600187_ 国中水务半年报.ppt
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1、黑龙江国中水务股份有限公司,600187,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.5董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.7重要事项.13财务会计报告(未经审计).16备查文件目录.88,1,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会,应当
2、单独列示其姓名,未出席董事姓名林长盛,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因工作原因未能出席,被委托人姓名朱勇军,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,朱勇军蔡建文蔡建文,公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人蔡建文及会计机构负责人(会计主管人员)蔡建文声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司
3、法定代表人(二)联系人和联系方式,黑龙江国中水务股份有限公司国中水务HEILONGJIANG INTERCHINAWATERTREATMENT CO.,LTDH.IWTC朱勇军,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址,刘玉萍北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10 层2,关志强北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10 层,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告,电话传真电子信箱(三)基本情况简介,010-51695607010-65595378liuyupinginterchina-,010-51695607010-65595378guanzhiqiangint
4、erchina-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处(新玛特购物休闲广场)03 单元 25 层 08 号161005北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10层beijinginterchina-中国证券报、上海证券报公司证券事务部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称国中水务,股票代码600187,变更前股票简称ST 国中,(六)主要
5、财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,调整后,上年度期末,调整前,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益(或股东权益),1,892,324,455.571,106,323,794.92,1,855,498,270.681,077,976,210.46,1,855,498,270.681,077,976,210.46,1.982.63,归属于上市公司股,东的每股净资产(元,2.5896,2.5232,2.5232,2.63,股),报告期(16 月),调整后,上年同期,调整前,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股,30,4
6、74,862.0631,791,649.6527,059,948.32,19,712,933.8836,878,801.6630,232,135.14,19,716,202.8836,882,070.6630,234,750.34,54.59-13.79-10.49,3,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告东的净利润归属于上市公司股,东的扣除非经常性,27,043,610.35,14,561,328.62,14,563,943.82,85.72,损益的净利润,基本每股收益(元),0.0633,0.0736,0.0736,-13.99,扣除非经常性损益,后的基本每股收益,0.063
7、3,0.0355,0.0355,78.31,(元),稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,0.06332.4845,910,261.24,0.07362.9651,118,602.64,0.07363.2325,537,917.92,-13.99减少 0.48 个百分点-10.19,每股经营活动产生,的现金流量净额,0.1075,0.1245,0.0598,-13.65,(元)2、非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目,金额,说明,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相,88,491.67,依据汉中市汉台区
8、发展计划局汉区计投发20048 号文件,本公司取得与资产相关的政,关,符合国家政策规定、按照,11,455.44,府补助 516,530.91 元,确认为递延收益,并,一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,-85,089.77,在相关资产的折旧年限内分期摊销确认为营业外收入。汉中市国中自来水有限公司非经常性损益合计-79,181.70 元,适用税率 25%,所得税影响额为-19,795.43;青海雄越环保科技有限责任公司非经常性损益合计 49,900.00 元,适用税率 15%,所得税影响额为 7,485.00 元;北京中科国益环保工程有限公司非经常性损
