奥 特 迅：2011年第一季度报告全文.ppt

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1、,深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,秦仁炎,董事,因公事,廖晓东,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人廖晓霞、主管会计工作负责人王树及会计机构负责人(会

2、计主管人员)吴云虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,664,210,501.54603,534,891.76108,576,950.005.56本报告期30,04

3、8,856.922,726,099.52-11,911,591.35-0.10970.02510.02510.46%0.45%,653,117,243.63601,180,624.93108,576,950.005.54上年同期30,123,116.172,619,352.70-14,976,638.54-0.13790.02410.02410.45%0.45%,1.70%0.39%0.00%0.36%增减变动（）-0.25%4.08%20.47%20.45%4.15%4.15%0.01%0.00%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经

4、营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,68,900.00-20,000.00,附注（如适用）,1,-,深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-7,335.0041,565.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,565,股东名称（全称）付洁王云庆陈犹郎上海大东海建筑工程有限公司宋若怀深圳市东埔物业管理有限公司董栋欧丽芳朱成辉魏文刘沛昆梁华权丁云友宋爱芝,期末持有无限

5、售条件流通股的数量155,352 人民币普通股124,100 人民币普通股121,700 人民币普通股119,400 其他110,500 人民币普通股105,000 其他101,100 人民币普通股100,010 人民币普通股88,500 人民币普通股85,401 人民币普通股78,100 人民币普通股77,989 人民币普通股77,460 人民币普通股76,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2011 年一季度，公司销售额较上年同期基本持平。由于公司加强生产管控及不断提高产品品质，毛利率下降得到有效遏制。2011

6、年第一季度，公司营业总收入 30,048,856.92 元，较上年同期下降 0.25%；营业利润 718,525.42 元，比上年同期减少50.86%；利润总额 2,981,150.02 元，比上年同期增加 4.71%；归属于母公司所有者的净利润 2,726,099.52 元，比上年同期增加4.08%。一、资产负债表项目增减变动分析1、应收账款较上年年末增加 7.27%，主要系本期收入尚未回款所致；2、预付款项较上年年末增加 7.79%，主要系公司增加定购大宗材料所致；3、应收利息较上年年末增加 46.32%，主要原因为募集资金定期存放计提利息尚未结息所致；4、其他应收款较上年末增加 28.9

7、5%，主要系备用金及投标保证金增加所致；5、存货较上年年末增加 6%，主要系本期公司订单增加，原材料各存货均相应增加所致；6、长期投资较上年年末减少 54.32%，主要系本期公司控股子公司“西安奥特迅电力电子技术有限公司”纳入合并范围所致；7、在建工程较上年年末增加 11.29%，主要系为公司投资项目开始进行所致；8、预收账款较上年年末增加 124.5%，主要系本期订单增加所致；9、递延所得税资产较上年末增加 9.49%，主要系母公司第一季度未弥补亏损增加所致；10、长期待摊费用较上年年末增加 19.55%，主要系公司生产基地改造所致；11、应付账款较上年年末增加 14.39%，主要系本期采购

8、增加所致；12、应付职工薪酬较上年年末减少 44.49%，主要系支付上年度工资奖金所致；13、应缴税费较上年末减少 79.54%，主要系本期缴纳上年增值税所致；2,深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文14、其他应付款较上年末增加 70.24%，主要系营销奖励尚未支付。二、利润表项目增减变动分析1、营业收入较上年同期下降 0.25%，主要系第一季度节假日集中，调试量减少所致；2、营业成本较上年同期下降 4.21%，主要系营业收入下降,但公司加强生产管控及不断提高产品品质，报价提高及节约成本所致；3、营业税金及附加较上年同期增加 55.41%，主要系本期应交增值税增加所

9、致；4、销售费用较上年同期增加 19.62%，主要系为收入增长及推广市场，提高营销人员及客服人员费用所致；5、管理费用较上年同期增加 22.67%，主要系本期研发费投入以及员工工资调整所致；6、财务费用较上年同期下降 5.83%，主要系定期存款本金减少，利息收入减少所致；7、资产减值损失较上年同期下降 488.86%，主要系年终对帐清帐，加大货款催收工作及帐龄结构变化所致；8、营业外收入较上年同期增加 64.78%，主要系增值税退税本期到账所致；9、所得税费用较上年同期增加 24.74%，主要系本期利润增加及母公司未弥补亏损较上年同期减少所致；10、基本每股收益较上年同期增加 4.18%，主要

