盛路通信：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,广东盛路通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨华、主管会计工作负责人任庆及会计机构负责人(会计主管人员)麦彦彬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总

2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,847,312,756.10655,061,995.27132,798,558.004.93,834,077,198.25647,128,884.08132,798,558.004.87,1.59%1.23%0%1.23%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益

3、率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,85,653,999.584,873,213.25-0.040.040.7467%0.6187%,-,-8.16%156.88%300%300%0.4567%0.3487%,233,356,056.917,933,111.19-29,671,941.10-0.220.05970.05971.2184%1.0901%,-19.98%-44.58%49.46%50%-44.58%-44.58%-0.9616%-1.0299%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）96,866.62,说明

4、,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,广东盛路通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

5、益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,855,774.8530,394.74-147,453.63

6、,合计,835,582.58,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,157,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,马汉文,3,417,535 人民币普通股,3,417,535,2,广东盛路通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,卢红星骆伟民招商银行南方策略优化股票型证券投资基金温振宽温丹虹张雪峰慈勇李锦林祥,1,000,0

7、00 人民币普通股360,700 人民币普通股283,373 人民币普通股235,000 人民币普通股232,172 人民币普通股140,461 人民币普通股136,814 人民币普通股133,000 人民币普通股128,000 人民币普通股,1,000,000360,700283,373235,000232,172140,461136,814133,000128,000,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、应收票据本期末余额比年初余额增加95.98%，主要原因为报告期内公司以票据结算的销售业务增加所致。2、预

8、付帐款本期末余额比年初余额减少45.69%，主要原因为报告期内设备采购金额减少所致。3、应收利息本期末余额比年初余额增加92.74%，主要原因为报告期内公司募集资金未结算定期存款利息增加。4、其他应收款本期末余额比年初余额增加72.30%，主要原因为公司报告期内经营活动中未结算其他业务增加所致。5、短期借款本期末余额比年初余额增加1000万元，主要原因为报告期内公司向银行取得了1000万元流动资金贷款。6、应付票据本期末余额比年初余额增加47.16%，主要原因为报告期内公司材料采购中以票据结算业务增加所致。7、预收帐款本期末余额比年初余额增加578.67%，主要原因为报告期内公司收到的出口销售

9、货款增加所致二、利润表项目1、营业利润2012年1-9月比2011年1-9月减少51.08%，主要原因是公司本期营业收入比去年同期下降19.98%所致。2、净利润2012年1-9月比2011年1-9月减少44.58%，主要原因是报告期内营业利润减少所致。三、现金流量表项目1、报告期内经营活动产生的现金流量净流出同比减少49.46%，主要原因是报告期内经营流动现金流入减少幅度小于经营活动现金流出减少幅度所致。2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加157.14%，主要原因为一是上年同期公司向股东进行了现金分红，本期未进行现金分红；二是报告期内公司取得了1000万元银行贷款。（二）重大事项进

10、展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3,广东盛路通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,承诺时间,承诺期限,无无无,履行情况,（一）控股股东杨华及股东李再荣、何永星承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，

11、不转让或者委托他人管理本人持有的盛路通信股份，也不由发行人回购本人持有的股,份。,公司法,人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三杨华、李再荣、十六个月内，不,发行时所作承诺,何永星、深圳市 转让或者委托盛路投资管理 他人管理盛路有限公司投资持有的盛,履行,路通信股份，也不由发行人回购盛路投资持有的股份。同时，作为担任公司董事、高管的杨华、李再荣和何永星还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。（二）控股股东杨华及股东李4,、,广东盛路通信科技股份有限公司 2012 年第

12、三季度报告全文再荣、何永星承诺本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业,务活动。,公,司法人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺除投资并持有公司股份以外，本公司目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业,务活动。,控,股股东杨华及股东李再荣、何永星、法人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺在持有公司股份期间，尽可能避免与公司及关联公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，将严格遵守中华人民共和国公司法公司章程和关联交易决策制度的有关规定，按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行，按照有关规定的程序履行决策和信息披露

13、程序，不损害公司和其他股东的利益。,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,无,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式5,广东盛路通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,承诺的履行情况,正在履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,

14、-20%960,至至,10%1,320,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,12,093,457.98报告期内行业投资放缓，公司经营目标未达到预期，产品价格有所下降，新产品还未形成批量销售，可能导致利润减少。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用

