山 下 湖：2011年第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,-,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈夏英、主管会计工作负责人陈海军及会计机构负责人(会计主管人员)陈仲明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,

2、增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,862,612,932.67420,817,570.76201,000,000.002.09,828,289,825.56394,923,783.00100,500,000.003.93,4.14%6.56%100.00%-46.82%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股

3、收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,98,138,296.727,329,954.320.040.041.80%1.48%,17.92%4.41%-42.86%-42.86%-0.05%-0.09%,285,311,342.6825,893,787.7629,281,953.210.150.130.136.35%6.03%,20.21%3.76%184.51%50.00%-48.00%-48.00%-0.23%-0.27%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政

4、策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,649,628.301,136,168.80-476,954.611,308,842.49,附注（如适用）,1,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,29,625,陈夏英陈海军何周法孙伯仁楼来锋孙丽君陈奔强严云新张茜谢佩杰,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量21,399,024 人民币普通股4,515,500 人民币普通股

5、921,000 人民币普通股400,000 人民币普通股400,000 人民币普通股353,700 人民币普通股350,053 人民币普通股275,082 人民币普通股230,000 人民币普通股219,600 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、其他应收款期末比期初减少 37.94%，系公司归还相应款项所致。2、长期待摊费用期末比期初减少 56.42%，系本年摊销有关费用所致。3、应付票据期末比期初增加 100%，系子公司英发行开具银行承兑汇票所致。4、应付账款期末比期初减少 38.72%，系支付相应货款所致。5、应交

6、税费期末比期初减少 52.82%，系支付相应税款所致。6、股本比年初增加 100%、资本公积比年初减少 78.98%、基本每股收益比上年同期减少 48%，系公司实施权益分派以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股所致。7、本期营业税金及附加比上年同期增加 43.5%，主要系相关营业收入及流转税金增加所致。8、本期管理费用比上年同期增加 46.34%，主要系研发费用增加所致。9、本期财务费用比上年同期增加 32.4%，系银行短期借款的额度有所上升且同期相比贷款利率上涨所致。10、本期资产减值损失比上年同期增加 31.68%，系应收账款增加所致。11、本期营业外支出比上年同期减少 30.3

7、8%，系非经营性支出减少所致。12、本期经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 184.51%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。13、本期投资活动产生的现金净流量与上年同期相比变动幅度为 88.93%（本期为-422 万元，上年同期为-3811 万元），系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。14、本期筹资活动产生的现金净流量与上年同期相比变动幅度为 574.37%（本期为-2949 万元，上年同期为 622 万元），主要系偿还债务所支付的现金增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,浙江山下湖珍珠集

8、团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；2、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；3、报告期内，公司对外担保事项：2011 年 4 月 20 日，公司董事会同意公司为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司 2011 年度授信额度在 3900 万元内的贷款提供担保。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。2011 年 4 月 20

9、 日，公司董事会同意公司为浙江步人针织有限公司提供金额为 2000 万元、期限为 1 年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。2011 年 4 月 22 日，公司股东大会同意公司为浙江盾安精工集团有限公司提供金额为 10000 万元、期限为 1 年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。4、除以上事项外，公司报告期内无其他重大事项。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改

10、承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司控股股东及实际控制人陈夏英、公司股东陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋均承诺自本公司股票上市之日起,发行时所作承诺,三十六个月内，不转让或者委托他人管理股份限售承诺其本次发行前持有的公司股份，也不由发人：陈夏英、陈行人收购该部分股份；另外，实际控制人海军、阮光寅、陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周孙伯仁、何周法、法、楼来锋于 2007 年 3 月 3 日出具了避楼来锋；避免同免同业竞争承诺函，承诺：1、除投资业竞争承诺人：公司之外，本人未经营与公司相同或相近陈夏英、陈海

11、军、的业务，也不为他人经营与公司相同或相阮光寅、孙伯仁、近的业务。2、在本人持有公司股份期间何周法、楼来锋以及在转让所持股份之日起一年内将不从事与公司所从事业务相同或相近的业务，不损害公司的利益，也不在该公司谋取不正当的利益。,正常履行,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3,：,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围公司预计 2011 年度经营业绩约为

12、 2876 万3739 万之间。2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%28,763,914.96,2011 年，受国际经济形势不确定性的影响，我国淡水珍珠产品在国际市场中的需求受到抑制，此外，人民币升值和银行利率上调等因素也对公司经营产生了一定程度影响。公司 2011 年,业绩变动的原因说明,1-9 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上涨了 3.76%，预计 2011 年第四季度经营,情况基本正常，所以公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为 0%30%。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适

