天保基建：2011年第三季度报告全文.ppt

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1、,天津天保基建股份有限公司,TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.,（000965）,二一一年,第三季度报告全文,2011 年 10 月,天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,目,录,12345,重要提示公司基本情况重要事项附录备查文件1,224614,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告全文1 重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级

2、管理人员对 2011 年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席董事会会议。公司 2011 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司董事长沈钢、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声明：保证本季报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1,主要财务数据和指标,2.1.1,主要会计数据和财务指标,单位：（人民币）元,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,4,173,720,359.432,308,143,466.71461,558,11

3、9.00,4,720,526,153.742,080,101,839.28461,558,119.00,-11.58%10.96%0.00%,归属于上市公司股东的每股净资产,（元/股）,5.002011 年 7-9 月,4.51比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月,10.86%比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）,394,864,429.2429,132,537.86-174,097,386.41,142.87%-30.58%-1715.03%,1,189,577,713.92234,147,366.74-293,021

4、,439.90,97.86%73.61%-186.87%,每股经营活动产生的现金流量净额,（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产,-0.380.060.061.33%1.30%,-1985.97%-33.33%-33.33%减少 0.85 个百分点减少 0.86 个百分点,-0.630.510.5110.67%9.82%,-186.87%75.86%75.86%增加 3.7 个百分点增加 2.86 个百分点,2,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00

5、,0.00,天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告全文收益率（%）,2.1.2,非经常性损益项目,单位：（人民币）元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金,额,0.00,附注（如适用）,越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位,可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计

6、提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取

7、得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,0.000.000.000.000.000.00740,460.7224,062,779.540.00-6,200,810.07,合,计,3,18,602,430.19,2.2,3.1,3.2,天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告全文前十名无限售条件股东持股情况单位：股,股东总数前 10 名无限售条件股东持股情况,17600,股东名称中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红赵阳民平安信托有限责任公司新价值成长一期中海信托股份有限公司新股约定申购资金信托(10)中

8、融国际信托有限公司融裕 23 号广东粤财信托有限公司新价值 8 号陈雪东赵清波李日丁广东粤财信托有限公司新价值 2 期3重要事项,持有无限售条件股份数量4,320,0004,050,0003,055,1122,755,1722,449,7442,435,8272,280,0002,230,0812,184,5002,134,096,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,会计科目货币资金应收账款固定资产递延所得税资产预收账款应交税费其他流动负债未分配利

9、润会计科目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用财务费用所得税费用,报告期末数694,241,831.9411,275,000.0077,150,258.956,548,950.13164,173,058.08299,804.5735,940,917.21725,656,136.23报告期末数1,189,577,713.92753,664,162.5492,231,651.2915,656,434.031,512,748.6095,057,216.29,报告期初数1,106,094,481.270.0020,841,422.8147,103,181.05880,393,246.18-7,077

10、,284.9417,714,563.14497,614,508.80上年同期601,232,856.87364,549,035.6252,027,170.465,900,070.55-3,525,339.2428,141,107.95,增减变动比率-37.23%100.00%270.18%-86.10%-81.35%104.24%102.89%45.83%增减变动比率97.86%106.74%77.28%165.36%142.91%237.79%,增减变动原因报告期内销售回款减少所致报告期末应收房租增加所致报告期内购置办公用房所致报告期内确认递延所得税资产减少所致报告期内结转收入所致报告期内结

11、转应交税费所致报告期内预提土地增值税增加所致报告期内实现净利润增加所致增减变动原因报告期内结转售房收入增加所致报告期内商品房销售结转面积增加所致报告期内收入增加，对应税金增加所致报告期内广告费用增加所致报告期内利息支出增加所致报告期内营业收入增加所致,重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明4,3.3,天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告全文3.2.1 定向增发2011 年 5 月 27 日，公司发布关于放弃实施 2008 年非公开发行股票方案的公告，因国家对房地产行业的宏观调控，房地产上市公司在证券市场的融资环境发生较大变化，非公开发行股票事宜未取得实质性进展。公司 200

