泸 天 化：2011年第三季度报告全文.ppt

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1、1.2,1.5,项,目,项,目,四川泸天化股份有限公司,2011 年第三季度报告,四川泸天化股份有限公司2011 年第三季度报告1、重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。,1.31.4,所有董事均已出席。公司第三季度报告未经审计。,公司董事长邹仲平先生、总经理宁忠培先生、财务总监索隆敏先生、财务部长牟守先先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2、公司基本情

2、况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币元）,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,增减幅度（）,总资产归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产,8,098,925,961.522,282,812,655.16585,000,000.003.90,7,278,526,189.262,249,078,199.39585,000,000.003.84,11.271.500.001.56,项,目,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（）,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,548,068,440.

3、730.94,773.23773.23,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（）,营业总收入归属于上市公司股东的净利润基本每股收益稀释每股收益,856,412,726.0954,032,371.930.090.09,-17.39318.40318.40318.40,2,971,335,637.3727,096,079.860.050.05,11.16144.92144.92144.92,1,A股,四川泸天化股份有限公司,2011 年第三季度报告,加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的净资产收益率(%),2.372.59,增加 3.38

4、个百分点增加 3.6 个百分点,1.201.56,增加 3.68 个百分点增加 3.74 个百分点,非经常性损益项目：1、非流动资产处置损益2、计入当期损益的政府补助3、除上述各项之外的其他营业外收支净额4、所得税影响数合计,年初至报告期期末金额,147,778.661,247,237.75-10,951,406.091,433,091.16-8,123,298.52,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表,报告期末股东总数前十名无限售条件流通股股东持股情况名无限售条件流通股股东持股情况,58,098,股东名称（全称）四川化工控股(集团)有限责任公司乔正华谢慧明上海吉通电器

5、设备有限公司蔡鹏中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金陈小毛朱霄萍安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户苟宏,持有无限售条件股份数29,250,000 股2,888,327 股2,784,250 股2,392,321 股2,119,499 股1,720,772 股1,622,629 股1,575,900 股1,088,699 股880,000 股,股份种类A股A股A股A股A股A股A股A股A股,3、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,公司以下会计报表项目存在大幅度变动：1、本年 1-9 月合并报表营业收入较上年同期增加 29,826 万元

6、，上升 11.16%，营业成本较上年同期增加 14,724 万元，上升 6.24%，实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 8,742万元，上升 144.92%，主要变化原因是：（1）上年同期受西南地区百年不遇的旱灾影响致使产品滞销，本报告期化肥市场回暖，公司主要产品尿素价格较去年同期涨幅较大，从而增加了营业收入。2,四川泸天化股份有限公司,2011 年第三季度报告,（2）根据四川省发展和改革委员会川发改价格2011745 号文件“四川省发展和改革委员会关于核定中石油西南油气田分公司外购天然气销售价格及有关问题的通知”文件相关精神，2011 年公司本部及控股子公司生产所用天然气出厂基准价

7、格从 2011 年 1 月 1 日起上调，从而增加了产品生产成本。但产品成本增幅小于产品销售价格增幅，因此 1-9 月公司合并报表净利润实现扭亏为盈。2、1-9 月合并报表财务费用较上年同期增加 3,639 万元，上升 109.50%，主要是去年同期控股子公司九禾股份有限公司根据相关部门通知将报告期收到的国家化肥淡储贴息款 2,168 万元冲减了财务费用，而今年无此因素。3、1-9 月合并报表资产减值损失较上年同期增加 853 万元，上升 200.33%，主要是报告期控股子公司九禾公司计提存货跌价准备 710 万元。4、1-9 月合并报表投资收益较上年同期减少 2,995 万元，下降 226.

