惠博普：2011年年度审计报告.ppt

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1、,3,4,5,6-7,8,9,REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司华油惠博普科技股份有限公司审 计 报 告2011 年度,目,录,页次,一、审计报告二、合并资产负债表三、合并利润表四、合并现金流量表五、合并所有者权益变动表六、资产负债表七、利润表八、现金流量表九、所有者权益变动表十、财务报表附注,1-21011-1213-62,委托单位：华油惠博普科技股份有限公司审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司联 系 电 话：（010）57835188传 真 号 码：（010）85866877网 真 号 址：http:/www.R,REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司,审 计 报 告,

2、利安达审字2012第 1088 号,华油惠博普科技股份有限公司全体股东：,我 们 审 计 了 后 附 的 华 油 惠 博 普 科 技 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称 华 油 惠 博 普,公 司）财 务 报 表，包 括 2011 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 及 合 并 资 产 负 债 表，2011 年 度 的 利 润 表 和 合 并 利 润 表、现 金 流 量 表 和 合 并 现 金 流 量 表、股 东 权 益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。,（一）管理层对财务报表的责任,编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 华 油 惠 博 普 公 司 管 理

3、层 的 责 任，这 种 责 任 包,括：（1）按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表，并 使 其 实 现 公 允 反 映；（2）设 计、执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制，以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或错误导致的重大错报。,（二）注册会计师的责任,我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见。我 们,按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作。中 国 注 册 会 计 师 审 计,准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国

4、注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则，计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对,财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。,审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序，以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证,据。选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断，包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致,的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估。在 进 行 风 险 评 估 时，注 册 会 计 师 考 虑 与 财,务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制，以 设 计 恰 当 的 审 计 程

5、 序，但 目 的 并,非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见。审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策,的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。,我 们 相 信，我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分、适 当 的，为 发 表 审 计 意 见 提 供,明,REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司了基础。（三）审计意见我 们 认 为，华 油 惠 博 普 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则的 规 定 编 制，公 允 反 映 了 华 油 惠 博 普 公 司 2011 年 12

6、月 31 日 的 财 务 状 况 以及 2011 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量。,利安达会计师事务所,中国注册会计师:王,有限责任公司中国注册会计师：安洪滨,中国 北 京,二一二年四月六日,REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司合 并 资 产 负 债 表会企 01 表,编制单位：华油惠博普科技股份有限公司,2011年12月31日,金额单位:元,资,产,附注,年末余额,年初余额,负债和所有者权益（或股东权益）,附注,年末余额,年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,五、1,690,471,438.01,120,474,000.11,短期借款,五、13,28,000,0

7、00.00,65,000,000.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,应收票据,五、2,2,000,000.00,7,400,000.00,交易性金融负债,应收账款,五、4,244,451,284.96,165,673,509.65,应付票据,五、14,17,480,000.00,预付款项,五、6,55,309,861.97,21,949,790.73,应付账款,五、15,86,651,893.63,90,550,561.48,应收保费,预收款项,五、16,5,253,674.71,4,765,355.96,应收分保账款应收分保合同准备金,卖出回购

8、金融资产款应付手续费及佣金,应收利息应收股利,五、3,9,069,966.33,应付职工薪酬应交税费,五、17五、18,8,194,553.9216,894,231.56,8,394,276.2616,137,136.45,其他应收款,五、5,13,937,245.91,15,183,589.07,应付利息,五、19,56,324.88,111,028.20,买入返售金融资产,应付股利,存货,五、7,75,066,027.46,41,193,248.31,其他应付款,五、20,5,921,038.19,4,862,335.28,一年内到期的非流动资产其他流动资产,应付分保账款保险合同准备金,流

9、动资产合计,1,090,305,824.64,371,874,137.87,代理买卖证券款,代理承销证券款,非流动资产：发放委托贷款及垫款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,168,451,716.89,189,820,693.63,固定资产在建工程,五、8五、9,61,355,698.58159,344,033.23,53,564,329.7522,516,609.59,专项应付款预计负债,工程物资固定资产清理生产性生物资产,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,油气

10、资产,负债合计,168,451,716.89,189,820,693.63,无形资产,五、10,15,284,216.37,15,166,329.00 所有者权益（或股东权益）：,开发支出商誉长期待摊费用,7,087.26,实收资本（或股本）资本公积减：库存股,五、21五、22,202,500,000.00790,968,641.02,100,000,000.0031,239,094.49,递延所得税资产,五、11,3,797,249.29,3,275,345.99,专项储备,其他非流动资产非流动资产合计,239,781,197.47,94,529,701.59,盈余公积一般风险准备未分配利润

