丽江旅游：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、0%,丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文丽江玉龙旅游股份有限公司2012 年第三季度季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人和献中、主管会计工作负责人杨新德及会计机构负责人(会计主管人员)吕庆泽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末

2、比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,1,589,753,657.00854,884,255.39163,804,871.00,1,267,405,182.49764,468,505.06163,804,871.00,25.43%11.83%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2012 年 7-9 月,5.22比上年同期增减（%）,4.672012 年 1-9 月,11.78%比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀

3、释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资,175,926,551.2149,722,788.82-0.300.305.99%6.22%,-,3.99%5.49%5.49%5.49%-0.41%-0.20%,443,096,637.36114,986,480.97190,484,856.601.160.700.7014.18%14.51%,7.95%14.45%3.47%3.47%14.45%14.45%0.04%0.26%,1,丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文产收益率（%）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损

4、益非货币性资产交换损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,年初至报告期期末金额（元）-96,744.14403,641.16-3,598,530.77114,894.80510,197.69-2,666,541.26,说明-,14,145,前十名无限售条件流通股股东持股情况股份种类及数量,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,数量,丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金丽江摩西风情园有限责任公司中国工商银行嘉实策略增长混合型

5、证券投资基金丰和价值证券投资基金中国银行嘉实研究精选股票型证券投资基金中国工商银行南方稳健成长证券投资基金华夏成长证券投资基金云南联合外经股份有限公司,33,057,984 人民币普通股5,055,313 人民币普通股4,500,356 人民币普通股4,224,181 人民币普通股2,679,720 人民币普通股2,191,956 人民币普通股2,088,295 人民币普通股1,900,000 人民币普通股1,888,711 人民币普通股1,812,061 人民币普通股,33,057,9845,055,3134,500,3564,224,1812,679,7202,191,9562,088,2

6、951,900,0001,888,7111,812,061,公司董事谢晓峰为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的总经理和丽江摩西风情园有限责任公司的董事长。,股东情况的说明,除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名,无限售条件股东 与前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因2,丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,适用 不适用,1、资产负债表项目,（1）货币资金比年初增加235,200,845.82元，增长幅度为72.16%，主要原因是9月发行中

7、期票据融资,取得资金24,900万元；,（2）应收账款比年初增加5,052,105.36元，增长幅度为125.59%，主要原因是本期末比上期末应收签,单款增加；,（2）预付账款比年初增加17,108,837.32元，增加幅度为93.51%，主要原因是本公司子公司丽江灏,伯雪山旅游开发有限公司本期预付餐饮项目工程款1,718.00万元；,（4）应收股利比年初减少852,740.78元，减少幅度为31.73%，主要原因是本期收回2011年应收云南,丽江白鹿国际旅游社有限公司股利268.79万元；,（5）其他应收款比年初增加1,417,367.61 元，增长幅度为132.11%，主要原因一是本期增加

8、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委5A复评保证金20万元，二是应收代垫员工五险一金40.89万元；三是员工借支差旅费等增加；,（6）存货比年初增加1,844,697.97 元，增长幅度为33.61%，主要原因是为经营需要增加了库存商品；,（7）长期股权投资比年初增加19,972,588.91 元，增长幅度为127.54%，主要原因一是本期对丽江龙健生物科技有限公司增资1400万元，二是本期新投资丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司582.90万元；,（8）在建工程比年初增加65,684,823.43元，增长幅度为65.66%，主要原因是本期和府酒店东区“精,品客房接待区项目”及酒店西区“丽江古城南入口旅

9、游服务区项目”工程增加形成；,（9）递延所得税资产比年初减少5,110,179.73元，减少幅度为-82.70%，主要原因是本期母公司获利,冲减以前年度亏损产生递延所得税资产；,（10）短期借款比年初增加30,000,000.00元，增长幅度为35.71%，主要原因是本期银行短期借款增,加；,（11）应付账款比年初减少19,462,976.86元，减少幅度为53.09%，主要原因是本期大量支付玉龙雪,山索道和酒店应付工程款；,（12）预收款项比年初增加280,401.46元，增加幅度为69.21%，主要原因是本期本公司子公司丽江和,府酒店有限公司预收房费较年初增加；,（13）应付职工薪酬比年初