8、98%，主要是自 2010 年 7月起不再将绿源醇业纳入公司合并报表范围，对其长期股权投资核算方法由成本法改为权益法，报告期内对绿源醇业亏损按投资比例计入投资收益，从而减少了公司投资收益。5、1-9 月合并报表经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 62,948 万元，上升 773.23%，主要是报告期产品价格上涨增加了营业收入，从而增加了经营活动现金流入。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况适用 不适用3

9、.2.4 其他适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,承诺事项,承诺内容公司原唯一非流,履行情况截止目前，公司控股股东严格履行了在股权分,通股（股改实施后为 置改革时所作出的上述承诺：,有限售条件股份）股,（1）、公司原控股股东泸天化集团在 2006 年 3,股改承诺,东泸天化(集团)有限 月 8 日上市公司召开的三届六次董事会上提出了责任公司(以下简称 分配现金股利 0.3 元/股（为 2005 年度可供投资者泸天化集团)的承诺 分配利润的 52.10%）的 2005 年度利润分配预案，3,的,四川泸天化股份有限公司,事项：,2011 年第三季度报告并在公司

10、 2005 年度股东大会表决时对该议案投了,（1）、泸天化集团 赞成票。,将遵守法律、法规和,（2）、公司原控股股东泸天化集团在 2007 年 3,规章的规定，履行法 月 19 日上市公司召开的三届十四次董事会上提出,定承诺义务。,了分配现金股利 0.6 元/股（为 2006 年度可供投资,（2）、除法定最低 者分配利润的 90.10%）2006 年度利润分配预案，承诺外,泸天化集团 并在公司 2006 年度股东大会表决时对该议案投了做出如下特别承诺：赞成票。,、泸天化集团将,（3）、公司原控股股东泸天化集团在 2008 年 3,自 2005 年开始连续 月 13 日上市公司召开的三届二十三次

11、董事会上提三年提出上市公司现 出了分配现金股利 0.36 元/股（为 2007 年度可供金分红比例不低于该 投资者分配利润的 50%）的 2007 年度利润分配预公司当年实现可供投 案，并在公司 2007 年度股东大会表决时对该议案资者分配利润的 50%投了赞成票。,的年度股东大会的议,至此，公司控股股东已履行完股改中作出的关于,案，并保证在股东大 利润分配的有关承诺。,会表决时对该议案投赞成票；,（4）、股权分置改革后，泸天化集团持股比例为59.33。2008 年 8 月 29 日泸天化集团将其持有,、此次股权分置 上市公司 59.33%的股份无偿划转给实际控制人改革后，国有股东持 四川化工

12、控股（集团）有限责任公司，公司的控股股比例底线为 51。股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司，本次股权转让为国有股权的无偿划转，不涉及对上市公司权益的处置，公司的实际控制人没有发生变化，仍然是化工控股集团。现控股股东化工控股集团承诺：公司控股股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司后，会继续履行原控股股东泸天化（集团）有限责任公司在股权分置改革中的承诺。（5）、2011 年四川化工控股（集团）有限责任公司持有本公司股票比例为 59.33%。,股份限售承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（包括追加承诺）,无无无无无,4,无无无无无,四川泸天

13、化股份有限公司,2011 年第三季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,适用,不适用,接待时间2011 年1 月29 日2011 年2 月1 日2011 年9 月17 日,接待地点投资者平台投资者平台投资者平台,接待方式书面问询书面问询书面问询,接待对象杨有伟朱文勇匿名,谈论的主要内容及提供的资料公司用气情况、子公司在建项目、公司产品销售情况公司天然气供应情况大股东限售股解禁情况,3.6适用

14、,衍生品投资情况不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用,不适用,5,四川泸天化股份有限公司董事会2011 年 10 月 27 日,四川泸天化股份有限公司,资产负债表,2011 年第三季度报告,编制单位：四川泸天化股份有限公司,2011 年 9 月 30 日期末数,年初数,单位：人民币元,项,目,合并数,母公司,合并数,母公司,流动资产：,货币资金,194,179,056.60,27,706,486.72,263,496,797.35,79,086,109.39,交易性金融资产,应收票据应收账款预付账款,59,462,223.8779,806,825.381,327,403,26