9、益合,所得税影响额,6,077.33,计 29,128.81 元,适用税率 15%,所得税影响额为 4,369.32 元;涿州中科国益水务有限公,司非经常性损益合计为-89.77 元,适用税率为 12.5%,所得税影响额为-11.22 元;国水(马鞍山)污水处理有限公司非经常性损益15,000.00 元,适用税率为 12.5%,所得税影响额为 1,875.00;鄂尔多斯市国中水务有限公司非经常性损益合计 100.00 元,适用税率4,0,0,0,0,0,0,0,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告为 0%,所得税影响额为 0.00 元。上述非经常性损益共计 14,857.34 元
10、,所得税影响额共计为-6,077.33 元。,少数股东权益影响额(税后)合计,-4,596.7016,337.97,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有,38,207 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,有限售条件股份数,质押或冻结的股份数量,量,国中(天津)水务有限公司,境内非国有法人,53.77,229,725,000,质押,214,165,000,天津证大金牛股,权投资基金合伙 境内非国有法人,1.37,5,86
11、7,252,-5,632,748,未知,企业(有限合伙)浙江商裕开盛创,业投资合伙企业,境内非国有法人,0.70,3,000,000,-2,500,000,未知,(有限合伙),秦梅,未知,0.37,1,600,000,167,400,0,未知,招商银行股份有,限公司兴全合润分级股票型证,未知,0.31,1,333,601,-2,166,399,未知,券投资基金,葛静宜张俊卿,未知未知,0.290.28,1,260,1141,214,100,1,260,1141,214,100,未知未知,谢永汤蔚爽肖宇城,未知未知未知,0.230.230.21,1,000,000987,634918,000,1
12、,000,000987,634918,000,0,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,5,持有无限售条,股份种类及数量,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告件股份的数量,国中(天津)水务有限公司天津证大金牛股权投资基金合伙企业(有限合伙)浙江商裕开盛创业投资合伙企业(有限合伙)秦梅招商银行股份有限公司兴全合润分级股票型证券投资基金葛静宜张俊卿谢永汤蔚爽肖宇城,229,725,0005,867,2523,000,0001,600,0001,333,6011,260,1141,214,1001,000,000987,634918,000,人民币普通股人民币普通股人民
13、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,229,725,0005,867,2523,000,0001,600,0001,333,6011,260,1141,214,1001,000,000987,634918,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东为流通股股东,未知除控股股东之外流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)
14、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、公司 2012 年 4 月 20 日召开了 2011 年年度股东大会,会议审议通过了关于公司董事会换届选举的预案。新一届董事会成员由朱勇军先生、张继烨先生、林长盛先生、刘坤林先生、周建和先生出任本公司董事;周春生先生、黄鹰先生、范福珍先生连任本公司独立董事;杨昊先生不再担任本公司董事。(详见公司 2012 年 4 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报上的股东大会决议公告)2、公司 2012 年 4 月 20 日召开了 2011 年年度股东大会,会议审议通过了关于公司监事会换届选举的预案。新一届监事会成员由黄耀生先生、杨昊先生、邢军先生组成,其
15、中邢军先生持有本公司股票 5600 股;杨奇观先生、胡春萍女士、时冬梅女士不再担任本公司监事。3、2012 年 6 月 21 日公司召开了第五届董事会第三次会议,会议审议通过关于李开明先生辞去公司副总裁的议案;审议通过关于聘请周建和先生为公司常务副总裁的议案;审议通过关于聘请刘坤林先生为公司副总裁的议案。4、2012 年 7 月 16 日公司第五届董事会第四次会议审议通过关于张继烨先生辞任公司董事、总裁以及薪酬考核委员会委员职务议案。根据公司日常经营和实际运作的需要,经董事长朱勇军先生提议,聘任张富强先生出任公司总裁。任职期限由 2012 年 7 月 16 日至 2015 年 4月 19 日。
16、5、2012 年 8 月 1 日,2012 年度第二次临时股东大会审议通过选举张富强先生出任公司董事的议案。本公司董事张继烨先生因工作变动,已向公司董事会提出辞去公司董事职务的申请,董事会同意张继烨先生辞去公司董事职务,同时决定增补张富强先生为本公司第五届董事会6,1,2,3,4,5,6,7,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告董事。6、2012 年 8 月 9 日,第五届董事会第五次会议审议通过增补张富强先生任董事会薪酬与考核委员会非独立董事委员的议案。公司原董事张继烨先生原为董事会薪酬与考核委员会非独立董事委员,由于张继烨先生已经离职,并经本公司第五届董事会第四次会议审议通过
17、。根据黑龙江国中水务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则规定,如有委员不再担任公司董事职务,委员资格自动失效,董事会可增补新的委员。经董事长朱勇军先生提名,由非独立董事张富强先生出任薪酬与考核委员会非独立董事委员。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1 报告期内业务成果综述盈利能力综述单位:万元,项目总资产总负债股东权益归属于母公司所有者权益损益项目营业利润净利润归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润,2012.6.30189,232.4466,002.35123,230.09110,632.382012 年上半年3,047.492,917.
