天源迪科：2012年第一季度报告全文.ppt

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1、,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)钱文胜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减

2、（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,104,614,678.661,045,963,239.436.67年初至报告期期末,1,102,226,898.101,041,046,087.906.64,0.22%0.47%0.45%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,12,856,321.390.08上年同期,129.09%119.05%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元

3、/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,56,933,296.593,621,478.820.0230.0230.35%0.31%,46,203,463.643,495,016.620.0220.0220.35%0.35%,23.22%3.62%4.55%4.55%0.00%-0.04%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额-22,164.77527,400.00,附注（如适用）,1

4、,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-9,656.72-52,434.99-8,312.29434,831.23,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,836,股东名称（全称）中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金江苏省国际信托有限责任公司三羊双利稳健资金信托陈永照丁国锋吴继英张建波赵翠香

5、徐洁薛树康,期末持有无限售条件流通股的数量1,500,000 人民币普通股999,902 人民币普通股480,000 人民币普通股305,828 人民币普通股293,618 人民币普通股280,000 人民币普通股261,801 人民币普通股256,377 人民币普通股250,000 人民币普通股246,169 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,陈友吴志东陈鲁康天泽投资李谦益谢晓宾杨文庆,23,068,50018,252,00015,717,00014,956,50012,

6、168,00012,168,0005,070,000,23,068,500 首发承诺18,252,000 首发承诺15,717,000 首发承诺14,956,500 首发承诺12,168,000 首发承诺12,168,000 首发承诺5,070,000 首发承诺,2013-01-202013-01-202013-01-202013-01-202013-01-202013-01-202013-01-20,合计,101,400,000,0,0,101,400,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金：本期末余额较上期末余额减

7、少 2,606.81 万元，降低了 5.77%，主要系本期募投项目投入、股权投资支出等所致。2,定：若广州易星 2011 年,【净利润32 万元】,，,广州易星收购前原股东,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2、应收票据：本期末余额较上期末余额减少 301.39 万元，降低了 77.00%，主要系票据到期承兑所致。3、预付账款：本期末余额较上期末余额增加 419.92 万元，增长了 199.38%，主要系为以后销售采购增加所致。4、应收利息：本期末余额较上期末余额减少 274.62 万元，降低了 36.40%，主要系定期存款到期收到利息所致。5、存货：本期末余额

8、较上期末余额增加 1,642.92 万元，增长了 772.39%，主要系本期未完工合同采购增加所致。6、在建工程：本期末余额较上期末余额增加 2,120.59 万元，增长了 92.45%，主要系合肥研发基地基建投入所致。7、预收账款：本期末余额较上期末余额增加 666.16 万元，增长了 180.37%，主要系未完工合同客户预付款增加所致。8、应付职工薪酬：本期末余额较上期末余额减少 371.47 万元，降低了 42.40%，主要系上年预提奖金在本期发放所致。9、营业税金及附加：本期末余额较上年同期发生额减少 83.35 万元，降低了 246.91%，主要系上年软件合同免税本期办理完成所致。1

9、0、资产减值损失：本期发生额较上年同期发生额减少 153.94 万元，降低了 290.31%，主要系本期末应收款余额减少相应坏账准备计提减少所致。11、投资收益：本期发生额较上年同期发生额减少 84.55 万元，降低了 139.24%，主要系深圳市汇巨信息技术有限公司本期亏损相应收益减少所致。12、营业外收入：本期发生额较上年同期发生额增加 54.73 万元，增长了 28,184.48%，主要系本期收到深圳市科学技术协会2010 年度科技创新奖 30 万元所致。13、所得税费用：本期发生额较上年同期发生额增加 130.07 万元，增长了 226.70%，主要系上年同期企业所得税税率提高影响的递