10、减少11,585,463.59元，减少幅度为64.33%，主要原因是本期支付了2011,年员工奖金；,（14）应付利息比年初减少446,840.00，减少幅度为100.00%，主要原因是本期支付了2011年预提银,行贷款利息；,（15）应付股利比年初减少6,513,055.20元，减少幅度100.00%，主要原因是子公司支付了少数股东,现金股利；,3,丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（16）一年内到期的非流动负债比年初增加20,000,000.00元，增长幅度为100.00%，主要原因是本期,长期借款转为一年内到期的非流动负债所致。,（17）未分配利润比年初增加90,4

11、15,750.33元，增长幅度为33.16%，主要原因是本期新增归属于母,公司所有者的净利润增加11,498.65万元，同时本期支付普通股股利2,457.07万元。,2、利润表项目,（1）资产减值损失比上年同期增加317,179.62元，增加幅度166.98%，主要原因是应收账款、其他应,收款金额及账龄都较上年同期有所增加；,（2）营业外收入比上年同期增加529,486.15元，增长幅度980.16%，主要原因是本期增资丽江玉龙,雪山旅游观光车有限公司实现非货币性资产交换利得40.36万元；,（3）营业外支出比上年同期增加2,656,720.01 元，增长幅度218.05%，主要原因是本期支付

12、旅游反,哺农业资金200.00万元。,3、现金流量表项目,（1）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加9,592,330.70元，增长幅度30%，主要原因是因,生产经营需要，本期购进商品及原材料比上年同期增加；,（2）取得投资收益所收到的现金比上年同期增加1,845,855.33元，增长幅度为65.76%，主要原因是,本期收到联营企业分红较上年同期增加；,（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金上年同期增加64,639,419.03元，增长幅度112.74%，主要原因是本期投资新项目支付款项及支付以前年度工程尾款比上年同期增加；,（4）投资所支付的现金上年同期增加14,353

13、,492.80元，增长幅度354.41%，主要原因是本期对丽江,龙健生物科技有限公司增资1,400万元；,（5）取得借款收到的现金比上年同期增加40,000,000.00元，增长幅度47.62%，主要原因是本期银行,借款比上年同期增加；,（6）偿还债务支付的现金比上年同期增加36,000,000.00元，增长幅度为46.15%，主要原因是本期偿,还银行借款比上年同期增加；,（7）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加76,073,349.12元，增长幅度397.22%，主要原因一是本期子公司支付少数股东现金股利5,274.33万元，而上年同期子公司对少数股东现金分红仅为255.18万

14、元，二是本期对上市公司股东进行现金分红2457.07万元，上年同期上市公司未实施现金分红方案；,（8）支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少1,500,000.00元，减少幅度100.00%，主要原因,是上年同期为重组印象丽江支付其他与筹资活动有关的现金150万元，本年无此项。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,4,、,丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用1、2012

15、 年 7 月 2 日，公司与香格里拉县人民政府签订香巴拉月光城项目投资开发合作意向书，香格里拉县人民政府同意由公司对独克宗古城金龙社区投资开发“香巴拉月光城项目”，建设内容包括高端度假酒店和藏文化风情体验区。目前，公司正在开展项目用地、项目方案设计及可行性研究论证等相关工作。2、丽江和府皇冠酒店东侧精品客房接待区项目进展情况：项目定位为高端度假精品酒店，已引入了洲际酒店管理集团旗下的高端度假酒店品牌Indigo（英迪格），目前正在做室内工程。3、2012 年 8 月 2 日，公司第四届董事会第十六次会议,审议通过了“丽江古城南入口旅游服务区”项目的议案，目前项目按计划开展工作。4、2012 年

16、 8 月 2 日，公司第四届董事会第十六次会议,审议通过了“雪山景区甘海子餐饮中心”项目的议案，目前土建工程基本结束，预计 2013 年 5 月完工。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股权分置改革时，为使公司管理层与股东、公司利益相结合，公司计划建立管理层股权激励机制,雪山,开发公司、机械股份、龙丰公司、,2006 年 9 月 30 日，国资委、财政,股改承诺,雪山开发公司、机械股份、龙丰公司、摩西风情园、协力投资、白鹿旅行社,摩西风情园、协力投资、白鹿旅行社五家非流通股股东承诺从向流通股

