大庆华科：2010年年度报告摘要.ppt

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1、,大庆华科股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：000985,证券简称：大庆华科,公告编号：2011007,大庆华科股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人万志强、主管会计工作

2、负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,大庆华科000985深圳证券交易所大庆高新技术产业开发区建设路 239 号163316大庆高新技术产业开发区建设路 239 号163316http/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孟凡礼大庆高新技术产业开发区建设路 239 号0459-62802870459-,1,-,大庆华科股份有限公司 2010 年年度报告

3、摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,1,036,403,043.9630,453,088.7726,340,355.3525,595,362.7272,884,214.592010 年末520,261,183.91475,237,727.16129,639,500.00,871,570,150.3033,18

4、0,773.5728,142,271.4931,555,398.3547,248,228.762009 年末510,358,540.51467,396,868.52129,639,500.00,18.91%-8.22%-6.40%-18.89%54.26%本年末比上年末增减（）1.94%1.68%0.00%,1,138,654,320.49-20,504,489.87-11,677,064.96-11,763,097.1053,238,116.952008 年末475,669,474.00434,849,982.33129,639,500.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,20

5、09 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,0.200.200.205.59%5.44%0.56,0.220.220.246.27%7.03%0.36,-9.09%-9.09%-16.67%-0.68%-1.59%55.56%,-0.07-0.07-0.07-2.63%-2.05%0.41,2010 年末,2009 年末 本年末比上年末增减（）,2008 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元/

6、股）,3.67,3.61,1.66%,3.35,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-1,433,054.74839,006.4620,000.001,450,510.20-131,469.29744,992.63,附注（如适用）,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用2,0,0,0,0,0,0,大庆华科股份

7、有限公司 2010 年年度报告摘要4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股 送股 公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,129,639,500 100.00%129,639,500 100.00%,129,639,500129,639,500,100.00%100.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三

8、、股份总数,129,639,500 100.00%,129,639,500,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,合计,0,0,0,0,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,8,138,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条 质押或冻结件股份数量 的股份数量,中国石油大庆石油化工总厂中国石油林源炼油厂大庆高新国有资产运营有限公司,国有法人国有法人国家,39.34%51,000,00015.69%20,339,7

9、008.47%10,980,900,中国工商银行诺安平衡证券投资基金四川万丰商贸大厦管理中心郑全荣向克坚苗国东蓝楚汉,境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,4.25%2.05%0.67%0.49%0.32%0.26%,5,503,4192,660,000868,500634,001418,096340,300,3,大庆华科股份有限公司 2010 年年度报告摘要,大庆龙化新实业总公司,境内非国有法人,0.26%,339,700,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国石油大庆石油化工总厂中国石油林源炼油厂大庆高新国有资产运营有限公司中国工商银行诺安平衡证券

10、投资基金四川万丰商贸大厦管理中心郑全荣向克坚苗国东蓝楚汉大庆龙化新实业总公司,持有无限售条件股份数量51,000,000 人民币普通股20,339,700 人民币普通股10,980,900 人民币普通股5,503,419 人民币普通股2,660,000 人民币普通股868,500 人民币普通股634,001 人民币普通股418,096 人民币普通股340,300 人民币普通股339,700 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司前十名股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露

11、管理办法规定的一致行动人。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍中国石油天然气集团公司（CNPC）为本公司的间接控股股东或实际控制人。公司名称：中国石油天然气集团公司（CNPC）住 所：北京市东城区东直门北大街 9 号法定代表人：蒋洁敏注册资金：人民币贰仟肆佰零肆亿肆仟零贰万元经济性质：全民所有制经营方式：资源勘探、开发、生产管理、储运、自销（批发、零售）、合作。经营范围：主营：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、

12、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和装备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。4,0,0,0,0,0,0,0,大庆华科股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内从 是否在股东,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日

13、期,任期终止日期,年初持 年末持 变动 公司领取的 单位或其他股数 股数 原因 报酬总额（万 关联单位领,元）（税前）,取薪酬,万志强张好宽宋之杰赵士刚吕延防,董 事 长总 经 理独立董事独立董事独立董事,男男男男男,54 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日46 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日57 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日48 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日54 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日,0-0-0-0-0-

14、,0.00 是30.89 否3.60 否3.60 否3.60 否,刘恩家,董,事,男,61 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日,0,0-,0.00 是,肖,锐,董,事,女,60 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日,0,0-,0.00 是,谭宝印孟凡礼盖文国季振华张伟军姜金堂周雪梅,董董监监监监监,事事事事事事事,男男男男男男女,49 2010 年 05 月 12 日 2010 年 12 月 12 日43 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日45 2008 年 10 月 08 日 2010 年 12 月