10、延所得税费用减少所致。14、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额较上年同期发生额增加 5,705.64 万元，增长了 129.09%，主要系本期收到上期应收账款增加所致。3.2 业务回顾和展望（一）业绩回顾2012 年第一季度，营业收入发生额较上年同期增加了 1072,98 万元，增加了 23.22%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加了 12.64 万元。公司在 2012 年 3 月底完成了深圳市金华威数码科技有限公司 10%股权的收购，进入华为 ICT 产品的分销市场。（二）经营业绩特点公司的经营业绩具有季节性特点，营业收入和净利润的实现主要集中在每年的第三、第四季度。公司经营业绩

11、的季节性特点主要是受行业特点影响，且大型应用软件开发周期较长所致。（三）业绩展望在 2012 年，公司将继续以软件和信息技术服务作为公司的核心事业，在公司核心业务规模化基础上，加强业务的联动，积极研究移动互联网创新业务模式，拓宽业务范围，寻找新业务增长点，并与合作伙伴一起，继续开拓海外市场，将海外市场培育成公司业务增长点。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,根据股权转让协议中的2011 年业绩考核条款规,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,公司、广州易星,将以零价格向 DIC 转让广州易星易星共计 6.7%的股权。,

12、由于广州易星 2011 年净利润32 万元，故其原 4 位股东向公司转让共计 6.7%的股权。转让后，公司持股比例为 57.7%。,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,发行时所作承诺,陈友、吴志东、股份锁定承诺承诺其所陈鲁康、天泽投 持有的股份自公司本次资、谢晓宾、李 发行的股票上市之日起,严格履行承诺；李堃、王怀东所持限售股份已于 2011 年 1 月 20 日解除限售3,-,-,-,-,-,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文谦益、杨文庆、锁定期为 36 个月；李堃、,李堃、王怀东,王怀东承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为 12 个月。,

13、其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,75,999.610.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,4,312.2555,727.03,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是

14、否发生重大变化,变更)承诺投资项目,融合计费系统项目企业智能决策支持平台项目客户关系管理系统项目基于架构和构件库的电信业务中间件平台项目新一代电信运营支撑系统项目情报线索分析系统项目,否否否否否否,4,827.004,719.004,411.002,671.005,353.004,033.00,4,827.004,719.004,411.002,671.005,353.004,033.00,456.26482.84146.96322.14331.28588.77,4,616.294,584.954,294.142,552.345,191.763,737.09,95.63%97.16%97.35

15、%95.56%96.99%92.66%,2012 年 04 月30 日2012 年 04 月30 日2012 年 04 月30 日2012 年 04 月30 日2012 年 04 月30 日2012 年 04 月30 日,218.58 是120.13 是210.02 是85.81 是79.15 是37.28 是,否否否否否否,承诺投资项目小计,26,014.00,26,014.00,2,328.25,24,976.57,750.97,超募资金投向,新建北京研发中心,否,5,700.00,5,700.00,0.00,5,293.18,92.86%,2010 年 05 月31 日,0.00 不适用

16、 否,收购广州易杰股权,否,5,741.77,5,741.77,0.00,5,741.77,100.00%,2011 年 07 月31 日,38.03 是,否,合肥研发基地,否,12,000.00,12,000.00,1,700.00,5,448.89,45.41%,2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,上海子公司增资收购深圳汇巨股权,否否,1,200.001,200.00,1,200.001,200.00,0.000.00,1,200.001,200.00,100.00%100.00%,2011 年 03 月31 日2011 年 02 月28 日,-104.95 否-303.

17、67 否,否否,增资深圳汇巨公司,否,2,640.00,2,640.00,0.00,1,800.00,68.18%,2012 年 06 月30 日,0.00 不适用 否,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,无,及使用进展情况,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,收购广州易星公司股权,否,700.00,700.00,0.00 700.00,100.00%,2011 年 03 月31 日,-102.93 否,否,设立北京子公司,否,2,000.00,2,000.00,0.00,2,000.00,100.00%,2011

