600177_2011_雅戈尔第三季度季报.ppt

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1、雅戈尔集团股份有限公司,600177,2011 年第三季度报告,600177,雅戈尔集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.71,注,注,注,注,600177,雅戈尔集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名,李如成吴幼光,公

2、司负责人李如成、主管会计工作负责人吴幼光声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,48,518,576,075.5112,405,166,683.875.57,48,262,700,064.4714,007,260,320.976.29,0.53-11.44 1-11.44,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/

3、股）,报告期（79 月）,-2,649,852,325.97-1.19年初至报告期期末（19 月）,-1,805.42 2-1,805.42本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,400,520,647.130.17990.06610.17993.091.14,1,237,963,967.850.55600.23560.55609.373.97,56.74 356.74177.73 456.74增加 0.95 个百

4、分点增加 0.70 个百分点,注：1、报告期末所有者权益较上年度期末减少 11.44%的主要原因为报告期内实施 2010 年度利润分配以及可供出售金融资产的公允价值变动。2、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 1805.42%的主要原因为报告期内支付土地款、工程款以及应交税金入库增加。3、报告期内（7-9 月）归属上市公司的净利润较上年同期增长 56.74%的主要原因为：（1）报告期内，公司服装业务发展良好，实现归属于母公司净利润 5,876.67 万元，较上年同期增长 69.03%。（2）报告期内，公司房地产板块实现归属于母公司净利润 19,686.11 万元，较上年同期增长3

5、46.45%。4、报告期内（7-9 月）扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 177.73%的主要原因为：（1）报告期内，公司服装板块高毛利率的品牌服装销售大幅增长，净利润也随之增长，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 74.02%。2,注,注 2,注 3,注,600177,雅戈尔集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,（2）报告期内，公司房地产板块：一方面，结算项目较上年同期增加，利润增加；另一方面，上年同期有 6,000 万元的营业外收入作为非经常性损益实现扣除，所以非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 599.96%。扣除非经常性损益项目和金额：单位:元

6、币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-33,769,983.48 141,538,743.761,063,615,266.964,607,414.43-176,313,473.93 4-18

7、0,796,431.87-5,566,984.32713,314,551.55,注：1、系长期股权和固定资产处置损益。2、均为收到的与收益相关的政府补助。3、为交易性金融资产和可供出售金融资产产生的损益。其中，处置可供出售金融资产等取得的投资收益为 1,045,873,286.28 元，出售交易性金融资产的收益为 20,727,930.68 元，公允价值变动损益为-2,985,950.00 元。4、为与投资业务相关的咨询费以及利息支出等费用。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,179,817,股东名称（

8、全称）宁波雅戈尔控股有限公司宁波富盛投资有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪深圳市博睿财智控股有限公司中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金姚建华李如成宁波盛达发展公司深圳市恩情投资发展有限公司朱崇恽,期末持有无限售条件流通股的数量389,437,711119,375,99668,340,26941,260,28732,326,20227,123,51721,261,66120,207,62612,285,00310,961,4653,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,6001

9、77,雅戈尔集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）资产构成情况变动分析单位:元 币种:人民币,项目交易性金融资产应收帐款预付款项其他应收款商誉应交税费递延所得税负债资本公积,2011 年 9 月 30 日1,000,000.00392,110,264.14449,744,641.392,921,445,284.31456,495,654.40-8,589,566.09846,720,298.691,499,243,598.73,2011 年 12 月 31 日1,136,590,625.34682,

10、189,607.841,723,377,378.382,028,831,251.4547,814,252.961,132,950,373.621,221,818,717.243,331,710,917.93,增减额-1,135,590,625.34-290,079,343.70-1,273,632,736.99892,614,032.86408,681,401.44-1,141,539,939.71-375,098,418.55-1,832,467,319.20,增减幅度-99.91%-42.52%-73.90%44.00%854.73%-100.76%-30.70%-55.00%,报告期末交

