涪陵榨菜：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、,、,证券代码：002507,证券简称：涪陵榨菜,公告编号：2012-006,重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所发布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），对 2011 年度的募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可20101511 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股 4,000 万股，每股发行价格为人民币 13.99

2、 元，募集资金总额为人民币 559,600,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币523,768,909.64 元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2010 年 11 月 15 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具了中瑞岳华验字2010第 289 号验资报告，公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。以前年度已使用募集资金 95,063,872.50 元，本年度使用募集资金135,719,621.39 元，累计已使用募集资金 230,783,493.89 元，报告期末募集资金结余 292,985,415.75 元,加上累计利息收入 5,226,0

3、56.32 元（其中报告期利息收入 4,701,994.77 元），报告期末募集资金账户余额 298,211,472.07 元。二、募集资金管理及存储情况为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际制定了募集资金管理制度，对募集资金实行专项存储与使用管理。2010 年 12 月 13 日公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与开立募集资金专户的中国农业银行重庆涪陵分行、交通银行重庆涪陵支行、兴业银行重庆分行共同签订募集资1,、,到,期,1,2,金三方

4、监管协议，对募集资金实行专户管理；2011 年 5 月 19 日公司为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保障广大投资者的利益，在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，公司又连同保荐机构与以上三家银行签订了募集资金三方监管协议之补充协议，将原募集资金活期存款专项账户中的部分募集资金转为定期存款，报告期内，公司严格执行募集资金使用管理办法募集资金三方监管协议和募集资金三方监管协议之补充协议，未有违反相关规定及协议的情况。三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）截至 2011 年 12 月 31 日，募集资

5、金账户余额 298,211,472.07 元。募集资金具体存放情况如下：单位：元,序号,募投项目年产 4 万吨榨菜食品生产线项目,存放银行农业银行重庆涪陵分行营业部,银行账号或存单号3161010104000719500000828800000207540000020755,存款余额32,518,808.6110,000,00010,000,00010,000,000,存款方式活期存款六个月定期至 2012 年 5 月 4 日到期六个月定期至 2012 年 5 月 4 日到期六个月定期至 2012 年 5 月 4 日到期,小计,500800009018010030957000111650001

6、11510001115200011153,62,518,808.616,602,769.435,000,00020,000,00020,000,00020,000,000,定期存单小计 30,000,000活期存款三个月定期至至 2012 年 2 月 09 日一年定期至 2012 年 4 月 29 日到期一年定期至 2012 年 4 月 29 日到期一年定期至 2012 年 4 月 29 日到期,榨菜计量包装自动化改造项目,交通银行重庆涪陵支行,0001115400011155000111560001115700011158000111660001116700011168,20,000,000

7、20,000,00010,000,00010,000,00020,000,0005,000,00010,000,00010,000,000,一年定期至 2012 年 4 月 29 日到期一年定期至 2012 年 4 月 29 日到期一年定期至 2012 年 4 月 29 日到期一年定期至 2012 年 4 月 29 日到期一年定期至 2012 年 4 月 29 日到期一年定期至 2012 年 11 月 4 日到期一年定期至 2012 年 11 月 9 日到期一年定期至 2012 年 11 月 9 日到期,2,3,小计,00011169000111700001277634601010010028

8、6772,10,000,00010,000,0005,000,000201,602,769.437,089,894.03,一年定期至 2012 年 11 月 9 日到期一年定期至 2012 年 11 月 9 日到期一年定期至 2012 年 11 月 9 日到期定期存单小计 195,000,000活期存款,年产 5,000 吨榨菜乳化辅料生产线项目,兴业银行重庆分行营业部,00682120068213,5,000,00010,000,000,六个月定期至 2012 年 5 月 15 日到期六个月定期至 2012 年 5 月 15 日到期,小计,合计,0090260,12,000,00034,08

9、9,894.03298,211,472.07,一年定期至 2012 年 4 月 29 日到期定期存单小计 27,000,000活期存款 46,211,472.07定期存单 252,000,000.00,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，本公司严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引股票上市规则和本公司募集资金管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会201

10、2 年 3 月 29 日3,0,附件 1:募集资金使用情况对照表2011 年度,编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司,金额单位:人民币万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,52,376.892667.622667.625.09%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,13,571.9623,078.35,是否已,承诺投资项目和超募资金投向,变更项目（含部分变,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期

11、,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,更）承诺投资项目,1.年产 4 万吨榨菜食品生产线项目,是,14,649.00,18,655.00,5,366.06,12,589.92,67.49%,2012.03.31,不适用,否,4,0,0,0,0,0,0,0,0,2.榨菜计量包装自动化改造项目,是,5,005.00,7,605.00,1,709.58,2,885.61,37.94%,2012.12.31,不适用,否,3.年产 5,000 吨榨,菜乳化辅料生产,是,4,346.00,4,811.00,345.51,1,452.01,30.18%,2012.12.31,不适

12、用,否,线项目,承诺投资项目小计,24,000.00,31,071.00,7,421.15,16,927.54,超募资金投向,1.邱家榨菜原料加工贮藏基地,是,1,221.79,0.00,6.84,6.84,不适用,是,2.垫江榨菜原料加工贮藏项目3.江北榨菜原料加工贮藏基地4.珍溪榨菜原料加工贮藏基地,否否否,2,667.622,289.982,613.48,2,667.622,289.982,613.48,874.30227.7241.95,874.30227.7241.95,32.77%9.94%1.61%,2012.06.302012.12.312013.12.31,不适用不适用不适用