18、 年 03 月31 日,-150.34 否,否,收购金华威股权,否,290.00,290.00,284.00 284.00,97.93%,2012 年 06 月30 日,0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,3,082.614,000.00,3,082.614,000.00,3,082.614,000.00,100.00%100.00%,超募资金投向小计合计,38,554.3864,568.38,38,554.3864,568.38,1,984.004,312.25,30,750.4555,727.02,-623.86127.11,未达到计划进度或预计收益的情况和原因

19、 无（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明适用超募资金的金额、用途 本期累计已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款 3,082.61 万元，补充流动资金 4,000.00 万元，购置北京研发中心办公楼 5,293.18 万元，支付股权收购款 7,641.77 万元，北京及上海子公司设立及增资3,200.00 万元，汇巨公司增资 1,800.00 万元，支付合肥研发基地基建费 5,448.89 万元，收购金华威股权 284.00 万元。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金

20、结余的金额及原因,不适用不适用不适用不适用不适用,尚未使用的募集资金 尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户。尚未规定用途的超额募集资金将根据公司发展规划用于,用途及去向,公司主营业务，在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 公司募集资金使用与管理信息披露真实、及时、准确、完整，不存在违规情形。情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用5,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012

21、年第一季度季度报告全文4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,425,596,537.01,297,592,521.36,451,664,597.14,319,108,467.07,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,900,0

22、00.00245,430,031.226,305,357.46,900,000.00239,921,779.925,150,909.15,3,913,856.00266,491,496.482,106,112.15,3,913,856.00236,565,799.601,363,162.22,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,4,798,830.66,3,822,709.33,7,545,069.65,6,195,639.10,应收股利,其他应收款,11,704,987.18,4,223,709.37,11,541,539.01,4,630,498.75,买入返售金融资产,存货

23、,18,556,220.51,9,779,929.22,2,127,044.00,2,099,493.23,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,713,291,964.04,561,391,558.35,745,389,714.43,573,876,915.97,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,47,837,810.07,276,255,536.07,46,390,521.53,274,808,247.52,6,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文投资性房地产,固定资产在建工程,75,258,59

24、3.0744,142,677.42,70,732,744.67,76,851,102.5022,936,749.90,72,340,239.69,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,90,713,800.0697,694,252.3329,151,429.282,118,419.014,405,733.38,75,926,817.5597,771,262.121,570,942.104,221,076.24,96,676,250.0278,286,444.6229,151,429.282,362,304.954,182,380.87,81

25、,539,141.6280,412,451.801,732,599.143,877,782.43,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,391,322,714.621,104,614,678.66,526,478,378.751,087,869,937.10,356,837,183.671,102,226,898.10,514,710,462.201,088,587,378.17,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,13,763,485.5810,354,988.95,10,421,299.119,135,192.86,18,9

26、45,197.263,693,347.17,24,055,311.263,691,347.17,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,5,047,045.185,611,805.82,2,664,354.335,673,174.62,8,761,716.895,299,287.91,5,408,451.743,127,465.62,应付利息应付股利,其他应付款,2,286,269.00,44,900.93,2,533,170.39,211,372.90,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,37,063,59

27、4.53,27,938,921.85,39,232,719.62,36,493,948.69,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款7,：,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,3,630,000.003,630,000.0040,693,594.53,3,600,000.003,600,000.0031,538,921.85,3,600,000.003,600,000.0042,832,719.62,3,600,000.003,600,000.0040,093,948.69,所有者权益（或股东

28、权益）,实收资本（或股本）资本公积,156,900,000.00680,168,787.36,156,900,000.00698,002,649.84,156,900,000.00678,873,114.65,156,900,000.00696,706,977.13,减：库存股专项储备,盈余公积,26,928,645.24,26,928,645.24,26,928,645.24,26,928,645.24,一般风险准备,未分配利润,181,965,806.83,174,499,720.17,178,344,328.01,167,957,807.11,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计

29、少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,045,963,239.4317,957,844.701,063,921,084.131,104,614,678.66,1,056,331,015.251,056,331,015.251,087,869,937.10,1,041,046,087.9018,348,090.581,059,394,178.481,102,226,898.10,1,048,493,429.480.001,048,493,429.481,088,587,378.17,5.2 利润表,编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目