17、东支付对价后所余股票中划出总 2005 年 09 月额 200 万股（因公司实施了 10 转 3 12 日的资本公积金转增股本方案，调整为 260 万股）作为公司管理层股权激励计划的股票来源，出售价格为,部出台国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法，2008 年3 月 17 日证监会出台股权激励有关备忘录 1 号股权激励有关备忘录 2 号，公司股权分置改革时承诺的股权激励计划一直未能实施。,最近一期每股净资产值的 110%(除权除息则相应调整)。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审5,（,丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文议通过后实施。收购报告书,或权益变动报告

18、书中所作承诺,（1）公司与景区公司于签署利润补偿补充协议，双方同意：如果发行股份购买印象旅游股权事宜于2011 年度实施完毕，对应标的资产2011 年、2012 年、2013 年拟实现的净利润分别为 3,164.90 万元、3,276.28 万元、3,370.13 万元；如果发行股份购买印象旅游股权事宜于 2012 年度实施完毕，对应标的资产 2012 年、2013 年、2014 年拟实现的净利润分别为 3,276.28 万元、3,370.13 万元、3,471.32 万元。）景区公司作出承诺，其认购的,无,资产置换时所作承诺,丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司,12,584,909 股公司股

19、票限售期为自本次发行的股份上市之日起 36 个月，即 2012 年 1 月 16 日至 2015 年1 月 15 日。（）景区公司 2010 年,正在履行当中，未有违反承诺情形。,9 月 17 日作出承诺：景区公司及其控股企业不以任何形式从事或参与对丽江旅游、印象旅游的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。景区公司及其控股企业知悉其某项业务中存在对丽江旅游、印象旅游主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形，景区公司及其控股企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知丽江旅游，同时尽力促使丽江旅游对该项业务拥有优先权，除非丽江旅游明确表示放弃该项业务。,丽江玉龙雪山,丽江玉龙雪山省级

20、旅游区旅游开发,发行时所作 省级旅游区旅,总公司 2002 年 10 月 20 日作出关,正在按照承诺履行，未有违反承诺,承诺,游开发总公司、于放弃同业竞争及避免利益冲突的昆明龙丰投资承诺函，承诺在作为发行人的控股,情形,6,丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文管理有限公司、股东期间，丽江总公司及其控股子,丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限,公司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不利用控股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产经营活动。（）公司股东,公司、云南机械 昆明龙丰投资管理有限公司、丽江,进出口股份有,摩西风情园有限责任公司和云南协,限公司、

21、云南省 力投资发展有限公司也分别出具了,旅游投资有限公司其他对公司 丽江玉龙雪山中小股东所 省级旅游区旅作承诺 游开发总公司,关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函，承诺目前及未来不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。（）云南机械进出口股份有限公司已于 2002 年 11 月 20 日作出关于避免同业竞争的承诺函，该公司及其控股子公司承诺不在云南省丽江地区从事与发行人相同或相似的业务。（）云南省旅游投资有限公司承诺：在非公开发行中，其所认购的 1700 万股股份限售期为 36 个月，可上市流通时间为2013 年 4 月 21 日。2008 年 8 月 14 日雪山开发公司承诺:（1）所持

22、有的丽江旅游股份自2011 年 11 月 2 日解除限售后的三年内，在股票二级市场减持价格由不低于 11.45 元/股（在 2005 年度、2006 年度分红派息方案实施之后，雪山开发公司持有本公司限售流通股的减持价格由不低于 12 元/股调 2011 年 11整为不低于 11.45 元/股）提高到不 2008 年 08 月 月 2 日至 正按照承诺履行，未有违反承诺情低于 20 元/股(当派发红股、转增股 14 日 2014 年 11 形本、增资扩股、配股、派息等使丽 月 1 日江旅游股份或股东权益发生变化时，应对该价格进行除权除息处理）,公司于 2008 年和 2009 年分别向全体股东每

23、 10 股派 1.50 元人民币现金；2010 年实施了每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案之后，雪山开发公司的限售价格将,7,未完成履行,的具体原因,及下一步计,划,、,至,丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文调整为不低于每股人民币 15.17 元；（）若违反第（1）条承诺，雪山开发公司同意按实际减持价格与 20元（调整后 15.17 元）之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴本公司。,承诺是否及时履行,是 否 不适用,2006 年 9 月 30 日，国资委、财政部出台国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法，2008 年 3 月 17日证监会出台股

