600962_ 国投中鲁第一季度季报.ppt

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1、国投中鲁果汁股份有限公司,600962,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600962,目,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年第一季度报告录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名,未出席董事职务,未出席董事的说明,被委托人姓名,因工作原因未出席会,詹慧龙,独

2、立董事,议,授权委托其他董事,马志强,代为出席并行使表决权1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,郝建全宇红毛永春,公司负责人郝建先生、主管会计工作负责人全宇红女士及会计机构负责人毛永春先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,主要会计数据总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,本报告期末1,883,730,358.09998,220,550.494.95,上年度期末2,067,352,906.17987,7

3、35,968.094.90,本报告期末比上年度期末增减(%)-8.881.061.02,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,158,503,662.770.79年初至报告期期末,-14.93-14.93本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,10,494,646.710.0520.0510.0521.061.03,10,494,6

4、46.710.0520.0510.0521.061.03,673.44673.44673.44673.44增加 0.92 个百分点增加 0.89 个百分点,2,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,金额280,000.0019,946.18-74,986.55-3,896.25,说明取得的政府补助其他营业外收益,合,计,2

5、21,063.38,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,615,股东名称（全称）国家开发投资公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金山东金洲矿业集团有限公司乳山市国鑫资产经营管理有限公司中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金张昱希望金汇投资管理有限公司中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金肖俊杰杜咏彬,期末持有无限售条件流通股的数量89,504,2644,783,1143,576,3862,560,5752,000,0001,212,5111,131,500906,911847

6、,712824,860,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目应收账款应收利息应付账款,期末余额158,928,683.659,615.0424,727,101.12,年初余额78,161,097.404,031.6952,815,821.80,增减金额80,767,586.255,583.35-28,088,720.68,增减幅度103%138%-5

7、3%,变动原因主要系加速销货所致主要系应收存款利息增加所致主要系支付采购款等所致,应付利息,182,222.22,558,151.90,-375,929.68-67%,主要系应付贷款利息减少所致,项目销售费用营业外收入,2012 年一季度14,257,183.50306,491.41,2011 年一季度22,482,928.0756,840.87,增减金额-8,225,744.57249,650.54,增减幅度-37%439%,变动原因主要系销量减少及物流费用下降所致主要系本期收到政府补助款所致,营业外支出所得税费用,6,545.23351,325.50,93,360.0274,053.33,

8、-86,814.79-93%277,272.17 374%,主要系本期营业外支出相对减少所致主要系征税产品利润增加所致,项目,2012 年一季度,2011 年一季度,增减金额,增减幅度,变动原因,投资活动产生现金流量净额,-915,614.28,-4,794,137.79,3,878,523.51-81%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致,筹资活动对现金流量净额,-205,117,110.96,-62,097,418.06,主要系借款收到的现金减少以-143,019,692.90-230%及分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加所致,3.2 重大事项进展情况及其影

9、响和解决方案的分析说明适用 不适用1、参股公司新湖滨司法管理事项4,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司于 2012 年 2 月 24 日召开了四届十三次董事会，会议审议通过了关于对新湖滨公司实施重组的议案，同意该重组计划实施协议及相关重组文件的签订（该协议生效条件之一），并向新加坡交易所正式提交重组协议。截至本报告期末，新加坡高等法院已将新湖滨司法管理令延至 2012 年 3 月 31 日，新湖滨复牌交易申请书已提交新加坡交易所。截止本报告披露前，新加坡高等法院已将新湖滨司法管理令延至 2012 年 5 月 11 日，目前新湖滨正就新加坡交易所对复牌交易申请

10、书反馈的意见进行回复沟通。2、发行短期融资券事项为了缓解公司生产高峰期资金压力、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，经公司四届八次董事会审议通过并经2011年第一次临时股东大会批准，公司将根据自身经营特点和资金需要，发行一年期短期融资券，发行总规模不超过人民币2亿元，募集资金用于公司及子公司补充营运资金及偿还银行贷款。中国银行间市场交易商协会于2012年3月20日向公司正式下发接受注册通知书（中市协注【2012】CP58号），中国银行间市场交易商协会表示接受公司短期融资券注册，短期融资券注册金额为人民币2亿元，注册额度自接受注册通知书发出之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司主承销，在注册有