11、易性金融资产较年初降低 99.91%的主要原因为公司减持短期理财产品 10.97 亿元。报告期末应收账款较年初降低 42.52%的主要原因为公司本期转让了新马服装集团（香港）有限公司股权，新马服装集团（香港）有限公司不再纳入合并范围，减少应收账款 3.24 亿元。报告期末预付款项较年初降低 73.90%的主要原因为公司房产企业期初的土地预付款转入存货10.99 亿元。报告期末其他应收款较年初增长 44.00%的主要原因为公司为合作开发项目支付款项 24.92 亿元，较年初增加 5.80 亿元。报告期末商誉较年初增长 854.73%的主要原因为公司本期以 4.50 亿元收购浙江英特物业管理有限公

12、司 100%股权。报告期末应交税费较年初降低 100.76%的主要原因为公司本期应交税金入库。报告期末递延所得税负债较年初降低 30.70%的主要原因为公司持有的可供出售金融资产出售以及公允价值变化所引起的。报告期末资本公积较年初降低 55.00%的主要原因为可供出售金融资产的减持和公允价值变动。（2）经营成果分析单位:元 币种:人民币,项目营业税及附加财务费用投资收益营业利润营业外收入利润总额所得税费用归属于母公司的净利润,2011 年 1-9 月313,407,489.40600,746,637.391,262,444,969.291,804,777,253.5061,802,989.86

13、1,855,731,176.31430,960,873.451,237,963,967.85,2010 年 1-9 月177,849,029.33274,713,514.63685,168,747.211,066,507,751.20180,090,127.081,216,114,389.80228,676,411.36836,518,501.79,增减额135,558,460.07326,033,122.76577,276,222.08738,269,502.30-118,287,137.22639,616,786.51202,284,462.09401,445,466.06,增减幅度76.

14、22%118.68%84.25%69.22%-65.68%52.60%88.46%47.99%,报告期内营业税及附加较上年同期增长 76.22%的主要原因为房地产营业收入增加，营业税及附加也随之增加。报告期内财务费用较上年同期增长 118.68%的主要原因为公司借款增加，银行基准利率提高，利息费用相应增加。报告期内投资收益较上年同期增长 84.25%的主要原因为公司减持可供出售金融资产增加。报告期内营业利润、利润总额较上年同期分别增长 69.22%、52.60%的主要原因为服装板块、地产板块的销售情况良好和处置可供出售金融资产增加。报告期内营业外收入较上年同期下降 65.68%的主要原因为：（

15、1）上年同期达蓬山公司确认旅游区项目建设贴息补助收入 6,000 万元；（2）上年同期滨江大厦拆迁获得补偿收入 6,000 万元。4,600177,雅戈尔集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,而本期无可比因素支撑。报告期内所得税费用较上年同期增长了 88.46%的主要原因为公司实现的利润总额增加。报告期内归属于母公司的净利润较上年同期增长 47.99%的主要原因为：（1）报告期内，公司服装板块品牌服装的销售收入占比较上年同期提高 19.23 个百分点，由此大幅提升毛利率水平，实现归属于母公司净利润 46,295.05 万元，较上期同比增长 28.23%。（2）报告期内，公司投资业务实现归

16、属于母公司净利润 52,715.30 万元，较上年同期增长 138.58%。（3）现金流量分析单位:元 币种:人民币,项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减额,增减幅度,投资活动产生的现金流量净额,450,978,998.19-1,548,102,417.00,1,999,081,415.19,不适用,筹资活动产生的现金流量净额,91,665,141.89 1,873,994,864.74-1,782,329,722.85,-95.11%,报告期内投资活动产生的现金流量净额为 4.51 亿元，较上年同期增加 19.99 亿元的主要原因为投资所支付的现金较上年同期减少了

17、29.64 亿元。报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 95.11%的主要原因为借款流入较上年同期减少 15.03 亿元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用（1）股改承诺：宁波雅戈尔控股有限公司（以下简称“雅戈尔控股”）承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让，在 48 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持有雅戈尔原非流通股股份总数的20%，在 60 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持有雅戈尔原非