15、如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元6,广东盛路通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额,2

16、73,373,038.6738,027,005.87251,812,593.002,659,172.287,394,646.814,553,703.9179,597,105.38431,656.51657,848,922.4329,948,654.33123,891,776.251,052,475.6420,888,696.604,780,490.854,487,406.98547,001.193,867,331.83,期初余额,326,568,217.0419,403,934.28228,936,805.474,895,948.683,836,594.082,642,879.8880,924

17、,980.03431,656.51667,641,015.97131,884,088.971,684,923.0621,576,013.563,115,889.794,487,406.98182,492.513,505,367.41,其他非流动资产7,：,广东盛路通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负

18、债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,189,463,833.67847,312,756.1010,000,000.0033,340,584.85132,554,783.953,940,988.783,650,194.413,742,476.3293,993.96187,323,022.272,356,000.142,356,000.14189,679,022.41132,798,558.00391,732,437

19、.2422,254,017.07108,276,982.96,166,436,182.28834,077,198.2522,656,671.40149,026,902.63580,692.635,152,836.382,779,391.43251,476.38180,447,970.853,095,499.993,095,499.99183,543,470.84132,798,558.00391,732,437.2422,254,017.07100,343,871.77,8,广东盛路通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者

20、权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：杨华,655,061,995.272,571,738.42657,633,733.69847,312,756.10主管会计工作负责人：任庆,647,128,884.083,404,843.33650,533,727.41834,077,198.25会计机构负责人：麦彦彬,2、母公司资产负债表编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期

21、股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额,257,897,551.5526,543,201.29182,918,238.081,863,356.207,394,646.812,274,972.6558,721,236.85431,656.51538,044,859.94108,843,208.73113,151,406.951,052,475.6419,399,231.884,780,490.85521,785.692,346,778.12,期初余额,303,762,307.8614,071,170.

22、11165,533,127.063,511,343.353,836,594.081,101,093.7164,536,324.02431,656.51556,783,616.7078,894,554.40120,201,801.591,684,923.0620,059,806.073,115,889.79152,448.512,252,057.81,其他非流动资产9,：,广东盛路通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债

23、合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：杨华,250,095,377.86788,140,237.8010,000,000.0019,340,584.85102,322,786.853,912,868.782,671,830.712,720,063.7141,808.90141,009,943.802,356,000.142,356,000

24、.14143,365,943.94132,798,558.00391,732,437.2422,235,694.6498,007,603.98644,774,293.86788,140,237.80主管会计工作负责人：任庆,226,361,481.23783,145,097.9322,656,671.40114,208,887.33573,592.633,656,587.721,408,746.70122,775.45142,627,261.233,095,499.993,095,499.99145,722,761.22132,798,558.00391,732,437.2422,235,69

25、4.6490,655,646.83637,422,336.71783,145,097.93会计机构负责人：麦彦彬,3、合并本报告期利润表编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司单位：元10,加,广东盛路通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,85,653,999.5885,653,999.5880,035,746

26、.1663,416,910.17467,342.314,465,261.4212,233,099.47-1,397,510.61850,643.40,上期金额,93,263,495.6093,263,495.6090,860,844.9371,133,938.61570,424.324,841,066.1815,264,030.27-1,326,382.08377,767.63,填列）,投资收益（损失以“”号,-51,345.67,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,5,566,907.75,2,402,650.67,加减,：营

27、业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失,416,825.1130,483.6212,483.62,460,180.04201,168.12,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,5,953,249.241,392,702.144,560,547.104,873,213.25-312,666.150.040.04,-,2,661,662.591,249,419.271,412,243.321,897,073.81-484

28、,830.490.010.01,七、其他综合收益11,额,广东盛路通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,4,560,547.104,873,213.25-312,666.15,1,412,243.321,897,073.81-484,830.49,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：杨华,主管会计工作负责人：任庆,会计机构负责人：麦彦彬,4、母公司本报告期利润表编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理

29、费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,67,839,995.5750,815,949.23349,730.662,789,286.309,737,100.55-1,339,595.78830,862.30,上期金额,68,886,661.2053,088,151.20419,260.753,229,706.3011,958,778.13-1,317,101.00198,290.71,列）,投资收益（损失以“”号填,-51,345.67,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失

