600500_2011中化国际半年报摘要.ppt

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1、电话,中化国际（控股）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中化国际（控股）股份有限公司2011 年半年度报告摘要1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名张增根,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出国,被委托人姓名覃衡德,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性

2、占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）覃衡德声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,中化国际600500上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱第 1 页 共 20 页,刘翔上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18 层（021）61048666，50475048（021）,刘翔（暂兼）上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18 层（021）61048666，

3、50475048（021）,中化国际（控股）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,23,318,299,285.466,218,565,5

4、47.624.33报告期（16 月）755,868,887.80845,527,159.12506,985,671.01391,753,973.980.350.270.358.48-1,006,859,684.33-0.70,24,808,451,582.865,834,668,220.974.06上年同期781,991,055.41796,828,327.36528,415,789.15432,193,230.740.370.300.378.64245,693,906.450.17,-6.016.586.58本报告期比上年同期增减(%)-3.346.11-4.06-9.36-4.06-9.3

5、6-4.06减少 0.16 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 2 页 共 20 页,金额,-48,638,218

6、.3386,651,126.0094,944,860.212,832,741.4621,116,272.44-41,675,084.75115,231,697.03,3.3,中化国际（控股）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,109,836 户,股东名称中国中化股份有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)55.17,持股总数793,100,931,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,境内非国有法人,1.26,18,106,352,FH002 沪,中国太平洋人

7、寿保险股份有限公司分红个人分红中国石油销售有限责任公司中化金桥国际贸易公司黄琬婷王益聪何桂娥中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金黄峥嵘,境内非国有法人国有法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人,0.810.540.460.330.310.300.260.24,11,595,1627,829,0106,549,1444,673,4774,450,0004,253,1003,786,5883,490,941,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国中化股份有限公司中国人寿保险股份有限公司,793,100,931 人民币

8、普通股,793,100,931,分红个人分红005LFH002,18,106,352,人民币普通股,18,106,352,沪,中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国石油销售有限责任公司中化金桥国际贸易公司黄琬婷王益聪何桂娥中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,11,595,1627,829,0106,549,1444,673,4774,450,0004,253,1003,786,588,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,11,595,1627,829,0106,549,1444,673,4774,450,0004,253,100

9、3,786,588,黄峥嵘,3,490,941 人民币普通股,3,490,941,上述股东关联关系或一致行动的说明,中国中化股份有限公司及中化金桥国际贸易公司同为中国中化集团公司控制的子公司。除此之外公司未知前 10 名股东之间存在其他关联关系。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用第 3 页 共 20 页,中化国际（控股）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本

10、比上年同 比上年同期增减（%）期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,分销物流（注）产业投资,2,404,697.2681,897.37192,127.15,2,303,401.5371,887.59149,820.59,2.609.0516.52,51.7425.9562.96,52.9629.6664.48,增加 0.51 个百分点减少 3.00 个百分点减少 1.42 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,933.28 万元。注：自 2011 年 1 月 1 日起，物流业务中的原子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司和中

11、化兴源石油储运(舟山)有限公司不再纳入合并范围，上年同期比较数中已剔除这两家公司的经营数据。5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.5 募集资金使用情况5.5.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,327,842.81,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,0.00307,639.00,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金 是否符合计额 划进度,预计收益,产生收益情况,对子公司海南,

12、中化船务有限,否,167,700,153,500,是,责任公司增资对子公司上海,思尔博化工物流有限公司增,否,48,000,48,000,是,资对子公司西双,版纳中化橡胶,否,12,000,6,000,是,有限公司增资第 4 页 共 20 页,-,中化国际（控股）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要对子公司天津,港中化国际危险品物流有限,否,6,000,6,000,是,公司增资,合计,/,233,700,213,500,/,/,尚未使用的募集资金用途及去向,将择机用于增资子公司海南中化船务及版纳中化橡胶,5.5.2 变更项目情况适用 不适用5.6 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币

13、,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,投资成立中化作物保护品有限公司,80,000.00 已完成全部出资,合计,80,000.00,/,/,报告期母公司以非募集资金对外投资 80,000.00 万元，投资成立中化作物保护品有限公司，占股比例为 100%。5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6