30、,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,56,933,296.5956,933,296.59,49,944,604.6349,944,604.63,46,203,463.6446,203,463.64,39,038,762.8039,038,762.80,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,52,016,047.4224,405,397.13,41,692,333.7024,217,474.32,42,674,485.6219,078,868.56,35,346,843.1317,226,691.73,利息支出手续费及佣金支出

31、退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,-495,946.456,183,731.4924,937,548.89-2,005,548.03,-656,868.004,437,553.4515,666,037.49-1,693,196.61,337,590.065,235,505.9919,723,209.03-2,230,937.88,222,261.904,673,284.5314,785,144.08-2,113,049.23,8,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,资产减值损失,-1,009,1

32、35.61,-278,666.95,530,249.86,552,510.12,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-1,452,711.45,-1,452,711.45,-607,225.16,-607,225.16,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-1,452,711.45,-1,452,711.45,-607,225.16,-607,225.16,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”

33、号填列）,3,464,537.72549,250.5855,636.9822,164.773,958,151.32726,918.383,231,232.94,6,799,559.48313,579.6252,536.9821,019.687,060,602.12518,689.066,541,913.06,2,921,752.861,941.8849,136.2848,638.432,874,558.46-573,754.593,448,313.05,3,084,694.511,941.8549,136.2848,638.433,037,500.08-577,093.633,614,593.

34、71,利润,归属于母公司所有者的净,3,621,478.82,6,541,913.06,3,495,016.62,3,614,593.71,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-390,245.880.0230.023,-46,703.570.0220.022,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,3,231,232.943,621,478.82-390,245.88,6,541,913.066,541,913.06,3,448,313.053,495,016.62-46,703.57,3,614,593.71

35、3,614,593.71,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,90,560,405.47,58,257,679.59,16,979,764.64,12,326,154.83,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得9,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告

36、全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,5,364,701.2795,925,106.74,4,777,545.0463,035,224.63,9,051,688.2126,031,452.85,8,932,701.3021,258,856.13,现金,购买商品、接受劳务支付的,35,252,388.50,33,341,699.69,29,152,174.23,27,959,531.36,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和

37、同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,36,068,345.312,837,727.648,910,323.9083,068,785.35,24,358,795.23129,922.197,014,969.4064,845,386.51,27,136,996.911,515,977.9012,426,372.7070,231,521.74,24,060,068.23486,851.268,092,307.2060,598,758.05,流量净额,经

38、营活动产生的现金,12,856,321.39,-1,810,161.88,-44,200,068.89,-39,339,901.92,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,46,948.26,43,532.17,101,332.46,101,332.46,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,46,948.2636,483,129.782,840,000.00,43,532.1717,261,116.

39、002,840,000.00,101,332.4619,819,701.8128,000,000.00,101,332.4619,014,018.4760,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单10,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,230,000.00,230,000.00,投资活动现金流出小计,39,323,129.78,20,101,116.00,48,049,701.81,79,244,018.47,流量净额,投资活动产生的现金,-39,276,181.52,-20,057,583.8

40、3,-47,948,369.35,-79,142,686.01,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,329,400.00329,400.00,329,400.00329,400.00,2,816,353.002,816,353.00,2,816,353.002,816,353.00,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,148,750.00148,750.0

41、0,148,750.00148,750.00,流量净额,筹资活动产生的现金,329,400.00,329,400.00,2,667,603.00,2,667,603.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-26,090,460.13,-21,538,345.71,-89,480,835.24,-115,814,984.93,余额,加：期初现金及现金等价物,451,150,977.31,318,594,847.24,676,601,480.08,532,902,118.90,六、期末现金及现金等价物余额,425,060,517.18,297,056,501.53,587,120,644.84,417,087,133.97,5.4 审计报告审计意见：未经审计11,