15、 12 日58 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日43 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日45 2008 年 03 月 19 日 2010 年 12 月 12 日40 2009 年 08 月 18 日 2010 年 12 月 12 日,0000000,0-0-0-0-0-0-0-,1.60 是24.44 否0.00 是0.00 是16.88 否18.86 否1.20 是,刘王,斌禹,总会计师副总经理,男男,54 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日49 2007 年 12 月 12 日 2010 年

16、12 月 12 日,00,0-0-,25.80 否25.92 否,张雄森李东明,副总经理副总经理,男男,54 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日46 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日,0-0-,25.62 否25.58 否,合计,-,-,-,-,-,0,0,-,207.59,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5,4,2,2,0,大庆华科股份有限公司 2010 年年度报告摘要5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名万志强张好宽宋之杰赵士刚吕延防,具体职务董 事 长总 经 理独立董事独立董事独立董

17、事,应出席次数44444,现场出席次数22212,以通讯方式参加会议次数22222,委托出席次数00010,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议0 否0 否0 否0 否0 否,刘恩家,董,事,4,1,2,1,0 否,肖,锐,董,事,4,2,2,0,0 否,谭宝印,董,事,4,2,2,0,0 否,孟凡礼,董事、董事会秘书,4,2,2,0,0 否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明无年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一、报告期内公司经营情况回顾2010 年，面对金融危机的深层次影响、原辅材料价格上涨及高价运

18、行的不利的局面，公司坚持“资源配置最优化、管理实现精细化、效益追求最佳化”的经营理念，积极应对各种挑战，围绕经营目标，加快技术创新步伐，提高生产经营管理水平，增强企业活力和赢利能力，保证了生产经营持续稳定健康发展。2010 年公司共销售各种石化产品 18.78 万吨，实现营业收入 103640.30 万元，净利润 2634.04 万元。二、对公司未来发展的展望(一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局公司主要以石油树脂、聚丙烯专用料、药品及保健品的研发、生产和销售为主，致力于高档、专用石油树脂产品、的研发、生产及销售。据预测，未来几年国内石油树脂供给总量将不断增多，2013 年将达到约

19、25 万吨；石油树脂需求总量也在不断增加，2013 年将突破 30 万吨，国际市场的需求也在不断扩大，并且专用石油树脂、高档石油树脂的需求总量增加较快。预计2011 年公司各种专用石油树脂销售量约为 2.4 万吨。公司生产的聚丙烯专用料质量稳定，2010 年预计销售量将在 4 万吨左右，目标市场以东北三省为主。随着国家陆续出台“十二五规划”等相关新医改政策、生活水平的提高，药品、保健品的消费量逐年提高，由于药品、保健品的生产企业也较多，市场竞争将日益激烈。（二）公司未来的发展规划及新年度的经营发展计划公司将集中力量做好树脂材料及其专用料，石油树脂向专业化、高技术含量、环保友好方向发展。努力提高

20、通用树脂产品的应用性能，不断开发科技含量高的专用树脂材料，力争成为生产高档石油树脂、专用石油树脂产品的优秀企业，努力做好药品品种的开发和市场开发，增加符合市场需求的医药品种。加大技术改造和新产品的研发的力度，提高产品的技术含量和附加值，走自主开发与合作开发并举、引进技术与消化吸收相结合的创新发展之路，不断做强公司的核心业务，使公司建立起在技术、产品、品牌等各方面的竞争优势，提高核心竞争能力，推动公司的持续快速发展。2011 年重点做好以下工作：1、优化市场布局，提高市场开发能力和服务水平。进行石油树脂市场容量分析，为产品优化和产能增加提供市场依据。2、加快落实市场前景好、附加值高的产品开发，尤

21、其是各类高档专用石油树脂的研发。做好生产技术改进，保证安全、改进6,大庆华科股份有限公司 2010 年年度报告摘要质量、降低消耗、提高生产效率，提高综合竞争力。3、抓好技改项目建设，加强项目建设过程管理，有效控制质量、安全、进度、造价四要素。4、完善人力资源评价和成长机制，搭建人才培育平台。（三）资金需求情况为完成 2011 年度的经营计划和工作目标，预计资金需求在 1.5 亿元，公司主要依靠自有资金和银行贷款的方式来筹措。（四）公司实现未来发展战略可能出现的不利因素及采取的对策、措施2011 年，国际、国内经济仍存有诸多不确定性因素，国家为了抑制通胀、限制房地产价格过快增长，采取了谨慎的货币

22、政策，国家的金融、税收政策以及宏观经济形势的变化都可能直接影响消费者的消费预期，会抑制相关产品的需求增长，从而间接影响到公司的经济效益；为了实现节能减排目标，经济发达地区限制甚至关闭高消耗、高排放企业，相关需求会减少；公司技术改造项目开始建设，对财务风险控制提出了更高的要求。针对上述不利因素，公司 2011 年一是加强市场前景好、附加值高的产品研发，尤其是各类高档专用石油树脂的研发，做好生产技术改进，持续改进产品质量和应用性能，提高产品附加值和竞争力；二是抓好项目建设，保证项目建设计划优质、高效、顺利实施；三是做好原材料采购工作，积极争取未来可供资源，夯实企业发展基础，为今年经营目标的实现和未