24、权激励有关备忘录 1 号股权激励有关备忘录 2 号，公司股权分置改革时承诺的股权激励计划一直未能实施。是否就导致的同业竞争和关联交易 是 否 不适用问题作出承诺承诺的解决期限解决方式,承诺的履行情况,按照承诺履行，未违反承诺。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,0%11,701.84,至,30%15

25、,212.40117,018,447.60,经对 2012 年第四季度经营情况进行预计，并结合 2012 年 1-9 月实现的,业绩变动的原因说明,经营业绩，预计 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润比 2011 年,度上升 0-30%。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用8,丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 09 日,接待地点丽江市,接待方式实地调研,接待对象类型机构,国海证券,接待对象,谈

26、论的主要内容及提供的资料公司经营情况、发展规划,东方证券、兴业证券、兴全基金、景顺长城、嘉实基金、东北证券、,2012 年 08 月 16 日,丽江市,实地调研,机构,招商证券、银华基金、明曜投资、公司经营情况、发展规划,融通基金、龙赢富泽、东方证券、工银瑞信、华商基金,2012 年 08 月 27 日2012 年 09 月 04 日2012 年 09 月 12 日,丽江市丽江市丽江市,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,中投证券第一创业证券中国人保资产管理、中欧基金、财达证券、国信证券,公司经营情况、发展规划公司经营情况、发展规划公司经营情况、发展规划,财通基金、国泰基金、中银基金、,2

27、012 年 09 月 13 日,丽江市,实地调研,机构,申万菱信基金、交银施罗德基,公司经营情况、发展规划,金、中信证券5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否2012 年 9 月 19 日，中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册，公司中期票据注册金额为 3.4亿元人民币，2012 年 9 月 27 日，公司完成了 2012 年度第一期中期票据发行，发行总额 2.5 亿元。9,丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表,编制单位：丽江玉龙旅游股份有限

28、公司项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,2012 年 9 月 30 日期末余额561,146,564.789,074,872.8835,405,289.071,835,142.852,490,258.567,332,959.35617,285,087.4935,632,809.54,单位：元期初余额325,945,718.964,022,767.5218,296,451.752,

29、687,883.631,072,890.955,488,261.38357,513,974.1915,660,220.6310,丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,665,255,712.07165,727,626.19124,283.5172,864,984

30、.6064,000.0030,033,500.411,696,398.851,069,254.34972,468,569.511,589,753,657.00114,000,000.0017,200,722.28514,918.136,425,286.4136,672,395.78,694,533,083.14100,042,802.76157,116.0565,883,058.4126,124,493.351,310,999.896,179,434.07909,891,208.301,267,405,182.4984,000,000.0036,663,699.14234,516.6718,0

31、10,750.0032,806,084.57446,840.006,513,055.2011,：,丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：和献中,44,901,432.

32、0340,000,000.00259,714,754.6396,000,000.00250,000,000.00346,000,000.00605,714,754.63163,804,871.00273,822,548.2054,154,557.51363,102,278.68854,884,255.39129,154,646.98984,038,902.371,589,753,657.00主管会计工作负责人：杨新德,51,463,829.9420,000,000.00250,138,775.52136,000,000.00136,000,000.00386,138,775.52163,804

33、,871.00273,822,548.2054,154,557.51272,686,528.35764,468,505.06116,797,901.91881,266,406.971,267,405,182.49会计机构负责人：吕庆泽12,丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、母公司资产负债表,编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气

34、资产无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,2012 年 9 月 30 日期末余额308,991,301.772,329,521.74947,063.233,616,046.1566,433,221.08138,882.00382,456,035.97730,755,397.59152,149,155.6029,698,601.445,183,487.57309,943.9346,778.96918,143,365.091,300,599,401.06,单位：元期初余额48,897,593.912,017,845.852,468,867.1911,934,6

35、83.0239,204,361.91100,629.00104,623,980.88196,776,183.94597,586,319.7490,585,061.1752,716,577.01210,307.845,143,909.61943,018,359.311,047,642,340.1913,：,丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

36、负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：和献中,114,000,000.0011,884,314.35375,000.01408,567.4421,708,588.8930,252,704.4340,000,000.00218,629,175.1296,000,000.00250,000,000.00346,000,000.00564,629,175.12163,804,871.00348,182,601.8354,154,557.51169,828

