600613_2011永生投资半年报.ppt

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1、上海永生投资管理股份有限公司,600613,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.6重要事项.7财务会计报告（未经审计）.11备查文件目录.64,1,/,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事

2、会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李瑞林卡先加,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明因公务未能出席会议因公务未能出席会议,冯斌,被委托人姓名,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张芝庭刚冲霞王霞娟,公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,上海永

3、生投资管理股份有限公司永生投资,公司的法定英文名称,ShanghaiCo.,Ltd.,Wingsung,Investment,Management,公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,Wingsung张芝庭,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,2,梅君上海市威海路 128 号长发大厦 613 室,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海市浦

4、东新区上川路 995 号201209上海市威海路 128 号长发大厦 613 室上海证券报、香港商报上海市威海路 128 号长发大厦 613 室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股B 股,股票上市交易所上海证券交易所上海证券交易所,股票简称永生投资永生 B 股,股票代码600613900904,变更前股票简称永生数据,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非

5、经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率,243,585,064.31186,840,200.661.263报告期（16 月）16,421,812.8916,208,926.4013,009,830.9513,222,717.440.0880.0890.0887.21,220,847,415.24173,828,446.351.175上年同期14,960,480.8514,930,399.3512,295,119.5112,325,201.010.0830.0830.0837.16,10.307.497.49本报告期比上年

6、同期增减(%)9.778.565.817.286.027.236.02增加 0.05 个百分点,3,0,0,0,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告(%),经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-11,625,407.82-0.0786,19,882,474.010.1345,-158.47-158.44,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,-212,886.49-212,886.49,说明营业外支出 213,376.00 元;营业外收入 489.51 元，净支出212,88

7、6.49 元。,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,20,838 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,境内,贵州神奇集团控股有限公司,非国有法,39.73,58,767,164,质押,42,500,000,人中国银河证券股,份有限公司客户信用交易担保证,其他,0.87,1,285,498,297,080,无,券账户,上海百联集团股份有限公司浙江工业大学,国有法人其他,0.870

8、.83,1,280,0001,229,616,00,00,无无,中信建投证券有,限责任公司客户信用交易担保证,其他,0.51,758,702,758,702,0,无,券账户,蒋金业,境内自然,0.43,635,000,31,500,0,无,4,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告人,上海南上海商业房地产有限公司,未知,0.41,602,266,0,0,无,境内,李光,自然,0.41,600,737,0,0,无,人境内,肖然,自然,0.24,347,800,347,800,0,无,人,上海国际信托有限公司,未知,0.20,300,000,300,000,0,无,前十名无限售条件股

9、东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,贵州神奇集团控股有限公司中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海百联集团股份有限公司浙江工业大学中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户蒋金业上海南上海商业房地产有限公司李光肖然上海国际信托有限公司,58,767,1641,285,4981,280,0001,229,616758,702635,000602,266600,737347,800300,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股,58,767,1641,285,

10、4981,280,0001,229,616758,702635,000602,266600,737347,800300,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,贵州神奇集团控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间关联关系和一致行动情况不详。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、报告期内，因公司第六届董事会和第六届监事会任期届满，根据公司法和公司章程的有关规定，依

11、照法定程序，公司董事会、监事会进行了换届选举，经 2011 年 6月 28 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，选举张芝庭先生、张涛涛先生、冯斌先生、李瑞林先生、卡先加先生、夏宇波先生为公司第七届董事会董事，选举朱耘先生、董良善先生、张学明先生为公司第七届董事会独立董事；选举张黎黎女士、李撰江先生为公司第七届5,、,、,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告监事会监事；经公司职工代表会议通过，选举胡岚女士为公司第七届监事会职工代表监事。有关该次股东大会决议公告刊登在 2011 年 6 月 29 日的上海证券报香港商报和上海证券交易所网站（http:/）上。2、经 201

12、1 年 6 月 28 日召开的公司七届一次董事会选举张芝庭先生为公司第七届董事会董事长，选举张涛涛先生为公司第七届董事会副董事长；聘任冯斌先生为公司总经理；聘任刚冲霞先生为公司财务总监；聘任梅君女士为公司第七届董事会秘书；经 2011 年 6 月 28日召开的公司七届一次监事会选举张黎黎女士为公司第七届监事会召集人。有关该次董事会和监事会决议公告均刊登在 2011 年 6 月 29 日的上海证券报香港商报和上海证券交易所网站（http:/）上。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，母公司没有具体业务，主要业务依赖唯一的控股子公司-贵州金桥药业有限公司。公司本部和控股子公