14、 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,第 5 页 共 20 页,中化国际（控股）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.2 出售资产,适用,不适用,本年初起,单位:万元 币种:人民币,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则）,部过户,部转移,利润,内蒙古三联化工股份有限公司,中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司49.5%股权,2011 年 6月7日,13,893.04,-358.11,3,011.34,否,是,是,山西中化寰达实业,山东南铁

15、投资发展有限公司,有限责任公司80.06%股,2011 年 6月 14 日,13,300.00,-3,097.93,-7,892.61,否,是,是,权及部分债权6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,22,000.0023,094.98315,632.88,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),337,632.8854.29,注：公司担保总额中 2.2 亿元为 2008 年度公

16、司在南通产业控股集团有限公司向公司提供相应比例反担保的前提下，对江山股份人民币贷款提供的担保，截至 2011 年 06 月 30 日，南通江山农药化工股份有限公司实际使用贷款额度为 1.15 亿元人民币；剩余的担保总额 31.56 亿元全部为对全资海外子公司贷款提供的担保。6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方SINOCHEM TRADING,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,(SINGAPORE)PTELTD.太仓中化环保化工有限公司中国金茂(集团)有限公司中化河北有限公司第 6 页 共 20 页,1,521,285.781,

17、379,280.0013,237,891.64518,138.92,339,846.53711,440.006,618,389.6423,866.00,中化国际（控股）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,南通江山农药化工股份有限公司中化国际石油（巴哈马）有限公司山西亚鑫煤焦化有限公司中化近代环保化工(西安)有限公司中国中化股份有限公司中化宁波(集团)有限公司中化塑料有限公司中化上海有限公司中化香港化工国际有限公司中化石油有限公司中国中化集团公司,0.000.00371,382,055.438,136,811.100.002,877,161.0416,080,471.4115,804,45

18、3.5092,170.0047,642.470.00,66,031.676,221,149.0819,700,000.002,043,955.031,500.00911,114.01284,091.70158,027.1647,068.0017,001.7426,625.60,南通江山农药化工股份有限公司SINOCHEM TRADING(SINGAPORE)PTELTD.中化河北有限公司SINOCHEM JAPANCO.,LTD中化浦东贸易有限公司中化塑料有限公司中国中化集团公司,18,196,199.403,224.9488,157.790.0033,741,200.008,256,281.

19、4632,550,000.00,4,299,670.403,224.9488,157.79903,720.11840,635.00174,281.4623,000,000.00,合计,431,077,361.29,37,170,106.16,92,835,063.59,29,309,689.70,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 59,695,305.86 元，余额 17,404,074.49元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,第 7 页 共 20 页,/,/,/,中化国际（控

20、股）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：万元,证券代码600389601328601118GGL1,证券简称江山股份交通银行海南橡胶GMG,最初投资成本52,390.6610,324.87400.00152,201.27,占该公司股权比例（）29.190.210.1051.00,期末账面价值57,507.0275,601.114,928.00152,201.27,报告期损益-718.08272.930.008,892.36,报告期所有者权益变动0.00818.782,532.000.00,会计核算科目长期股权投资可供出售金融资产可供

21、出售金融资产长期股权投资,股份来源市场自行购入法人股/市场自行购入法人股市场自行购入,合计,215,316.80,290,237.40,8,447.21,3,350.78,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告第 8 页 共 20 页,未经审计,审计,中化国际（控股）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:中化国际（控股）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,(五)1,4,600,162,349.15,7,519

22、,782,654.05,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,(五)2(五)3(五)5(五)7,10,825,375.10385,255,213.902,185,579,920.29776,564,344.22,11,153,425.34263,742,859.422,081,303,643.23651,033,483.99,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,(五)4,2,729,281.90,其他应收款,(五)6,426,238,416.47,428,922,250.02,买入返售金融资产,存货,(五)8,3,772,371,095.21,3,3

23、70,882,175.66,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,(五)9,1,892,418,400.0014,052,144,396.24,70,103,300.0014,396,923,791.71,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,(五)10(五)11(五)12(五)13.14,805,291,086.30534,724.5634,119,789.041,801,054,538.35,771,783,240.60501,031.9133,172,515.391,352,123,443.63,投资性房地产,固定资产在建工程工

24、程物资,(五)15(五)16(五)17,4,590,843,534.4329,297,397.28135,070.90,5,896,184,305.49230,037,857.394,268,039.38,固定资产清理,生产性生物资产,(五)18,462,898,110.76,422,968,859.73,油气资产,无形资产,(五)19,952,469,547.12,1,096,063,766.43,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,(五)20(五)21(五)22,580,228,083.55390,239.478,892,767.46,580,228,083.555,620,107.

