齐心文具：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人唐秀珠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于

2、上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,512,354,221.661,110,258,625.43383,849,998.002.89,1,410,399,644.351,069,862,931.57191,689,999.002.79,7.23%3.78%100.25%3.58%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均

3、净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,381,334,784.3014,024,583.81-0.040.041.07%1.02%,-,57.27%12.39%33.33%33.33%-0.17%0.08%,1,032,010,264.8453,711,526.52-16,895,601.78-0.040.140.144.71%4.49%,50.1%10.23%34.76%-42.86%7.69%7.69%-0.22%0.33%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,1,深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告

4、全文,非流动资产处置损益,-18,541.78,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免主要为：本报告期政府补助收入主要系本公司收到深圳市民营及中小企业发展专项资金资助 2,000,000.00 元，收深圳福田区总商会知识产权专项资助金 24,000.00 元，,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,2,972,622.28,收 10 年品牌资金项目 690,000 元，收深圳市实施标准化战略资助金 130,000.00 元，,本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收财政局加工贸易转型升级专项资金10,000.00 元，收铜盂镇政府先进企业

5、奖励费 5,000.00 元.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融

6、资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,478,402.86-53,728.60-785,591.95,合计,2,593,162.81,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说

7、明,项目,涉及金额（元）,说明,2,深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,174,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,泰康人寿保险股份有限公司,传统普通保险产品-019L-CT001 深全国社保基金一一零组合高华汇丰GOLDMAN,SACHS&CO泰康人寿保险股份有限公司投连五年保证收益-019L-TL001 深深圳市深港产学研创业投资有限公司中国建设银行东方龙混合型开放式证券投资基金侯剑锋平安信托有限责任公司睿富一号洪波过晓庆,12

8、,057,129 人民币普通股10,156,210 人民币普通股8,520,319 人民币普通股5,899,992 人民币普通股3,069,700 人民币普通股2,457,522 人民币普通股889,000 人民币普通股880,000 人民币普通股860,600 人民币普通股810,532 人民币普通股,12,057,12910,156,2108,520,3195,899,9923,069,7002,457,522889,000880,000860,600810,532,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据下降818,4

9、91.41 元，降幅100.00%，主要是上年末公司收到的应收票据，在报告期内已到期收讫；2、应收账款增加159,505,879.89元，增幅105.30%，主要是报告期内公司销售额增长，应收账款相应增加；3、应收利息增加885,331.75元，增幅88.33%，报告期末公司应收未收的定期存款利息增加所致；4、其他应收款增加6,548,735.64元，增幅83.55%，主要是报告期末支付的员工备用金、押金、供货保证金增加所致；5、其他流动资产增加1,862,095.31元，增幅373.48%，主要是报告期公司预付房租费用的增加；6、在建工程增加223,418,655.96元，增幅350.23%

10、，报告期内公司募投项目全面展开及募投项目投入增大，在建工程相应增加；7、长摊待摊费用下降371,996.39元，降幅59.46%，报告期内随着长期待摊费用摊销，长期待摊费用减少；8、短期借款下降9,242,144.88元，降幅59.68%，主要是公司本报告期内支付贸易借款增加，相应短期借款下降；9、应付票据增加87,853,307.76 元，增幅68.18%，主要是本报告期公司利用票据支付供应商货款增加，应付票据上升；10、应付职工薪酬下降4,574,034.23元，降幅34.36%，上年末应付未付的职工薪酬在报告期内支付，应付职工薪酬相应下降；11、应交税费下降3,694,671.02元，降

11、幅40.54%，上年末应付未付的增值税和企业所得税在报告期内支付，应交税费相应下降；12、实收资本（股本）增加192,159,999.00 元，增幅100.25%，报告期公司利润分配及公积金转增股本，及收到员工股权激励款所致；13、资本公积下降186,254,295.35元，降幅31.21%，报告期公司利润分配及公积金转增股本，及摊销员工股权激励所致，相应资本公积下降；3,深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文14、少数股东权益下降5,587,719.89元，降幅58.44%，报告期内公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司分配利润，少数股东权益相应减少；15、营业收入增加34

