资金经理工作职责与工作内容.doc

《资金经理工作职责与工作内容.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资金经理工作职责与工作内容.doc（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、资金经理工作职责与工作内容 资金经理需要善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;以下是小编精心收集整理的资金经理工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。资金经理工作职责11.负责建立企业的融资渠道，与银行等金融机构、风投以及个人进行联系;2.负责处理企业中与贷款、融资相关的各种外部事宜;3.对房地产融资项目进行市场调研并编写项目可行性报告，对项目的风险进行风险分析并出具风险分析报告，提出项目的运作方案;4.负责房地产融资项目的具体执行工作，监督和控制项目的进度;5.合理调配资金，安排企业内部融资，监督资金的使用情况，提高资金的使用效率;6.根据投资项目的需要进行融

2、资，以满足项目的投资需要;7.负责与企业内部相关部门进行沟通和协调，负责建立和维护与相关金融和中介机构的良好关系;8.负责财务融资报表以及相关配套资料的处理。资金经理工作职责21.汇总编制集团资金计划;2.根据资金计划执行，对存在的差异进行分析和预警;3.向管理层提供资金工作决策支持;4.参与集团经营考核指标制订;5.制订集团资金制度和流程。资金经理工作职责31.根据公司年度运营目标和全面预算，预测公司长、短期的资金需求;2.负责公司资金管理工作，确保公司资金的合理安排、公司资产负债率的合理水平，包括资金计划、筹融资决策及安排，融资成本控制等;3.开拓和发展各银行及金融机构的授信额度，加强公司

3、的融资能力，优化融资结构;4.负责公司在各银行流动性资金贷款、开具银票、商票及商票保贴工作;5.做好每月短期贷款、到期银票、商票的还款计划资金安排;6.拓宽公司融资渠道，负责降低融资成本，提高资金使用效率;7.维护好公司和授信银行关系，保持银企之间良好的合作关系及资金使用的便利;8.配合金融机构的财务尽职调查，并负责金融机构的贷后检查工作。资金经理工作职责41、根据公司业务需要，负责发掘和开拓各类机构资金渠道，例如：银行、消金、信托、P2P、基金、保险等；2、制定合作方案，负责所拓展项目的内外部协调及项目落地；3、负责日常资金渠道的管理及合作方关系维护，确保资金的充足；4、负责深度与资金渠道公

4、司战略合作，进行金融产品创新，交易结构洽谈及设计，利息议价，风控规则了解并分析，最终落实资金方的合作产品及项目；5、负责规划、设计自有资金、资产产品。资金经理工作职责51、负责公司的融资资金渠道工作。2、对融资租赁项目进行可行性分析、风险评估和风险控制。3、编写财务预测分析报告，提供信息支持。4、维护客户关系。5、负责资金部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。资金经理工作职责61、在财务总监的带领下，组织公司的财务管理、资金管理、流程管理、项目对接等方面的工作;2、具备收款管理经验或项目管理经验;负责检查下属人员履行职责情况并提出指导意见;3、审核对外报出的各项表单，审核集团签订的相关合同，提出合理修改意见;4、参与公司战略规划的制定，并负责财务相关岗位职能的制定与实施;5、负责处理好公司部门之间的协调关系。资金经理工作职责71、根据集团战略规划，编制资金日报、周报和月度资金计划汇总表。2、分析月度资金计划，并撰写资金分析报告。3、跟进对接公司融资、投资项目。4、协助部门领导完成年度工作计划。资金经理工作职责与工作内容