25、7218,576,539.93,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,9,266,154,889.2223,318,299,285.46,10,411,527,791.1524,808,451,582.86,短期借款,(五)24,6,943,246,975.58,7,038,572,846.86,第 9 页 共 20 页,中化国际（控股）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,(五)25(五)26(五)27(五)28,34,455,412.89209,846,234.891,936,859,992.0

26、5818,887,067.90,113,954,980.30378,624,583.052,296,285,535.851,437,306,523.62,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,(五)29(五)30(五)31(五)32(五)33,50,384,488.8446,185,372.3251,508,541.70364,816,986.54,141,274,767.4014,818,008.9814,095,350.6377,670,920.75704,517,199.60,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期

27、的非流动负债,(五)34,1,168,163,365.53,1,278,565,752.61,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,11,624,354,438.24,13,495,686,469.65,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,(五)35(五)36(五)37(五)38,519,002,199.122,866,470,107.73,608,431,773.382,154,880,044.75756,110.4367,975,234.36,预计负债,递延所得税负债,(五)22,337,407,036.82,284,004,824.68,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权

28、益（或股东权益）：,3,722,879,343.6715,347,233,781.91,3,116,047,987.6016,611,734,457.25,实收资本（或股本）资本公积,(五)39(五)40,1,437,589,571.001,623,444,922.93,1,437,589,571.001,574,861,632.77,减：库存股,专项储备,458,360.00,255,923.00,盈余公积,(五)41,523,141,742.37,523,141,742.37,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,

29、(五)42,2,706,477,434.91-72,546,483.596,218,565,547.621,752,499,955.937,971,065,503.5523,318,299,285.46,2,415,130,199.55-116,310,847.725,834,668,220.972,362,048,904.648,196,717,125.6124,808,451,582.86,法定代表人：潘正义第 10 页 共 20 页,主管会计工作负责人：张增根,会计机构负责人：覃衡德,中化国际（控股）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,

30、编制单位:中化国际（控股）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,1,933,939,113.07287,999.99358,674,208.13,4,395,332,640.339,360,486.16195,751,344.28,应收账款预付款项,(十一)1,600,944,669.68787,991,921.28,554,891,176.821,213,106,422.19,应收利息,应收股利,22,660,808.78,50,483,564.93,其他应收款存货,(十一)2,253,138,710.561,901

31、,145,551.05,235,681,543.612,094,265,606.46,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,669,418,400.007,528,201,382.54805,291,086.30,335,103,300.009,083,976,084.78771,783,240.60,长期股权投资,(十一)3,5,285,424,155.94,4,280,557,049.83,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非

32、流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利第 11 页 共 20 页,17,041,130.22415,384.6236,087,961.086,144,259,718.1613,672,461,100.70686,622,084.6813,082,950.00259,623,360.003,514,630,652.96661,465,614.1422,096,010.4517,615,030.7845,645,000.00,18,872,928.0636,708,705.535,107,921,924.0214,191,8

33、98,008.80933,156,888.568,235,003.57977,002,741.004,697,245,888.681,031,857,188.1984,644,095.55-13,611,446.199,300,000.00,中化国际（控股）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有

34、者权益（或股东权益）总计法定代表人：潘正义第 12 页 共 20 页,1,167,113,545.246,387,894,248.252,866,470,107.7319,644,169.572,886,114,277.309,274,008,525.551,437,589,571.001,651,313,020.82523,141,742.37786,408,240.964,398,452,575.1513,672,461,100.70主管会计工作负责人：张增根,159,272,537.197,887,102,896.552,154,880,044.7521,022,176.092,175,