23、来发展创造条件；四是进一步加强市场开发与服务工作；五是加强公司品牌建设，扩大市场知名度和影响力。全面提高企业竞争能力和抗风险能力，努力为广大投资者提供更大的回报。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,化工,96,942.24,84,525.86,12.81%,13.80%,15.50%,-1.29%,药品,954.41,1,120.23,-17.37%,主营业务分产品情况,聚丙烯加氢戊烯重芳烃轻芳烃间戊二烯石油树脂浅色石油树脂,21,535.8

24、820,958.0618,392.248,303.746,478.895,148.59,20,613.6517,362.6413,649.707,952.824,786.975,061.20,4.28%17.16%25.79%4.23%26.11%1.70%,11.60%34.96%-22.03%90.89%93.18%173.48%,17.03%21.29%-28.65%69.68%61.06%162.82%,-4.44%9.34%6.88%11.97%14.74%3.99%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,境内境外,地区,营业收入,92,998.574,898.07,营业收入比上年增

25、减（%）15.78%-10.08%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用7,减,大庆华科股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本期实现净利润 2634.04 万元，加年初未分配利润 4519.73 万元、专项储备基金转回 246.89 万元，2009 年分

26、配股利 2333.51万元、提取法定公积金 263.40 万元，期末可供股东分配利润为 4803.75 万元。以 2010 年末总股本 12963.95 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，预计支付现金红利 1296.395 万元,分配后尚余 3507.35 万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度,现金分红金额（含税）,分红年度合并报表中归属于上 占合并报表中归属于上市公市公司股东的净利润 司股东的净利润的比率,年度可分配利润,2009 年2008 年2007 年,23,335,110.000.009,074

27、,765.00,28,142,271.49-11,677,064.9619,836,189.06,82.92%0.00%45.75%,45,197,351.2717,654,951.3542,534,697.96,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）,267.84%,公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用8,无,大庆华科股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经

28、营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司合计,交易金额0.000.000.00,占同类交易金额的比例0.00%0.00%1.00%,交易金额74,999.414,493.3979,492.80,占同类交易金额的比例89.41%5.29%93.74%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。与年初预计临时披露差异的说明7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占

29、用及清偿情况表 适用 不适用7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用9,大庆华科股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用7.8.5 其他综合收益细目单位：元,项目

30、1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合

31、计,本期发生额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,上期发生额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,8 监事会报告 适用 不适用本报告期内，公司监事会根据公司法和公司章程的相关规定，认真执行股东大会的决议，本着对股东负责的态度，加强对公司经营管理的有效监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况，认真履行了监事会的职能。

32、监事会共召开了四次监事会会议，列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司重大事项决策和决议形成的程序进行了监督，对公司依法运作等方面进行了检查。在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构等工作中，发挥了积极的作用。一、监事会会议情况2010 年公司监事会共召开会议四次，具体情况如下：1、第四届监事会第六次会议第四届监事会第六次会议于 2010 年 4 月 16 日在公司二楼会议室召开。会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 20 日出版的中国证券报上。10,、,、,大庆华科股份有限公司 2010 年年度报告摘要2、第四届监事会第七次会议于 2010 年 8 月 6 日在公司二楼会议室召开。

33、会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 10 日出版的中国证券报上。3、2010 年第一次临时监事会会议于 2010 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 30 日出版的中国证券报上。4、2010 年第二次临时监事会会议于 2010 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议决议公告刊登在 2010 年 10 月 22 日出版的中国证券报上。二、监事会对公司有关事项的独立意见2010 年度，公司监事会通过对公司生产经营运作情况、内部控制制度的执行情况进行检查，对公司会计报表进行审核，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，发表以下独立意见：1、

34、公司依法运作情况2010 年度，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为公司董事会及经营层 2010 年度的工作能严格按照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则公司章程及相关法规制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范；严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，公司建立了规范、高效、权责明确的法人治理结构，完善了公司管理制度，使公司对各种重大事项的决策程序制度化、科学化；建立了完善、合理、有

35、效的内部控制制度，能够充分保障信息的准确性和资产的完整性。2010 年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，制订信息披露重大差错责任追究制度和内幕信息知情人登记管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料。公司能严格按照公司法证券法上市规则和其他有关规章制度规范运作。公司董事、高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责、勇于开拓，遵章守法，诚实勤勉地履行股东大会和公司章程所赋予的职责，努力维护全体股东的利益，没有发现公司

36、董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规及公司章程，也没有损害公司利益和股东权益的行为。2、检查公司内部控制评价情况公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括对关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反深交所上市公司内部控制指引及公司各项内

