600130_ 波导股份半年报.ppt

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1、宁波波导股份有限公司,600130,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.5董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.10财务会计报告（未经审计）.17备查文件目录.95,1,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。,

2、未出席董事姓名沈余银江定康,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明公出公出,被委托人姓名李凌徐立华,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,徐立华孙景艳肖永辉,公司负责人徐立华、主管会计工作负责人孙景艳及会计机构负责人（会计主管人员）肖永辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(

3、二)联系人和联系方式,宁波波导股份有限公司波导NINGBO BIRD Co.,Ltd.BIRD徐立华,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真,马思甜浙江省奉化市大成东路 999 号0574-889188550574-889290542,陈新华浙江省奉化市大成东路 999 号0574-889188550574-88929054,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告,电子信箱(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点

4、,浙江省奉化市大成东路 999 号315500浙江省奉化市大成东路 999 号315500http:/,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称波导股份,股票代码600130,变更前股票简称ST 波导,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收

5、益(元)加权平均净资产收益率,931,439,950.91726,164,222.850.95报告期（16 月）34,663,233.4140,650,153.6438,599,290.9821,723,683.680.050.030.055.46,903,983,701.81687,559,589.820.90上年同期30,990,965.2235,446,906.8735,145,755.9910,646,963.380.050.010.055.45,3.045.615.56本报告期比上年同期增减(%)11.8514.689.83104.0402000增加 0.01 个百分点,3,宁波波导

6、股份有限公司 2012 年半年度报告(%),经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,16,278,926.290.02,37,217,851.950.05,-56.26-60.00,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的

7、收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,4,金额,119,215.461,717,255.364,703,534.70,

8、说明,0,0,0,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告对外委托贷款取得的损益6,948,895.04 元，系本期委托,对外委托贷款取得的损益,6,948,895.04,贷 款 取 得 的 投 资 收 益7,361,117.63 元扣除相应应计,缴的税费 412,555.59 元后的净额。采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,1,328,218.402,

9、559,184.00-500,695.6616,875,607.30,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,58,765 户,股东名称宁波电子信息集团有限公司波导科技集团股份有限公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)21.7116.4,持股总数166,752,000125,946,400,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押166,752,000质押60,000,000,奉化市大桥镇资产经营总公,境内非国有

10、法,0.93,7,176,328,5,0,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告,司,人,刘翠凤刘翠华刘菊芳施建荣刘涛卢金红,未知未知未知未知未知未知,0.60.420.350.330.320.31,4,634,3853,192,3042,706,6642,523,3702,434,5002,394,100,-1,289,860-8,097,69600169,3390,中国电子进出,口宁波有限公,未知,0.31,2,377,400,司前十名无限售条件股东持股情况,股东名称宁波电子信息集团有限公司波导科技集团股份有限公司奉化市大桥镇资产经营总公司刘翠凤刘翠华刘菊芳施建荣刘涛卢金红中国电子进

11、出口宁波有限公司,持有无限售条件股份的数量166,752,000125,946,4007,176,3284,634,3853,192,3042,706,6642,523,3702,434,5002,394,1002,377,400,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事

12、、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，公司紧紧抓住智能手机市场份额快速提升带来的机遇，充分发挥多年来积累的手机研发及供应链整合优势，主营业务收入规模及盈利能力均明显提高。为了更好地满足市场需要，也为了创造更大的股东回报，公司下半年计划加大技改投入，更新改造原有手机6,-,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告生产线；同时在控制风险的前提下，采取多种措施提高闲置资金的使用效率。报告期内，公司共实现营业收入 42,671.02 万元，同比上升 98.19%；营业利润 3,466.32万元

13、，较上年度增加盈利 367.22 万元；报告期内实现归属于母公司股东的净利润 3，859.93万元，较上年度增加 345.35 万元，增长 9.83%。(二)公司主营业务及其经营状况本公司属于电子通讯行业，主要从事电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代办公设备的研究开发、制造、维修；信息服务和进出口业务。公司以移动电话等移动通信终端产品的开发、生产、销售及相应的维修服务为主业。1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营 业 收 营 业 成入 比 上 本 比 上 营业利润率比上年同年 同 期 年 同 期 期增减(%)增减(%

