600495_2011晋西车轴半年报1.ppt

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1、晋西车轴股份有限公司,600495,2011 年半年度报告,二一一年八月九日,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,一、重要提示.2,二、公司基本情况.2,三、股本变动及股东情况.4,四、董事、监事和高级管理人员情况.5,五、董事会报告.6,六、重要事项.8,七、财务会计报告.12,八、备查文件目录.94,1,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)本报告经公司第四届董事会第七次会议审议通过

2、。本次会议在保证董事充分表述意见的前提下，采用通讯表决方式，参加表决的董事应为 11 名，实为 11 名。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李照智姜心乐宁仁平,公司负责人董事长李照智、总经理张朝宏、主管会计工作负责人姜心乐及会计机构负责人（会计主管人员）宁仁平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文

3、名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,晋西车轴股份有限公司晋西车轴JINXI AXLE COMPANY LIMITEDJXAC李照智,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,周海红太原市和平北路北巷 5 号（0351）6629027（0351）2,高虹太原市和平北路北巷 5 号（0351）6628286（0351）,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,太

4、原高新技术开发区长治路 436 号科祥大厦030006太原市和平北路北巷 5 号030027http:/上海证券报、中国证券报、证券时报http:/公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,A 股,股票种类,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称晋西车轴,股票代码600495,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益

5、后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%),2,158,223,307.311,433,528,185.184.74报告期（16 月）43,279,362.7757,657,934.4444,507,149.4732,456,651.880.150.110.153.15,2,071,638,154.501,389,021,035.714.60上年同期19,091,718.4825,954,111.5118,827,242.7914,900,777.140.060.050.061.39,4.183.203.04本报告期比上年同期增减(%)126.69122.15136.4

6、0117.82150.00120.00150.00增加 1.76 个百分点,3,0,0,0,0,0,0,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,18,535,993.200.06,54,297,324.530.18,-65.86-66.67,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-69,566.66700,000.005

7、4,965.0013,693,173.33-2,328,074.0812,050,497.59,三、股本变动及股东情况(一)股份 2 变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,70,626 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,晋西工业集团有限责任公司内蒙古北方装备有限公司中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金中国工商银行开元证券投资基金张忠贵,国有法人国有法人其他其他境内自然人,30.106.973.880

8、.670.37,90,971,79621,060,00011,741,6252,014,0411,120,000,11,741,6252,014,0411,120,000,9,360,00021,060,000,无无无无无,山西江阳化工有限公司中国兵工物资华北公司陈素珍胡楠张忠宏,国有法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,0.300.200.200.180.17,917,067597,600592,300548,260501,218,0047,800548,260501,218,0000,无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况4,序,号,1,2,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度

9、报告,股东名称晋西工业集团有限责任公司中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金中国工商银行开元证券投资基金张忠贵山西江阳化工有限公司中国兵工物资华北公司陈素珍胡楠张忠宏阳智伦,持有无限售条件股份的数量81,611,79611,741,6252,014,0411,120,000917,067597,600592,300548,260501,218440,600,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,截至报告期末，公司前十名无限售条件股东中晋西工业集团,上述股东关联关系或一致行动的说明,有限责任

10、公司、山西江阳化工有限公司及中国兵工物资华北公司的最终控制人同为中国兵器工业集团公司，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是,否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。上述十大股东中，晋西工业集团有限责任公司、内蒙古北方装备有限公司、山西江阳化工有限公司及中国兵工物资华北公司的最终控制人同为中国兵器工业集团公司。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交可上市交易时间易股份数量,限售条件,晋西工业集团有限责任公司内蒙古北方装备有限公司,9,360,00021,060,000,

11、2012 年 2 月 11 日2012 年 2 月 11 日,9,360,00021,060,000,限售期 36 个月限售期 36 个月,上述股东关联关系或一致行动人的说明,最终控制人同为中国兵器工业集团公司。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况公司原监事会主席冯志君先生由于工作变动，辞去公司监事职务。2011 年 7 月 25 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过

12、了聘任姚钟先生为公司监事，同日召开的第四届5,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告监事会第七次会议选举姚钟先生为公司监事会主席。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，国内铁路货运需求恢复较快，公司车辆产品销售量同比有较大提高，总体经营情况较上年同期相比有较大改善。由于铁道部所属的相关客户回款较以往延后，导致经营活动产生的现金流状况不够理想，应收账款相应增加。车轴产品因市场价格竞争激烈，毛利率依然较低；车辆产品因需求旺盛，价格略有上升，保持较高的毛利率水平。下半年，公司将采取有效措施，继续加强对原辅材料的统一采购和招标管理，通过改进生产工艺技术，提高原材料利用率与

