棒杰股份：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人陶士青及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资

2、产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,648,118,184.39476,329,264.29100,050,000.004.76,678,862,193.74464,908,593.7666,700,000.006.97,-4.53%2.46%50%-31.71%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产

3、收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,102,292,832.6911,791,825.08-0.120.122.51%2.27%,-,24.61%4.07%-20%-20%-3.66%-3.12%,227,998,761.3031,430,670.535,231,072.110.050.310.316.54%5.79%,-3.08%-5.15%-81.05%-90.91%-29.55%-29.55%-12.65%-11.18%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益,-184,844.89 出售不再使用的固定

4、资产等损益,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并

5、日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,4,487,894.35 计入当期损益的政府补助

6、-55,084.78 捐款及违章罚款等支出-643,409.11,合计,3,604,555.57,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,119,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,李秀芬,472,163 人民币普通股,472,163,2,浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,姜锡勇王春泽周美芬朱台光海通证券股份

7、有限公司客户信用交易担保证券账户陈彩英施鸿华陈汉连广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,222,550 人民币普通股184,760 人民币普通股170,850 人民币普通股162,400 人民币普通股157,800 人民币普通股156,511 人民币普通股150,350 人民币普通股135,350 人民币普通股134,941 人民币普通股,222,550184,760170,850162,400157,800156,511150,350135,350134,941,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.货币资金较年初数下降

8、60.36%，主要是因为本期支付工程款、购置机器款、对外投资、归还借款等增加使得货币资金减少2.应收票据期末余额0元，较年初数10万元下降100.00%，原因是本期将上期收到的承兑汇票背书所致3.预付账款较年初数增加193.36%，主要是本期预付材料款比上期增加4.其他应收款较年初数增加30.87%，主要是本期应收出口退税款较上期增加5.存货较年初数增加59.26%，主要是为第4季度扩大内销销量,增加了内销产品储备6.其他流动资产较年初数增加75.00%，主要是子公司增加商位使用费引起的7.长期股权投资较年初数增加245.87%，是因为本期投资了义乌棒杰小额贷款股份有限公司8.长期待摊费用较年

9、初数增加90.04%，本期子公司新增餐厅装修等长期待摊费用9.在建工程较年初数下降100%，本期在建工程暂估转入固定资产10.应付账款较年初数增加156.79%，主要原因是本期采购材料应付货款金额较上期增加11.预收账款较年初数增加418.53%，本期部分客户预先打入货款或订金12.应付职工薪酬较年初数增加54.99%，主要原因是本期员工薪酬增加幅度较大，13.股本较年初数增加50%,根据2012年4月20日公司股东大会以资本公积金向全体股东每10股转增5股，增加了股本所致14.短期借款较年初数下降39.65%，主要原因是公司归还到期短期借款后仅举借部分新债15.应付票据较年初数下降39%，主

10、要原因是本期部分货款直接以货币资金支付,故银行信用付款方式有所减少16.应交税费较年初数下降42.28%，主要原因是本期销售额减少，导致应缴增值税和所得税减少。17.其他应付款较年初数下降93.47%，主要是本期支付国浩律师事务所费用及工程证金等使其他应付款减少18.一年内到期的非流动负债下降45%，主要原因是本期归还部分一年内到期的非流动负债19.长期借款较年初数下降53.13%，主要原因是本期归还部分到期的长期借款后，公司未举借新债20.本期营业税金及附加较上年同期下降38.79%，主要原因是本期免抵增值税额减少，导致附加税减少21.管理费用本期较上年同期增加61.16%，主要是研发投入增

11、加、工资薪酬费用提高及咨询管理服务费等的增加,使管理费用比去年同期有所增加。22.财务费用较上年同期下降73.07%，主要是本期利息支出的大幅下降，以及募集资金产生利息收入的增加23.投资收益较上年同期增加231.43%，主要是本期投资分红的增加及转让惠商小额贷款公司股权共同使投资收益增加24.营业外支出较上年同期增加4447.77%，主要是上年同期营业外支出发生额较小，本期处置部分固定资3,浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文产等引起非正常损益支出增加25.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降81.05%，主要原因是为支付给职工以及为职工支付的现金增加26.筹资活

12、动产生的现金流量净额较上年同期下降280.44%，主要原因是本期比上年同期借款金额大量减少所致（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺（一）避免同业竞争承诺 公司控股股东、实际控制人陶建伟及陶建锋、陶

13、士青分别承诺：本人及控制的其他企业目前,发行时所作承诺,陶建伟陶建锋陶士青,没有在中国境内外直接或间接从事或参与,2011 年 11 月 05日,2011 年 12 月 5日至 2014 年 12 按承诺履行月 4 日,任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；4,浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,在直接或间接持有公司 5%以上股份期间，本人将不在中国境内外以任何,方式直接、间接从事或参与任,何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活,动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济,实体、机构、经济组织的权益

