600743_2011华远地产第三季度季报.ppt

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1、华远地产股份有限公司,600743,2011 年第三季度报告,600743,华远地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600743,华远地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,任志

2、强焦瑞云李延凌,公司负责人任志强、主管会计工作负责人焦瑞云及会计机构负责人（会计主管人员）李延凌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,687,619,311.922,266,824,990.881.79,9,658,763,997.742,060,195,203.282.12,0.3010.03-15.57,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额

3、(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-266,138,634.84-0.21年初至报告期期末（19 月）,50.0761.82本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,122,690,642.490.100.100.105.565.58,303,895,928.400.240.240.2414.0814.17,15.14-11.11-11.11-11.11减少 0.45 个百分点减少

4、0.41 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,-,600743非流动资产处置损益,项目,华远地产股份有限公司 2011 年第三季度报告单位：元 币种:人民币年初至报告期期末金额（19 月）-5,976.85,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-317,145.69-2,089,610.78523,896.91-16,114.84-1,904,951.25,2.2 报告期

5、末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,948,股东名称（全称）北京华远浩利投资股份有限公司北京京泰投资管理中心北京首创阳光房地产有限责任公司名流置业集团股份有限公司潜江市农村信用合作联社北京市华远国际旅游有限公司潜江市国有资产监督管理委员会办公室广州市天河大东园酒店崔晓东金加龙,期末持有无限售条件流通股的数量127,185,408113,897,380113,897,37947,758,9117,333,2845,144,3652,136,5042,136,5041,827,1501,594,100,种类人民币普

6、通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,单位：元,币种：人民币,项目货币资金应付职工薪酬应付股利其他应付款,期末数1,361,178,360.5818,544,498.331,203,579,460.13,期初数2,405,315,910.3013,472,535.8010,000,000.00898,106,091.30,增减额-1,044,137,549.725,071,962.53-10,000,000.00305,473,368

7、.83,增减幅度（%）-43.4137.65-100.0034.01,主要原因项目投入、偿还到期贷款所致应付未付薪酬增加所致支付应付股利所致应付未付款增加所致,3,股改承诺,600743,华远地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的长期负债长期借款项目营业收入营业成本营业税金及附加,1,493,734,140.261,564,866,599.55本期数1,749,868,496.78897,223,947.44247,366,048.79,618,264,589.462,987,235,360.47上年同期数1,138,711,320.71584,127,658.06131,9

8、41,445.26,875,469,550.80-1,422,368,760.92增减额611,157,176.07313,096,289.38115,424,603.53,141.60-47.61增减幅度（%）53.6753.6087.48,银行借款按还款时间重分类所致银行借款按还款时间重分类所致主要原因项目结算收入增加所致项目结算收入增加相应结算成本增加所致营业收入增长,相应税金增长所致,在施项目增加导致借,财务费用,2,437,504.03,15,708,198.67,-13,270,694.64,-84.48,款费用资本化增加所,致,投资收益,3,633,235.11,66,533,1

9、21.34,-62,899,886.23,-94.54,本期较上年股权收益减少所致,经营活动产生,经营活动现金流量净,的现金流量净,-266,138,634.84,-533,071,979.79,266,933,344.95,50.07,额较上年同期增加所,额,致,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,18,766,220.18-796,765,135.06,-67,243,969.28541,418,798.47,86,010,189.46-1,338,183,933.53,127.91-247.16,投资相关活动比上年同期减少所致本期项目暂未达到银行借款条件所致,3.2 重

10、大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项,承诺内容尚在履行中的股改承诺包括：,履行情况一、（1）按承诺履行中。（2）,一、北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）承诺：（1）本公司仍在计划适时启动新的本次重大资产重组暨股权分置改革完成后，华远集团所持有的本公司有 资本市场融资方案，待新的融资限售条件的流通股，自股权分置改革方案实施之日起，在 60 个月内不 计划实施结束后，华远集团将适上市交易或者转让。（2）在股权分置改革实施后，华远集团将根据相

11、时提议启动本公司股权激励计关法律法规，适时提议启动本公司股权激励计划。（3）华远集团将严 划。（3）按承诺履行中；格遵守不竞争承诺，并将未来可能获得的房地产业的重要商业机会全部 二、(1)履行完毕。(2)按承诺履,提供给重组后的本公司，以确保公司全体股东利益；,行中。,二、北京华远浩利投资股份有限公司承诺：（1）自本公司股权分置改 三、履行完毕。革方案实施之日起，在 36 个月内不转让所持有的本公司股份；（2）在 四、履行完毕。4,600743,华远地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,前述期限届满后，所持有的本公司股份的上市交易和转让将严格按照中华人民共和国公司法、上市公司董事、监事和