18、流通股股份总数的 40%，在 72 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持有雅戈尔原非流通股股份总数的 60%，在 84 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持有雅戈尔原非流通股股份总数的 80%。雅戈尔控股严格履行承诺。（2）其他对公司中小股东所作承诺：2009 年，雅戈尔控股与宁波市鄞州青春职工投资中心（以下简称“投资中心”）签订股权转让协议，雅戈尔控股将其持有的公司 415,000,000 股限售股转让给投资中心。在本次转让过程中，雅戈尔控股、投资中心和公司实际控制人李如成先生分别作出如下承诺：雅戈尔控股的承诺：本次权益变动完成后，雅戈

19、尔控股就其持有的雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）26.04%的股份（579,896,185 股）承诺如下：本公司持有的上述股份将承继权益变动前本公司在雅戈尔股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺；并进一步承诺，自 2009 年 5 月 16 日起，在未来十年内，不通过证券交易所挂牌交易出售本公司持有的雅戈尔股份。投资中心的承诺：本次权益变动完成后，投资中心就其持有的受让雅戈尔控股持有的雅戈尔集团股份有限公司18.64%的限售股份（4.15 亿股）承诺如下：投资中心受让的上述股份将承继受让前雅戈尔控股在雅戈尔股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺；并进一步承诺在目

20、前分四年逐年解禁的基础上延长一年变为分五年逐步解禁，即自 2010 年 5 月 16 日起每年可流通 20%（在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 20%，在 24 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 40%，在 36 个月内通过证券交易所挂牌5,600177,雅戈尔集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 60%，在 48 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的

21、 80%）。实际控制人李如成先生的承诺：实际控制人李如成先生就其所持有的雅戈尔集团股份有限公司的股份承诺如下：本人承诺，自承诺做出日起，在未来五年内，本人不在证券交易所挂牌交易出售直接持有的雅戈尔股份，也不通过投资中心在证券交易所挂牌交易出售间接持有的雅戈尔股份。雅戈尔控股、投资中心和李如成先生严格履行承诺。2010 年 2 月 24 日，宁波市鄞州区人民法院出具执行裁定书，扣划投资中心持有公司 414,645,615股有限售条件流通股至 4899 名申请执行人名下，因本次权益变动而增加持股的自然人股东承继投资中心关于股份锁定和限制转让的承诺。该 4899 名自然人严格履行承诺。3.4 预测年

22、初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司章程第 155 条规定：“公司利润分配政策为：公司每年分配的现金股利不低于公司当年净利润的 30%。”经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度按母公司实现的净利润 1,993,385,964.77 元进行分配，提取 10%的法定公积金 199,338,596.48 元，加上年初未分配利润 2,862,474,370.37 元，减去 2009年度分红 1,224,636,432.25 元，加上因吸收合并增加的当期未分配利润 21,204,010

23、.56 元，期末可供分配的利润为 3,453,089,316.97 元。公司董事会提出以下利润分配方案：以公司 2010 年末的总股本 2,226,611,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。报告期内，公司董事会已完成利润分配工作。雅戈尔集团股份有限公司法定代表人：李如成2011 年 10 月 29 日6,600177,雅戈尔集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:雅戈尔集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审

24、计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:李如成,期末余额2,268,537,586.511,000,000.0017,860,594.20392,110,264.14449,74

25、4,641.398,874,868.632,921,445,284.3123,945,305,479.5230,004,878,718.7010,499,551,613.102,218,104,985.23216,432,998.493,903,472,966.86789,565,597.45266,290,029.95456,495,654.4010,279,230.68153,504,280.6518,513,697,356.8148,518,576,075.51主管会计工作负责人:吴幼光7,年初余额4,355,722,568.121,136,590,625.342,768,480.006

