600070_2011浙江富润第一季度季报.ppt

《600070_2011浙江富润第一季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600070_2011浙江富润第一季度季报.ppt（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、浙江富润股份有限公司,600070,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600070,浙江富润股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600070,浙江富润股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,赵林

2、中王坚王坚,公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,477,045,444.47478,788,804.363.40,1,473,204,904.60474,326,146.263.37,0.260.940.89,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净

3、额（元/股）,报告期,-78,988,086.85-0.56年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4,462,658.100.030.030.030.940.82,4,462,658.100.030.030.030.940.82,17.760.0050.000.00增加 0.09 个百分点增加 0.07 个百分点,2,600070,浙江富润股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除

4、非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,747,666.70278,419.13-9,840.24-40,186.34-437,568.17538,491.08,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情

5、况,22,193,股东名称（全称）富润控股集团有限公司中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金诸暨电力实业总公司杜景葱杭州青春工贸有限公司周震宇林世雄蔡庆华韩培芬敖东胜,期末持有无限售条件流通股的数量36,074,1605,511,6081,473,2421,400,000858,800477,300454,400411,425356,866342,900,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,1、公司资产负债表项目

6、大幅度变动情况及原因,单位:人民币元,资产负债表项目交易性金融资产,期末数1,919,115.03,期初数518,025.83,变动幅度(%)270.47%,变动原因说明主要系富润印染公司增加了股,票投资所致。主要系富润屋置业公司预付城,预付款项,194,555,090.87,116,954,801.54,66.35%,东地块土地出让金 6,850 万元,所致。3,600070,浙江富润股份有限公司 2011 年第一季度报告,其它流动资产,254,426.65,126,690.65,100.83%,主要系待摊房租费增加所致。,主要系富润纺织公司增加纺科,在建工程,8,964,775.14,1,

7、552,978.12,477.26%,基地建设及富润印染公司采购,设备增加所致。,应付账款,58,992,897.93,45,149,655.02,30.66%,主要系明贺钢管公司材料采购,增加所致。,应付票据,32,392,881.10,54,749,206.19,-40.83%,主要系期内银行承兑汇票到期,兑付所致。,预收款项,27,078,301.60,40,303,644.29,-32.81%,主要系明贺钢管公司预收货款,减少 1568 万元所致。,应交税费,18,792,903.47,28,815,338.37,-34.78%,主要系期内缴纳了上年度税款,所致。主要系公司发行 1 个

8、亿短期融,应付利息,3,294,433.61,2,343,231.98,40.59%,资券本期应计提相关应付利息,所致。,2、公司利润表项目大幅度变动情况及原因,单位:人民币元,利润表项目,本期数,上年同期数,变动幅度,变动原因说明,主要系子公司中的中外合资企,营业税金及附加,658,358.16,244,154.64,169.65%,业统一税收政策缴纳的城建,税、教育费附加增加所致。,销售费用,2,560,247.34,1,754,326.52,45.94%,主要系销售增加运输费等费用,增加所致。,资产减值损失,-1,740,876.58,3,681,346.54,-147.29%,主要系本

9、期其他应收款减少所,提坏账准备冲回所致。,营业外收入营业外支出利润总额,4,269.80269,762.6613,726,860.27,2,439,789.471,762,240.1810,283,815.40,-99.82%-84.69%33.48%,主要系政府补助减少所致。主要系处置非流动资产损失减少所致。主要是销售增加和期内其他应,收款降低冲回坏账准备相应减,净利润少数股东损益,12,180,404.607,717,746.50,8,897,706.705,108,068.11,36.89%51.09%,少资产减值损失所致。主要是本期净利润增加所致。,3、公司现金流量表项目大幅度变动情况

10、及原因,单位：人民币元,现金流量表项目,本期数,上年同期数,变动幅度,变动原因,4,600070,浙江富润股份有限公司 2011 年第一季度报告,经营活动产生的现金流量净额,-78,988,086.85,-4,704,086.99,主要系富润屋置业公司预付城东地块土地出让金 6,850 万元,所致。,投资活动产生的现金流量净额,4,147,444.93,-90,046,290.53,主要系期内收到了 31 省道诸暨段取消收费的补偿款 2193.8,万元及收回了舟山市华鹰远洋渔业公司的借款本息 2062.1 万元所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、

11、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。浙江富润股份有限公司法定代表人:赵林中2011 年 4 月 23 日5,600070,浙江富润股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:浙江富润股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合

12、同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,6,期末余额255,277,506.281,919,115.0336,439,930.3044,636,521.71194,555,090.87103,499,669.81129,031,505.93254,426.65765,613,766.58227,523,648.

13、44415,833,809.868,964,775.1411,984.1456,461,525.56879,799.211,756,135.54711,431,677.89,年初余额331,871,929.59518,025.8341,275,573.6838,596,939.23116,954,801.54141,528,326.22111,400,704.06126,690.65782,272,990.80208,913,179.86421,293,730.251,552,978.1211,984.1456,802,373.61896,390.711,461,277.11690,931,9

14、13.80,600070,浙江富润股份有限公司 2011 年第一季度报告,资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权

15、益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,477,045,444.47408,200,000.0032,392,881.1058,992,897.9327,078,301.6036,011,345.0518,792,903.473,294,433.611,393,275.4084,680,047.688,000,000.00100,000,000.00778,836,085.8420,700,000.0014,328,802.7135,028,802.71813,864,888.55140,675,760.00193,261,675.2639,887,421.28104,963