14、)增减(%),分产品,手机及配件,369,419,455.73 306,744,024.70,16.97,111.73,118.1,减少 2.42 个百分点,软件及技术服务收入,25,521,102.51,13,820,816.82,45.85,28.18,25.72,增加 1.06 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1.4万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,境内境外,地区,营业收入73,484,106.94321,456,451.30,营业收入比上年增减(%),83.76108.2,3、对利润产生重大影响的其他业务本报告期

15、公司对外发放委托贷款产生的投资收益为 7,361,117.63 元人民币。4、主要会计数据资产负债表项目单位：元,项目,期末余额,年初余额,变动比例,变动原因,应收票据预付款项长期股权投资短期借款,689,856.804,070,651.04125,671.77,1,660,190.001,375,245.361,179,283.248,427,383.81,主要系期初应收票据已到期收款及-58.45期末收到未到期票据减少所致主要系以预付方式结算货款的货物195.99尚未收到所致主要系本期转让了杭州绿宇通信技-89.34术有限公司股权所致主要系借款到期偿还且公司期末资-100.00金充裕，融资

16、需求减少所致,7,-,-,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告,交易性金融负债,244,713.68,主要系期初未交割的远期结售汇合-100.00约本期到期交割，期末没有未交割远期结售汇合约所致。,应付票据应付职工薪酬,3,343,126.4117,191,502.48,6,422,174.1332,329,063.97,主要系以票据支付货款方式减少所-47.94致-46.82主要系支付职工薪酬所致,应交税费,-2,243,899.57,-5,915,278.00,不适用,主要系增值税留抵减少及期末应交所得税增加所致,应付利息利润表项目单位：元,205,749.87,-100.00 主

17、要系银行借款减少所致,项目营业收入,本期金额426,710,181.40,上期金额215,298,679.57,变动比例98.19,变动原因主要系本期公司产品结构调整，智能手机产品的销售上升所致,营业成本,344,519,670.37,164,396,830.16,109.57主要系营业收入增加所致,管理费用,44,432,995.16,28,942,538.03,53.52,主要系本期应付的特许权使用费增加所致,财务费用公允价值变动收益投资收益营业外收入所得税费用,-2,126,010.85244,713.6811,946,345.186,055,956.542,050,862.66,-62

18、4,512.05618,717.2523,386,711.154,492,359.28301,150.88,不适用主要系银行存款利息收入增加所致主要系本期交割的远期结售汇合约减少-60.45所致主要系上年同期有中移鼎讯股权转让收-48.92益且本期委托贷款利息收入减少所致34.81主要系本期收到的政府补助增加所致581.01主要系子公司盈利增加所致,现金流量表项目单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数16,278,926.2912,946,936.85-8,774,757.51,上年同期数37,217,851.9599,422,43

19、7.90-24,896,062.24,同比增减-56.26-86.98不适用,注：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 56.26%，主要系本期经营性应收项目增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 86.98%，主要系上年同期收到中移鼎讯股权处置收入 3556 万以及本期委托贷款及其利息收益的现金净流入比上年同期减少 5518万元所致（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期支付的其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少所致5、主要控股子公司的经营情况及业绩额8,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告,公 司 名业 务称 性质,主要产品或服务,期

20、 末 资 产 规本 期 净 利注册资本（万）模（万元）润（万元）,宁波波,导销售有限公,商业,电子、通讯产品批发、零售、通讯系统研究开发、制造、维修,500.00,97.97,-1.14,司,随州波导电子有限公司,电子通讯产品、通讯系统、计算机；制造 配件、现代办公设备的研究、维修及销售,USD 725.00,21,044.51 1,032.50,波导国,际 有 限 商业 电子产品、通信产品的销售等,HKD 3,900.00,1,366.84,198.61,公司九五八,五九八（湖北）商业电讯有,电子、通讯、计算机产品的连锁零售销售等,2,152.80,6,418.97,1.41,限公司,宁波波