18、792,705.992,704.36,2011.12.31185,549.8365,364.25120,185.58107,797.622011 年上半年1,971.293,182.873,023.211,456.13,增长额3,682.61638.103,044.512,834.76增长额1,076.20-265.08-317.221,248.23,增长率1.98%0.98%2.53%2.63%增长率54.59%-8.33%-10.49%85.72%,2012 年 1-6 月公司净利润小幅下滑,系政府补贴的降低及财务费用的增加所致。主要原因为:去年同期,西安航空科技产业园供排水有限公司(已出
19、售)570 万元的补贴收入和鄂尔多斯市国中水务有限公司 1,000 万元的运营补贴收入对公司上年同期的净利润做出了重要贡献。剔除该原因后,公司的营业利润较去年同期增加 1,076.20 万元,增幅为 54.59%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加 1,248.23 万元,增幅高达85.72%。从以上数据可以看出,本报告期内公司的盈利能力得到了极大的提升,进一步夯实了主营业务。黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称母公司)下属子公司名录:,序号,公司名称国水(昌黎)污水处理有限公司鄂尔多斯市国中水务有限公司国水(马鞍山)污水处理有限公司青海雄越环保科技有限责任公司国中(秦皇
20、岛)污水处理有限公司太原豪峰污水处理有限公司涿州中科国益水务有限公司,7,昌黎公司鄂尔多斯公司马鞍山公司青海公司秦皇岛公司太原公司涿州公司,以下简称,8,9,10,11,12,13,14,-,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告,东营国中环保科技有限公司东营国中水务有限公司汉中市国中自来水有限公司汉江供水实业有限责任公司湘潭国中污水处理有限公司湘潭国中水务有限公司北京中科国益环保工程有限公司,东营环保公司东营自来水公司汉中自来水公司汉江实业公司湘潭污水公司湘潭国中公司北京中科公司,15,国中水务香港有限公司,香港公司,2 报告期内合并经营业绩回顾2.1 合并利润表分析合并利润表单
21、位:万元,2012 年上半年,2011 年上半年(调整后),差额,变动率,营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:投资收益汇兑损益营业利润加:营业外收入减:营业外支出利润总额减:所得税费用净利润归属于上市公司股东的净利润,15,801.407,611.15145.36450.942,930.891,647.15-36.68-3.93-1.173,047.49169.6237.953,179.16261.372,917.792,705.99,12,065.976,698.73103.06466.102,359.71466.510.41-0.161,971.291
22、,742.7126.123,687.88505.013,182.873,023.21,3,735.43912.4242.30-15.16571.181,180.64-37.09-3.77-1.171,076.20-1,573.0911.83-508.72-243.64-265.08-317.22,30.96%13.62%41.04%-3.25%24.21%253.08%-9046.34%2356.25%54.59%-90.27%45.29%-13.79%-48.24%-8.33%-10.49%,2.1.1 营业收入2012 年 1-6 月份,公司营业收入为 15,801.40 万元较去年同期(
23、2011 年 1-6 月:12,065.97万元)增幅 30.96%,增长主要原因是去年下半年新投产的太原项目营业收入增长约 2,900万元。2.1.2 营业成本2012 年 1-6 月份,公司营业成本为 7,611.15 万元,较去年同期(2011 年 1-6 月:6,698.73万元)增幅 13.62%,增长主要原因是去年下半年新投入运营的太原项目营业成本增长约1,562 万元。2.1.3 销售费用、管理费用和财务费用8,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告2012 年 1-6 月份,公司三费合计约 5,028.98 万元,比去年同期增长约 1,736.66 万元,增幅 52
24、.75%。其中,财务费用增幅最大,为 1,180.64 万元,比去年同期增长 253.08%,增长主要原因是太原公司和东营自来水公司去年同期贷款利息资本化;同时,较去年同期母公司借款增加导致财务费用增加约 260 万元。2.1.4 净利润2012 年 1-6 月份,公司净利润比去年同期减少 265.08 万元,降幅 8.33%。在营业利润强劲提升的情况下,去年同期西安航空科技产业园供排水有限公司(已出售)570 万元的补贴收入和鄂尔多斯公司 1,000 万元的运营补贴收入,本期没有获得。2.2 合并资产负债表分析2.2.1 资产合并资产负债表单位:万元,2012.6.30,2011.12.31
25、(调整后),差额,变动率,流动资产:,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计,11,630.69180.0012,399.5022,446.011,283.80574.1048,514.10,18,770.07716.008,655.4514,684.855,623.65454.5848,904.60,-7,139.38-536.003,744.057,761.16-4,339.85119.52-390.50,-38.04%-74.86%43.26%52.85%-77.17%26.29%-0.80%,非流动资产:,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产开发支出商誉
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