11、外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,五、23五、24,17,044,831.05152,684,091.76-1,562,258.611,161,635,305.22,10,800,202.87134,537,718.236,130.24276,583,145.83,少数股东权益,所有者权益合计,1,161,635,305.22,276,583,145.83,资产总计,1,330,087,022.11,466,403,839.46,负债和所有者权益总计,1,330,087,022.11,466,403,839.46,法定代表人：黄松,主管会计工作负责人：郑玲,会计机构负责人：钱意清,R

12、EANDA 利安达会计师事务所有限责任公司合 并 利 润 表会合 02 表,编制单位：华油惠博普科技股份有限公司,2011年度,金额单位:元,一、营业总收入其中：营业收入,项 目,附注五、25,本年金额403,969,917.88403,969,917.88,上年金额296,393,820.68296,393,820.68,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,300,454,684.93,221,072,161.54,其中：营业成本,五、25,229,843,756.30,159,112,822.89,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分

13、保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五、26五、27五、28五、29五、30,2,203,853.7720,499,692.3154,735,963.07-11,048,432.724,219,852.20,2,954,894.229,908,658.8144,476,277.854,443,683.13175,824.64,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,103,515,232.95,75,321,659.14,加：营业外收入

14、减：营业外支出,五、31五、32,1,413,464.88900,222.19,3,158,102.44736,290.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,104,028,475.64,77,743,471.58,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,五、33,12,137,473.9391,891,001.7191,891,001.71,10,868,662.9566,874,808.6366,874,808.63,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母

15、公司所有者的综合收益总额,五、34五、34,0.470.47-1,568,388.8590,322,612.8690,322,612.86,0.450.45601,103.6967,475,912.3267,475,912.32,归属于少数股东的综合收益总额,法定代表人：黄松,主管会计工作负责人：郑玲,会计机构负责人：钱意清,REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司合并现金流量表会合 03 表,编制单位：华油惠博普科技股份有限公司,2011年度,金额单位:元,项 目,附注,本年金额,上年金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行

16、借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,349,626,946.0215,357,239.53,308,185,109.224,236,872.12,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五、35（1）,37,191,269.95402,175,455.50260,651,862.84,44,356,258.82356,778,240.16181,344,113.51,客户贷

17、款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,47,039,069.6535,277,204.29,32,687,643.5534,743,167.60,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五、35（2）,67,014,946.56409,983,083.34-7,807,627.84,53,980,142.99302,755,067.6554,023,172.51,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

18、,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,204,000.00,收到其他与投资活动有关的现金,五、35（3）,229,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,229,000.00186,070,387.43,204,000.0013,883,839.74,支付其他与投资活动有关的现金,五、35（4）,6,480,541.61,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数

19、股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,192,550,929.04-192,321,929.04832,300,000.0044,000,000.00,13,883,839.74-13,679,839.7490,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,五、35（5）,3,846,419.36,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,880,146,419.3681,000,000.0028,466,955.31,90,000,000.0075,000,000.003,761,910.32,支付

20、其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,五、35（6）,6,405,251.97115,872,207.28764,274,212.08-1,109,911.14563,034,744.06113,904,762.02676,939,506.08,5,397,870.6484,159,780.965,840,219.04-376,595.3545,806,956.4668,097,805.56113,904,762.02,法定代表人：黄松,主管

21、会计工作负责人：郑玲,会计机构负责人：钱意清,合并所有者权益变动表,合并所有者权益变动表,会合04表,会合04表,2011年度,年度,2011年度,年度,本年金额,本年金额,归属于母公司所有者权益,归属于母公司所有者权益,减：库存股,减：库存股,专项储备,专项储备,一般风险准备,一般风险准备,少数股东权益,少数股东权益,盈余公积,盈余公积,10,800,202.87,10,800,202.87,未分配利润,未分配利润,134,537,718.23,134,537,718.23,其他,其他,6,130.24,6,130.24,所有者权益合计,所有者权益合计,276,583,145.83,276,

