中利科技：前次募集资金使用情况报告.ppt

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1、,中利科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告一、前次募集资金的数额、资金到账时间及存放情况中利科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可20091124 号关于核准中利科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，于 2009 年 11 月 16 日采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,350 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 46.00 元，募集资金总额为人民币 154,100.00 万元，扣除发行费用人民币5,850.00 万元，实际募集资金净额为人民币 148,2

2、50.00 万元。上述募集资金实际到位时间为 2009 年 11 月 19 日，存入本公司募集资金专用账户内。以上发行新股募集的资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字（2009）68 号验资报告。截止2011年12月31日，本公司募集资金存款利息收入1,207.37万元，已使用募集资金133,989.90万元（其中：A、投入“阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目”15,309.72万元，B、投入“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”20,921.01万元，C、投入“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目”25,763.91万元，D、投入“电缆用材料技术改造项目”5,608.48

3、万元，E、投入“光电新材料工程技术研究中心建设项目”1,325.94万元，F、收购常州船用电缆有限责任公司全部股权使用募集资金14,000.00万元，对该公司增资用于补充流动资金使用募集资金6,000.00万元，投入“常州船用电缆生产基地建设项目”18,610.84万元，G、以募集资金归还银行借款26,450.00万元），支付银行手续费1.92万元，募集资金专户余额15,465.55万元。募集资金存放情况如下：单位：人民币万元,专户银行交通银行常熟支行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行江苏常熟农村商业银行唐市支行中国农业银行股份有限公司沈阳北市支行招商

4、银行股份有限公司深圳新安支行中国农业银行股份有限公司常州九龙支行中国农业银行股份有限公司常州九龙支行合计,银行账号388682638018150143825521201040007258521201040007258-0004210121000100245262206-193001040020310755916870310618611901040016883611901040016883-071077,募集资金专户余额240.3595.523,000.00363.53696.362,253.841,815.957,000.0015,465.55,存款方式活期存款活期存款通知存款活期存款活期存款

5、活期存款活期存款通知存款,1,2,3,4,5,-,-,-,6,-,-,7,-,-,8,-,-,9,-,-,二、前次募集资金的实际使用情况1、前次募集资金使用情况对照表单位:人民币万元,募集资金总额：,148,250.00,已累计使用募集资金总额：,133,989.90,各年度使用募集资金总额：,变更用途的募集资金总额：变更用途的募集资金总额比例：投资项目,无无募集资金投资总额,2009 年：2010 年：2011 年：截止日募集资金累计投资额,48,722.5055,967.9729,299.43项目达到预定可使用,序号,承诺投资项目阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目阻燃、耐火软电缆东北基地建设

6、项目阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目（一期）电缆用材料技术改造项目,实际投资项目阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目阻燃、耐火软电缆东北基地建设项目阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目（一期）电缆用材料技术改造项目,募集前承诺投资金额15,404.8026,414.709,727.605,943.50,募集后承诺投资金额15,404.8026,414.709,727.605,943.50,实际投资金额15,309.7225,763.919,337.215,608.48,募集前承诺投资金额15,404.8026,414.709,727.605,943.50,募集后承诺投资金额15,404.802

7、6,414.709,727.605,943.50,实际投资金额15,309.7225,763.919,337.215,608.48,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-95.08-650.79-390.39-335.02,状态日期（或截止日项目完工进度）2010 年 9 月2010 年 12 月2011 年 11 月2010 年 9 月,归还银行借款,归还银行借款,26,450.00,26,450.00,26,450.00,26,450.00,2010 年 3 月,收购常州船用电缆公司股权并增资用于流动资金阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目（二期）常州船用电缆生产基地建设项目江苏省光电新

8、材料工程技术研究中心建设项目,收购常州船用电缆公司股权并增资用于流动资金阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目（二期）常州船用电缆生产基地建设项目江苏省光电新材料工程技术研究中心建设项目,21,000.0013,272.4027,000.003,037.00,20,000.0011,583.8018,610.841,325.94,21,000.0013,272.4027,000.003,037.00,20,000.0011,583.8018,610.841,325.94,-1,000.00-1,688.60-8,389.16-1,711.06,2010 年 3 月87.28%68.93%43.6

9、6%,合计,57,490.60,148,250.00,133,989.90,57,490.60,148,250.00,133,989.90,-14,260.10,，,项,目,2、前次募集资金实际投资项目变更情况截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无变更前次募集资金投资项目的情况。3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况截止 2011 年 12 月 31 日，本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。4、用闲置募集资金补充流动资金情况（1）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况根据 2009 年 12 月 18 日本公司第一届董事会 2009 年第二次临时会议通过的关于使用部

10、分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，以 14,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过 6 个月（自 2009 年 12 月 18 日至 2010 年 6 月 17 日止）截止 2010年 6 月 11 日，本公司已将用于补充流动资金的 14,500.00 万元全部归还到本公司募集资金专用账户。根据 2010 年 6 月 24 日本公司第一届董事会 2010 年第三次临时会议通过的关于广东中德电缆有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，广东中德电缆有限公司将 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过 6 个月（自 2010 年 6月 25

11、 日至 2010 年 12 月 24 日止），截止 2010 年 12 月 23 日，广东中德电缆有限公司已将用于补充流动资金的 10,000.00 万元全部归还到广东中德电缆有限公司募集资金专用账户。（2）用闲置募集资金永久补充流动资金情况根据 2009 年 12 月 18 日本公司第一届董事会 2009 年第二次临时会议通过的关于部分超额募集资金使用计划的议案，截止 2010 年 3 月，本公司以超募资金偿还银行贷款26,450.00 万元；以超募资金 6,000.00 万元增加对常州船用电缆有限责任公司的投资用于补充该公司的流动资金。5、未使用完毕的前次募集资金截止 2011 年 12