12、4,450,258.85元，增幅50.10%，主要是报告期内公司国内销售快速增长，营业收入增加；16、营业成本增加310,132,886.38元，增幅61.06%，主要是报告期内营业收入增加，相应营业成本增长；17、营业税金及附加增加 1,180,240.12元，增幅50.04%，主要是报告期内公司国内销售快速增长，相应按流转税计提的城建税、教育费附加等增加；18、资产减值损失增加1,019,730.55元，增幅124.26%，主要是司报告期内销售增长、应收账款上升，相应计提的资产减值损失增加；19、投资收益下降430,655.83元，降幅100.00%，本报告期内公司无投资收益；20、营业外

13、支出下降718,012.74元，降幅83.60%，公司报告期内捐赠支出、罚款支出、盘亏支出的减少；21、所得税增加2,854,794.29元，增幅50.80%，本报告期内利润总额增加，企业所得税费用上升；22、少数股东权益增加 1,366,463.19 元，增幅123.75%，主要是报告期内公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司净利润上升，少数股东权益增加；23、经营活动产生的现金流量净额下降4,358,291.97元，降幅34.76%，主要原因是：主要原因是由于报告期内支付给供应商的货款增加所致；24、投资活动产生的现金流量净额下降202,791,324.27元，降幅361.46%，主要原因

14、是由于报告期内公司募投项目投入增加，投资活动现金流量净支出增大；25、筹资活动产生的现金流量净额下降75,216,573.10元，降幅181.98%，主要是公司报告期内利润分配增加，及上年同期公司有收到员工股权激励款所致，相应筹资活动产生 的现金流量净支出上升；26、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加1,122,458.71元，增幅1169.52%，本报告期内汇率变动汇兑收益的增加，汇率变动对现金及现金等价物的影响增大。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常

15、经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,发行时所作承诺,公司控股股东深圳市齐 自公司股票上心控股有限公司、公司 市之日起三十,2009 年 10 月 21日,三十六个月,截至本报告披露日，上述承诺,4,机构,深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,股东陈钦武、陈钦徽,六个月内，不转让或者委托他,人均严格遵守了相关承诺。,人管理本次发行前已持有的发行人股

16、份，也不由发行人收购该部分股份。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用截至本报告披露日，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,6,615.87,0%,至至,9,262.

17、21,40%,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）66,158,668.47由于公司持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度，,业绩变动的原因说明,不断推出新品类、新产品，预计 2012 年公司净利润将保持较好的增长趋,势。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 18 日 董事会秘书办公室 实地调研,大成基金投资助理 公司基本情

18、况、发展,5,机构,深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文趋势、行业状况等,2012 年 08 月 01 日 董事会秘书办公室 实地调研2012 年 08 月 15 日 董事会秘书办公室 实地调研,机构机构,平安证券研究员东方证券研究员,公司基本情况、发展趋势、行业状况等公司基本情况、发展趋势、行业状况等,2012 年 09 月 13 日 董事会秘书办公室 实地调研,东兴证券高级研究 公司基本情况、发展员 趋势、行业状况等,2012 年 09 月 13 日 董事会秘书办公室 实地调研2012 年 09 月 26 日 董事会秘书办公室 实地调研2012 年 09 月 27 日

19、董事会秘书办公室 实地调研,机构机构机构,广发基金研究员世纪证券投资经理天相投资分析师,公司基本情况、发展趋势、行业状况等公司基本情况、发展趋势、行业状况等公司基本情况、发展趋势、行业状况等,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收补贴款应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款,期末余额431,325,020.86310,97

20、7,143.2547,965,088.524,160,473.171,887,661.8714,387,130.62,期初余额739,781,541.83818,491.41151,471,263.3645,930,919.433,646,978.401,002,330.127,838,394.98,6,深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商

21、誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,206,884,049.302,360,674.751,019,947,242.34127,563,956.33287,210,278.1274,833,803.67253,638.162,545,303.04492,406,979.321,512,354,221.666,243,762.75216,708,513.52126,848,159.3730,629,762.264,79