13、司运行正常。报告期内，公司经营情况良好，通过继续加大市场推广力度，主要产品珊瑚癣净和斑蝥酸钠注射液销售继续呈增长态势。根据合并会计报表，2011 年上半年公司实现营业收入7448.60 万元、营业利润 1642.18 万元、归属于上市公司股东的净利润 1300.98 万元；营业收入较上年同期增长 34.96%、营业利润较上年同期增长 9.77%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 5.81%。下半年，公司将继续加大市场拓展，努力提高营业收入。同时，进一步加强资金预算，严格费用管理。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入

14、,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,制药行业,74,485,984.46,19,963,472.00,73.11,34.50,36.53,增加 0.4 个百分点,分产品,珊瑚癣净斑蝥酸钠注射液,55,745,386.3017,668,056.54,18,384,971.961,416,547.50,67.0291.98,26.85109.53,40.50267.08,增加 3.2 个百分点增加 3.44 个百分点,报告期内，公司主要产品珊瑚癣净和斑蝥酸钠注射液销售出现了较大增幅主要有二方面的原因：一方

15、面销售量有所上升，另一方面产品销售价格也出现了上涨。量价齐增导致收入增幅较大。2、主营业务分地区情况6,、,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,东北地区华北地区西北地区西南地区华东地区华南地区华中地区合计,地区,营业收入3,809,766.2417,907,453.681,918,353.337,951,681.8819,063,721.0511,277,896.5812,557,111.6974,485,984.46,营业收入比上年增减(%),33.8654.83-11.6620.6125.0128.9056.6234.95,报告期内，除西北地区外，各

16、个地区的销售均有增长。其增长情况主要是销售量和销售价格增加所致。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司按照公司法证券法上市公司治理准则等法律、法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司行为。报告期内，公司董事会和监事会因任期届满进行了换届改选。董事会和监事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。公司独立董事占董事会成员人数的三分之一；董事会下设了战略委员会、审计

17、委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，确保董事会高效运作和科学决策；同时，公司聘任了新一届经营班子成员。经公司第七届一次董事会审议通过，制定了董事会秘书工作制度，进一步完善了公司内控制度。截至报告期末，公司的治理情况总体符合中国证监会有关上市公司治理的要求。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2011 年 6 月 28 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了关于上海永生投资管理股份有限公司 2010 年利润分配方案，鉴于本公司 2010 年 12 月 31 日可供股东分配利润仍为负数，根据公司法的相关规定，决定 2010 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。(三)报告期内现金分红

18、政策的执行情况1、公司章程第一百五十四条，规定了公司现金分红政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方7,1,/,/,/,/,/,/,/,0,0,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告式分配股利，公司可以进行中期现金分红。2、因本公司 2010 年 12 月 31 日可供股东分配利润仍为负数，2011 年 6 月 28 日召开的2010 年度股东大会审议通过了关于上海永生投资管理股份有限公司 2010 年利润分配方案，报告期内公司无现金分红方案。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重

19、整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况,序号,证券品种上海 A 股,证券代码601328,证券简称交通银行,最初投资成本（元）32,056.00,持有数量（股）32,056,期末账面价值（元）177,590.24,占期末证券投资比例（%）100,报告期损益（元）,合计,32,056.00,177,590.24,100,2、持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码601328,证券简称交通银行,最初投资成本32,056.00,占该公司股权比例（）,期末账面价值177,590.24,报告期损益,报告期所有者权益变动1,923

20、.36,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源原始投入,合计,32,056.00,177,590.24,/,1,923.36,3、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,申 银万国,9,000,000.00,10,278,853,9,000,000.00,长期股权投资,原始投入,(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。8,是,7,上海永生投资管理

21、股份有限公司 2011 年半年度报告(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(十一)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:

22、人民币是否改聘会计师事务所：,原聘任,现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬,天健正信会计师事务所有限公司33,立信会计师事务所33,境内会计师事务所审计年限因公司拟聘用的 2011 年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司贵州分部被立信会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，经公司审计委员会决议，并经公司第六届董事会第十八次会议和公司二一年度股东大会审议通过，改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构。9,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内，公司及其董事、