21、导软件有限公司,计算机软硬件、电子产品、移动通信产品的技术开发、技术咨询服务、成软件 果转让；计算机软硬件、电子产品、通讯产品、通信产品的生产、安装、维修、批发、零售。,2,000.00,10,277.70 1,125.93,从事“通信，电子及计算机”领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，,上海锐及 通 信信 息技 术 有服务限公司,计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），通信设备及相关产品，电子产品，办公文化用品，五金交电销售，企业形象策划，展览展示服务，第二类增值电信业务,1,000.00,435.06,48.03,中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）

22、(二)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(三)报告期内现金分红政策的制定及执行情况为了进一步增强上市公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，公司根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监公9,、,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告,司字201237 号）及中国证监会宁波监管局的相关工作要求，公司对公司章程第一百五十五条分红政策进行了修订。公司于 2012 年 8 月 23 日召开 2012 年度第一次临时股东大会通过了修改章程的

23、议案。具体政策修订如下：,公司章程第一百五十五条规定：公司利润分配政策为：在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。一、公司利润分配政策的基本原则：,1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股,利；,2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体,利益及公司的可持续发展；,3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。,二、公司利润分配具体政策如下：,1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条,件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

24、,2、公司现金分红的具体条件和比例：,除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的 30%。,3、公司发放股票股利的具体条件：,公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。,三、公司利润分配方案的审议程序：,1、公司董事会在利润分配方案论证过程中，须与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体,股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，须分别经公司

25、二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；,2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存,收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。四、公司利润分配方案的实施：,公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。,五、公司利润分配政策的变更：,如遇到战争、自然灾害等不可抗

26、力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。,公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。,报告期内公司尚有累计亏损未弥补，不具备现金分红的条件。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,1、公司严格遵循公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市,10,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告规则等法律、法规的要求，逐步完善公司治理结构，维护上市公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。公开、公正、公平、真实、准确、完

27、整、及时地披露信息，切实履行作为上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。2、报告期内，公司严格按照新公司法 证券法和中国证监会、上海证券交易所的有关规定和要求，结合公司实际制订了 2012 年度内部控制规范实施工作方案。围绕内控工作方案，公司对相关内控制度进行了修订与完善，并启动了 2012 年内部控制持续评价工作。3、报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监公司字201237 号）及中国证监会宁波监管局的相关工作要求，公司对公司章程第一百五十五条分红政策进行了修订。公司于 2012 年 8 月 23 日召开 2

28、012 年度第一次临时股东大会通过了修改章程的议案。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内公司尚有累计亏损未弥补，不具备现金分红的条件。根据公司 2011 年度股东大会审议批准的 2011 年度利润分配方案，2011 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司

29、重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因,杭 州,联 营,销 售,商品,364.20,11,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告,亚 峰科 技有 限公司奉化,公司,商品,市都业限,绿物有公,其他,接 受劳务,后 勤服 务费,15,000.00,司,宁 波,关 联,波 导,人（与,后 勤,汽 车科 技有 限,公 司同 一董 事,提 供劳务,服 务费/水电费,14,023.0

30、2,公司,长）,合计,/,/,29,387.22,/,/,/,(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况单位:元 币种:人民币,委,报,资,受托人名称,委托理财金额,托理财起,委托理财终止日期,酬确定方,实际收回本金金额,实际获得收益,是否经过法定程序,计提减值准备金额,是否关联交易,金来源是,关联关系,始,式,12,否,宁波波导股份有

31、限公司 2012 年半年度报告,日期,为幕,集资金201,中 国银 行奉 化支行,32,000,000.00,2年1月,2012年 2月 9日,浮动利率,32,000,000.00,157,808.22,是,0,否,否,4日201,宁 波银 行奉 化支行,20,000,000.00,2年1月4,2012年 2月17日,浮动利率,20,000,000.00,135,013.70,是,0,否,否,日201,工 行奉 化支行,20,000,000.00,2年1月6,2012年 2月19日,浮动利率,20,000,000.00,120,821.92,是,0,否,否,日201,交 通银 行奉 化支行,7