11、效期内公司可分期发行短期融资券。2012年4月12日，公司在银行间市场成功发行2012年第一期短期融资券，募集资金已于2012年4月13日全部到账。本期发行总额为2亿元，发行期限365天，票面利率为5.45%。3、高酸基地诉讼事项公司于2012年3月23日收到威海市中院送达的（2011）威民一终字第896号及（2011）威民一终字第816号终审判决，判决维持乳山市人民法院（2009）乳民初字第152号和153号民事判决第一、四项，即判决公司及鲁菱公司与郭向阳签订的高酸苹果基地果园经营管理内部承包合同予以解除，驳回公司及鲁菱公司要求郭向阳承担5万元违约金的诉讼请求；撤销乳山市人民法院（2009）

12、乳民初字第152号和153号民事判决第二、三项；终审判定公司给付郭向阳经济补偿款2,360,613.81元，郭向阳给付公司土地租金207,675元；终审判定鲁菱公司给付郭向阳经济补偿款1,639,386.19元，郭向阳给付鲁菱公司土地租金141,025元。案件一审及二审诉讼费用由上诉人及被上诉人各自承担50%。因不服判决，公司拟向山东省高级人民法院提出再审申请。公司已于2011年度计提预计负债4,020,000.00元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5,

13、600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况经公司四届十五次董事会审议通过，公司拟以 2011 年末总股本 201,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 10,085,000 元（含税），剩余未分配利润转入下次分配。同时，拟以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，共计转增 60,510,000 股，实施完成后公司总股本增加 60,510,000 股，总股本变更为 262,210,000 股。鉴于该方案尚须提交公司股东大会审议批准，报告期内，现金分红政

14、策尚未执行。国投中鲁果汁股份有限公司法定代表人:郝建2012 年 4 月 25 日6,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在

15、建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额155,373,006.68158,928,683.6523,818,273.139,615.0421,983,440.83951,339,502.271,311,452,521.60505,679,761.5371,915.7642,328,028.3618,276,647.83,年初余额202,994,116.5178,161,097.4025,554,998.454,031.6927,282,141.751,145,474,719.931,479,471,105.73520,720,148.2571,915

16、.7642,640,177.9318,276,647.83,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收

17、资本（或股本）资本公积减：库存股,8,5,482,440.20439,042.81572,277,836.491,883,730,358.09750,000,000.0024,727,101.123,367,621.9928,290,627.31-78,431,263.51182,222.223,662,115.0018,604,515.83750,402,939.962,000,000.00700,000.004,020,000.003,751,622.5610,471,622.56760,874,562.52201,700,000.00594,828,041.34,5,733,867.86

18、439,042.81587,881,800.442,067,352,906.17940,000,000.0052,815,821.803,146,181.3032,476,254.96-103,316,885.96558,151.903,662,115.0016,179,008.33945,520,647.332,000,000.00700,000.004,020,000.003,751,622.5610,471,622.56955,992,269.89201,700,000.00594,828,041.34,600962专项储备,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一

19、般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,36,518,460.19164,558,134.94615,914.02998,220,550.49124,635,245.081,122,855,795.571,883,730,358.09,36,518,460.19154,063,488.23625,978.33987,735,968.09123,624,668.191,111,360,636.282,067,352,906.17,公司法定代表人:郝建,主管会计工作负责人:全宇红,会计机构负责人:毛永春,母公司资产负债表2012

20、 年 3 月 31 日编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,9,期末余额132,292,125.03286,040,010.949,615.04618,489,125.83133,701,305.741,170,532,182.58360,538,672.7832,482,539

21、.071,983,281.21,年初余额173,102,030.18115,928,135.5921,807,176.314,031.69827,430,973.09198,695,056.911,336,967,403.77360,538,672.7833,057,577.802,033,499.82,600962开发支出商誉,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动

22、负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,418,993.06439,042.81395,862,528.931,566,394,711.51750,000,000.006,612,266.34528,933.367,864,741.89-25,646,912.12182,222.223,662,115.005,707,607.18748,910,973.872,000,00