23、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引,事项2010 年 度 业 绩 预盈公告关于部分股权解除质押登记事宜的公告关于股权质押事宜的公告关于股权质押事宜的公告第六届董事会第十六次会议决议公告第六届监事会第十次会议决议公告关于股权质押事宜的公告第六届监事会第十一次会议决议公告第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开二一年度股东大会的通知第六届董事会第十八次会议决议公告暨二一年度股东大会的补充通知2010 年 度 股 东 大会决议公告,刊载的报刊名称及版面上海证

24、券报、香港商报上海证券报、香港商报上海证券报、香港商报上海证券报、香港商报上海证券报、香港商报上海证券报、香港商报上海证券报、香港商报上海证券报、香港商报上海证券报、香港商报上海证券报、香港商报上海证券报、香港商报,刊载日期2011 年 1 月 25日2011 年 2 月 18日2011 年 3 月 4日2011 年 3 月 18日2011 年 4 月 28日2011 年 4 月 28日2011 年 5 月 28日2011 年 6 月 8日2011 年 6 月 8日2011 年 6 月 17日2011 年 6 月 29日,刊载的互联网网站及检索路径上 海 证 券 交 易 所 网 站 首页个股查

25、询中输入公司证券代码即可检索上 海 证 券 交 易 所 网 站 首页个股查询中输入公司证券代码即可检索上 海 证 券 交 易 所 网 站 首页个股查询中输入公司证券代码即可检索上 海 证 券 交 易 所 网 站 首页个股查询中输入公司证券代码即可检索上 海 证 券 交 易 所 网 站 首页个股查询中输入公司证券代码即可检索上 海 证 券 交 易 所 网 站 首页个股查询中输入公司证券代码即可检索上 海 证 券 交 易 所 网 站 首页个股查询中输入公司证券代码即可检索上 海 证 券 交 易 所 网 站 首页个股查询中输入公司证券代码即可检索上 海 证 券 交 易 所 网 站 首页个股查询中输入

26、公司证券代码即可检索上 海 证 券 交 易 所 网 站 首页个股查询中输入公司证券代码即可检索上 海 证 券 交 易 所 网 站 首页个股查询中输入公司证券代码即可检索,10,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告,第七届董事会第一次会议决议公告关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告第七届监事会第一次会议决议公告,上海证券报、香港商报上海证券报、香港商报上海证券报、香港商报,2011 年 6 月 29日2011 年 6 月 29日2011 年 6 月 29日,上 海 证 券 交 易 所 网 站 首页个股查询中输入公司证券代码即可检索上 海 证 券 交 易 所 网 站 首页个股

27、查询中输入公司证券代码即可检索上 海 证 券 交 易 所 网 站 首页个股查询中输入公司证券代码即可检索,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海永生投资管理股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,资产,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动其他流动资产流动资产合计,11,15,586,901.9244,073,454.7645,612,867.063,422,160.

28、8628,228,648.946,702,698.58143,626,732.12,27,384,258.0134,899,816.6832,170,300.211,162,331.9316,030,273.884,552,974.67116,199,955.38,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业

29、存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,12,177,590.2410,400,000.0086,916,825.7717,917.172,445,999.0199,958,332.19243,585,064.314,564,050.267,893,861.60323,997.119,831,454.21135,618.80,175,666.8810,400,000.0091,605,376.8420,417.132,445,999.01104,647,459.86220,847,415.243,016,634.

30、916,047,737.86283,181.024,934,483.77135,618.80,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,14,234,870.0036,983,851

31、.980.0036,983,851.98147,904,998.0024,006,707.0014,391,058.02537,437.64186,840,200.6619,761,011.67206,601,212.33243,585,064.31,14,064,105.0128,481,761.370.0028,481,761.37147,904,998.0024,004,783.6414,391,058.02-12,472,393.31173,828,446.3518,537,207.52192,365,653.87220,847,415.24,法定代表人：张芝庭,主管会计工作负责人：刚

32、冲霞13,会计机构负责人：王霞娟,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海永生投资管理股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,14,1,385,115.964,091,469.875,476,585