26、82,189,607.841,723,377,378.387,961,369.872,028,831,251.4518,727,363,249.0528,664,804,530.0512,188,685,053.965,000,507.932,176,288,212.2154,141,526.343,840,337,447.29881,836,485.59263,658,312.2347,814,252.9628,006,274.26112,085,114.8242,346.8319,597,895,534.4248,262,700,064.47会计机构负责人:吴幼光,600177,雅戈尔集团

27、股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和

28、所有者权益总计公司法定代表人:李如成,期末余额11,765,768,139.049,951,927.56217,878,241.521,094,782,679.7111,288,435,545.58275,455,273.75-8,589,566.0910,296,502.50251,275,000.00953,697,936.132,156,582,300.001,833,499,000.0029,849,032,979.703,953,550,231.50114,357,493.17846,720,298.694,914,628,023.3634,763,661,003.062,226,6

29、11,695.001,499,243,598.731,115,566,361.477,572,774,197.32-9,029,168.6512,405,166,683.871,349,748,388.5813,754,915,072.4548,518,576,075.51主管会计工作负责人:吴幼光8,年初余额11,996,743,137.18308,030,747.601,030,124,801.639,669,381,616.74378,250,048.101,132,950,373.6210,731,617.274,666,614.331,115,882,572.601,943,681,

30、000.0027,590,442,529.074,129,045,196.67114,542,111.171,221,818,717.245,465,406,025.0833,055,848,554.152,226,611,695.003,331,710,917.931,115,566,361.477,448,116,076.97-114,744,730.4014,007,260,320.971,199,591,189.3515,206,851,510.3248,262,700,064.47会计机构负责人:吴幼光,600177,雅戈尔集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表

31、2011 年 9 月 30 日编制单位:雅戈尔集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:李如成,期末余额750,363,548.561,000,000.003,213,600.006,241,650,191.676

32、,996,227,340.238,036,030,095.108,081,249,558.73245,611,657.70263,100.0018,432,554.8916,381,586,966.4223,377,814,306.65主管会计工作负责人:吴幼光9,年初余额1,032,669,591.8327,800,000.00760,900.004,593,042,817.365,654,273,309.1910,096,623,928.287,918,928,118.03231,401,300.9217,260,531.3118,789,410.2018,283,003,288.7423

33、,937,276,597.93会计机构负责人:吴幼光,600177,雅戈尔集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额9,263,900,000.00317,197.24

34、740,500,344.73-265,150.45250,000,000.00563,576,308.94891,258,800.001,833,499,000.0013,542,786,500.46780,376,400.001,001,762.17765,661,154.581,547,039,316.7515,089,825,817.212,226,611,695.001,333,411,958.581,109,568,946.763,618,395,889.108,287,988,489.4423,377,814,306.65,年初余额10,110,000,000.00101,969.

35、46707,718,886.63287,667.01325,798,961.64764,472,400.0011,908,379,884.741,020,017,200.001,186,380.171,146,977,106.882,168,180,687.0514,076,560,571.792,226,611,695.003,071,446,067.411,109,568,946.763,453,089,316.979,860,716,026.1423,937,276,597.93,公司法定代表人:李如成,主管会计工作负责人:吴幼光10,会计机构负责人:吴幼光,600177,雅戈尔集团股份

36、有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:雅戈尔集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,2,641,431,412.712,641,431,412.71,2,569,360,496.95 8,031,467,770.262,569,360,496.95 8,031,467,770.26,7,921,216,990.717,921,216,990.71,利息收入已赚保费,入,手续费及佣金收,二、营业总成

37、本其中：营业成本利息支出,2,377,835,708.161,528,548,531.99,2,633,043,816.401,906,911,796.79,7,486,149,536.054,855,466,001.37,7,476,987,207.005,547,343,405.65,出,手续费及佣金支,退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减

38、：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,165,808,445.17309,359,161.31174,083,407.15205,281,850.71-5,245,688.17319,211,876.385,758,012.08582,807,580.9315,077,548.291,794,694.741,219,443.69596,090,434.48133,482,994.03462,607,440.45,57,591,598.84298,361,488.95264,343,191.17102,738,70