12、8 年非公开发行股票方案申请因市场环境变化及股东大会决议到期失效而放弃实施。,3.2.2,托管情况,根据公司与天保控股、天津市建筑材料集团（控股）有限公司（以下简称“建材集团”）2007 年 4 月签订的资产置换补充协议，公司委托建材集团代管公司持有的兰奇（天津）塑胶有限公司的股权（公司持股 38%，账面价值 56.79 万元），建材集团代为行使股东权利。经天津华夏金信资产评估有限公司评估，以 2010 年 8 月 31 日为评估基准日，兰奇（天津）塑胶有限公司净资产评估值为-6633.77 万元。2011 年上半年，公司在天津产权交易中心以挂牌方式转让所持有的兰奇公司股权，摘牌方为建材集团，

13、最终的转让价格为 1 元，目前正在办理工商变更等转让手续。,3.2.3,担保事项,报告期初，公司实际担保余额10936.85万元，是全资子公司天津天保房地产开发有限公司为其控股子公司天津市百利建设工程有限公司贷款提供担保，该担保贷款额度为2亿元，期限三年(自2010年4月14日起，至2013年4月13日止)，用于天津市百利建设工程有限公司天保汇津广场项目建设开发，该担保事项经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。报告期内，新增担保实际发生额为2095.59万元，截止报告期末，本公司及其控股子公司实际担保余额为13032.44万元，实际担保额占公司净资产的5.65%，全部是天津天保房地产开发有限

14、公司为其控股子公司天津市百利建设工程有限公司贷款提供的担保。截至本公告日，本公司无逾期担保。公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,承诺人无无,承诺内容无无,履行情况无无,5,天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,无无,无无,无无,2008 年 10 月 30 日，天保控股承诺：以资产认购天保基建股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本公司原持有 161,705,413 股和本次将增持,其他承诺（含追加承诺）,天津天保控股有限公司,6900 万股的天保基建股份，合计 230,7

15、05,413 股。已在深圳登记公2009 年 5 月 15 日，公司实施了 2008 年度利润分 司办理完相应手配及资本公积金转增股本方案。天保控股原持有的 续。,本公司 230,705,413 股及以资本公积金每 10 股转增5 股新增的 115,352,706 股，合计 346,058,119 股至2012 年 1 月 16 日不转让。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明预测年初至下一报告期期末不存在累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的情形。,3.5,其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况报告期内，

16、公司不存在证券投资情况。,3.5.2,报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 20 日2011 年 08 月 09 日,接待地点公司公司,接待方式电话沟通电话沟通,接待对象北京投资者天津投资者,谈论的主要内容及提供的资料询问公司经营情况。询问公司经营情况。,3.6,衍生品投资情况,报告期内，公司不存在衍生品投资情况。,44.1,附录资产负债表,编制单位：天津天保基建股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：（人民币）元,期,末,余,额,年,初,余,额,项,目,合,并,母 公 司,合,并,母 公 司,流动资产：6,天津天保基建股份有限公司 2011 年

17、第三季度报告全文,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,694,241,831.940.000.000.000.0011,275,000.000.000.000.000.000.000.001,843,915.850.002,825,076,691.480.000.003,532,437,439.27,53,002,654.630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050,000,000.0

18、00.000.000.000.00103,002,654.63,1,106,094,481.270.000.000.000.000.001,100,000.000.000.000.000.000.002,285,689.800.002,978,626,396.760.000.004,088,106,567.83,74,574,503.560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0074,574,503.56,非流动资产：,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产

19、在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,0.000.000.000.000.00508,455,431.0077,150,258.95925,139.000.000.000.000.008,593,063.840.0039,407,378.24,0.000.000.000.002,727,727,807.210.00107,565.260.000.000.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00515,346,258.8720,841,422.81792,050.000.000.000.000.008,685,132

20、.940.0039,407,378.24,0.000.000.000.002,727,727,807.210.00165,327.710.000.000.000.000.000.000.000.00,7,天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,202,699.006,548,950.130.00641,282,920.164,173,720,359.43,0.000.000.002,727,835,372.472,830,838,027.10,244,162.0047,103,181.050.00632,419,5

21、85.914,720,526,153.74,0.000.000.002,727,893,134.922,802,467,638.48,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,0.000.000.000.000.000.00276,685,917.73164,173,058.080.000.002,027,886.60299,804.57446,732.090

