S_ST恒立：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名鲁小平,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因工作原因,未委托,被委托人姓名,公司负责人苏文、主管会计工作负责人杨瞀及会计机构负责人(会计主管人员)涂旭红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表

2、是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,219,203,921.09-186,917,966.86141,742,000.00-1.32,212,200,769.91-181,447,024.94141,742,000.00-1.28,3.3%-3.02%0%-3.13%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产

3、生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流-,33,304,210.40-215,629.70,-,30.02%94.07%,94,615,306.12-5,470,941.926,253,266.070.044,3.48%58.28%151.21%151.21%,1,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文量净额（元/股）,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-0.002-0.002,92.31%92.31%,-0.039-0.039,58.06%58.06%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益项目和金额

4、适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-37,063.36,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的

5、子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

6、少数股东权益影响额所得税影响额,1,080,535.33-150,508.47-66,400.80,合计,826,562.70,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）股东名称,前十名流通股股东持股情况期末持有流通股的数量,股份种类及数量,18,587,种类,数量,胡世杰罗文胜魏建军胡秀英林科博徐跃武黄超兰舰陈之珏陆玲娣,779,294 人民币普通股739,000 人民币普通股580,000 人民币普通股42

7、2,500 人民币普通股402,700 人民币普通股321,100 人民币普通股300,000 人民币普通股290,000 人民币普通股270,000 人民币普通股270,000 人民币普通股,779,294739,000580,000422,500402,700321,100300,000290,000270,000270,000,3,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,股东情况的说明,三、重要事项,（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,1.货币资金报告期末比期初增加2.08倍系子公司

8、上海恒安加强货款回收力度增收的应收款与改变购货款支付方式节约的,货币资金所致；,资产减值损失报告期比上年同期减少60.08%系公司本部根据帐龄分析增提的应收账款坏账准备减少所致；,营业外收入报告期比上年同期增加64.08%系公司本部减免的城镇土地使用税；,营业外支出报告期比上年同期增加585倍系公司与铜陵上峰水泥借款诉讼所产生的损失；,所得税费用报告期比上年同期减少85.24%系子公司上海恒安本期退回上期多缴税金所致；,收到其他与经营活动有关的现金报告期比上年同期减少55.35%系所收往来款比上年同期减少所致；,购买商品、接受劳务支付的现金报告期比上年同期减少51.83%系子公司上海恒安改变应

9、付购货款支付方式所致；,支付的其他与经营活动有关的现金报告期比上年同期增加171.94%系子公司上海恒安报告期质押的银行承兑汇票保证金2110万元所致；,取得借款收到的现金报告期比上年同期减少100%系子公司上海恒安偿清了银行借款所致；,10.收到其他与筹资活动有关的现金报告期比上年同期增加1180万元系公司向深圳傲盛霞的借款；,11.偿还债务支付的现金报告期比上年同期增加1000万元系向铜陵上峰水泥偿还的借款；,支付其他与筹资活动有关的现金报告期比上年同期增加293.36万元系公司与铜陵上峰水泥借款诉讼所支付的各项费用。,注：变动幅度在30%以上的报表项目和财务指标应说明原因。,（二）重大事

10、项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,天职国际会计师事务所有限公司经对公司 2011 年度财务报告审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。经公司,六届五次董事会审议，公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项作出说明：（一）公司董事会同意天职国际会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，认为该审计报告客观反映了公司的经营状况、充分揭示了公司生产经营风险。（二）本公司董事会已充分认识到公司面临的经营困境，并对存在的问题进行了深入分析，制定如下应对措施：1、进一步提高现有的汽车空调业务经营效益，通过控制成本

11、、优化产品设计，提高公司产品的竞争力；加强销售队伍的建设，优化销售网络，开辟新市场。2、继续争取相关政府部门和股东的支持，积极推进公司的资产注入事宜，尽快确定资产注入方案，争取通过引进新的优质资产，改善公司的盈利能力，使公司能够可持续的发展，维护公司及投资者的利益。3、进一步理清债务，确保重大债务和解协议的实施。过去几年，董事会对公司的债务重组,4,1.,2.,3.,4.,5.,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,取得了突破性的进展。2012 年是个关键的年度，本公司将与相关股东尽最大的努力推进债务重组，化解债务偿还风险。,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反