39、2.513,097,038.1410,715,342.31377,595,433.5723,864,674.45324,627,456.4320,686,421.6610,531,084.471,434,652.98334,782,793.6244,350,278.86290,432,514.76,313,407,489.40939,578,964.77783,573,959.17600,746,637.39-6,623,516.05-2,985,950.001,262,444,969.2951,867,845.551,804,777,253.5061,802,989.8610,849,067

40、.053,432,049.041,855,731,176.31430,960,873.451,424,770,302.86,177,849,029.33789,375,396.80696,213,827.82274,713,514.63-8,507,967.23-62,890,779.72685,168,747.2157,316,298.091,066,507,751.20180,090,127.0830,483,488.482,264,351.661,216,114,389.80228,676,411.36987,437,978.44,11,600177,雅戈尔集团股份有限公司 2011 年

41、第三季度报告,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,400,520,647.1362,086,793.320.17990.1799-1,492,350,546.85-1,029,743,106.40-1,091,829,899.7262,086,793.32,255,537,087.6434,895,427.120.11480.

42、1148501,796,040.99792,228,555.75757,333,128.6334,895,427.12,1,237,963,967.85186,806,335.010.55600.5560-1,718,520,753.71-293,750,450.85-480,556,785.86186,806,335.01,836,518,501.79150,919,476.650.37570.3757-1,722,113,885.20-734,675,906.76-885,595,383.41150,919,476.65,公司法定代表人:李如成,主管会计工作负责人:吴幼光12,会计机构负责

43、人:吴幼光,600177,雅戈尔集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:雅戈尔集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入,本期金额（79 月）60,000.00,上期金额（79 月）60,000.00,年初至报告期期末金额（1-9 月）127,500.00,上年年初至报告期期末金额（1-9月）60,000.00,减：营业成本,营业税金及附加,3,480.00,7,395.00,3,480.00,销售费用,管理费用财务费用,27,425,377.4484,076,724.08,27,496,161.0529,468,771.13,202

44、,625,488.52293,817,016.93,92,602,657.69148,570,580.62,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,26,901.32,2,739,093.14,-120,974.71100,000.00,43,396.74-55,655,943.67,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,317,732,981.3613,192,556.57206,263,978.522,630,000.005,800.00,39,693,821.1927,125,937.0

45、5-14,475,497.852,300.00152,723.68,1,940,701,393.7772,117,001.771,444,599,968.033,908,920.00207,050.00,1,320,081,494.7165,770,285.701,023,265,435.9911,071,260.001,265,530.25,其中：非流动资产处置损失,107,206.57,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,208,888,178.5250,169,983.95158,718,194.57,-14,625,921.53873,1

46、48.98-15,499,070.51,1,448,301,838.03169,689,418.401,278,612,419.63,1,033,071,165.74-5,855,052.591,038,926,218.33,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益,-1,159,079,147.09 550,458,904.39-1,738,034,108.83-1,402,080,083.53,七、综合收益总额,-1,000,360,952.52 534,959,833.88,-459,421,689.20,-363,153,865.20,公司法定代表人:李如成

47、,主管会计工作负责人:吴幼光13,会计机构负责人:吴幼光,项目,600177,雅戈尔集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:雅戈尔集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加

48、额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

49、的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,10,288,601,745.4751,244,155.42364,702,177.8210,704,548,078.718,977,059,647.011,244,463,944.002,071,307,385.691,061,569,427.9813,354,400,404.68-2,649,852,325.973,896,479,188.95183,438,454.5838,088,456.45-14,740,693.854,720,

50、060.344,107,985,466.47683,444,525.262,304,454,439.03260,777,685.09408,329,818.903,657,006,468.28450,978,998.19,10,768,169,499.27145,895,151.80481,475,816.1711,395,540,467.247,900,908,625.911,203,262,101.111,201,748,582.28934,242,983.2911,240,162,292.59155,378,174.653,614,873,704.89197,607,670.22133,