22、583,145.83,单位:元,单位:元,编制单位：华油惠博普科技股份有限公司,编制单位：华油惠博普科技股份有限公司,项目,项目,一、上年年末余额,一、上年年末余额,股本,股本,100,000,000.00,100,000,000.00,资本公积,资本公积,31,239,094.49,31,239,094.49,加：会计政策变更,加：会计政策变更,前期差错更正,前期差错更正,10,800,202.87,10,800,202.87,6,244,628.18,6,244,628.18,18,146,373.53,18,146,373.53,91,891,001.71,91,891,001.71,9

23、1,891,001.71,91,891,001.71,134,537,718.23,134,537,718.23,6,130.24,6,130.24,-1,568,388.85,-1,568,388.85,-1,568,388.85,-1,568,388.85,-1,568,388.85,-1,568,388.85,276,583,145.83,276,583,145.83,885,052,159.39,885,052,159.39,91,891,001.71,91,891,001.71,-1,568,388.85,-1,568,388.85,90,322,612.86,90,322,612.

24、86,821,729,546.53,821,729,546.53,821,729,546.53,821,729,546.53,其他,其他,二、本年年初余额,二、本年年初余额,100,000,000.00,100,000,000.00,31,239,094.49,31,239,094.49,三、本年增减变动金额,三、本年增减变动金额,102,500,000.00,102,500,000.00,759,729,546.53,759,729,546.53,（一）净利润,（一）净利润,（二）其他综合收益,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,上述（一）和（二）小计,（三）所有者投入和减少资本,（

25、三）所有者投入和减少资本,35,000,000.00,35,000,000.00,786,729,546.53,786,729,546.53,1.所有者投入资本,1.所有者投入资本,35,000,000.00,35,000,000.00,786,729,546.53,786,729,546.53,2股份支付计入所有者权益的金,2股份支付计入所有者权益的金,额,额,3其他,3其他,6,244,628.18,6,244,628.18,6,244,628.18,6,244,628.18,-73,744,628.18,-73,744,628.18,-6,244,628.18,-6,244,628.18

26、,-67,500,000.00,-67,500,000.00,-27,000,000.00,-27,000,000.00,-27,000,000.00,-27,000,000.00,（四）利润分配,（四）利润分配,40,500,000.00,40,500,000.00,1提取盈余公积,1提取盈余公积,2.提取一般风险准备,2.提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,3对所有者（或股东）的分配,40,500,000.00,40,500,000.00,4其他,4其他,（五）所有者权益内部结转,（五）所有者权益内部结转,27,000,000.00,27,000,000.00,-27,000,0

27、00.00,-27,000,000.00,1资本公积转增资本（或股本）,1资本公积转增资本（或股本）,27,000,000.00,27,000,000.00,-27,000,000.00,-27,000,000.00,2盈余公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股本）,3盈余公积弥补亏损,3盈余公积弥补亏损,4其他,4其他,（六）专项储备,（六）专项储备,1本期提取,1本期提取,2本期使用,2本期使用,17,044,831.05,17,044,831.05,主管会计工作负责人：郑玲,主管会计工作负责人：郑玲,（七）其他,（七）其他,152,684,091.76,152,684,091.

28、76,-1,562,258.61,-1,562,258.61,会计机构负责人：钱意清,会计机构负责人：钱意清,四、本年年末余额,四、本年年末余额,202,500,000.00,202,500,000.00,790,968,641.02,790,968,641.02,1,161,635,305.22,1,161,635,305.22,法定代表人：黄松,法定代表人：黄松,REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司,合并所有者权益变动表,年度,2011年度,上年金额,归属于母公司所有者权益,资本公积,31,239,094.49,4,017,592.30,74,445,520.17,-594,973

29、.45,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,209,107,233.51,会合04表,单位:元,编制单位：华油惠博普科技股份有限公司,项目,股本,一、上年年末余额,100,000,000.00,加：会计政策变更,前期差错更正,31,239,094.49,6,782,610.57,66,874,808.63,601,103.69,66,874,808.63,601,103.69,60,092,198.06,601,103.69,4,017,592.30,74,445,520.17,-594,973.45,209,107,233.51,67

30、,475,912.32,66,874,808.63,601,103.69,67,475,912.32,其他,二、本年年初余额,100,000,000.00,三、本年增减变动金额,（一）净利润,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,（三）所有者投入和减少资本,1.所有者投入资本,2股份支付计入所有者权益的金,额,3其他,（四）利润分配,6,782,610.57,6,782,610.57,-6,782,610.57,-6,782,610.57,1提取盈余公积,2.提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,4其他,（五）所有者权益内部结转,1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（