37、部控制制度的情形。3、检查公司财务情况公司监事会对公司 2010 年财务制度和财务状况进行了认真、细致的监督检查。监事会认为：公司财务会计核算工作严格执行新会计准则规范运作，会计政策正确，会计估计准确，对公司资产状况和生产经营成果反映完整准确；会计基础工作规范，会计部门岗位设置齐全，岗位责任明确，不相容岗位设置合理；财务内部控制制度健全；会计核算业务有效，不同岗位分段处理，互相协调，互相监督，规范有序。没有发现损害公司利益和广大股东利益的行为，也没有发现违法违规行为。公司年度财务报告的编制审计和披露工作中，监事会对全过程及时了解，认真审阅了公司财务报表和相关文件，信永中和会计师事务所有限责任公

38、司出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。4、检查公司收购、出售资产情况2010 年，公司无收购、出售资产情况。5、检查关联交易情况报告期内，本公司的关联交易价格公平、合理，合同规范。决策程序合法，交易价格公允，无内幕交易行为，未发现有损害公司及其股东利益的交易，特别是中小股东的利益。本报告期内，公司监事会根据公司法和公司章程的相关规定，认真执行股东大会的决议，本着对股东负责的态度，加强对公司经营管理的有效监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况，认真履行了监事会的职能。监事会共召开了四次监事会会议，列席了公司召开的董事会和股东

39、大会，对公司重大事项决策和决议形成的程序进行了监督，对公司依法运作等方面进行了检查。在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构等工作中，发挥了积极的作用。9 财务报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,是标准无保留审计意见,11,引言段,大庆华科股份有限公司 2010 年年度报告摘要,审计报告编号审计报告标题审计报告收件人管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段审计意见段非标意见审计机构名称审计机构地址审计报告日期,XYZH/2010A9037审计报告大庆华科股份有限公司全体股东我们审计了后附的大庆华科股份有限公司（以下简称 大庆华科公司）财务报表，包括 2010 年 12月 31 日的资

40、产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是大庆华科公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选

41、择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，大庆华科公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了大庆华科公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所有限责任公司北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座

42、8 层2011 年 03 月 11 日,注册会计师姓名张燕、李宏志9.2 财务报表9.2.1 资产负债表,编制单位：大庆华科股份有限公司,2010 年 12 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款,49,622,784.232,777,637.843,787,899.951,484,536.12,43,805,907.122,491,267.226,662,444.001,664,530.7212,大庆华科股份有限公

43、司 2010 年年度报告摘要买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,104,407,666.59162,080,524.73617,196.01296,591,

44、054.4310,311,136.727,669,405.6529,003,102.024,155,200.001,159,387.888,674,176.47358,180,659.18520,261,183.9116,423,496.678,808,120.01713,940.6112,320,767.562,697,401.25,89,017,037.59143,641,186.65617,196.01313,136,814.26417,450.997,669,405.6534,275,074.97780,000.001,574,027.738,247,384.25366,717,353

45、.86510,358,540.5121,098,255.9612,142,035.39954,739.643,755,810.772,867,693.12,应付分保账款13,：,大庆华科股份有限公司 2010 年年度报告摘要保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权

46、益总计9.2.2 利润表编制单位：大庆华科股份有限公司,40,963,726.10100,000.003,959,730.654,059,730.6545,023,456.75129,639,500.00248,546,224.1210,825,619.2538,188,837.2548,037,546.54475,237,727.16475,237,727.16520,261,183.912010 年 1-12 月,40,818,534.88450,000.001,693,137.112,143,137.1142,961,671.99129,639,500.00248,096,224.128

47、,908,991.4135,554,801.7245,197,351.27467,396,868.52467,396,868.52510,358,540.51单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,1,036,403,043.961,036,403,043.961,006,848,942.11911,470,227.76,871,570,150.30871,570,150.30834,373,933.37746,704,471.29,利息支出14,大庆华科股份有限公司 2010 年

48、年度报告摘要手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总

49、额,2,662,528.8813,520,328.1969,449,506.01-306,660.3110,053,011.5842,525.0029,596,626.852,721,795.081,865,333.161,435,586.1130,453,088.774,112,733.4226,340,355.3526,340,355.350.200.2026,340,355.3526,340,355.35,2,375,615.678,538,505.6054,465,330.83-812,790.8223,102,800.8037,196,216.931,261,958.475,277,

50、401.833,866,615.4833,180,773.575,038,502.0828,142,271.4928,142,271.490.220.2228,142,271.4928,142,271.49,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。9.2.3 现金流量表,编制单位：大庆华科股份有限公司,2010 年 1-12 月,单位：元,项目,合并,本期金额母公司,合并,上期金额母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,1,198,013,389.33,1,013,929,908.66,客户存款和同业存