资金经理工作职责职能.doc

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1、资金经理工作职责职能 资金经理需要建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告。以下是小编精心收集整理的资金经理工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。资金经理工作职责11、 团队管理能力,有效的进行人员管理,_限度的发挥人员的效能2、 负责资金规划,根据公司的战略规划,有效地进行资产组合。3、 负责通过各类形式进行资金筹措,能及时为业务提供价格有竞争力的多元化资金;4、 负责外部机构融关系维护及融资方案的谈判;5、 根据公司的资金情况,提出融资建议和实施措施;6、 支持创新类资金业务的落地执行。资金经理工作职责2立并完善集团资金管理流程，制定资金管

2、理制度、控制资金风险，加强资金安全;编制集团及各部门的年度、季度、月度资金收支计划并监督资金使用执行。编制资金分析报告根据公司整体战略计划，制定相匹配的筹资方案;统筹集团资金安排，合理规划资金结构，提升资金周转效率和收益，降低融资风险和成本;持续优化资金预测和计划流程，提高资金预测准确性;组织做好公司融资工作，协助多途径开拓融资渠道，积极维护好银行、融资企业等部门关系拓展集团融资渠道;领导临时安排的其他事务。资金经理工作职责31、 根据公司业务需要，负责发掘和开拓各类机构资金渠道，例如：银行、消金、信托、P2P、基金、保险等;2、 制定合作方案，负责所拓展项目的内外部协调及项目落地;3、 负责

3、日常资金渠道的管理及合作方关系维护，确保资金的充足;4、 负责深度与资金渠道公司战略合作，进行金融产品创新，交易结构洽谈及设计，利息议价，风控规则了解并分析，最终落实资金方的合作产品及项目;5、 负责规划、设计自有资金、资产产品。资金经理工作职责4负责对各平台公司及事业部的收支进行实时跟踪监督与控制。负责对控股与各事业部之间的内部往来划款进行实时监控。检查各事业部资金日、月报表，并进行汇总上报、审核、分析，检查未达账项是否正常。负责对各事业部银行结算票据、财务印章领用及保管情况进行检查、监督。负责对各事业部执行资金管理制度及资金使用安全情况的检查、监督、指导，确保支出资金操作准确、规范。负责制

4、定区域年度资金使用指标，定期进行资金使用总结。负责审核各事业部资金支付的合规合法，及时反馈并提出处理措施。资金经理工作职责51. 开拓跨境结算通道，降低成本，控制风险2. 梳理资金合规风险，主导上市过程的资金合规梳理工作3. 从资金结算角度设计交易流程，控制交易风险，支持业务发展4. 负责资金部的日常管理，发展团队，提升专业水平资金经理工作职责61.参与区域年度、月度按揭回款计划的制定;2.负责跟进项目银行按揭、公积金贷款的审贷、放款事宜;3.及时反馈银行按揭政策、额度情况;4.与营销部及时沟通按揭回款情况，督促放款及时录入;5.跟踪、汇报每日按揭回款情况，做好每日放款台帐及相关按揭数据分析;

5、6.参与按揭银行的遴选，负责准入材料的准备;新开盘项目POS机准入;跟进银行准入进度，公积金准入进度，确保项目正常销售。资金经理工作职责7参与编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合理提高资金使用的效率和效益;负责对外资金的统存、统贷、统借、统还工作，监督和管理企业日常资金的结算业务;指导制作制作公司的资金计划，负责进行融资渠道的拓展;负责进行现金流通量需求分析与预测，资金计划的制度，以满足企业运营的现金需要;关注银行利率变动及趋势并作出判断，提出公司融资策略及计划，提高资金收益;实时掌握公司资金动态，组织编制公司资金相关财务报表，为领导决策提供信息支持;组织定期审查和清理往来账户，催收和清偿款项;协调销售部进行应收账款的催收，保障帐款及时回收，完成领导交办的其它工作。资金经理工作职责职能