13、,否否否,补充流动资金超募资金投向小计合计,5,000.0013,792.8737,792.87,5,000.0012,571.0843,642.08,5,000.006,150.8113,571.96,5,000.006,150.8123,078.35,100.00%,5,无,无,未达到计划进度或预计收益的情况和原因,由于“年产 4 万吨榨菜食品生产线项目”所在地涪丰公路分段半封闭翻修整治和协调电力等相关部门为生产线架设高压专线影响项目建设进度。,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金金额为 28,376.89 万元，2011 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议批准，使用超

14、募资金替换募投项目自筹资金 7,071.00 万元,使募集资金承诺投资总额由 24,000 万元调整为 31,071 万元；使用超募资金永久性补充流动资金 5,000.00 万元；使用超募资金 6,125.26 万元投资新建“邱家榨菜原料加工贮藏基地”、“江北榨菜原料加工贮藏基地”、“珍溪榨菜原料加工贮藏基地”三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”，该项目中的“邱家榨菜原料加工贮藏基地”由于重庆市丰都县城市规划调整，变更为“垫江 10000 立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，使得该三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”使用超募资金由 6,125.26 万元变更为,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资

15、金投资项目实施地点变更情况,7,571.08 万元；合计已计划使用 19,642.08 万元，超募资金报告期末结余 8,734.81 万元。使用进展情况：“年产 4 万吨榨菜食品生产线项目”2011 年 12 月底正在进行安装调试，即将投入试生产;“榨菜计量包装自动化改造项目”完成了华龙榨菜厂设备改造，正式投入生产，另外一条生产线完成设备订购，预支了设备购置货款。剩余几条生产线将根据公司生产情况和设备供应商产能实际将安排进行改造;“年产 5,000 吨榨菜乳化辅料生产线项目”已开始主体工程施工;“江北榨菜原料加工贮藏基地”正在进行主体工程施工;“珍溪榨菜原料加工贮藏基地”正在办理土地征用手续;

16、“垫江 10000 立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”已开始主体工程施工。超募资金永久性补充流动资金 5,000.00 万元，全部用于榨菜原料的收购、存储。超募资金项目“榨菜原料加工贮藏基地项目”的子项目“邱家榨菜原料加工贮藏基地”，由于重庆市丰都县城市规划调整，变更为“垫江 10000 立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，实施地点由重庆市丰都县丁庄溪工,业园区（县城城郊），调整到重庆市垫江县坪山镇。募集资金投资项目实施方式调整情况6,无,无,无,公司 2010 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了关于用募集资金置换已预先投入募集,募集资金投资项目先期投入及置换情况,资

17、金投资项目自筹资金的议案。经审计机构出具专项审核报告确认：截止 2010 年 11 月 15 日，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金 9,506.36 万元。公司保荐机构，独立董事，公司监事会出具了相关意见，同意,公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,506.36 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因未使用的募集资金均存入相关监管银行：1.农业银行重庆涪陵分行营业部（账号 31610101040007195）存款：6,251.88 万元(其中：活期存款余额 3,251.88万元，定期存单 3,000 万元)；2.交通银行重庆涪陵支

18、行（账号 500800009018010030957）存款：20,160.28 万元(其中：活期存款余额 660.28,尚未使用的募集资金用途及去向,万元，定期存单 19,500 万元)；,3.兴业银行重庆分行营业部（账号 346010100100286772）存款：3,408.99 万元(其中：活期存款余额 708.98 万元，定期存单 2,700 万元)；合计银行存款：29,821.15 万元(其中：活期存款余额 4,621.15 万元，定期存单 25,200 万元)。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况7,0,0,0,0,附表 2:变更募集资金投资项目情况表2011 年度,编制单位：

19、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司,金额单位:人民币万元,变更后的项目1.年产 4 万吨榨菜食品生产线项目2.榨菜计量包装自动化改造项目3.年产 5,000 吨榨菜乳化辅料生产线项目4.垫江 10000 立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目,对应的原承诺项目年产 4 万吨榨菜食品生产线项目榨菜计量包装自动化改造项目年产 5,000 吨榨菜乳化辅料生产线项目邱家榨菜原料加工贮藏基,变更后项目拟投入募集资金总额（1）18,655.007,605.004,811.002,667.62,本年度实际投入金额5,366.061,709.58345.51874.30,截至期末实际累计投入金额(2)12,589.92

20、2,885.611,452.01874.30,截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)67.49%37.94%30.18%32.77%,项目达到预定可使用状态日期2012.03.312012.12.312012.12.312012.06.30,本年度实现的效益,是否达到预计效益不适用不适用不适用不适用,变更后的项目可行性是否发生重大变化否否否否,8,0,无,无,合计,33,738.62,8,295.45,17,801.84,为提升公司经营效益，提高公司的募集资金使用效率，公司 2011 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十五次会议批准，同意使用超募资金 7,071 万元替换募投项目自筹

21、资金部分投入募投项目和使用超募资金 6,125.26 万元投资新建三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见;具体内容详见 2011 年4 月 18 日 刊 登 在 证 券 时 报、中 国 证 券 报 及 公 司 指 定 的 信 息 披 网 站（http:/）上重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于超募资金使,变更原因、决策程序及信息披露情况说明,用有关事项的公告（2011-010）；由于重庆市丰都县城市规划调整，经公司第二届董,事会第四次会议批准，对“榨菜原料加工贮藏基地项目”的子项目“邱家榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江 10000 立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，该子项目投资计划由原计划使用募集资金投资 1,221.79 万元，增加 1,445.83 万元，调整为 2,667.62 万元;公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见;具体内容详见 2011 年 10 月 20日刊登在证券时报、中国证券报及公司指定的信息披网站（http:/）上关于部分募投项目变更名称、实施地点和建设规模的公告（2011-030）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明9,