23、0.00700,000.002,360,613.813,751,622.568,812,236.37757,723,210.24201,700,000.00579,929,315.2536,518,460.19-9,476,274.17808,671,501.271,566,394,711.51,434,511.31439,042.81396,503,304.521,733,470,708.29910,000,000.003,706,609.73957,787.5710,399,987.97-16,493,127.47558,151.903,662,115.002,988,962.70915,

24、780,487.402,000,000.00700,000.002,360,613.813,751,622.568,812,236.37924,592,723.77201,700,000.00579,929,315.2536,518,460.19-9,269,790.92808,877,984.521,733,470,708.29,公司法定代表人:郝建,主管会计工作负责人:全宇红10,会计机构负责人:毛永春,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一

25、、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益11,本期金

26、额273,643,713.52273,643,713.52262,296,875.71221,506,465.71645,891.4814,257,183.5012,379,058.5413,508,276.48209,765.1111,556,602.92306,491.416,545.2311,856,549.10351,325.5011,505,223.6010,494,646.711,010,576.890.052,上期金额308,014,250.04308,014,250.04300,618,120.40249,409,642.16917,719.5122,482,928.0711,

27、976,763.3615,831,067.30167,928.757,564,058.3956,840.8793,360.027,527,539.2474,053.337,453,485.911,356,887.026,096,598.890.007,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.05211,505,223.6010,494,646.711,010,576.89,0.0077,453,485.911,356,887.026,096,598.89

28、,公司法定代表人:郝建,主管会计工作负责人:全宇红,会计机构负责人:毛永春,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收

29、益七、综合收益总额,本期金额273,019,096.22254,184,333.2445,017.821,720,410.314,733,196.3413,124,120.20581,498.44-206,483.25-206,483.25-206,483.25-206,483.25,上期金额186,863,193.38176,500,681.48185,470.864,855,924.864,345,891.5114,446,832.474,740,222.50-8,731,385.304,353.87-8,727,031.43-8,727,031.43-8,727,031.43,公司法定代

30、表人:郝建,主管会计工作负责人:全宇红12,会计机构负责人:毛永春,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现

31、金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,本期金额197,127,769.2630,417,

32、582.119,202,700.51236,748,051.8823,741,402.7615,953,081.759,284,375.7929,265,528.8178,244,389.11158,503,662.77209,765.11209,765.111,125,379.39,上期金额267,278,941.8326,164,872.354,575,231.89298,019,046.0724,492,903.3810,342,450.4416,210,944.8760,661,633.54111,707,932.23186,311,113.84167,928.75167,928.75

33、4,962,066.54,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的

34、影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,125,379.39-915,614.2850,000,000.0050,000,000.00240,000,000.0014,117,110.961,000,000.00255,117,110.96-205,117,110.96-92,047.36-47,621,109.83202,994,116.51155,373,006.68,4,962,066.54-4,794,137.79300,000,000.00300,000,000.00350,000,000.0012,097,418.06362,0

35、97,418.06-62,097,418.06-20,688.05119,398,869.94181,485,556.36300,884,426.30,公司法定代表人:郝建,主管会计工作负责人:全宇红,会计机构负责人:毛永春,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现

36、金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,14,本期金额104,646,909.3823,040,919.5159,185,423.38186,873,252.2735,943,000.004,192,631.20953,681.9812,327,958.7153,417,271.89133,455,980.38,上期金额206,483,448.4324,518,947.3129,070,875.52260,073,271.2645,300,355.432,511,291.611,044,893.5884,742,169.39133,598,710.01126,474,561.25,600962

37、收回投资收到的现金,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年第一季度报告50,000,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息

38、支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,581,498.44581,498.4485,216.7685,216.76496,281.6850,000,000.0050,000,000.00210,000,000.0013,762,167.211,000,000.00224,762,167.21-174,762,167.21-40,809,905.15173,102,030.18132,292,125.03,4,740,222.5054,740,222.5076,053.0076,053.0054,664,169.50300,000,000.00300,000,000.00350,000,000.0011,497,418.06361,497,418.06-61,497,418.06119,641,312.69149,983,796.62269,625,109.31,公司法定代表人:郝建,主管会计工作负责人:全宇红15,会计机构负责人:毛永春,