13、用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 09 月 01日,接待地点董秘办公室,接待方式实地调研,接待对象上海泽熙投资管理有限公司,谈论的主要内容及提供的资料公司基本情况，公司养殖基地情况、经营情况等,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,31,089,795.21,16,065,055.80,35,486,128.05,24,460,334.04,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付

14、款项,103,355,638.4040,862,498.84,74,061,946.1836,806,070.82,96,820,584.2038,550,576.80,59,343,007.2738,335,567.93,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,4,317,483.24,49,737,442.25,6,957,438.23,41,548,998.63,4,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文买入返售金融资产,存货,548,324,676.62,416,096,865.01,530,141,171.32,386,030,024

15、.57,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,727,950,092.31,592,767,380.06,707,955,898.60,549,717,932.44,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,3,465,000.004,043,324.9935,425,769.1716,662,059.01,150,846,860.064,043,324.9913,509,335.303,909,070.00,3,465,000.004,202,319.9537,430,998.2414,567,049.09,

16、140,846,860.064,202,319.9514,158,714.814,359,070.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,69,191,621.13,28,711,826.11,53,705,469.54,12,593,270.05,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,484,941.405,390,124.66,331,097.721,658,843.71,1,112,712.455,850,377.69,537,341.631,022,995.92,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,134,662,840.36862,612,932.67,2

17、03,010,357.89795,777,737.95,120,333,926.96828,289,825.56,177,720,572.42727,438,504.86,流动负债：,短期借款,345,454,958.73,294,342,598.00,334,952,200.48,275,130,891.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,14,000,000.00,0.00,应付账款预收款项,13,084,840.152,881,952.36,13,335,531.182,558,207.72,21,350,853.752,533,586.68,11,9

18、50,926.131,206,509.78,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,9,117,148.899,366,392.75731,091.15,2,061,553.925,403,048.02643,629.15,9,134,102.2519,854,398.42603,837.35,2,019,750.322,617,399.07521,973.49,应付股利,其他应付款,5,536,310.70,143,517,459.70,5,433,990.06,113,855,638.31,应付分保账款5,：,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报

19、告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,400,172,694.73,461,862,027.69,393,862,968.99,407,303,088.10,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,60,461.4060,461.40400,233,156.13,60,461.4060,461.40461,922,489.09,66,825.8066,825.80393,929,794.79,66,825.8066,825.80407,369,913.90,所有者权

20、益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,201,000,000.0026,742,707.91,201,000,000.0026,655,282.20,100,500,000.00127,242,707.91,100,500,000.00127,155,282.20,减：库存股专项储备,盈余公积,13,902,116.45,9,812,220.98,13,902,116.45,9,812,220.98,一般风险准备,未分配利润,179,172,746.40,96,387,745.68,153,278,958.64,82,601,087.78,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少

21、数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,420,817,570.7641,562,205.78462,379,776.54862,612,932.67,333,855,248.86333,855,248.86795,777,737.95,394,923,783.0039,436,247.77434,360,030.77828,289,825.56,320,068,590.96320,068,590.96727,438,504.86,4.2 本报告期利润表,编制单位：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一

22、、营业总收入其中：营业收入,98,138,296.7298,138,296.72,58,225,034.0758,225,034.07,83,225,175.3583,225,175.35,61,894,748.6261,894,748.62,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,88,278,200.0971,791,588.14,55,490,841.4340,571,619.52,74,475,324.9660,591,765.43,55,309,863.8145,726,938.10,利息支出6,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文手续

23、费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,344,486.391,451,079.538,190,558.577,864,636.08-2,364,148.62,1,099,123.081,767,587.305,903,426.856,792,481.14-643,396.46,865,072.722,067,464.924,316,265.725,057,908.481,576,847.69,772,764.66827,340.202,640,013.163,963,706.621,379,101.07

24、,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,9,860,096.63958,168.80124,610.13,2,734,192.64506,563.1758,225.04,8,749,850.39838,147.65212,816.09,6,584,884.81838,147.6556,866.25,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,10,693,655

25、.302,660,450.218,033,205.09,3,182,530.771,269,431.291,913,099.48,9,375,181.951,746,151.087,629,030.87,7,366,166.211,196,015.686,170,150.53,利润,归属于母公司所有者的净,7,329,954.32,1,913,099.48,7,020,052.82,6,170,150.53,少数股东损益六、每股收益：,703,250.77,608,978.05,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.040.04,0.010.01,0.070.07,0.060.06,七、其

