601890_ 亚星锚链募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.ppt

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1、,年度存放与使用情况,股份有限公司全体股东：,江苏公证天业会计师事务所有限公司Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co.,Ltd,中国.江苏.无锡总机：86（510）85888988传真：86（510）85885275电子信箱：,Wuxi.Jiangsu.ChinaTel：86（510）85888988Fax：86（510）85885275E-mail：,募集资金年度存放与使用情况鉴证报告苏公W2012E1150号江苏亚星锚链股份有限公司全体股东我们接受委托，对后附的江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称亚星锚链）2011年度

2、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告进行了鉴证。一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供亚星锚链年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为亚星锚链年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。二、管理层的责任亚星锚链管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引编制关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚星锚链管理层编制的上述专项报告提出鉴证结论。四、工作概述我们按照中国注册

3、会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获,取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。五、鉴证结论我们认为，亚星锚链管理层编制的关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告符合上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了亚星锚链募集资金2011年度实际存放与使用情况。,江苏公证天业会计师事务所有限公司中国无锡,中国注册会计师柏凌菁中国注册会计师薛敏二一二年四月二十三日,年度存放与使用情况的专项报

4、告,0.41,江 苏亚星锚链股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引的要求，本公司将 2011 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可20101758号文核准，本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为202,500万元，扣除保荐、承销费用6,525万元后的募集资金195,975万元，于2010年12月21日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户

5、：,开户银行中国建设银行股份有限公司靖江支行中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行中国银行股份有限公司靖江支行合计,账号320017662360596018902207010400216666701015450000142308093308096001,金额（万元）40,000.0040,000.0075,975.0040,000.00195,975.00,另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用665万元后，实际募集资金净额为人民币195,310万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公

6、W2010B142号验资报告。2、募集资金实际使用金额及当前余额截止2011年12月31日，本公司募集资金使用情况：,项目募集资金净额募集资金投资项目投资总额（）超募资金归还银行借款（）超募资金补充流动资金（）募集资金专项账户利息收入（+）募集资金专项账户手续费支出（）尚未支付或转账的发行费（+）募集资金专项账户实际余额,金额（万元）195,310.008,679.2318,000.0080,000.00625.18294.0089,549.54,存放及,本公司于2011年1月20日召开第一届董事会第七次临时会议，审议通过了关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案，同意以18,000万元的超募资金

7、归还公司除中国进出口银行外的商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构国信证券股份有限公司核查后发表意见：同意公司以募集资金超额部分中的18,000万元偿还银行贷款。本公司于2011年2月10日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了关于用超募资金永久补充流动资金的议案，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的80,000万元永久性补充流动资金。2011年3月2日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了关于用超募资金永久补充流动资金的议案，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、严承亮律师见证，并出具了法律意见书

8、，本次股东大会的表决结果合法、有效。二、募集资金存放及管理情况1、募集资金在各银行专项专项账户的存储情况根据公司法、证券法、首次公开发行股票并上市管理办法、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关规定，本公司制定了募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户专储情况如下：,开户银行中国建设银行股份有限公司靖江支行中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行中国银行股份有限公司靖江支行交通银行股份

9、有限公司镇江中山西路支行中国建设银行股份有限公司靖江支行中国建设银行股份有限公司靖江支行中国建设银行股份有限公司靖江支行中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行中国银行股份有限公司靖江支行中国银行股份有限公司靖江支行交通银行股份有限公司镇江中山西路支行交通银行股份有限公司镇江中山西路支行,银行账号3200176

10、6236059601890220701040021666670101545000014230809330809600138100670101801002279532001766236049000133*000*1832011766236049000133*000*1732021766236049000133-610-22070114000154310-22070114000148510-220701140001493670101670400001446701016704000013667010167030003034670101670400001286701016702000094408093

11、30821100108093308211001381006701608510002938-00224897381006701608510002938-00224896,账户性质活期存款活期存货活期存款活期存款活期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款,金额38,192,993.2531,092,805.181,583,477.32682,023.6523,944,121.2850,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00100,000,000.0030,000,000.0030