12、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、部门规章和规范性文件所规定的上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份上市交易和转让方式执行；三、北京市华远国际旅游有限公司、北京京泰投资管理中心、北京首创阳光房地产有限责任公司承诺：自本公司股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内不转让所持有的本公司股份；四、名流置业集团股份有限公司承诺，其通过接受原北京市华远地产股份有限公司五位股东对名流投资集团有限公司的补偿股份而获得的本公司股份，自本公司股权分置改革实施之日起，36 个月内不上市交易或转让。收购报告书或权,益变动报告书中 同上一至三条,同上一至三

13、条,所作承诺一、尚在履行中的公司重大资产重组相关承诺包括：华远集团及其一致行动人承诺：1、避免同业竞争；2、减少及规范关联交易；3、与上市公司“五分开”，确保上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务其他对公司中小 独立、机构独立；4、不违反“证监发2005120 号文”及“证监发200356 一、按承诺履行中。,股东所作承诺,号文”；5、严守新增股份的锁定期。,二、按承诺履行中。,二、北京华远浩利投资股份有限公司和北京首创阳光房地产有限责任公司承诺：自 2011 年 8 月 29 日起至 2012 年 8 月 28 日止一年内不减持所持公司股票。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可

14、能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司章程，公司的现金分红政策为：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每年现金分红额不低于当年净利润额的 10%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司于 2011 年 4 月按照该现金分红政策实施了 2010 年度利润分配方案（见公司于 2011 年 3 月 31 日公告的华远地产股份有限公司 2010 年利润分配实施公告)。本报告期内公司未实施现金分红。3.6 报告期内公司项目销售简况本年度截至报告期末公司完成

15、销售签约额约 18 亿元，销售签约面积约 20 万平方米。华远地产股份有限公司法定代表人:任志强2011 年 10 月 27 日5,600743,华远地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:华远地产股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应

16、收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额1,361,178,360.582,637,264.6225,032.72107,368,002.30691,402,668.166,716,833,230.468,879,444,558.8498,910,325.89460,229,846.5586,140,171.9850,447,824.2946,782,083.37,年初余额2,405,315,910.301,954,410.3153,266.00104,162,149.71872,285,004.185,428,2

17、52,182.018,812,022,922.51117,253,741.96474,325,092.2287,245,156.6451,360,352.8346,782,083.37,600743长期待摊费用,华远地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长

18、期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,65,664,501.00808,174,753.089,687,619,311.92155,760,207.462,738,237,893.7418,544,498.3378,184,532.941,203,579,460.131,493,734,140.265,688,040,732.861,564,866,599.551,564,866,599.557,252,907,332.411,264,459,830.0040,000,00

19、0.00,69,774,648.21846,741,075.239,658,763,997.74218,268,240.002,650,590,541.5513,472,535.8094,806,424.1310,000,000.00898,106,091.30618,264,589.464,503,508,422.242,987,235,360.472,987,235,360.477,490,743,782.71972,661,408.0040,000,000.00,600743专项储备,华远地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公

20、司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:任志强,90,692,042.03871,673,118.852,266,824,990.88167,886,988.632,434,711,979.519,687,619,311.92主管会计工作负责人:焦瑞云,90,692,042.03956,841,753.252,060,195,203.28107,825,011.752,168,020,215.039,658,763,997.74会计机构负责人:李延凌,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:华远地产股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类

21、型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额912,222.82474,773,895.66475,686,118.481,046,782,083.373,411.00,年初余额4,646,130.74501,992,221.43506,638,352.171,046,782,083.37,600743开发支出商誉长期待摊费用递延所得税

22、资产其他非流动资产,华远地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,046,785,494.371,522,471,612.85-4,800.008,845

23、,967.008,841,167.008,841,167.001,264,459,830.0040,000,000.0090,692,042.03118,478,573.821,513,630,445.851,522,471,612.85,1,046,782,083.371,553,420,435.549,600.0010,000,000.003,935,967.0013,945,567.0013,945,567.00972,661,408.0040,000,000.0090,692,042.03436,121,418.511,539,474,868.541,553,420,435.54,公司

24、法定代表人:任志强,主管会计工作负责人:焦瑞云9,会计机构负责人:李延凌,600743,华远地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:华远地产股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）625,192,148.34625,192,148.34,上期金额（79 月）455,684,388.72455,684,388.72,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,749,868,496.781,749,868,496.78,上年年初至报告期期末金额（1-9月）1,138,711,320.711,138,71