37、,195.60735,970,225.941,300,599,401.06主管会计工作负责人：杨新德,84,000,000.0030,462,127.073,733,830.436,917,767.50446,840.0072,397,587.6020,000,000.00217,958,152.60136,000,000.00136,000,000.00353,958,152.60163,804,871.00348,182,601.8354,154,557.51127,542,157.25693,684,187.591,047,642,340.19会计机构负责人：吕庆泽14,加,减,丽江玉龙

38、旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、合并本报告期利润表,编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2012 年 7-9 月,本期金额175,926,551.21175,926,551.2195,851,069.0232,804,510.818,235,060.3525,403,371.2123,182,777.596,325,349.06-100,000.00,单位：元,上期金额169,173,758.72169,173,758.7290,734,474.8634,910,75

39、3.747,712,287.9915,348,431.2628,013,897.574,732,593.3816,510.92,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,1,785,323.341,785,323.3481,860,805.53,1,332,646.571,332,646.5779,771,930.43,加,：营业外收入：营业外支出,3,450.002,322,401.19,26,186.71134,334.40,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（

40、亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,79,541,854.3412,500,635.3967,041,218.9549,722,788.8217,318,430.13-0.300.3067,041,218.9549,722,788.8217,318,430.13,79,663,782.7411,322,254.3368,341,528.4147,134,714.8021,206,81

41、3.61-0.290.2968,341,528.4147,134,714.8021,206,813.61,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：和献中,主管会计工作负责人：杨新德,会计机构负责人：吕庆泽,15,丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表,编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减

42、：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2012 年 7-9 月本期金额47,670,609.345,635,196.212,621,883.505,643,527.805,677,405.805,623,531.301,804,921.421,804,921.4224,273,986.87-1,421,532.482,200,000.3920,652,454.002,832,861.1717,819,592.83-0.110.110

43、.0017,819,592.83,单位：元,上期金额40,642,483.706,018,466.582,235,336.592,701,539.2615,626,617.074,121,797.9911,703.131,332,646.571,332,646.5711,259,669.652,000.00134,200.0011,127,469.651,469,223.469,658,246.19-0.060.060.009,658,246.19,法定代表人：和献中,主管会计工作负责人：杨新德,会计机构负责人：吕庆泽,16,加,加,减,丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5

44、、合并年初到报告期末利润表,编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所

45、有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,2012 年 1-9 月本期金额443,096,637.36443,096,637.36248,946,113.5695,932,170.2320,624,818.1747,801,544.7269,452,496.7015,007,851.56127,232.183,943,459.663,943,459.66198,093,983.46583,506.263,875,140.0196,744.14194,802,349.7131,375,801.54163,426,548.17114,986,480.9748,440,067.20-0.700

46、.70163,426,548.17114,986,480.9748,440,067.20,单位：元上期金额410,482,664.13410,482,664.13239,735,384.8490,552,232.9418,751,172.3147,391,810.1169,949,132.1313,280,984.79-189,947.444,249,381.364,249,381.36174,996,660.6554,020.111,218,420.00173,832,260.7625,125,540.57148,706,720.19100,468,666.4448,238,053.75-0

47、.610.61148,706,720.19100,468,666.4448,238,053.75,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：和献中,主管会计工作负责人：杨新德,会计机构负责人：吕庆泽,17,丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文6、母公司年初到报告期末利润表,编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业

48、外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2012 年 1-9 月本期金额114,881,167.9917,667,609.116,318,464.2310,431,351.9827,652,448.8613,430,263.3847,386.6633,320,557.924,009,984.7472,654,201.693,112,703.932,987,811.8472,779,093.785,922,324.7966,85

49、6,768.99-0.410.4166,856,768.99,单位：元上期金额91,097,898.1018,073,693.845,010,384.416,767,980.0338,762,561.5611,482,346.66-1,749,759.0512,574,574.564,200,340.0125,325,265.212,593.40176,700.0025,151,158.611,886,487.6123,264,671.00-0.140.1423,264,671.00,法定代表人：和献中,主管会计工作负责人：杨新德,会计机构负责人：吕庆泽,18,丽江玉龙旅游股份有限公司 201

50、2 年第三季度报告全文7、合并年初到报告期末现金流量表,编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保