13、产品合格率，进一步降低生产成本，同时加大销售策略的调整力度，通过改善产品结构，努力提高公司经营质量。公司上半年累计实现营业收入 107,637.82 万元，较上年同期增长 24.62%；营业利润4,327.94 万元，较上年同期增长 126.69%；归属于母公司所有者的净利润 4,450.71 万元，较上年同期增长 136.40%；扣除非经常性损益后的净利润为 3,245.67 万元，较上年同期增长117.82%。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年

14、同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,交通运输设备制造业,905,275,704.08,783,477,901.44,13.45,9.61,3.96,增加 4.71 个百分点,分产品,车轴轮对车辆车辆配套及其他,283,804,847.1187,723,027.21412,790,171.03120,957,658.73,270,954,949.8171,208,533.06336,609,651.73104,704,766.84,4.5318.8318.4613.44,26.38-34.1431.80-21.92,24.82-41.7821.95-24.28,增加 1.19

15、 个百分点增加 10.65 个百分点增加 6.58 个百分点增加 2.69 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 18,231.94 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入789,191,681.52116,084,022.566,营业收入比上年增减(%),17.37-24.37,/,/,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明报告期内公司车辆和轮对产品毛利率同比变化较大，主要是因为产品价格略有上升，同时公司采取多项措施，有效控制制造成本所致

16、。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份,募集方式,募集资金总额,本报告期已使用募集资金总额,已累计使用募集资金总额,尚未使用募集资金总额,尚未使用募集资金用途及去向,定 期 存 款 3.3 亿,非公,元，补充流动资金,2009,开发,84,500,4,135.36,38,682.30,47,988.35,1.44 亿元,其余金,行,额 588.35 万元存于银行专用账户,合计,84,500,4,135.36,38,682.30,47,988.35,截止报告期末，公司非公开发行募集资金总额为 84,500 万元，扣除承销费及保荐费后为 82,367.85 万元

17、，支付 20.08 万元发行费用和手续费，支付北方重工 15,300 万元收购北方锻造 100%股权，铁路车轴生产线技术改造项目使用募集资金 5,101.16 万元，收购晋西车辆剩余 47.76%股权使用募集资金 4,230.54 万元，铁路车轴生产线技术改造（包头）项目使用11,898.37 万元，尚未使用募集资金总额为 47,988.35 万元（含利息收入 2,170.65 万元），其中定期存款 33,000 万元，暂时补充流动资金 14,400 万元，募集资金账户余额为 588.35 万元。2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币,承诺项目名称铁路车轴生产线技术改造项目收购晋西车辆剩

18、余47.76%股权收购北方锻造 100%股权铁路车轴生产线技术改造（包头）项目合计,是否变更项目是否否/,募集资金拟投入金额49,75515,30022,04587,100,募集资金实际投入金额5,101.164,230.5415,30011,898.3736,530.07,是否符合计划进度是是是/,项目进度建设中已完成已完成建设中/,是否符合预计收益是是是/,报告期内，公司投入募集资金项目 4,135.36 万元，其中：铁路车轴生产线技术改造项目使用 312.46 万元，主要为购买环形加热炉及装出料装置支付的预付款及手续费等；铁路车轴生产线技术改造（包头）项目使用 3,822.91 万元，主

19、要为购买设备支付的预付款及工房进度款等。7,，,13,000,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告3、募集资金变更项目情况2009 年 10 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议和 2009 年 11 月 16 日召开的公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案 同意以铁路车轴生产线技术改造项目 49,755 万元中暂时闲置的部分募集资金收购晋西车辆剩余47.76%股权，原项目资金不足部分由公司自筹。2010 年 3 月 18 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议和 2010 年 6 月 18 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通

20、过关于调整变更募集资金项目铁路车轴及中小型锻件技术改造（包头）项目部分实施内容的议案。因公司所处的国内外市场环境情况发生较大变化，公司变更募集资金项目铁路车轴及中小型锻件技术改造（包头）项目部分实施内容，将铁路车轴及中小型锻件技术改造（包头）项目调整为铁路车轴生产线技术改造（包头）项目，固定资产投资为 25,106 万元，原计划使用募集资金 22,045 万元额度不变，追加部分由公司自筹。4、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称铁路车辆及关键零部件重点工序配套工程建设项目,项目金额,项目进度已投入预算金额的 35.68%,六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公