22、.001,115,904,743.010.000.000.000.000.0035,940,917.211,595,479,059.29,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00404,568.8512,622.840.000.001,057,459,805.220.000.000.000.000.000.001,057,876,996.91,0.000.000.000.000.000.00261,675,156.98880,393,246.180.000.001,392,372.74-7,077,284.94338,384.300.001,159,21

23、8,081.750.000.000.000.000.0017,714,563.142,313,654,520.15,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00287,619.6116,585.990.000.001,071,479,600.000.000.000.000.000.000.001,071,783,805.60,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,240,324,384.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,295,000,000.000.000.000.000.00,0.000

24、.000.000.000.00,8,天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,0.000.00240,324,384.001,835,803,443.29,0.000.000.001,057,876,996.91,0.000.00295,000,000.002,608,654,520.15,0.000.000.001,071,783,805.60,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权

25、益总计,461,558,119.001,082,903,236.400.000.0038,025,975.080.00725,656,136.230.002,308,143,466.7129,773,449.432,337,916,916.144,173,720,359.43,461,558,119.001,082,787,463.330.000.0038,018,745.000.00190,596,702.860.001,772,961,030.190.001,772,961,030.192,830,838,027.10,461,558,119.001,082,903,236.400.000

26、.0038,025,975.080.00497,614,508.800.002,080,101,839.2831,769,794.312,111,871,633.594,720,526,153.74,461,558,119.001,082,787,463.330.000.0038,018,745.000.00148,319,505.550.001,730,683,832.880.001,730,683,832.882,802,467,638.48,法定代表人：沈钢4.2本报告期利润表编制单位：天津天保基建股份有限公司项目,财务总监：夏仲昊2011 年 79 月本 期 金 额,会计机构负责人：梁

27、德强单位：（人民币）元上 期 金 额,合,并,母 公 司,合,并,母 公 司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额,394,864,429.24394,864,429.240.000.000.00341,190,815.57296,902,045.590.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.002,778,227.010.000.000.000.000.000.00,162,581,129.05162,581,129.050.000.000.

28、00118,414,624.4499,547,746.400.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.001,626,473.970.000.000.000.000.000.00,9,额,天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,0.000.0027,764,808.066,158,034.7210,330,928.2433,188.511,810.45,0.000.000.000.002,477,981.38300,245.630.00,0.000.008,162,923.

29、862,634,619.389,058,682.43-953,200.69-36,146.94,0.000.000.000.001,708,710.76-82,329.9793.18,加：公允价值变动收益（损失以“-”,号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,其中：对联营企业和合营企业,的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少

30、数股东损益,0.000.0053,673,613.67729,963.00302.280.0054,403,274.3925,366,350.6929,036,923.7029,132,537.86-95,614.16,0.000.00-2,778,227.010.000.000.00-2,778,227.010.00-2,778,227.01-2,778,227.010.00,0.000.0044,166,504.61198,950.004,021.660.0044,361,432.95890,635.1343,470,797.8241,965,789.821,505,008.00,0.00

31、0.00-1,626,473.970.000.000.00-1,626,473.970.00-1,626,473.97-1,626,473.970.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.060.060.0029,036,923.70,0.000.000.00-2,778,227.01,0.090.090.0043,470,797.82,0.000.000.00-1,626,473.97,归属于母公司所有者的综合收益总,29,132,537.86,-2,778,227.01,41,965,789.82,-1,626,473.97,归属于少

32、数股东的综合收益总额,-95,614.16,0.00,1,505,008.00,0.00,法定代表人：沈钢4.3年初到报告期末利润表编制单位：天津天保基建股份有限公司项目,财务总监：夏仲昊2011 年 19 月本 期 金 额,会计机构负责人：梁德强单位：（人民币）元上 期 金 额,合,并,母 公 司,合,并,母 公 司,10,天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减

33、值损失,1,189,577,713.921,189,577,713.920.000.000.00893,444,717.01753,664,162.540.000.000.000.000.000.000.0092,231,651.2915,656,434.0330,318,783.001,512,748.6060,937.55,0.000.000.000.000.007,722,803.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007,031,571.76691,231.930.00,601,232,856.87601,232,856.870.000.00