26、他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,8,033,205.097,329,954.32703,250.77,1,913,099.481,913,099.48,7,629,030.877,020,052.82608,978.05,6,170,150.536,170,150.53,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,

27、母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,285,311,342.68285,311,342.68,198,277,742.16198,277,742.16,237,334,557.14237,334,557.14,176,754,127.81176,754,127.81,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,249,957,196.13198,789,783.92,181,484,435.36140,368,903.95,204,890,345.72164,828,247.62,150,674,372.15123,366,300.90,利息支出手

28、续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,557,418.615,158,292.2920,078,997.3921,323,838.801,048,865.12,2,946,649.093,959,394.5913,646,390.4318,019,706.152,543,391.15,2,479,117.906,959,578.7113,720,845.8116,106,029.00796,526.68,2,320,754.733,687,644.228,329,330.5312,795,435.77

29、174,906.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,615,000.00,615,000.00,615,000.00,615,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,35,969,146.551,785,797.10321,115.40,17,408,306.801,172,191.47198,287.75,33,059,211.421,699,347.83461,255.40,26,694,755.661,264,911.95251,182

30、.82,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,37,433,828.259,414,082.4828,019,745.77,18,382,210.524,595,552.6213,786,657.90,34,297,303.857,355,897.3926,941,406.46,27,708,484.794,226,772.7323,481,712.06,利润,归属于母公司所有者的净,25,893,787.76,13,786,657.90,24,955,968.32,23,481,712.06,少数股东损益,2,125

31、,958.01,1,985,438.14,8,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.130.13,0.070.07,0.250.25,0.230.23,七、其他综合收益,0.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,28,019,745.7725,893,787.762,125,958.01,13,786,657.9013,786,657.90,26,941,406.4624,955,968.321,985,438.14,23,481,712.0623,481,712.06

32、,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,277,855,026.66,194,633,196.21,221,036,669.97,188,004,519.85,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易

33、性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,609,585.718,162,065.32286,626,677.69,487,564.26483,362,457.13678,483,217.60,7,034,223.3314,174,859.63242,245,752.93,6,143,765.31373,554,787.55567,703,072.71,现金,购买商品、接受劳务支付的,217,234,752.77,180,164,538.60,199,903,668.01,157,782,

34、553.27,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,14,525,898.6516,959,894.808,624,178.26257,344,724.48,7,796,607.328,566,144.17459,693,712.94656,221,003.03,12,950,604.7612,168,704.036,930,556.64231,95

35、3,533.44,6,708,922.986,733,425.32394,194,856.08565,419,757.65,流量净额,经营活动产生的现金,29,281,953.21,22,262,214.57,10,292,219.49,2,283,315.06,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,615,000.00,615,000.00,615,000.00,615,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

36、付的现金投资支付的现金,615,000.004,342,730.460.00,615,000.002,309,830.0010,000,000.00,615,000.0038,705,423.470.00,615,000.0034,660,595.250.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,427,305.0064,978.714,835,014.17,427,305.000.0012,737,135.00,0.0021,480.0038,726,903.47,0.000.0034,660,595.25,流量净额,投资

37、活动产生的现金,-4,220,014.17,-12,122,135.00,-38,111,903.47,-34,045,595.25,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,420,533,899.03,345,510,873.74,425,453,008.73,341,954,813.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,140,000.00420,673,899.03433,448,082.7316,634,969.85,140,000

38、.00345,650,873.74350,038,715.9114,178,400.82,0.00425,453,008.73404,983,433.8514,010,826.02,0.00341,954,813.00303,993,483.0011,495,133.77,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,80,003.51,0.00,242,227.40,0.00,10,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,450,163,056.09,364,217,116.73,419,236,487.27,315,488

39、,616.77,流量净额,筹资活动产生的现金,-29,489,157.06,-18,566,242.99,6,216,521.46,26,466,196.23,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,30,885.18-4,396,332.84,30,885.18-8,395,278.24,-188,103.31-21,791,265.83,-61,498.90-5,357,582.86,余额,加：期初现金及现金等价物,35,486,128.05,24,460,334.04,64,858,486.88,38,484,546.60,六、期末现金及现金等价物余额,31,089,795.21,16,065,055.80,43,067,221.05,33,126,963.74,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,