35、902,220.8410,063,005,117.391,437,589,571.001,626,182,136.56523,141,742.37541,979,441.484,128,892,891.4114,191,898,008.80会计机构负责人：覃衡德,中化国际（控股）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注(五)43,本期金额26,787,217,777.5326,787,217,777.53,上期金额17,944,593,830.6717,944,593,830.67,利息收入已赚保费手

36、续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,(五)43,26,202,078,755.0625,251,097,138.63,17,402,278,956.8016,627,345,934.56,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,(五)44(五)45(五)46(五)47(五)50(五)48(五)49,169,224,664.73351,364,155.25254,871,294.2247,610,642.60127,910

37、,859.6323,936,225.12146,793,640.21,175,493,769.09250,221,150.26199,577,767.9791,602,709.0558,037,625.8744,862,084.79194,814,096.75,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,121,128,817.63,97,882,310.42,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,755,868,887.80,781,991,055.41,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净

38、亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,(五)51(五)52(五)53,93,170,129.033,511,857.71248,333.97845,527,159.12213,073,070.68632,454,088.44506,985,671.01125,468,417.43,17,707,931.912,870,659.96883,096.30796,828,327.36149,570,899.41647,257,427.95528,415,789.15118,841,638.80,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归

39、属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,(五)54(五)54(五)55,0.350.35165,412,751.91797,866,840.35599,333,325.30198,533,515.05,0.370.37-358,367,698.12288,889,729.83236,721,540.0352,168,189.80,法定代表人：潘正义第 13 页 共 20 页,主管会计工作负责人：张增根,会计机构负责人：覃衡德,中化国际（控股）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金

40、及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,附注(十一)4(十一)4(十一)5,本期金额13,001,081,088.3912,332,249,209.97111,098,628.67237,878,521.18101,134,020.7633,905,208.6873,093,475.85-13,920,432.60-26,158,929.67,上期金额10,895,773,088.8410,298,455,905.35155,645,944.35163,039,783.4971,673,623.0535,793,133.4

41、241,948,415.20-4,182,663.40210,481,470.07,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,114,207,592.37,82,744,289.45,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,71,642,661.01339,897.662,493,964.6026,606.2969,488,594.0724,086,350.8745,402,243.20,335,515,090.655,737,556.56581,554.

42、1129,232.24340,671,093.1050,485,272.83290,185,820.27,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：潘正义第 14 页 共 20 页,0.030.0325,130,884.2670,451,207.46主管会计工作负责人：张增根,0.200.20-206,849,749.6683,336,070.61会计机构负责人：覃衡德,中化国际（控股）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、

43、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,28,249,443,587.4099,271,069.19,20,105,368,576.4919,387,981.47,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,(五)56(1),326,386,643.0428,675,101,299.6328,437,892,778.47,3

44、14,110,991.0720,438,867,549.0319,058,376,256.13,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,359,040,386.33326,551,179.44,283,333,492.76305,930,618.76,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,(五)56(2),558,476,639.7229,681,960,983.96-1,006,859,684.33,545,533,274

45、.9320,193,173,642.58245,693,906.45,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,(五)56(3),6,080,244,350.00213,321,232.174,481,290.98103,090,234.116,401,137,107.26109,883,978.127,790,048

46、,335.57,765,500,000.00174,150,303.8336,823,024.53976,473,328.36408,387,364.981,582,836,854.28,支付其他与投资活动有关的现金,(五)57(4),284,923,945.23,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额第 15 页 共 20 页,8,184,856,258.92-1,783,719,151.66,1,991,224,219.26-1,014,750,890.90,中化国际（控股）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股

47、东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,(五)56(5)(五)56(6),11,385,136,630.08700,000,000.0012,085,136,630.0811,573,232,589.00350,399,867.6311,923,632,456.63161,504,173.4558,854,

48、930.66-2,570,219,731.88,6,621,976,863.716,621,976,863.714,126,935,019.70431,208,206.174,558,143,225.872,063,833,637.84-42,368,436.141,252,408,217.25,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,(五)57(3)(五)57(3),7,153,332,308.664,583,112,576.78,4,382,867,116.605,635,275,333.85,法定代表人：潘正义第 16 页 共 20 页,主管会计工作负责人：张增根,会计

49、机构负责人：覃衡德,金,中化国际（控股）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到

50、其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,14,606,167,78