30、三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：杨华,4,605,316.64416,825.1130,483.6212,483.624,991,658.13800,365.364,191,292.77-0.030.034,191,292.77主管会计工作负责人：任庆,1,309,575.11454,741.77200,000.001,564,316.88391,079.211,173,237.67-0.010.011,173,237.67会计机构负责人：麦彦彬,5、

31、合并年初到报告期末利润表编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司单位：元12,加,加,广东盛路通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,233,356,056.91233,356,056.91224,359,588.34177,204,356.631,459,053.7213,411,591.9536,102,46

32、5.59-6,200,142.542,382,262.99,上期金额,291,615,372.20291,615,372.20273,331,228.91222,506,774.781,554,198.4213,580,889.2638,983,567.71-5,196,168.811,901,967.55,填列）,投资收益（损失以“”号,-51,345.67,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,8,945,122.901,017,564.19,18,284,143.291,202,643.39,减,：营业外支出,3

33、4,527.98,634,214.66,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,15,845.989,928,159.112,828,152.837,100,006.287,933,111.19-833,104.910.05970.0597,-,684.3518,852,572.025,298,490.0113,554,082.0114,315,237.29-761,155.280.110.11,七、其

34、他综合收益13,额,广东盛路通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,7,100,006.287,933,111.19-833,104.91,13,554,082.0114,315,237.29-761,155.28,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：杨华,主管会计工作负责人：任庆,会计机构负责人：麦彦彬,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减

35、值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,179,594,662.46138,347,667.341,148,383.068,460,718.8328,469,073.90-6,033,373.351,213,084.92,上期金额,230,248,248.83178,865,111.031,221,656.5310,763,059.4832,338,357.55-5,230,178.201,072,335.35,列）,投资收益（损失以“”号填,-51,345.67,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资

36、产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：杨华,7,937,762.091,017,552.1934,527.9815,845.988,920,786.301,568,829.157,351,957.15-0.05570.05577,351,957.15主管会计工作负责人：任庆,11,217,907.091,197,205.12633,046.54684.3511,782,065.672,604,101.899,177,963.78-0.070.079

37、,177,963.78会计机构负责人：麦彦彬,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司单位：元14,广东盛路通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款

38、净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,

39、本期金额,226,373,527.544,183,655.12230,557,182.66194,346,153.3534,815,756.1410,376,137.3320,691,076.94260,229,123.76-29,671,941.100.004,162,542.4330,000,000.0034,162,542.43,上期金额,269,967,531.935,892,283.40275,859,815.33250,349,018.4333,467,360.2118,947,759.5631,807,149.77334,571,287.97-58,711,472.6475,00

40、0.0075,000.0031,840,025.101,023,477.2032,863,502.3015,广东盛路通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,-34,162,542.4310,000,000.00879,264.0310,879,264.03,-32,788,502.308,153,072.598,153,072.592,240,000.00,现金,分配股利

41、、利润或偿付利息支付的,55,800.00,20,566,056.39,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,2,450,471.85,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：杨华,2,506,271.858,372,992.1858,125.36-55,403,365.99300,539,547.00245,136,181.01主管会计工作负责人：任庆,22,806,056.39-14,652,983.80-311,251.

42、82-106,464,210.56415,425,604.15308,961,393.59会计机构负责人：麦彦彬,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长,本期金额,176,669,415.

43、811,364,241.72178,033,657.53157,702,427.9023,570,650.905,309,235.9013,992,242.46200,574,557.16-22,540,899.63,上期金额,228,982,510.473,123,717.47232,106,227.94209,758,556.7624,876,694.1912,294,049.5520,722,933.25267,652,233.75-35,546,005.8175,000.0016,广东盛路通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到

44、的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,0.003,963,161.8430,000,000.0033,963,161.84-33,963,161.8410,000,000.00879,264.0310,879,264.03,75,000.0031,115,

45、768.2048,896,607.0080,012,375.20-79,937,375.208,153,072.598,153,072.59,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,55,800.00,20,474,086.33,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：杨华,50,471.85106,271.8510,772,992.1858,125.36-45,672,943.93293,993,914.30248,320,970.37主管会计工作负责人：任庆,0.0020,474,086.33-12,321,013.74-311,251.82-128,115,646.57410,271,118.86282,155,472.29会计机构负责人：麦彦彬,（二）审计报告审计意见审计报告正文17,