22、2,655.575,419,577.40,196,489,480.84498,579.441,147,477,979.81132,208,372.2863,791,622.1663,590,682.83625,634.552,705,352.72262,921,664.541,410,399,644.3515,485,907.63128,855,205.76126,846,113.1333,235,689.759,366,689.809,114,248.42,应付利息应付股利,489,000.00,0.00,其他应付款,6,990,184.81,8,071,157.85,应付分保账款7,深圳市

23、齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,398,121,615.68398,121,615.68383,849,998.00410,509,285.9529,592,878.7

24、2289,410,537.62-3,104,074.861,110,258,625.433,973,980.551,114,232,605.981,512,354,221.66,330,975,012.34330,975,012.34191,689,999.00596,763,581.3029,592,878.72254,868,011.00-3,051,538.451,069,862,931.579,561,700.441,079,424,632.011,410,399,644.35,法定代表人：,陈钦鹏,主管会计工作负责人：李丽,会计机构负责人：唐秀珠,2、母公司资产负债表编制单位：深圳市

25、齐心文具股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息,期末余额397,049,897.27270,549,819.0842,158,573.991,887,661.87,期初余额706,112,662.99818,491.4176,502,544.2337,197,479.671,002,330.12,8,深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应收补贴款其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性

26、生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,3,516,864.4026,381,430.77169,527,331.851,133,447.65912,205,026.88112,580,400.0050,472,561.92285,675,874.2637,636,481.36100,961.462,567,239.13489,033,518.131,401,238,545.01216,7

27、08,513.5288,076,867.5321,936,862.523,369,265.654,625,781.63489,000.004,495,754.18339,702,045.03,1,608,484.1126,181,088.80158,975,962.11450,864.441,008,849,907.88103,230,400.0049,029,964.9963,295,947.0538,300,678.60468,939.402,331,729.78256,657,659.821,265,507,567.7010,997,319.04128,855,205.7670,923,

28、143.8226,673,332.905,490,485.148,464,459.345,327,963.33256,731,909.33,非流动负债：长期借款应付债券9,深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,339,702,045.03383,849,998.00409,876,053.4529,592,878.722

29、38,217,569.811,061,536,499.981,401,238,545.01,256,731,909.33191,689,999.00596,130,348.8029,592,878.72191,362,431.851,008,775,658.371,410,399,644.35,法定代表人：,陈钦鹏,主管会计工作负责人：李丽,会计机构负责人：唐秀珠,3、合并本报告期利润表编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利

30、支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额381,334,784.30381,334,784.30365,141,024.49309,457,189.34539,000.8836,371,646.1319,689,345.00-916,156.86,上期金额242,470,246.97242,470,246.97229,550,578.30184,537,998.511,173,295.6330,469,627.5118,384,433.48-5,014,776.8310,加,加,减,额,深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文资产减值损失：公允价值变动收益（

31、损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,223,210.95,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,16,193,759.811,030,682.1432,350.88-28,1

32、64.7917,192,091.073,173,147.1714,018,943.9014,024,583.81-5,639.910.040.04-305,948.6913,712,995.2113,718,635.12-5,639.91,-,13,142,879.621,763,094.66346,036.83-64,183.6014,559,937.451,977,773.6812,582,163.7712,478,644.08103,519.690.030.03-297,360.4712,284,803.3012,181,283.61103,519.69,本期发生同一控制下企业合并的，被

33、合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：陈钦鹏,主管会计工作负责人：李丽,会计机构负责人：唐秀珠,4、母公司本报告期利润表编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额299,698,892.46239,642,896.56269,630.8732,781,031.4913,735,484.54-1,169,063.49-611,891.88,上期金额166,783,365.52121,302,524.19978,971.1528,163,394.1211,498,741.19-5,061,373.