12、,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00100,000,000.0050,000,000.0020,000,000.00100,000,000.0030,000,000.0020,000,000.0030,000,000.00,2、募集资金三方监管协议,开户银行交通银行股份有限公司镇江中山西路支行交通银行股份有限公司镇江中山西路支行交通银行股份有限公司镇江中山西路支行交通银行股份有限公司镇江中山西路支行交通银行股份有限公司镇江中山西路支行交通银行股份有限公司镇江中山西路支行交通银行股份有限公司镇江中山西路支行交通银行股份有限公司镇江中山西路支行合计,银行账号3

13、81006701608510002938-00224649381006701608510002938-00224650381006701608510002938-00224898381006701608510002938-00224899381006701608510002938-00224900381006701608510002938-00224901381006701608510002938-00224902381006701608510002938-00224903,账户性质定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款,金额5,000,000.005,000,000

14、.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00895,495,420.68,、募集资金三方监管协议签署情况根据本公司募集资金管理办法，2010年12月，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司镇江中山西路支行分别签署了募集资金三方监管协议。三、2011年度募集资金的实际使用情况1、公司招股说明书说明的用途根据本公司首次公

15、开发行股票招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于年产 3 万吨大规模高强度 R4 海洋系泊链建设项目、年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目和研发中心建设项目共计 71,731.50 万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补充公司流动资金。2、募集资金实际使用情况截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附件募集资金使用情况对照表。3、募集资金实际投资项目变更情况截止 2011 年 12 月 31 日，本公

16、司募集资金实际投资项目未发生变更。4、募集资金投资项目对外转让或置换情况截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截止 2011 年 12 月 31 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。江苏亚星锚链股份有限公司董事会2012 年 4 月 23 日,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,无,无,无,无,无,无,无,附件：募集资金使用情况对照表,编制单位：江

17、苏亚星锚链股份有限公司,金额单位：人民币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,195,310.00 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,106,679.23106,679.23,承诺投资项目,是否已变更项目 募集资金承（含部分变更）诺投资总额,调整后 截 至 期 末 承投资总额 诺投入金额,本年度投入金额,截至期末累计投入金额,截 至 期 末 累 计 投 截至期入 金 额 与 承 诺 投 末投入入金额的差额 进度(%),项目达到预定可 本年度使用状态日期 实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,年产 3 万吨大规格高强度R4 海洋系泊链

18、建设项目年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目,否否,40,063.5027,839.50,40,063.5027,839.50,40,063.5027,839.50,8,631.8147.42,8,631.8147.42,-31,431.69-27,792.08,20,2012 年 12 月2012 年 12 月,否否,研发中心建设项目,否,3,828.50,3,828.50,3,828.50,-3,828.50,2012 年 12 月,否,小计,71,731.50,71,731.50,71,731.50,8,679.23,8,679.23,-63,052.27,超募资金投向,

19、归还银行借款补充流动资金,否否,18,000.0080,000.00,18,000.0080,000.00,18,000.0080,000.00,18,000.0080,000.00,18,000.0080,000.00,-,100100,-,-,-,-,小计,98,000.00,98,000.00,98,000.00,98,000.00,98,000.00,100,合计,169,731.50 169,731.50,169,731.50,106,679.23,106,679.23,-63,052.27,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投

20、资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况,年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目由于受场地限制，公司内部需做布局调整，目前布局调整已结束，该项目正抓紧实施。研发中心建设项目受场地限制，已向靖江市人民政府申请用地。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。2011 年 1 月 20 日，公司第一届董事会第七次临时会议决议，以超募资金中的 18,000 万元偿还银行借款；2011 年 2 月 10 日公司第一届董事会第八次临时会议决议，以超募资金中的 80,000 万元永久补充流动资金，2011 年 3 月 2 日，公司 2011 年度第,一次临时股东大会审议通过该议案。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,