32、0,000,000.00,2年1月11,2012年 2月28日,浮动利率,70,000,000.00,487,890.41,是,0,否,否,日201,广 发银 行奉 化支行,25,000,000.00,2年1月5,2012年 2月29日,浮动利率,25,000,000.00,192,328.76,是,0,否,否,日,宁 波,201,2012,浮,银 行奉 化,30,000,000.00,2年,年 3月 6,动利,30,000,000.00,58,684.93,是,0,否,否,支行,2,日,率,13,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告月21日201,中 国银 行奉 化支行,32,000

33、,000.00,2年2月9,2012年 3月30日,浮动利率,32,000,000.00,175,342.47,是,0,否,否,日201,交 通银 行奉 化支行,70,000,000.00,2年3月1,2012年 3月30日,浮动利率,70,000,000.00,278,082.19,是,0,否,否,日201,宁 波银 行奉 化支行,30,000,000.00,2年3月8,2012年 3月30日,浮动利率,30,000,000.00,81,369.86,是,0,否,否,日201,广 发银 行奉 化支行,50,000,000.00,2年1月6,2012年 3月31日,浮动利率,50,000,00

34、0.00,636,164.38,是,0,否,否,日201,中 国银 行奉 化支行,30,000,000.00,2年4月1,2012年 5月10日,浮动利率,30,000,000.00,144,246.58,是,0,否,否,日,广 发银 行奉 化支行,40,000,000.00,2012年4月,2012年 6月27日,浮动利率,40,000,000.00,391,123.28,是,0,否,否,514,/,/,/,/,/,/,/,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告日201,交 通银 行奉 化支行,70,000,000.00,2年4月6,2012年 6月29日,浮动利率,70,000,00

35、0.00,821,589.04,是,0,否,否,日201,宁 波银 行奉 化支行,30,000,000.00,2年4月1,2012年 6月28日,浮动利率,30,000,000.00,397,808.22,是,0,否,否,日201,宁 波银 行奉 化支行,30,000,000.00,2年5月14,2012年 6月28日,浮动利率,30,000,000.00,181,232.88,是,0,否,否,日201,广 发银 行奉 化支行,40,000,000.00,2年4月5,2012年 6月29日,浮动利率,40,000,000.00,475,068.49,是,0,否,否,日,合计,619,000,0

36、00.00,619,000,000.00,4,734,575.33,逾期未收回的本金和收益累计金额（元）(2)委托贷款情况单位:元 币种:人民币,借款方名称淮安弘,委托贷款金额50,000,000.00,贷款期限一年,贷款利率18,是否逾期否,是否关联交易否,是否展期是,是否涉诉否,资金来源是否为幕集资金否,关联关系,预期收益4,450,000.00,投资盈亏4,450,000.00,15,否,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告康房地产开发有限公司上海智品,置业,50,000,000.00,一年,16,否,否,否,否,否,2,911,117.63,2,911,117.63,有限公司1

37、）、淮安弘康房地产开发有限公司，贷款期限自 2011 年 5 月 13 日至 2012 年 6 月 27 日，此笔委托贷款已于 2012 年 6 月 27 日收回，本息结清。2）、上海智品置业有限公司，贷款期限自 2012 年 2 月 20 日至 2013 年 2 月 19 日。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司

38、股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明经本公司 2012 年 1 月 11 日第五届董事会第五次会议审议通过，本公司通过浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行向上海智品置业有限公司发放 5,000.00 万元人民币的委托贷款，贷款年利率为 16.00%，期限自 2012 年 2 月 20 日至 2013 年 2 月 19 日。上海智品置业有限公司以其持有的上海市桃浦镇 674 坊 15 丘土地使用权（土地使用权证号为沪房地普字2008第 011054 号）提供最高额抵押担保，并由上海智富建设工程有限公司、上海智富16,宁波波导