34、57-1,746,726.17,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）11,加,深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陈钦鹏,19,500,000.0015,050,804.37942,255.5319,544.47-28,104.9615,973,51

35、5.432,670,487.9613,303,027.47-0.030.0313,303,027.47主管会计工作负责人：李丽,223,210.9510,124,319.391,145,903.91269,663.42-48,029.6111,000,559.881,985,731.009,014,828.88-0.020.029,014,828.88会计机构负责人：唐秀珠,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准

36、备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额1,032,010,264.841,032,010,264.84972,994,663.13818,030,059.173,538,619.0899,562,458.9057,983,929.22-6,319,502.68199,099.44,上期金额687,560,005.99687,560,005.99637,162,000.96507,897,172.792,358,378.9682,013,881.4552,619,219.41-6,906,020.54-820,631.11,：公允价值变动收益（损

37、失以“”号填列）12,加,减,额,深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,列）,投资收益（损失以“”号填,430,655.83,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,59,

38、015,601.713,573,316.19140,832.839,623.0162,448,085.078,474,278.4453,973,806.6353,711,526.52262,280.110.140.14-52,536.4153,921,270.2253,658,990.11262,280.11,-,50,828,660.863,273,207.25858,845.5764,183.6053,243,022.545,619,484.1547,623,538.3948,727,721.47-1,104,183.080.130.13-1,328,781.5846,294,756.81

39、47,398,939.89-1,104,183.08,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：,陈钦鹏,主管会计工作负责人：李丽,会计机构负责人：唐秀珠,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额733,492,744.22559,975,630.252,897,017.9087,606,786.4138,228,063.45-7,015,154.

40、001,807,448.7519,500,000.00,上期金额572,429,572.88422,300,079.571,965,950.5575,455,622.3130,314,309.07-7,303,182.80-1,746,726.17430,655.83,其中：对联营企业和合营企业的投资收益13,深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收

41、益七、综合收益总额,-,69,492,951.463,235,469.7882,300.1572,646,121.096,621,983.2366,024,137.860.170.1766,024,137.86,-,51,874,176.181,983,066.31684,875.4853,172,367.015,619,438.6347,552,928.380.130.1347,552,928.38,法定代表人：,陈钦鹏,主管会计工作负责人：李丽,会计机构负责人：唐秀珠,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提

42、供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,本期金额987,226,843.3317,922

43、,581.899,238,542.461,014,387,967.68822,953,269.81101,700,423.8144,790,850.0761,839,025.77,上期金额756,690,290.1531,709,266.3516,266,811.56804,666,368.06666,262,223.8082,582,192.9323,785,475.5944,573,785.5514,深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形

44、资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,031,283,569.46-16,895,601.7850,228.6950,228.69246,5

45、15,413.1012,430,000.00258,945,413.10-258,895,184.414,327,200.0077,664,954.7181,992,154.7186,907,099.59,817,203,677.87-12,537,309.81260,400,000.00430,655.83631,446.98261,462,102.8157,165,962.95260,400,000.00317,565,962.95-56,103,860.1439,036,500.0047,149,636.5110.0086,186,146.5144,460,509.75,现金,分配股利、

46、利润或偿付利息支付的,25,350,374.53,393,233.07,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,3,618,850.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,115,876,324.12-33,884,169.411,218,434.63-308,456,520.97739,781,541.83431,325,020.86,44,853,742.8241,332,403.6995,975.93-27,212,790.3

47、3692,998,713.08665,785,922.75,法定代表人：,陈钦鹏,主管会计工作负责人：李丽,会计机构负责人：唐秀珠,15,深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益

48、所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额622,670,697.9811,818,622.5911,256,516.13645,745,836.70541,417

49、,894.7358,715,709.9037,025,343.3147,327,964.64684,486,912.58-38,741,075.8819,500,000.0050,921.0019,550,921.00239,872,492.1021,780,000.00261,652,492.10-242,101,571.103,677,200.0019,495,850.9423,173,050.9430,493,169.98,上期金额602,334,050.3326,243,412.9026,626,928.65655,204,391.88589,716,773.1745,489,846.

50、8619,659,764.8132,737,102.14687,603,486.98-32,399,095.10260,400,000.00430,655.83398,860.44261,229,516.2730,343,064.93287,750,000.00318,093,064.93-56,863,548.6638,386,500.0010.0038,386,510.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,18,613,063.03,183,791.94,支付其他与筹资活动有关的现金,3,618,850.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,52,725,083.01