21、司法证券法等法律法规和中国证监会、上交所有关公司治理规范性文件的要求，进一步建立健全各项规章制度，不断提升公司的治理水平，制定了董事会秘书工作制度，按照要求加强了公司内控制度建设与内幕信息的管理，严格信息披露工作，确保了公司信息披露的真实、准确、完整和及时。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内无需要实施的利润分配方案。(三)报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无需要实施的现金分红方案。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况20

22、11 年 7 月 25 日召开的公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了投资不超过 7,5008,/,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告万元参股兵器财务有限责任公司的议案，目前该事项正在执行过程中。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,关联交易方晋西工业集团有限责任公司晋西工业集团有限责任公司,关联关系控股股东控股股东,关联交易类型购买商品销售商品,关联交易内容采购销售商品,关联交易定价原则市场价市场价,关联交易金额14,991,238.76

23、22,208,322.42,占同类交易金额的比例(%)1.832.06,水电汽等,晋西工业集团有限责任公司,控股股东,其他公用事业费用,综合服务,协议价,23,675,822.52,(购买),山西晋西压力容器有限责任公司山西晋西压力容器有限责任公司山西晋西精密机械有限责任公司山西晋西精密机械有限责任公司内蒙古北方重工业集团有限公司内蒙古北方重工业集团有限公司,母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司其他关联人其他关联人,购买商品销售商品购买商品销售商品购买商品销售商品,采购销售商品采购销售商品采购销售商品,市场价市场价市场价市场价市场价市场价,57,330,85

24、6.0653,130,813.5955,085,794.1744,890,288.1352,446,960.4147,482,843.08,7.014.946.744.176.414.41,水电汽等,内蒙古北方重工业集团有限公司,其他关联人,其他公用事业费用,综合服务,协议价,12,221,550.75,(购买),包头北方铸钢有限责任公司,母公司的全资子公司,销售商品,销售商品,市场价,62,089,987.73,5.77,合计,445,554,477.62,(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况9,0,0,

25、0,0,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被

26、担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,75,345,668.9075,345,668.9075,345,668.905.6275,345,668.9075,345,668.90,3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况单位:万元 币种:人民币,借款方名称晋西铁路车辆有限责任公司,委托贷款金额7,000.00,贷款期限5 年,贷款利率4.85,是否逾期否,是否关联交易是,关联关系其他关联人,4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报

27、告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。10,否,告,告,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：经公司 2010 年度股东大会审议通过，续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引,事项关于召开二一一年第一次临时股东大会的通知20

28、11 年第一次临时股东大会决议公告第四届董事会第三次会议决议公告第四届监事会第三次会议决议公告关于公司 2010 年度日常关联交易金额超出预计的公告2011 年度日常关联交易公告关于公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告关于北方铁路产品与北方铸钢关联交易的公告关于召开 2010 年年度股东大会的通知关于归还闲置募集资金的公2010 年年度股东大会决议公第四届董事会第四次会议决议公告第四届监事会第四次会议决议公告关于使用 8,400 万元闲置募集,刊载的报刊名称及版面上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国

29、证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国,刊载日期2011 年 3月 1 日2011 年 3月 17 日2011 年 3月 18 日2011 年 3月 18 日2011 年 3月 18 日2011 年 3月 18 日2011 年 3月 18 日2011 年 3月 18 日2011 年 4月 6 日2011 年 4月 2

30、6 日2011 年 4月 27 日2011 年 4月 27 日2011 年 4月 27 日2011 年 4,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站,11,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告,资金

31、暂时补充公司流动资金,证券报、证券时报,月 27 日,http:/,的公告,关于举行 2010 年度报告业绩说明会的公告,上海证券报、中国证券报、证券时报,2011 年 5月 7 日,上海证券交易所网站http:/,第四届董事会第五次会议决,议公告暨关于召开二一一年第二次临时股东大会的通,上海证券报、中国证券报、证券时报,2011 年 5月 7 日,上海证券交易所网站http:/,知,第四届监事会第五次会议决议公告关于使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告召开二一一年第二次临时股东大会提示性公告2011 年第二次临时股东大会决议公告,上海证券报、中国证券报、证券时报上海证

32、券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报,2011 年 5月 7 日2011 年 5月 7 日2011 年 5月 17 日2011 年 5月 24 日,上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/,七、财务会计报告(一)财务报表12,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:晋西车轴股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账

33、款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,13,510,510,048.43118,895,288.69537,782,534.79121,917,255.782,076,395.5617,734,760.09298,192,448.821,607,108,732.16430,345,541.91113,081,689.2820,550.00758,14