25、1,320.71,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,466,551,382.42332,216,392.03,323,280,053.58272,441,528.06,1,257,517,256.64897,223,947.44,829,371,559.01584,127,658.06,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,110,652,085.3214,835,030.397,356,486.331,491,388.350.00,35,798,711.126,

26、724,124.1911,717,870.139,680,396.23-13,082,576.15,247,366,048.7951,843,972.0458,982,951.992,437,504.03-337,167.65,131,941,445.2654,105,142.7561,079,420.5815,708,198.67-17,590,306.31,加：公允价值变,动收益（损失以“”,-295,341.93,150,644.20,-317,145.69,-37,661.05,号填列）投资收益,（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益,10,3,633,235

27、.112,297,805.39,66,533,121.3427,978,146.52,600743（损失以“”号填列）,华远地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,158,345,423.99129,360.88158,216,063.1139,569,674.73118,646,388.38122,690,642.49-4,044,254.11,132,554,979.341,810,

28、561.491,172,140.78133,193,400.0541,229,393.8091,964,006.2592,450,483.22-486,476.97,495,667,329.562,095,587.635,976.85493,571,741.93132,906,447.15360,665,294.78303,895,928.4056,769,366.38,375,835,221.992,060,561.492,623,772.9013,703.80375,272,010.58103,471,162.90271,800,847.68263,941,408.667,859,439.

29、02,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.100.10,0.100.10,0.240.24,0.270.27,七、其他综合收益,10,000,000.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,118,646,388.38122,690,642.49-4,044,254.11,91,964,006.2592,450,483.22-486,476.97,360,665,294.78303,895,928.4056,769,366.38,281,800,847.68273,941,408.667,859,439.02,公司法定代表人:

30、任志强,主管会计工作负责人:焦瑞云,会计机构负责人:李延凌,母公司利润表编制单位:华远地产股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用,32,726.67-542.47,367.00308.79,1,599,248.98-20,967.09,1,409,552.72-13,092.82,资产减值损失加：公允价值变动收益（损11,600743失以“”号填列）,华远地产股份有限公司 2011 年第三季

31、度报告,号填列）,投资收益（损失以“”,73,000,000.00,65,860,071.06,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-32,184.20,-675.79,71,421,718.11,64,463,611.16,失,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损,150,000.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-32,184.20,-675.79,71,421,718.11,64,613,611.16,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-32,184.20,-675.79,71,421,718.11,64,613

32、,611.16,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益,10,000,000.00,七、综合收益总额,-32,184.20,-675.79,71,421,718.11,74,613,611.16,公司法定代表人:任志强,主管会计工作负责人:焦瑞云12,会计机构负责人:李延凌,项目,600743,华远地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:华远地产股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售

33、商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量

34、净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支,13,1,841,611,371.221,207,316,836.013,048,928,207.231,983,790,107.3082,964,437.21397,701,425.06850,610,872.503,315,066,842.07-266,138,634.8422,234,377.771,480.00022,235,857.772,

35、211,911.00,1,726,189,779.9124,135,694.174,416,332,166.226,166,657,640.301,273,206,218.6075,494,197.84442,985,351.184,908,043,852.476,699,729,620.09-533,071,979.7954,023,560.352,200.00054,025,760.35346,990.00,0,项目,600743付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,华远地产股份有限公司 2011 年第三季度报告1,257,726.59,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投

36、资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.003,469,637.5918,766,220.1851,500,000.00

37、51,500,000.00289,161,000.00340,661,000.00836,060,210.12301,074,126.5212,400,000.00291,798.421,137,426,135.06-796,765,135.06-1,044,137,549.722,405,315,910.301,361,178,360.58,120,922,739.63121,269,729.63-67,243,969.281,100,316,090.001,100,316,090.00318,757,548.75231,219,742.7816,285,859.018,920,000.00

38、558,897,291.53541,418,798.47-17.46-58,897,168.062,375,166,321.542,316,269,153.48,公司法定代表人:任志强,主管会计工作负责人:焦瑞云,会计机构负责人:李延凌,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:华远地产股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的

39、现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,14,100,067,494.67100,067,494.671,153,463.371,153,463.37,81,763,666.7381,763,666.7315,020.001,628,886.601,643,906.60,600743,华远地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定

40、资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,98,914,031.30102,356,140.80291,798.42102,647,939.22-102,647,939.22-3,733,907.924,646,130.74912,222.82,80,119,760.1377,812,912.601,400,000.0079,212,912.60-79,212,912.60906,847.53262,894.331,169,741.86,公司法定代表人:任志强,主管会计工作负责人:焦瑞云15,会计机构负责人:李延凌,