39、股份有限公司 2012 年半年度报告企业发展（集团）有限公司、自然人丁勤富和严广玲提供连带责任担保。(十三)信息披露索引,事项五届五次董事会决议公告关于委托贷款事项的公告五届六次董事会决议公告五届七次董事会决议公告监事会五届四次决议公告2011 年年度股东大会通知2011 年年度股东大会决议公告五届八次董事会决议公告关于委托贷款展期事项的公告关于委托贷款提前收回的公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报

40、、上海证券报,刊载日期2012 年 1 月 12 日2012 年 1 月 12 日2012 年 3 月 31 日2012 年 4 月 17 日2012 年 4 月 17 日2012 年 4 月 17 日2012 年 5 月 19 日2012 年 5 月 19 日2012 年 5 月 19 日2012 年 6 月 29 日,刊载的互联网网站及检索路径http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:宁波波导股份有限公司单位:元 币

41、种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款,17,478,986,267.87689,856.8028,593,358.05,458,309,384.121,660,190.0022,527,760.83,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告,预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物

42、资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款,18,4,070,651.04200,000.0086,672,906.3153,494,886.31652,707,926.38125,671.77167,006,917.4585,612,218.8820,097,458.175,889,758.26278,732,024.53931,439,950.913,343,126.41140,777,699.33,1,375,245.36275,000.0083,3

43、09,782.6751,812,852.49619,270,215.471,179,283.24170,182,348.5187,033,880.4820,428,215.855,889,758.26284,713,486.34903,983,701.818,427,383.81244,713.686,422,174.13127,632,931.47,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告,预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：

44、长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,16,296,959.4917,191,502.48-2,243,899.5717,148,437.89192,513,826.032,211,901.9810,550,000.0512,761,902.03205,275,728.06768,000,000.00455,922,182.760.000.0066,404,174.110

45、.00-563,933,328.26-228,805.76726,164,222.850.00726,164,222.85,12,778,433.6432,329,063.97-5,915,278.00205,749.8721,169,021.03203,294,193.602,183,041.9810,946,876.4113,129,918.39216,424,111.99768,000,000.00455,922,182.760.000.0066,404,174.110.00-602,532,619.24-234,147.81687,559,589.82687,559,589.82,总计

46、,负债和所有者权益,931,439,950.91,903,983,701.81,19,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告,法定代表人：徐立华,主管会计工作负责人：孙景艳,会计机构负责人：肖永辉,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:宁波波导股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气

47、资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,20,330,372,372.02153,378,616.57260,786.14200,000.0050,593,329.793,739,171.73538,544,276.25109,782,500.00143,103,696.7352,320,047.327,881,066.56313,087,310.61851,631,586.86,319,681,709.53138,285,874.671,520,087.68275,000.0053,430,346.456,339,468.97519,

48、532,487.30109,782,500.00145,771,009.2454,171,408.468,001,753.96317,726,671.66837,259,158.96,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告,短期借款交易性金融负债应付票据,1,298,615.4941,905.14,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一

49、般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,28,530,053.043,840,974.889,253,681.57490,449.3430,166,593.8472,281,752.672,211,901.9869,704,438.729,596,933.2581,513,273.95153,795,026.62768,000,000.00454,479,099.8466,404,174.110.00-591,046,713.71697,836,560.24851,631,586.86,28,406,543.575,208,537.4521,443,

50、318.93463,246.2520,995.9629,615,104.9786,498,267.762,183,041.9869,707,124.839,993,809.6181,883,976.42168,382,244.18768,000,000.00454,479,099.840.000.0066,404,174.110.00-620,006,359.17668,876,914.78837,259,158.96,法定代表人：徐立华,主管会计工作负责人：孙景艳,会计机构负责人：肖永辉,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币21,宁波波导股份有限公司 2012 年半年度报告