12、月 31 日，尚未使用的前次募集资金专户余额 15,465.55 万元，其中:未使用的募集资金 14,260.10 万元，占前次募集资金总额的 9.62%；银行利息收入扣除银行手续费余额 1,205.45 万元。分项目情况列示如下：,募集资金未使用金额(万元),占前次募集资金总额的比例,未使用完毕的原因,剩余资金的使用计划和安排,阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目阻燃、耐火软电缆东北基地建设项目阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目（一期）电缆用材料技术改造项目收购常州船用电缆有限责任公司股权,95.08650.79390.39335.021,000.00,0.06%0.44%0.26%0.23%

13、0.68%,项目结余项目结余项目结余项目结余转让方履行与收购相关各项承诺的保证金，暂未付,补充流动资金补充流动资金补充流动资金补充流动资金待付常州船用电缆有限责任公司原股东,1,-,-,4,-,-,阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目（二期）常州船用电缆生产基地建设项目江苏省光电新材料工程技术研究中心建设项目合计,1,688.608,389.161,711.0614,260.10,1.14%5.66%1.15%9.62%,项目仍在建设过程中项目仍在建设过程中；未使用款项中包含项目流动资金 6000 万元。项目仍在建设过程中,2012 年度继续投入2012 年度继续投入2012 年度继续投入,6

14、、其他事项本公司招股说明书“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目（一期）”原计划实施主体为全资子公司中利科技集团（惠州）有限公司，实施地点为广东省惠州市惠阳区新圩镇长布新昇工业园，根据 2010 年 3 月 25 日本公司第一届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过的关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案，将该项目实施主体变更为全资子公司广东中德电缆有限公司，实施地点变更为广东省东莞市东坑镇东兴工业园，实施项目内容及投资金额不发生变化。三、前次募集资金投资项目实现效益情况单位：人民币万元,序号,实际投资项目项目名称,截止日投资项目累计产能利用率（%）,承诺效益（年）,最近三年实际

15、效益2009 年 2010 年 2011 年,截止日累计实现效益,是否达到预计效益,阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目,103.56,4,392.69,1,546.59,2,740.39,3,491.09,7,778.07,否,23,阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目（一期）,66.7754.77,6,443.002,281.10,-507.40-,113.98234.74,-393.42234.74,否否,5,电缆用材料技术改造项目阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目（二期）,89.2761.77,1,275.002,293.38,1,054.65,1,6

16、74.64,1,606.47211.39,4,335.76211.39,是否,67,常州船用电缆生产基地建设项目江苏省光电新材料工程技术研究中心建设项目,-,10,594.47-,-,-,-,-,-,合计,27,279.64,2,601.24,3,907.63,5,657.67,12,166.54,说明：投资项目 1-4 项，公司在招股说明书中承诺的年实现效益是以利润总额反映，现已按各实施主体实际执行的企业所得税税率折算成净利润进行比较。除所得税税率影响外，实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注 1：“阻燃、耐火软电缆本部扩建建设”项目，该项目的承诺效益为 4,39

17、2.69 万元/年，未达到预计效益的主要原因为：（1）由于市场竞争激烈，导致阻燃、耐火软电缆销售价格逐年下降，直接影响了项目效益；（2）受人力成本上涨的影响,职工薪酬费用占营业成本的比重由 2008 年度的 1.07%增长到 1.72%。,注 2：“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设”项目，该项目通过子公司中利科技集团（辽宁）有限公司实施，该项目承诺效益为 6,443.00 万元/年，未达到预计效益的原因主要包括：（1）如前所述，市场竞争激烈，本公司产品销售毛利率下降；（2）由于该项目为新建项目，机器设备的性能、操作员工的生产技能等处于不断优化调整的状态，产能利用率、生产效率处于逐步上升的起始阶

18、段，单位产品固定成本偏高，实际销售利润水平低于以全面达产后的产量为基础预计的收益水平。,注 3：“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设（一期）”项目，该项目通过子公司广东中德电缆有限公司实施，该项目承诺效益为 2,281.10 万元/年，未达到预期效益的主要原因为：项目可行性分析报告的预期效益是以通信电源用阻燃软电缆（RVVZ1*25）及通信电源用耐火软电缆（RVVFH4*16）等大线径产品为基础进行测算，由于市场情况发生变化，该项目生产的产品主要以 RV、ROV-K、H07Z-K 等线径小、规格多的产品为主，而此类产品的销售毛利率低于项目可行性分析报告预测的销售毛利率。,注 4：“电缆用材料技术

19、改造”项目，该项目通过子公司常熟市中联光电新材料有,限责任公司实施，该项目承诺效益为 1,275.00 万元/年，已达到预期效益。,注 5：“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设（二期）”项目，该项目也通过子公司广东中德电缆有限公司实施，该项目承诺效益为 2,293.38 万元/年，未达到预期效益的主要原因同一期工程。,注 6：“常州船用电缆生产基地建设”项目，该项目通过子公司常州船用电缆有限,公司实施，截止 2011 年 12 月 31 日尚未建成投产，未形成产品销售。,注 7：“江苏省光电新材料工程技术研究中心建设项目”项目尚未建成，该项目的作用,体现在研发能力提升方面，本身不直接产生经济效益。,四、资产认购股份后资产运行情况,截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无资产认购股份事项。,五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息中有关内容比较,本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容,一致。,中利科技集团股份有限公司董事会,2012 年 8 月 24 日,