31、或股本）,3盈余公积弥补亏损,4其他,（六）专项储备,1本期提取,2本期使用,（七）其他,31,239,094.49,主管会计工作负责人：郑玲,四、本年年末余额,100,000,000.00,10,800,202.87,134,537,718.23,6,130.24,会计机构负责人：钱意清,276,583,145.83,法定代表人：黄松,REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司,-,-,REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司资 产 负 债 表会企 01 表,编制单位：华油惠博普科技股份有限公司,2011年12月31日,金额单位:元,资,产,附注,年末余额,年初余额,负债和所有者权益（

32、或股东权益）,附注,年末余额,年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,517,199,827.28,78,882,282.88,短期借款,27,000,000.00,40,000,000.00,交易性金融资产,交易性金融负债,应收票据,5,000,000.00,应付票据,17,480,000.00,应收账款预付款项应收利息,十、1,181,068,432.3271,044,179.158,842,049.67,138,847,115.2040,022,772.58,应付账款预收款项应付职工薪酬,91,583,848.553,436,973.954,717,148.42,131,514,87

33、5.87114,000.005,574,817.51,应收股利,应交税费,6,834,128.10,6,909,703.29,其他应收款,十、2,70,264,456.40,49,481,759.60,应付利息,54,120.00,69,654.45,存货,29,769,503.84,34,109,211.00,应付股利,一年内到期的非流动资产其他流动资产,其他应付款一年内到期的非流动负债,724,126.50,13,115,264.80,流动资产合计,878,188,448.66,346,343,141.26,其他流动负债,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,流动负债合计非

34、流动负债：长期借款应付债券,151,830,345.52,197,298,315.92,长期股权投资,十、3,265,188,813.09,81,048,413.09,长期应付款,投资性房地产,专项应付款,固定资产在建工程工程物资固定资产清理,9,435,946.8895,126,293.53,9,542,873.87,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,生产性生物资产油气资产,负债合计所有者权益（或股东权益）：,151,830,345.52,197,298,315.92,无形资产开发支出,737,391.62,318,769.00,实收资本（或股本）资本公积,202,500,

35、000.00790,950,221.02,100,000,000.0031,220,674.49,商誉,减：库存股,长期待摊费用,7,087.26,专项储备,递延所得税资产,1,772,116.68,1,480,868.08,盈余公积,17,044,831.05,10,800,202.87,其他非流动资产,一般风险准备,非流动资产合计,372,260,561.80,92,398,011.30,未分配利润,88,123,612.87,99,421,959.28,所有者权益合计,1,098,618,664.94,241,442,836.64,资产总计,1,250,449,010.46,438,74

36、1,152.56,负债和所有者权益总计,1,250,449,010.46,438,741,152.56,法定代表人：黄松,主管会计工作负责人：郑玲,会计机构负责人：钱意清,REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司利 润 表会企 02 表,编制单位：华油惠博普科技股份有限公司,2011年度,金额单位:元,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项,目,附注十、4十、4,本年金额269,918,727.42195,964,622.96913,194.9116,884,397.5428,995,072.46-9,321,007.932,952,829.16,上

37、年金额234,095,033.04159,385,934.451,552,325.825,071,464.5522,106,342.651,660,618.971,507,900.97,加：公允价值变动收益（损失以-号填列）,投资收益（损失以-号填列）,十、5,33,772,088.82,29,864,029.62,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益基本每股收益稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定

38、代表人：黄松,主管会计工作负责人：郑玲,67,301,707.141,105,390.00813,609.8067,593,487.345,147,205.5762,446,281.770.320.3262,446,281.77,72,674,475.252,649,290.00710,370.3674,613,394.896,787,289.1867,826,105.710.450.4567,826,105.71会计机构负责人：钱意清,REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司现 金 流 量 表会企 03表,编制单位：华油 惠博普科技股份有限公司,2011年度,单位:元,项,目,附注,本年

39、金额,上年金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活

40、动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,249,080,506.6815,275,413.1559,542,384.34323,898,304.17273,220,118.1420,436,776.871

41、4,078,888.69113,317,034.38421,052,818.08-97,154,513.9134,619,240.82229,000.0034,848,240.82102,910,240.03184,140,400.006,066,501.50293,117,141.53-258,268,900.71832,300,000.0037,000,000.002,025,940.01871,325,940.0150,000,000.0027,997,841.196,366,909.4784,364,750.66786,961,189.35-182,924.17431,354,850.