34、7.03,607,609,366.14151,950,168.54262,939,123.26129,428,100.644,641,325.0013,479,865.93387,575,736.431,557,623,685.94443,448,718.4564,727,872.7520,550.00,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,6,9

35、08,646.93551,114,575.152,158,223,307.3120,000,000.00168,294,769.78352,429,678.2025,935,034.4914,752,852.9019,876,263.63,5,817,327.36514,014,468.562,071,638,154.5060,000,000.00159,373,181.61280,288,192.3418,719,969.2314,792,702.3315,572,359.93,应付利息应付股利,282,917.00,8,593,108.05,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券

36、款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,14,21,923,606.13623,495,122.1370,000,000.00,24,077,605.30581,417,118.7970,000,000.00,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,8,000,000.00

37、23,200,000.00101,200,000.00724,695,122.13302,238,000.00805,346,605.9766,650,683.40259,292,895.811,433,528,185.181,433,528,185.182,158,223,307.31,8,000,000.0023,200,000.00101,200,000.00682,617,118.79302,238,000.00805,346,605.9766,650,683.40214,785,746.341,389,021,035.711,389,021,035.712,071,638,154.5

38、0,法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：宁仁平15,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:晋西车轴股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,16,401,

39、430,436.4125,690,000.00267,879,684.34104,521,542.022,155,463.064,164,883.48123,269,140.86929,111,150.1770,000,000.00186,922,164.52256,542,826.9184,884,843.1520,550.00362,176.721,084,891.55,480,952,711.0244,232,000.00157,971,487.34118,509,885.104,721,109.443,169,063.03145,949,676.50955,505,932.4360,0

40、00,000.00186,922,163.52265,561,122.4835,641,697.6020,550.001,262,963.11,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,17,599,817,452.8

41、51,528,928,603.0268,593,433.6050,757,408.6714,063,045.243,071,110.591,723,905.6313,251,020.29151,459,924.028,000,000.0023,200,000.0031,200,000.00182,659,924.02302,238,000.00813,757,624.9066,650,683.40163,622,370.70,549,408,496.711,504,914,429.1485,324,861.0023,793,625.1811,468,099.042,377,311.45-985

42、,335.5410,975,830.75132,954,391.888,000,000.0023,200,000.0031,200,000.00164,154,391.88302,238,000.00813,757,624.9066,650,683.40158,113,728.96,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李照智,1,346,268,679.001,528,928,603.02主管会计工作负责人：姜心乐18,1,340,760,037.261,504,914,429.14会计机构负责人：宁仁平,晋西

43、车轴股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,076,378,204.791,076,378,204.79,上期金额863,703,285.14863,703,285.14,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填

44、列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,19,1,033,098,842.02944,196,286.593,486,109.3812,352,330.6864,955,308.40-544,743.788,653,550.7543,279,362.7714,511,435.88132,864.2169,566.6657,657,934.44,844,611,566.66783,178,054.612,717,991.2117,054,083.6638,949,785.112,279,479.93432,17

45、2.1419,091,718.486,931,077.0468,684.0125,954,111.51,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,13,150,784.9744,507,149.4744,507,149.470.150.1544,507,149.4744,507,149.47,6,393,405.9219,560,705.5918,827,242.7

46、9733,462.800.060.0619,560,705.5918,827,242.79733,462.80,法定代表人：李照智,主管会计工作负责人：姜心乐20,会计机构负责人：宁仁平,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额370,633,965.58332,677,093.781,030,211.397,476,810.0528,925,718.80-3,907,796.59-654,252.20,上期金额373,432,706.34

47、342,435,485.15282,941.135,710,204.0812,270,422.12-3,490,139.242,145.39,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号,填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,1,575,732.786,661,913.13811,523.3391,269.7531,034.767,382,1

48、66.711,873,524.975,508,641.740.020.02,727,407.8016,949,055.514,100,000.0061,999.0120,987,056.504,064,130.9916,922,925.510.060.06,七、综合收益总额法定代表人：李照智,主管会计工作负责人：姜心乐21,5,508,641.74,16,922,925.51会计机构负责人：宁仁平,计,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到,的现金

49、客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金,22,529,990,971.213,479,214.722,014,293.83535,484,479.76397,420,305.74,585,496,570

50、.862,116,653.9921,262,942.42608,876,167.27443,538,570.79,计,晋西车轴股份有限公司 2011 年半年度报告的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工,支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他