16、,947.82478,788,804.36184,391,751.56663,180,555.921,477,045,444.47,1,473,204,904.60380,200,000.0054,749,206.1945,149,655.0240,303,644.2943,263,963.8128,815,338.372,343,231.981,393,275.4082,957,635.518,000,000.00100,000,000.00787,175,950.5720,700,000.0014,328,802.7135,028,802.71822,204,753.28140,675,7

17、60.00193,261,675.2639,887,421.28100,501,289.72474,326,146.26176,674,005.06651,000,151.321,473,204,904.60,公司法定代表人:赵林中,主管会计工作负责人:王坚7,会计机构负责人:王坚,600070,浙江富润股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:浙江富润股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合

18、计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,8,期末余额117,901,607.13300,000.0065,979.7568,555,850.37176,605,961.6437,184.21363,466,583.10315,855,326.3522,679,272.3013,172.00338,547,770.65702,014,353.75100,000,000.00,年初余额15

19、1,020,693.62300,000.0065,979.7568,555,850.37168,703,212.9537,184.21388,682,920.90297,244,857.7723,186,506.7313,421.00320,444,785.50709,127,706.40100,000,000.00,600070应付票据,浙江富润股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债

20、合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,098,048.91598,544.406,345,623.6514,022,358.432,758,972.501,393,275.4029,256,958.80100,000,000.00255,473,782.09255,473,782.09140,675,760.00189,967,750.3639,887,421.2876,009,640.02446,540,571.66702,014,353.75,1,098,0

21、48.91332,894.406,504,005.3120,220,702.781,808,972.501,393,275.4029,352,567.78100,000,000.00260,710,467.08260,710,467.08140,675,760.00189,967,750.3639,887,421.2877,886,307.68448,417,239.32709,127,706.40,公司法定代表人:赵林中,主管会计工作负责人:王坚9,会计机构负责人:王坚,600070,浙江富润股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:浙江富润股份

22、有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额255,854,752.12255,854,752.12241,741,886.70225,340,883.44658,358.162,560,247.348,958,144.855,965,129.49-1,740,876.58,上期金额209,423,134.27209,423,134.27199,267,

23、869.20177,760,207.23244,154.641,754,326.529,690,163.466,137,670.813,681,346.54,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）,-12,532.00-107,980.29,-366,992.97-182,005.99,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收

24、益：（一）基本每股收益10,13,992,353.134,269.80269,762.6613,726,860.271,546,455.6712,180,404.604,462,658.107,717,746.500.03,9,606,266.112,439,789.471,762,240.1810,283,815.401,386,108.708,897,706.703,789,638.595,108,068.110.03,600070,浙江富润股份有限公司 2011 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额

25、,0.0312,180,404.604,462,658.107,717,746.50,0.038,897,706.703,789,638.595,108,068.11,公司法定代表人:赵林中,主管会计工作负责人:王坚11,会计机构负责人:王坚,600070,浙江富润股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:浙江富润股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、

26、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额36,369.466,310.11198,025.40903,236.05415,934.14-389,531.42-1,876,667.66-1,876,667.66-1,876,667.66-0.01-0.01-1,876,667.66,上期金额2,015,625.00469,717.5048,510.001,133,670.11361,6

27、69.09504,151.07-107,567.23-609,660.00745,000.00275.63135,064.37135,064.370.0010.001135,064.37,公司法定代表人:赵林中,主管会计工作负责人:王坚12,会计机构负责人:王坚,600070,浙江富润股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:浙江富润股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保

28、费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

29、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,本期金额155,549,672.231,682,728.931,719,751.42158,952,152.58190,196,629.9126,343,994.0917,176,130.574,223,484.86237,940,239.43-78,988,086.85281,551.1322,148,200.0031,221,000.0053,650,751.1314,089,685.00,上期金额203,779,867.85678,484.7711,1

30、80,135.24215,638,487.86176,566,465.9829,388,029.1410,224,690.954,163,388.78220,342,574.85-4,704,086.99605,000.001,080,871.781,685,871.7818,968,547.58,600070,浙江富润股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到

31、的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,25,413,621.2010,000,000.0049,503,306.204,147,444.93106,000,000.0020,383,711.39126,383,711.3998,000,000.006,664,808.53104,

32、664,808.5321,718,902.86-53,121,739.06273,253,438.74220,131,699.68,42,641,014.7330,122,600.0091,732,162.31-90,046,290.531,837,500.00164,023,162.75165,860,662.7589,500,000.006,125,460.2317,214,671.25112,840,131.4853,020,531.27-41,729,846.25254,181,706.07212,451,859.82,公司法定代表人:赵林中,主管会计工作负责人:王坚14,会计机构负责

33、人:王坚,600070,浙江富润股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:浙江富润股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

34、现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额15,本期金额1,010,682.601,010,682.60410,643.466,211,104.6265,93

35、4.356,687,682.43-5,676,999.8321,938,200.0020,621,000.0042,559,200.0024,000,000.0045,000,000.0069,000,000.00-26,440,800.001,001,286.661,001,286.66-1,001,286.66,上期金额1,450,088.276,929,738.348,379,826.615,800.00489,703.56356,802.311,165,961.122,018,266.996,361,559.6240,000,000.0040,000,000.00-40,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00411,725.5010,411,725.50-411,725.50,600070四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,浙江富润股份有限公司 2011 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-33,119,086.49151,020,693.62117,901,607.13,-34,050,165.88129,511,396.6595,461,230.77,公司法定代表人:赵林中,主管会计工作负责人:王坚16,会计机构负责人:王坚,