10、系本期利润增加所致。三、现金流量表项目增减变动分析1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20.5%，主要系采购付款减少、本期税收返还较上年同期增加，以及应付职工薪酬、备用金、投标保证金增加共同影响所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 20.6%，主要系在建工程项目续继投入所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 100%，主要系本期新增纳入合并范围一所属控股子公司少数股东投入资本所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不

11、适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用已经签订的正在或准备履行的重大销售合同：1、DL08-7388，福建宁德核电厂一期工程 LOT69 项目，合同总金额 11,183,948 元；2、DL08-7389，辽宁瓦房店红沿河核电厂一期工程 LOT69 项目，合同总金额 10,935,693 元；3、DL08-7387，广东阳江核电厂一期工程 1 LOT69 项目，合同总金额 8,982,199 元。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到

12、报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,承诺人公司股东,承诺内容公司主要股东持有股份锁定期的承诺。控股股,仍在严格履行中,履行情况,3,：,深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文东欧华实业、盛能投资、宁泰科技、欧立电子、大方正祥承诺：在公司股票经中国证监会及交易所核准发行和上市之日起三十六个月内，不会转让或委托他人管理其直接或间接所持发行人的股份，并将依法办理所持股份的锁定手续，也不会要求发行人收购其所持股份。上述锁定期限届满后，其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,无无,

13、无无,避免同业竞争的承诺。,发行时所作承诺,公司所有的关联法人及主要关联自然人,为避免潜在的同业竞争，公司现时所有的关联法人及主要关联自然人向公司作出避免同业,仍在严格履行中,竞争的承诺。欧华实业承诺，如公司在租赁期内因租赁厂房拆迁或其他原因致使租,其他承诺（含追加承诺）,欧华实业,赁终止或产生其他纠纷 仍在严格履行中,以及租金调整等发生损失，欧华实业将全额予以弥补。3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增

14、减变动幅度的预计范围 幅度为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明无,-10.00%,10.00%8,006,797.60,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：,元4,深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,266,977,829.63,260,313,164.98,280,569,927.39,268,717

15、,129.22,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,0.00,0.00,应收账款预付款项,173,275,789.7712,745,193.72,173,275,789.7712,729,623.76,161,538,581.8011,823,988.74,161,538,581.8011,769,455.74,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,4,094,418.68,4,094,418.68,2,798,235.49,2,798,235.49,应收股利,其他应收款,19,437,783.13,20,861,530.83,15,074,154.16,15,953,18

16、2.85,买入返售金融资产,存货,86,131,888.53,86,142,144.96,81,254,057.01,81,145,099.15,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,562,662,903.46,557,416,672.98,553,058,944.59,541,921,684.25,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,3,910,016.86,30,977,428.34,8,559,262.15,31,126,673.63,投资性房地产,固定资产在建工程,6,326,399.5255,685,787.73,5,7

17、06,079.3055,685,787.73,6,616,382.1950,038,645.33,6,024,585.5750,038,645.33,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,26,727,383.87,26,665,386.11,26,897,072.36,26,832,873.62,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,2,339,370.726,558,639.38,2,339,370.726,519,064.16,1,956,756.505,990,180.51,1,956,756.505,957,900.04,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1

18、01,547,598.08664,210,501.54,127,893,116.36685,309,789.34,100,058,299.04653,117,243.63,121,937,434.69663,859,118.94,流动负债：5,：,深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,0.000.00,0.000.00,应付账款预收款项,35,661,212.9415,317,164.44,54,231,811.5415,317,164.44,31,175,079.386,822,916.03,

19、91,139,403.286,822,916.03,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,2,713,291.77927,664.95,2,060,731.75-2,099,055.48,4,888,092.844,533,090.31,3,836,236.38-392,591.71,应付利息应付股利,0.000.00,其他应付款,2,583,220.51,17,994,131.42,1,517,440.14,4,157,327.47,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,57,202,554.61,87,5

20、04,783.67,48,936,618.70,105,563,291.45,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,3,000,000.003,000,000.0060,202,554.61,3,000,000.003,000,000.0090,504,783.67,3,000,000.003,000,000.0051,936,618.70,3,000,000.003,000,000.00108,563,291.45,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,108,576,950.00357,373,061.