34、0.00446,071,152.82364,549,035.620.000.000.000.000.000.000.0052,027,170.465,900,070.5527,354,261.09-3,525,339.24-234,045.66,0.000.000.000.000.006,009,331.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006,002,006.104,232.383,093.18,加：公允价值变动收益（损失以“-”,号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,0.006,272,001.00,0.0050,000,001.00,0.0

35、00.00,0.0040,000,000.00,其中：对联营企业和合营企业,的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,0.000.00302,404,997.9124,803,542.54302.280.00327,208,238.1795,057,216.29232,151,021.88234,147,366.74-1,996,344.86,0.000.0042,277,197.310

36、.000.000.0042,277,197.310.0042,277,197.3142,277,197.310.00,0.000.00155,161,704.059,536,186.504,021.660.00164,693,868.8928,141,107.95136,552,760.94134,869,000.881,683,760.06,0.000.0033,990,668.340.000.000.0033,990,668.340.0033,990,668.3433,990,668.340.00,六、每股收益：11,额,天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,（一）基本每

37、股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.510.510.00232,151,021.88,0.000.000.0042,277,197.31,0.290.290.00136,552,760.94,0.000.000.0033,990,668.34,归属于母公司所有者的综合收益总,234,147,366.74,42,277,197.31,134,869,000.88,33,990,668.34,归属于少数股东的综合收益总额,-1,996,344.86,1,683,760.06,0.00,法定代表人：沈钢4.4年初到报告期末现金流量表编制单位：天津天保基建股份有限公司项目,财

38、务总监：夏仲昊2011 年 19 月本 期 金 额,会计机构负责人：梁德强单位：（人民币）元上 期 金 额,合,并,母 公 司,合,并,母 公 司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原

39、保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金,481,605,774.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00113,200,178.41594,805,952.71626,624,182.300.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00267,529.10267,529.100.000.000.000.000.00,1,200,208,322.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00291,964,

40、945.071,492,173,267.36624,692,176.900.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00263,255.98263,255.980.000.000.000.000.00,12,天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,0.0023,099,048.31119,188,280.32118,915,881.68887,827,392.6

41、1-293,021,439.90,0.004,223,914.811,311,744.2466,303,719.9871,839,379.03-71,571,849.93,0.0019,745,509.35167,336,046.12343,075,411.191,154,849,143.56337,324,123.80,0.003,653,610.36474,083.1341,425,789.9845,553,483.47-45,290,227.49,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,0.001.00,0.0050,000,001.00,0.000.00

42、,0.0040,000,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长,期资产收回的现金净额,0.00,0.00,0.00,0.00,处置子公司及其他营业单位收到的,现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,1,850,772.390.001,850,773.39,0.000.0050,000,001.00,0.000.000.00,0.000.0040,000,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长,期资产支付的现金,57,845,081.24,49,099,603.06,0.00,投资支付的现金质押贷款净增加额,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.

43、000.00,取得子公司及其他营业单位支付的,现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,0.000.0057,845,081.24-55,994,307.85,0.000.000.0050,000,001.00,0.000.0049,099,603.06-49,099,603.06,0.000.000.0040,000,000.00,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,0.00,0.00,0.00,0.00,其中：子公司吸收少数股东投资收,到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务

44、支付的现金,0.0055,324,384.000.000.0055,324,384.00110,000,000.00,0.000.000.000.000.000.00,0.00295,000,000.000.000.00295,000,000.000.00,0.000.000.000.000.000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的,现金,其中：子公司支付给少数股东的股,8,161,285.580.00,0.000.00,5,276,040.000.00,0.000.00,13,天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告全文利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

45、筹资活动产生的现金流量净额,0.00118,161,285.58-62,836,901.58,0.000.000.00,0.005,276,040.00289,723,960.00,0.000.000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影,响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.00-411,852,649.331,106,094,481.27694,241,831.94,0.00-21,571,848.9374,574,503.5653,002,654.63,0.00577,948,480.74536,061,348.601,114,009,829.34,0.00-5,290,227.4962,412,435.6457,122,208.15,法定代表人：沈钢,财务总监：夏仲昊,会计机构负责人：梁德强,4.5 审计报告报告期内公司财务报告未经审计。5 备查文件1载有董事长签名的第三季度报告正本；2载有董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；3报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本；4公司章程。文件存放地：公司证券事务部。天津天保基建股份有限公司董事长：沈钢二一一年十月二十四日14,