12、规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,2012年8月3日，公司与深圳市傲盛霞实业有限公司签订借款合同。,借款合同内容如下：,借款金额及利息：借款金额为人名币1180万元，为无息贷款。,借款用途：a、借款中1000万元用于归还铜陵上峰借款；b、借款中剩下的180万元，用于支付铜陵中院结案费用。借款期限：借款期限为十二个月，自借款划转之日起起算。,担保方式：岳阳恒立公司将其所持有的上海恒安全部60%股权作为担保。,违约条款：如借款期限届满，岳阳恒立未能全额还款，则岳阳恒立构成违约。公司除须返还借款本金外，还需支付每年借款本金10%的违约金。,

13、履行情况：借款金额于借款合同签订后当日转入。公司依据借款合同条款将借款金额中的1000万元归还铜陵上峰，余下180万元支付铜陵中院结案费用。,4、其他,适用 不适用,一、公司于 2010 年 6 月 26 日在证券时报上发布了有关公司与铜陵上峰水泥股份有限公司借款纠纷的诉讼事项公告；2011年 10 月 28 日在证券时报上披露了上述诉讼事项的进展公告；2012 年 4 月 26 日公司在发布的2011 年年度报告中披露了向铜陵上峰水泥股份有限公司还款人民币 1000 万元的信息。2012 年 8 月 6 日，公司在证券时报上上发布的临时董事会决议公告中披露了向深圳傲盛霞借款 1180 万元专

14、项用于清偿铜陵上峰水泥股份有限公司剩余欠款的信息。2012 年8 月 16 日，公司收到了安徽省铜陵市中级人民法院（2011）铜中执字第 36-4 号执行裁定书，主要内容如下：铜陵中院在执,行铜陵上峰水泥股份有限公司与岳阳恒立冷气设备股份有限公司借款合同纠纷一案中，岳阳恒立冷气设备股份有限公司履行了给付义务，依据中华人民共和国民事诉讼法第二百三十三条第（六）项的规定，终结对铜陵中院（2010）铜中民二初字第 00004 号民事判决书的执行。此次收到铜陵市中级人民法院的执行裁定书后，公司了结了与铜陵上峰水泥股份有限公司的借款合同纠纷。二、公司于 2012 年 8 月 15 日接到公司大股东揭阳市

15、中萃房产开发有限公司（以下简称：中萃房产）通知，2012 年 8 月 8 日中萃房产与深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称：深圳傲盛霞）在深圳签订了关于对岳阳恒立冷气设,备股份有限公司的债权转让协议书，其主要内容如下：1、经一致确认，截至本协议签署日前，中萃房产对岳阳恒立享有债权合计人民币 3297.5 万元。2、中萃房产同意将其对岳阳恒立享有的债权合计人民币 3297.5 万元转让给深圳傲盛霞，深圳傲,盛霞同意受让前述债权。3、经一致确认，就上述债权，深圳傲盛霞已经支付了相关款项。中萃房产确认并承诺，就协议所约定的债权转让事宜，中萃房产不会也无权要求深圳傲盛霞或任何第三方另行支付任何款项或其他

16、对价。此协议实施后，深圳傲盛霞对岳阳恒立享有的债权累计人民币 8827.5 万元；中萃房产不再享有岳阳恒立任何债权。相关内容详见公司 2012 年,5,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文8 月 17 日在证券时报上发布的重要事项公告（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情

17、况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 02 日 公司本部2012 年 07 月 06 日 公司本部2012 年 07 月 11 日 公司本部2012 年 07 月 16 日 公司本部2012 年 07 月 24 日 公司本部,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人个人个人,流通股东流通股东流通股东流通股东流通股东,股改及重组工作进程恢复上市工作进展股改及重组工作进程股改及重组工作进程股改及重组工作进程,6,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第

18、三季度报告全文,2012 年 07 月 25 日 公司本部2012 年 08 月 03 日 公司本部2012 年 08 月 08 日 公司本部2012 年 08 月 15 日 公司本部2012 年 08 月 22 日 公司本部2012 年 08 月 29 日 公司本部2012 年 09 月 03 日 公司本部2012 年 09 月 05 日 公司本部2012 年 09 月 07 日 公司本部2012 年 09 月 11 日 公司本部2012 年 09 月 20 日 公司本部2012 年 09 月 20 日 公司本部2012 年 09 月 21 日 公司本部2012 年 09 月 24 日 公司