33、.83177,590.24203,378,878.27527,563.20,2,516,215.064,093,723.126,609,938.18175,666.88203,378,878.27549,601.9,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：

34、实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,15,204,084,031.71209,560,617.543,457.32135,618.8076,162,362.8176,301,438.9376,301,438.93147,904,998.0024,006,707.0014,391,058.02,204,104,147.05210,714,085.23-11,384.78135,618.8075,072,913.6775,197,147.6975,197,147.69147,904,998.0024,004,783.6414,391,058.02,上海永生投资管理股份有限公司 2

35、011 年半年度报告一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,-53,043,584.41133,259,178.61209,560,617.54,-50,783,902.12135,516,937.54210,714,085.23,法定代表人：张芝庭,主管会计工作负责人：刚冲霞16,会计机构负责人：王霞娟,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额74,485,984.4674,485,984.46,上期金额55,193,223.13

36、55,193,223.13,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,17,58,064,171.5719,963,472.001,193,653.9030,450,889.754,858,3

37、37.57-23,385.131,621,203.4816,421,812.89489.51213,376.0016,208,926.40,40,232,742.2814,621,929.57459,767.0317,328,089.595,647,440.58481,558.971,693,956.5414,960,480.85106,600.00136,681.5014,930,399.35,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合

38、收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,975,291.3014,233,635.1013,009,830.951,223,804.150.0880.0881,923.3614,235,558.4613,011,754.311,223,804.15,1,529,627.1413,400,772.2112,295,119.511,105,652.700.0830.083-107,067.0413,293,705.1712,188,052.471,105,652.70,法定代表人：张芝庭,主管会计工作负责人：刚冲霞18,会计机构负责人：王霞娟,上海永生

39、投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2,050,695.83-3,343

40、.54-2,047,352.29212,330.00-2,259,682.29-2,259,682.291,923.36-2,257,758.93,1,500,818.30-610.72-1,500,207.58-1,500,207.58-1,500,207.58-107,067.04-1,607,274.62,法定代表人：张芝庭,主管会计工作负责人：刚冲霞19,会计机构负责人：王霞娟,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款

41、和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业,20,34,585,747.2723,385.1316,921.9834,626,054.3831,541,244.49,50,459,405.34318,014.1750,777,419.5116,213,222.76,上海永生

42、投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职,工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,21,6,099,570.19

43、8,397,271.52213,376.0046,251,462.20-11,625,407.82171,885.46,4,177,770.599,529,990.44973,961.7130,894,945.5019,882,474.01498,474.46,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出,小计,投资活动产生的,171,885.46,498,474.46,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流

44、入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-171,885.46-62.81-11,797,356.0927,384,258.0115,586,901.92,-498,474.46680,837.881,331.81682,169.69-682,169.69-15.4818,701,814.3813,477,016.6332,178,831.01,

45、法定代表人：张芝庭,主管会计工作负责人：刚冲霞22,会计机构负责人：王霞娟,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动,有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

46、金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入,23,1,683,521.271,683,521.271,175,760.321,385,104.7117,312.53212,330.002,790,507.56-1,106,986.29,894,414.17894,414.17475,609.82837,280.211,312,890.03-418,475.86,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告小计购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活

47、动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,24,050.0024,050.00-24,050.00-62.81-1,131,099.102,516,215.061,385,115.96,411,216.00411,216.0

48、0-411,216.00-15.48-829,707.343,147,010.342,317,303.00,法定代表人：张芝庭,主管会计工作负责人：刚冲霞24,会计机构负责人：王霞娟,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,147,904,998.00,24,004,783.64,14,391,058.02,-12,472,393.31,18

49、,537,207.52,192,365,653.87,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,147,904,998.00,24,004,783.64,14,391,058.02,-12,472,393.31,18,537,207.52,192,365,653.87,三、本期增减,变动金额（减少以“”号,1,923.36,13,009,830.95,1,223,804.15,14,235,558.46,填列）,（一）净利润,13,009,830.95,1,223,804.15,14,233,635.10,25,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告,（二）其他综合收益

50、,1,923.36,1,923.36,上述（一）和（二）小计,1,923.36,13,009,830.95,1,223,804.15,14,235,558.46,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转26,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,147,904,998.00,24,006,707.00