富临运业：2010年第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,四川富临运业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,证券代码：002357,证券简称：富临运业,公告编号：,四川富临运业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人江明及会计机构负责人(会计主管人员)杨小春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务

2、指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,710,738,932.90489,862,095.8097,965,324.005.00,373,217,804.99171,231,725.6260,637,770.002.82,90.44%186.08%61.56%77.30%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生

3、的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,46,602,445.6914,976,434.520.150.153.11%3.09%,0.48%34.57%0.00%0.00%-3.78%-3.77%,140,865,584.7740,282,616.11100,132,962.881.020.430.439.81%9.50%,5.64%29.68%56.83%-2.86%0.00%0.00%-9.41%-8.95%,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密

4、切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额,年初至报告期末金额-122,252.35 无58,041.60 无1,370,065.18 无-22,861.11 无1,268.92 无,附注,1,-,四川富临运业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,合计,1,284,262.24,2.2 2010 年 7-9 月、2010 年 1-9 月基本每股收益及稀释每股收益比上年同期无增减的原因说明2009 年末公司总股本为 6063.777 万股，2010 年 2 月发行 2100 万股后总股本

5、8,163.777 万股，根据公司 2009 年度股东大会决议，以公司现有总股本 8,163.777 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 1,632.7554 万股，转增后公司总股本增加至 9,796.5324 万股。本次实施转增股后，重新计算的 2009 年度 1-9 月基本每股收益、稀释每股收益为 0.43 元；2009 年 7-9 月基本每股收益、稀释每股收益为 0.15 元。2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,410,股东名称（全称）中投新亚太（深圳）投资管

6、理有限公司中投新亚太(河南)投资管理有限公司山东省国际信托有限公司恒鑫一期集合资金信托胡文君张丽百瑞信托有限责任公司-百瑞恒益 52 号王玲才陈益平董波李紫红,期末持有无限售条件流通股的数量290,913 人民币普通股230,569 人民币普通股215,656 人民币普通股180,000 人民币普通股164,020 人民币普通股160,000 人民币普通股148,920 人民币普通股134,300 人民币普通股116,000 人民币普通股115,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目：1.货币资金比年

7、初上升 418.02%，主要原因是报告期内发行股票收到投资款所致；2.应收票据比年初下降 50.00%，主要原因是报告期内应收票据到期兑付所致；3.预付款项比年初上升 42.10%，主要原因是报告期内增加预付青白江财政局土地款及成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司诚意金所致；4.长期股权投资比年初上升 300.89%，主要原因是报告期内新增加对遂宁开元运业集团增资扩股款 979.00 万元所致；5.在建工程比年初上升 655.38%，主要原因是报告期内增加北川羌族自治县北川汽车客运站建设投入和江油市旅游汽车客运中心站投入所致；6.短期借款比年初下降 56.52%，主要原因是报告期内归还了银行借款

8、所致；7.应付帐款比年初下降 87.23%，主要原因是报告期内支付了应付款项所致；8.预收款项比年初上升 98.68%，主要原因是报告期内收到预收款项所致；9.应付股利比年初上升 5120.00%，主要原因是报告期内少数股东的股利尚未支付所致；10.其他非流动负债比年初上升 81.11%，主要原因是报告期内收到与资产相关的政府补助所致；11.股本比年初上升 61.56%，主要原因是报告期发行股票及资本公积转增股本所致；12.资本公积比年初上升 1144.86%，主要原因是报告期发行股票收到股本溢价所致；13.未分配利润比年初上升 39.06%，主要原因是报告期内经营状况较好所致。2,。,四川富

9、临运业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文二、利润表项目：1.财务费用比去年同期下降 76.46%，主要原因系报告期内偿付借款后减少了利息支出及利息收入增加所致；2.资产减值损失比去年同期下降 1126.46%，主要原因系报告期内收回应收款项相应转回坏帐准备所致；3.投资收益比去年同期增加 443.09%，主要原因系报告期内联营企业利润增加从而按权益法确认的投资收益增加所致；4.营业外支出比去年同期上升 44.23%，主要原因是报告期内处置资产损失所致。5.所得税费用比去年同期下降 30.88%，主要原因是报告期内母公司及下属部份公司享受税收优惠政策致使所得税费用减少。三、现金流

10、量表项目：1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 3628.31 万元，主要原因是报告期内利润增加及经营性往来资金增长导致经营性净现金流增加。2.投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 2097.03 万元，主要原因为报告期内购建固定资产支出及投资支出等资本性支出增加所致。3.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 24950.33 万元，主要原因是报告期发行股票收到投资款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大

11、合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、2010 年 8 月 13 日，公司召开 2010 年第三次临时股东大会，审议通过了关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资的议案，同意对四川省遂宁开元运业集团有限公司（以下简称“开元运业”）采取股权收购方式进行投资，具体分增资扩股、股权重组、资产及业务整合三个阶段进行。8 月 17 日，公司与开元运业、四川富临实业集团有限公司签署了增资扩股协议目前，公司已向开元运业支付增资扩股款 979 万元，并已办理工商登记手续，正式成为开元运业的法人股东，持有开元运业10%股权。2、报告期内，公司与中石化绵阳石化销售有限公司（以下简称“

12、中石化”）合资组建中石化绵阳富临成品油气经营有限公司（以下称“新公司”）仍处于磋商谈判阶段，未达成实质性协议。3、公司于 2010 年 8 月开始就收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司 70%股权事宜进行尽职调查及审计工作，目前该项工作正在进行中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,3,：,四川富临运业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,公司全体发起人股东无,股份限售承诺无,严格执行无,

13、3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,20.00%,50.00%40,305,240.68,报告期内由于客流量增加，导致公司收入及利润增加；公司加大了应收款项的收取力度，收回,业绩变动的原因说明,了部分三年以上的欠款，计提的资产减值损失冲回导致公司利润增加；由于当期利息支出减少，,同时当期利息收入增加导致公司利润增加。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4,