19、本部2012 年 09 月 26 日 公司本部2012 年 09 月 28 日 公司本部,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人个人个人个人个人个人个人个人个人个人个人个人个人个人,流通股东流通股东流通股东流通股东流通股东流通股东流通股东流通股东流通股东流通股东流通股东流通股东流通股东流通股东流通股东流通股东,股改及重组工作进程恢复上市工作进展恢复上市工作进展半年度报告情况咨询恢复上市工作进展半年度报告情况咨询半年度报告情况咨询半年度报告情况咨询半年度报告情况咨询股改及重组工作进程股改及重组

20、工作进程股改及重组工作进程恢复上市工作进展恢复上市工作进展股改及重组工作进程股改及重组工作进程,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否7,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额,31,

21、859,884.8613,330,000.0033,209,821.392,774,048.221,774,940.1632,587,446.13115,536,140.76,期初余额,10,341,157.2116,151,684.0038,219,893.802,987,252.591,931,386.1036,177,972.94105,809,346.64,非流动资产：8,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出

22、商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,500,000.0045,968,572.9956,797,619.30401,588.04103,667,780.33219,203,921.09105,772,217.878,182,860.0055,731,064.483,944,354.76,500,000.0047,996,587.6957,494,047.85400,787.73106,391,423.27212,200,769.91109,772,217.870.00

23、55,930,679.463,980,329.15,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金9,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,39,832,832.7419,958,401.4638,264,459.23744,669.4

24、8107,378,621.05379,809,481.072,406,000.002,406,000.00382,215,481.07141,742,000.0063,306,119.481,273,672.81-393,239,759.15,39,450,076.4419,246,608.0132,877,310.24744,669.48107,488,847.35369,490,738.002,406,000.002,406,000.00371,896,738.00141,742,000.0063,306,119.481,273,672.81-387,768,817.23,外币报表折算差额

25、10,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈少波,-186,917,966.8623,906,406.88-163,011,559.98219,203,921.09主管会计工作负责人：杨瞀,-181,447,024.9421,751,056.85-159,695,968.09212,200,769.91会计机构负责人：涂旭红,2、母公司资产负债表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息

26、应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额,661,571.205,767,140.0013,810,336.211,547,738.99241,923.601,493,559.8515,323,492.9638,845,762.813,093,000.0038,226,748.1435,236,285.27,期初余额,2,242,908.472,633,884.0014,750,977.361,583,565.58241,923.602,096,246.4215,221,9

27、88.2338,771,493.663,093,000.0038,226,748.1437,222,787.26,在建工程11,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,56,797,619.30133,353,652.70172,199,415.50105,772,217.8726,672,473.663

28、,891,963.2439,209,521.8616,578,965.7138,264,459.23396,695.30135,941,981.75366,728,278.62,57,494,047.85136,036,583.25174,808,076.91105,772,217.8725,984,084.773,971,937.6338,915,797.6316,055,474.1832,877,310.24396,695.30136,421,747.42360,395,265.04,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款12,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报

29、告全文预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈少波,0.00366,728,278.62141,742,000.0063,382,756.221,273,672.81-400,927,292.13-194,528,863.10172,199,415.50主管会计工作负责人：杨瞀,0.00360,395,265.04141,742,000.0063,382,756.221,273,672

30、.81-391,985,617.16-185,587,188.13174,808,076.91会计机构负责人：涂旭红,3、合并本报告期利润表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,33,304,210.4033,304,210.4032,991,083.8425,315,035.48,上期金额,25,613,823.5625,613,823.5629,642,036.1121,431,772.56,利息支出手续费及佣金支出13,加,加,减,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第

31、三季度报告全文退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-,192,049.771,259,65

32、6.744,426,591.021,797,750.83313,126.561,518,477.32607,600.001,224,003.88470,005.49753,998.39-215,629.70969,628.09-0.002-0.0020.00,-,119,502.961,747,501.235,398,934.831,820,494.53-876,170.00-4,028,212.55805,408.29-3,222,804.26262,340.57-3,485,144.83-3,635,482.28150,337.45-0.026-0.0260.0014,额,岳阳恒立冷气设备

33、股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,753,998.39-215,629.70969,628.09,-3,485,144.83-3,635,482.28150,337.45,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：陈少波,主管会计工作负责人：杨瞀,会计机构负责人：涂旭红,4、母公司本报告期利润表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失

