项目小计,40,157.00,40,157.00,9,779.94,

16、9,779.94,无,无,无,点变更情况,无,无,无,超募资金投向归还银行贷款（如有）,补充流动资金（如有）超募资金投向小计,公司于 2011 年补充流动资金金额 6,000.00 万元,合计,40,157.00,40,157.00,9,779.94,9,779.94,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,募集资金投资项目实施地,2011 年 10 月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司“新增年产 20 万只气压盘式制动器技改项目”的实施主体由浙江,万宝变更为万安科技，实施地点由诸暨市店口

17、镇工业区浙江万宝现有厂区变更为诸暨市店口镇工业区万安科技现有厂区。募集资金投资项目实施方式调整情况,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,2011 年 8 月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用 9,666.66 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金和银行贷款。2011 年 11 月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司拟用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。专项存款账户,