14、，或以其他任何形式取得该经,济实体、机构、经济组织的控,制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。,（二）关于避免潜在同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人陶建伟及,陶建锋、陶士青分别承诺：本人承诺在本人作为公司股东期间或与公司关联关系存续,期间，不通过任何直接或间接方式获取或使,用第 25 类商标，不通过任何直接或间接方式获取或使用与服装相关的专,利，不开展与公司可能存在同业竞争的相关业务。（三）关于股份锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人陶建伟及,陶建锋、陶士青分别承诺：1、,5,无,浙江棒杰数码针织品股份

15、有限公司 2012 年第三季度报告全文自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。3、在本人申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否

16、不适用 是 否 不适用不适用不适用正常履行中,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-15%3,919.68,至至,15%5,303.0946,113,876.59,业绩变动的原因说明6,浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用

17、2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,111,379,546.4674,101,155.3117,563,253.62,期初

18、余额,281,010,363.09100,000.0057,134,922.755,987,015.44,应收保费7,浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性

19、金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,8,107,017.89118,253,959.7866,363.50329,471,296.5647,441,391.4813,361,987.90253,031,066.062,651,644.991,045,597.511,115,199.89318,646,887.83648,118,184.3920,000,000.0040,398,723.5354,639,264.409,764,164.494,077,593.90,6,194,590.2474,252,553.1437,922.00424,717,3

20、66.6613,716,559.00205,859,362.4929,490,961.753,571,111.05550,205.67956,627.12254,144,827.08678,862,193.7433,141,600.0066,226,192.3921,277,934.581,883,056.832,630,887.72,8,：,浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递

21、延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陶建伟,1,589,164.01224,743.218,800,000.00403,607.14139,897,260.6830,000,000.001,891,659.4231,891,659.42171,788,920.10100,050,000.00241,346,484.0211,696,562.06123,236,

22、218.21476,329,264.29476,329,264.29648,118,184.39主管会计工作负责人：陶士青,2,753,390.683,442,565.8716,000,000.00403,607.14147,759,235.2164,000,000.002,194,364.7766,194,364.77213,953,599.9866,700,000.00274,696,484.0211,696,562.06111,815,547.68464,908,593.76464,908,593.76678,862,193.74会计机构负责人：刘朝阳,2、母公司资产负债表编制单位：浙江

23、棒杰数码针织品股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,110,908,031.46,期初余额,279,584,872.13,9,浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融资产,应收票据,100,000.00,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票

24、据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,70,332,650.5917,641,090.2421,184,209.50114,942,161.60335,008,143.3950,641,391.4813,361,987.90233,397,628.842,651,644.99325,430.85899,067.74301,277,151.80636,285,295.1920,000,000.0040,398,723.5352,194,070.539,551,491.053,452,296.271,550,160.85116,253.428,80

25、0,000.00,56,944,389.295,983,270.6819,067,713.5574,221,330.45435,901,576.1015,916,559.00184,177,100.2429,490,961.753,571,111.05550,205.67732,456.31234,438,394.02670,339,970.1233,141,600.0066,226,192.3920,947,604.311,521,400.962,376,196.082,549,972.643,364,305.8716,000,000.0010,：,浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012

26、年第三季度报告全文,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陶建伟,285,600.00136,348,595.6530,000,000.001,350,793.3331,350,793.33167,699,388.98100,050,000.00241,346,484.0211,696,562.06115,492,86

27、0.13468,585,906.21636,285,295.19主管会计工作负责人：陶士青,285,600.00146,412,872.2564,000,000.001,564,993.3365,564,993.33211,977,865.5866,700,000.00274,696,484.0211,696,562.06105,269,058.46458,362,104.54670,339,970.12会计机构负责人：刘朝阳,3、合并本报告期利润表编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本

28、期金额,102,292,832.69102,292,832.6990,126,833.4976,174,745.53,上期金额,82,091,612.6882,091,612.6869,878,390.3759,252,338.18,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出11,加,加,额,浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,258,856.543,422,001.966,715,883.971,750,856.491,804,489.

29、00,187,360.551,760,604.614,174,535.124,115,048.01388,503.90,填列）,投资收益（损失以“”号,772,192.96,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,12,938,192.161,358,232.83,12,213,222.311,564,388.33,减,：营业外支出,63,249.80,4,712.65,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公

30、司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,14,233,175.192,441,350.1111,791,825.0811,791,825.080.120.1211,791,825.0811,791,825.08,-,13,772,897.992,442,375.1611,330,522.8311,330,522.830.150.1511,330,522.8311,330,522.83,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人

31、：陶建伟,主管会计工作负责人：陶士青,会计机构负责人：刘朝阳,4、母公司本报告期利润表编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,本期金额,97,488,256.7473,064,999.42233,753.76,上期金额,82,041,041.0659,459,874.8181,937.3712,浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,237,916.996,191,624.871,787,363.311,777,763.02,1,716

32、,600.714,555,730.424,004,447.99586,832.69,列）,投资收益（损失以“”号填,772,192.96,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陶建伟,11,967,028.331,269,727.4863,249.8013,173,506.012,118,167.9411,055,338.07-0.110

33、.1111,055,338.07主管会计工作负责人：陶士青,11,635,617.071,564,388.334,712.6513,195,292.752,347,733.7810,847,558.97-0.140.1410,847,558.97会计机构负责人：刘朝阳,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,227,998,761.30227,998,761.30199,571,189.43166,929,601.35,上期金额,235,248,264.