34、以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,本期金额-,11,651,968.098,765,079.64107,519.08657,088.712,596,977.001,796,175.50-2,270,871.841,208,400.00607,600.00-1,670,071.84-1,670,071.84,上期金额-,6,115,693.204,707,263.1550,826.691,119,09

35、4.513,691,354.011,791,063.91-876,170.00-4,367,739.07540,000.00-3,827,739.07-3,827,739.0715,加,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陈少波,-1,670,071.840.00-1,670,071.84主管会计工作负责人：杨瞀,-3,827,739.070.00-3,827,739.07会计机构负责人：涂旭红,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其

36、中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,94,615,306.1294,615,306.1298,834,426.1274,413,779.65457,865.663,704,271.5813,080,750.105,459,638.881,718,120.25,上期金额,91,434,869.6291,434,869.62103,507,176.2274,137,279.84339,417.524,018,290.8

37、815,174,966.665,533,006.264,304,215.06,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）16,加,额,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,-4,219,120.001,688,135.33,-12,072,306.601,028,820.46,减,：营业外支出其中：非流动资产处置损失,644,663.3637,063.36,1,100.00,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净

38、亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-3,175,648.03139,943.86-3,315,591.89-5,470,941.922,155,350.03-0.039-0.0390.00-3,315,591.89-5,470,941.922,155,350.03,-,-11,044,586.14948,042.50-11,992,628.64-13,112,657.261,120,028.62

39、-0.093-0.0930.00-11,992,628.64-13,112,657.261,120,028.62,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：陈少波,主管会计工作负责人：杨瞀,会计机构负责人：涂旭红,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司单位：元,一、营业收入,项目,本期金额,29,964,227.24,上期金额,29,206,013.0317,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列

40、）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陈少波,22,913,316.07242,334.041,603,099.077,637,933.745,402,785.371,707,233.92-9,542,474.971,208,400.00607,600.00-8,941,674.97-8,941,674.97-

41、0.063-0.0630.00-8,941,674.97主管会计工作负责人：杨瞀,22,264,384.03163,781.492,145,603.3110,542,701.765,384,332.784,305,697.19-15,600,487.53542,250.801,100.00-15,059,336.73-15,059,336.73-0.106-0.1060.00-15,059,336.73会计机构负责人：涂旭红,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,89,379,13

42、1.47,上期金额,97,273,191.8318,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,46,214.90,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付

43、给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,1,038,404.0490,417,535.5139,525,574.9112,401,059.035,536,333.1526,701,302.3584,164,269.446,253,266.0723,000.00,2,325,675.0899,645,081.8182,054,052.9712,779,922.637,202,581.069,818,94

44、4.49111,855,501.15-12,210,419.34,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金19,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,23,

45、000.00667,033.85667,033.85-644,033.8511,800,000.0011,800,000.0014,000,000.00,0.001,727,565.601,727,565.60-1,727,565.604,000,000.004,000,000.004,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,56,904.57,147,395.48,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,2,933,600.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：

46、期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陈少波,16,990,504.57-5,190,504.57418,727.6510,341,157.2110,759,884.86主管会计工作负责人：杨瞀,4,147,395.48-147,395.48-14,085,380.4233,622,592.3419,537,211.92会计机构负责人：涂旭红20,岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与

47、经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,本期金额,30,642,412.58

48、837,140.0031,479,552.5820,815,522.875,619,497.122,218,449.633,121,940.2331,775,409.85-295,857.270.00151,880.00151,880.00-151,880.00,上期金额,30,665,518.601,885,127.0132,550,645.6123,395,443.176,366,368.891,949,849.955,964,356.0437,676,018.05-5,125,372.440.00212,812.65212,812.65-212,812.6521,岳阳恒立冷气设备股份有限

49、公司 2012 年第三季度报告全文三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,11,800,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陈少波,11,800,000.0010,000,000.002,933,600.0012,933,600.00-1,133,600.00-1,581,337.272,242,908.47661,571.20主管会计工作负责人：杨瞀,0.000.000.00-5,338,185.0920,555,203.0515,217,017.96会计机构负责人：涂旭红,（二）审计报告审计意见审计报告正文注：公司 2012 年度第三季度报告未经审计。22,