21、30,108,576,950.00357,373,061.30,108,576,950.00357,373,061.30,108,576,950.00357,373,061.30,减：库存股专项储备,盈余公积,29,649,329.60,24,623,254.72,23,663,090.48,18,637,015.60,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,107,936,482.62-931.76603,534,891.76473,055.17,104,231,739.65594,805,005.67,111,576,561.83-9,038.686

22、01,180,624.930.00,70,708,800.59555,295,827.490.00,6,深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,所有者权益合计负债和所有者权益总计,604,007,946.93664,210,501.54,594,805,005.67685,309,789.34,601,180,624.93653,117,243.63,555,295,827.49663,859,118.94,4.2 利润表,编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入

23、其中：营业收入,30,048,856.9230,048,856.92,30,078,168.2930,078,168.29,30,123,116.1730,123,116.17,30,175,055.1730,175,055.17,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,29,181,086.2118,054,990.78,34,337,038.8025,279,226.07,28,660,862.4118,848,932.87,36,385,216.4727,858,923.29,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营

24、业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,112,160.097,339,303.315,951,989.55-1,389,986.38-887,371.14,-10,842.987,177,174.614,203,092.00-1,375,608.10-936,002.80,72,169.316,135,596.414,852,051.37-1,476,082.83228,195.28,11,803.935,820,639.313,972,797.95-1,470,863.11191,915.10,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,0.00,填列）,投资收益（损失以“-”号

25、,-149,245.29,43,607,067.18,30,336,422.86,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,718,525.422,282,624.6020,000.00,39,348,196.6718,900.0020,000.00,1,462,253.761,385,276.04400.00,24,126,261.560.00400.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填,2,981,150.02284,122

26、.332,697,027.69,39,347,096.67-561,164.1239,908,260.79,2,847,129.80227,777.102,619,352.70,24,125,861.56-941,175.6625,067,037.22,7,深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文列）,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,2,726,099.52-29,071.83,39,908,260.790.00,2,619,352.700.00,25,067,037.220.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.02

27、510.0251,0.02410.0241,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,2,697,027.692,726,099.52,39,908,260.7939,908,260.79,2,619,352.702,619,352.70,25,067,037.2225,067,037.22,归属于少数股东的综合收益总额,-29,071.83,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的

28、现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,31,841,089.82,31,870,401.19,33,260,407.22,33,312,346.22,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,2,213,724.60,1,385,276.04,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,438,250.5237,493,064.94,16,161,937.99

29、48,032,339.18,3,636,865.6438,282,548.90,3,630,142.9436,942,489.16,现金,购买商品、接受劳务支付的,20,356,099.81,26,549,897.53,28,489,020.65,34,503,207.29,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项8,深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,7,632,678.865,376

30、,016.2816,039,861.3449,404,656.29,6,543,654.571,206,795.7115,508,604.1349,808,951.94,6,764,182.875,790,177.9712,215,805.9553,259,187.44,5,780,683.441,502,852.7111,788,373.9753,575,117.41,流量净额,经营活动产生的现金,-11,911,591.35,-1,776,612.76,-14,976,638.54,-16,632,628.25,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资

31、产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,6,627,204.89,6,627,204.89,5,495,435.46,5,495,435.46,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,6,627,204.89,6,627,204.89,5,495,435.46,5,495,435.46,流量净额,投资活动产生的现金,-6,627,204.89,-6,627,204.89,-5,49

32、5,435.46,-5,495,435.46,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,500,000.00,筹资活动现金流入小计,500,000.00,0.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息9,深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,流量净额,筹资活动产生的现金,500,000.00,0.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,7,960.33-18,030,835.91,-146.59-8,403,964.24,-250.43-20,472,324.43,-5.45-22,128,069.16,余额,加：期初现金及现金等价物,43,838,995.54,32,047,459.22,83,007,171.45,75,684,138.88,六、期末现金及现金等价物余额,25,808,159.63,23,643,494.98,62,534,847.02,53,556,069.72,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,