34、91235,248,264.91201,659,511.91170,196,807.82,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用13,加,加,额,浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,958,563.517,337,896.7520,498,774.572,539,972.121,306,381.13,1,565,937.696,428,218.0212,719,840.179,432,826.311,315,881.90,填列）,投资

35、收益（损失以“”号,4,400,710.57,1,327,792.26,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,32,828,282.444,491,845.88,34,916,545.264,525,737.23,减,：营业外支出,243,881.20,5,362.65,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综

36、合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,37,076,247.125,645,576.5931,430,670.5331,430,670.530.310.3131,430,670.5331,430,670.53,-,39,436,919.846,299,699.7633,137,220.0833,137,220.080.440.4433,137,220.0833,137,220.08,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：陶建伟,主管会计工作负责人：陶士青,会计机构负责人：刘朝阳,6、母公司年初到报告期末利润

37、表编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额,220,275,506.65162,341,574.43864,478.607,086,882.84,上期金额,227,387,423.12165,176,768.821,433,032.056,308,754.4214,浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,管理费用财务费用资产减值损失,19,426,531.232,576,862.361,249,530.40,12,587,658.759,289,358.461,

38、084,536.38,列）,投资收益（损失以“”号填,4,400,710.57,1,327,792.26,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陶建伟,31,130,357.364,402,671.28207,697.5735,325,331.075,091,529.4030,233,801.67-0.30.330,233,801.67主

39、管会计工作负责人：陶士青,32,835,106.504,466,733.665,362.6537,296,477.515,750,692.5131,545,785.00-0.420.4231,545,785.00会计机构负责人：刘朝阳,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增

40、加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,本期金额,228,041,384.4516,025,393.6138,218,542.83282,285,320.89,上期金额,235,754,647.8718,875,887.1260,608,631.21315,239,166.2015,浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他

41、与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有

42、关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,180,487,114.8651,891,254.198,550,344.7436,125,534.99277,054,248.785,231,072.1112,000,000.002,355,878.09288,886.561,320,000.00149,550.0016,114,314.6552,238,277.0745,000,000.00750,000.0097,988,277.07-81,873,962.4220,000,000.0020,000,000.0074,341,600.00,188,100,339.4831,415,437.

43、646,311,289.9161,805,680.40287,632,747.4327,606,418.771,327,792.26808,800.002,136,592.2687,907,978.214,400,000.0092,307,978.21-90,171,385.95145,398,726.60145,398,726.6091,998,726.60,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,23,226,682.09,8,249,523.67,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,3,900,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,

44、101,468,282.09-81,468,282.09,100,248,250.2745,150,476.3316,浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陶建伟,728,456.74-157,382,715.66249,666,067.1892,283,351.52主管会计工作负责人：陶士青,-1,299,469.55-18,713,960.4049,559,819.8830,845,859.48会计机构负责人：刘朝阳,8、母公司年初到报

45、告期末现金流量表编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金

46、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金,本期金额,220,658,004.0816,025,393.6158,688,498.10295,371,895.79176,210,576.1748,249,182.257,698,140.0256,924,019.93289,081,918.376,289,977.4212,000,000.002,355,878.09282,886.561,320,000.00149,550.0016,108,314.6551,3

47、03,617.0746,000,000.00750,000.0098,053,617.07-81,945,302.4220,000,000.00,上期金额,227,987,594.8717,015,431.4460,564,710.75305,567,737.06180,575,578.9228,880,774.765,013,147.9961,024,636.39275,494,138.0630,073,599.001,327,792.26808,800.002,136,592.2687,887,338.214,400,000.0092,287,338.21-90,150,745.95145

48、,398,726.60,发行债券收到的现金17,浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,20,000,000.0074,341,600.00,145,398,726.6091,998,726.60,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的支付其他与筹资活动有关的现金,23,226,682.093,900,000.00,8,249,523.67,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陶建伟,101,468,282.09-81,468,282.09694,867.39-156,428,739.70248,240,576.2291,811,836.52主管会计工作负责人：陶士青,100,248,250.2745,150,476.33-1,249,529.34-16,176,199.9645,061,902.7028,885,702.74会计机构负责人：刘朝阳,（二）审计报告审计意见审计报告正文浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事长：陶建伟2012年10月23日18,