42、5674,902,043.13506,256,893.69,185,087,993.133,872,545.6835,647,325.82224,607,864.63140,199,851.4312,903,270.8718,130,364.7942,785,129.46214,018,616.5510,589,248.0838,839,804.52152,000.0038,991,804.52379,876.003,340,260.003,720,136.0035,271,668.5260,000,000.0060,000,000.0050,000,000.002,402,880.574,9

43、14,985.5157,317,866.082,682,133.92-191,688.4148,351,362.1126,550,681.0274,902,043.13,法定代表人：黄松,主管会计工作负责人：郑玲,会计机构负责人：钱意清,所有者权益变动表,会企04表,2011年度,附注,实收资本,100,000,000.00,31,220,674.49,-,-,10,800,202.87,-,99,421,959.28,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,编制单位：华油惠博普科技股份有限公司,本年金额,金额单位:元,项目,所者者权益合计,241,442,836.

44、64,-,-,-,一、上年年末余额,加：1会计政策变更,2前期差错更正,3其他,100,000,000.00,102,500,000.00,759,729,546.53,-,-,6,244,628.18,-,31,220,674.49,-,-,10,800,202.87,-,99,421,959.28,-11,298,346.41,62,446,281.77,二、本年年初余额,241,442,836.64,857,175,828.30,62,446,281.77,-,三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列),（一）净利润,（二）其他综合收益,-,35,000,000.00,35,000,00

45、0.00,786,729,546.53,786,729,546.53,-,-,-,-,-,-,-,-,62,446,281.77,-,上述（一）和（二）小计,62,446,281.77,821,729,546.53,821,729,546.53,-,-,（三）所有者投入和减少资本,1.所有者投入资本,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,-,-,-,-,6,244,628.18,6,244,628.18,-,33,244,628.18,6,244,628.18,（四）利润分配,39,489,256.35,-,-,27,000,000.00,-27,000,000.00,-,1提取盈余公积,2

46、提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,4其他,67,500,000.00,27,000,000.00,27,000,000.00,27,000,000.00,-,-,-,-,40,500,000.00,（五）所有者权益内部结转,54,000,000.00,54,000,000.00,-,-,1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股本）,3盈余公积弥补亏损,40,500,000.00,-,-,-,-,-,-,40,500,000.00,-,4.其他,-,-,-,-,-,（六）专项储备,1本期提取,2本期使用,（七）其他,202,500,000.00,790,950,221.

47、02,-,-,17,044,831.05,会计机构负责人：钱意清,-,88,123,612.87,四、本年年末余额,1,098,618,664.94,法定代表人：黄松,主管会计工作负责人：郑玲,REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司,所有者权益变动表,会企04表,2011年度,附注,实收资本,100,000,000.00,31,220,674.49,4,017,592.30,38,378,464.14,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,编制单位：华油惠博普科技股份有限公司,上年金额,金额单位:元,所有者权益合计,173,616,730.93,-,-,-,

48、一、上年年末余额,加：1会计政策变更,2前期差错更正,3其他,100,000,000.00,-,-,-,-,6,782,610.57,-,31,220,674.49,-,-,4,017,592.30,-,38,378,464.14,61,043,495.14,67,826,105.71,二、本年年初余额,173,616,730.93,67,826,105.71,67,826,105.71,-,三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列),（一）净利润,（二）其他综合收益,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,67,826,105.71,-,上述（一）和（二）小计,67,826,105.

49、71,-,-,-,-,（三）所有者投入和减少资本,1.所有者投入资本,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,-,-,-,-,6,782,610.57,6,782,610.57,-,6,782,610.57,6,782,610.57,（四）利润分配,-,-,-,-,-,1提取盈余公积,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,4其他,-,-,-,-,-,-,-,（五）所有者权益内部结转,-,-,-,-,-,1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股本）,3盈余公积弥补亏损,4.其他,-,-,-,-,-,-,-,（六）专项储备,-,-,-,-,1本期提取,2本期使用,（七）其他

50、,100,000,000.00,31,220,674.49,-,-,10,800,202.87,会计机构负责人：钱意清,-,99,421,959.28,四、本年年末余额,241,442,836.64,法定代表人：黄松,主管会计工作负责人：郑玲,REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司,REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司华油惠博普科技股份有限公司财务报表附注截止 2011 年 12 月 31 日（除特别说明外，金额以人民币元表述）,一、,公司基本情况,1、历史沿革华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由黄松、白明垠、潘峰、肖荣、温州中科福泉创业投资有限责任公司