华孚色纺：2011年第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,华孚色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002042,证券简称：华孚色纺,公告编号：2010-061,华孚色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)宋晨凌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财

2、务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,621,538,575.722,883,002,464.64555,328,382.005.19,5,973,045,768.892,606,674,958.85277,664,191.009.39,10.86%10.60%100.00%-44.73%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净

3、额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,040,015,318.8678,417,014.960.210.212.76%3.00%,-21.50%12.63%-30.00%-30.00%-2.07%-1.61%,3,855,297,844.95319,644,154.93-420,594,835.14-0.761.041.0411.55%11.34%,6.67%36.60%-270.29%19.32%4.00%4.00%-4.91%-4.68%,非经常性损益项目 适

4、用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,金额,-669,272.434,414,801.2735,000.00,附注（如适用）,1,-,华孚色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,3,058,335.08-14

5、5,629.39-838,649.395,854,585.14,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,991,股东名称（全称）中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金华泰证券中行华泰紫金周期轮动集合资产管理计划袁应松平安信托有限责任公司中惠万全毕达文申瑞华长江证券建行长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划,期末持有无限售条件流通股的数量7,000

6、,000 人民币普通股1,999,856 人民币普通股1,600,000 人民币普通股1,474,968 人民币普通股1,356,392 人民币普通股1,154,424 人民币普通股1,049,869 人民币普通股900,000 人民币普通股890,200 人民币普通股804,178 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表变动原因说明：1、应收票据期末余额比期初余额增加 142,112,307.39，增幅为 526.60%，主要原因是本期票据结算增加；2、预付账款期末余额比期初余额减少 162,496,415.8

7、5 元，减幅为 36.17%，主要原因是部分原料采购合同履行完毕；3、其他应收款期末余额比期初余额增加 142,690,417.12 元，增幅为 136.38%，主要原因是对奎屯的投资款因工商手续等未完成暂挂；4、长期股权投资期末余额比期初余额增加 21,945,575.44 元，增幅为 208.18%，主要是本期增加对中棉集团上海棉花有限公司投资 1689.41 万；5、在建工程本期增加额为 238,024,214.55 元，增幅为 178%；本期增加主要原因是色纺纱新建项目增加；6、长期待摊减少额为 2,724,957.88 元，减少幅为 37.24%；本期减少原因是正常摊销；7、短期借款

8、期末余额比期初余额增加 730,907,585.93 元，增幅 57.19%，增加的主要原因是季节性经营资金需求增加；8、应交税费期末余额较期初余额减少 13,501,033.18 元，减幅为 76.31%，主要是本期原料采购进项税额增加；9、长期借款期末余额较期初余额减少 47,500,000.00 元，减幅为 100%，主要原因是本期归还到期借款。二、损益表变动原因说明：2,华孚色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1、本期营业税金及附加较上年同期增加了 5,484，073.40 元，增幅为 65.48%，主要原因是税率有所提高；2、本期资产减值损失较上年同期减少了 18,07

9、1,653.21 元，减幅为 111.55%，主要原因是坏账准备冲回；3、本期投资收益较上年同期增加了 14,053,269.23 元，增幅为 1121.09%，主要原因是本期收到徽商银行投资分红款 772 万；4、本期营业外收入较上年同期增加了 22,810,336.87 元，增幅为 90.92%，主要原因是本期补贴收入增加；5、本期所得税费用较上年同期增加了 31,124,934.12 元，增幅为 56.11%，主要原因是同比利润增加，所得税费用相应增加。三、现金流量表变动原因说明：1、本期经营活动产生的现金流量净额为-420,594,835.14 元，减幅为 270.29%，主要原因是本

10、期采购原料支付的资金；2、本期筹资活动产生的现金流量净额为 598,865,308.45 元，增幅为 129.05，主要原因是新增贷款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺

11、事项,承诺人,承诺内容,履行情况,1、安徽飞亚纺织集团有限公司，其持有的飞亚股份非流通股股份自股权分置改革方案实施之,股改承诺,安徽飞亚纺织集团有限公司,日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在前条承诺期期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量,1、履约中，严格履行承诺；2、飞亚集团协议转让给三个自然人股东的股份，继续履行飞亚集团的承诺，所持股份上市流通后履行公告义务；3、已履约。,占飞亚股份的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%；公司向华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、,收购报告书或权益变动报告书中所作承 华孚色纺股份有 顾振华、潘金平、齐昌诺 限公

12、司 玮、张小荷、项小岳、,严格履行承诺,王斌八位自然人发行股份购买资产，自发行完3,：,华孚色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文成之日起 36 个月内不上市流通转让。受让飞亚无集团股权后,重大资产重组时所作承诺,华孚色纺股份有 5 年内不转让该股权，包限公司 括不直接或间接转让飞亚集团股权公司向华孚控股、华人,严格履行承诺,华孚控股、华人投资以及朱翠,投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌,发行时所作承诺,云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌,玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人发行股份购买资产，自发行完成之日起 36 个月内不上,严格履行承诺,市流通转让。公

13、司向定向增发对象发,其他承诺（含追加承诺）,非公开发行对象,行 4255.3191 万股，2010年 12 月 16 日上市，锁,严格履行承诺,定期 12 个月3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,10.00%371,201,582.99,1、公司产业西移的成本优势得以显现,业绩变动的原因说明,2、主营产品销售、产品结构基本维稳,3、税务优惠政

14、策产生的所得税同期减少3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 09 月 16日2011 年 09 月 16日2011 年 09 月 16日2011 年 09 月 16日2011 年 09 月 16日,接待地点深圳办公室深圳办公室深圳办公室深圳办公室深圳办公室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象东方证券广发证券民生证券招商证券香港惠理投资顾问,谈论的主要内容及提供的资料公司基本面情况公司基本面情况公司基本面情况公司基本面情况公司基本面情况,4,华孚色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,华孚色纺股份有限公司,董事长：孙伟挺,2011 年 10 月 25 日,5,