15、4.88,28,171,679.4854,148,588.8443,651,216.07,112,464,399.2677,386,542.741,099,231,564.51,3,200,000.0090,729,522.7043,893,459.28,应收利息应收股利,其他应收款存货,81,732,760.09565,526,049.14,1,053,018.21129,582,151.13,27,811,708.77934,724,526.06,917,362.15115,160,356.03,一年内到期的非流动性资产,其他流动资产,19,184.17,流动资产合计,2,308,129,

16、364.13,284,313,140.45,2,515,115,538.69,332,986,809.55,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,211,232,484.42 1,611,096,903.6627,085,197.97,253,269,839.4127,694,332.19,1,323,995,392.46,固定资产在建工程工程物资固定资产清理,2,125,147,739.102,047,426,568.461,136,281,237.63207,095.47,924,989,085.44372,199,096.96,2,269,534

17、,315.981,585,629,111.89372,973,136.85207,095.47,994,669,179.84339,049,409.36,生产性生物资产油气资产,无形资产,149,314,026.52,13,327,880.00,157,210,843.67,14,362,487.68,开发支出商誉长期待摊费用,6,613,628.0332,800,975.33779,488.64,5,939,438.25,32,800,975.33,递延所得税资产,53,908,155.82,14,350,360.82,64,090,999.78,21,782,304.97,其他非流动性资产

18、,非流动资产合计资产总计法定代表人:,5,790,796,597.39 2,941,902,765.138,098,925,961.52 3,226,215,905.58财务总监：,4,763,410,650.577,278,526,189.26财务机构负责人：,2,693,858,774.313,026,845,583.86,6,四川泸天化股份有限公司,资产负债表（续）,2011 年第三季度报告,编制单位：四川泸天化股份有限公司,2011 年 9 月 30 日,单位：人民币元,项,目,期末数,年初数,合并数,母公司,合并数,母公司,流动负债：,短期借款,1,130,658,480.90,48

19、3,000,000.00,896,500,000.00,480,000,000.00,交易性金融负债应付票据,应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息,366,858,231.57196,770,477.30152,914,445.74-86,686,585.194,564,510.94,56,748,371.46481,059.3038,672,200.662,672,461.83,212,460,168.78142,848,100.63159,627,555.4910,753,444.324,677,874.20,76,124,889.851,245,619.3039,151,047.

20、8011,564,611.411,429,470.83,应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债,147,225,534.28140,387,048.05,224,575,763.19,341,434,404.73157,353,358.45,21,445,580.64,其他流动负债,2,517.60,流动负债合计,2,052,694,661.19,806,149,856.44 1,925,654,906.60,630,961,219.83,非流动负债：,长期借款,2,609,526,551.48,520,000,000.00 2,061,176,680.55,515,000,000.00,

21、应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债,95,634,226.19,13,338,988.07,87,950,297.60,14,158,630.93,非流动负债合计,2,705,160,777.67,533,338,988.07 2,149,126,978.15,529,158,630.93,负债合计所有者权益：,4,757,855,438.86 1,339,488,844.51 4,074,781,884.75 1,160,119,850.76,实收资本（或股本）资本公积,585,000,000.00662,579,848.53,585,000,000.0066

22、2,096,904.09,585,000,000.00662,579,848.53,585,000,000.00662,096,904.09,减：库存股,专项储备盈余公积未分配利润,41,907,493.56420,321,379.41573,003,933.66,19,179,203.55376,543,704.39243,907,249.04,35,269,117.65420,321,379.41545,907,853.80,13,790,018.81376,543,704.39229,295,105.81,母公司权益合计,2,282,812,655.16 1,886,727,061.07

23、 2,249,078,199.39 1,866,725,733.10,少数股东权益,1,058,257,867.50,954,666,105.12,所有者权益合计负债及所有者权益合计,3,341,070,522.66 1,886,727,061.07 3,203,744,304.51 1,866,725,733.108,098,925,961.52 3,226,215,905.58 7,278,526,189.26 3,026,845,583.86,法定代表人:,财务总监：,7,财务机构负责人：,四川泸天化股份有限公司,利润表,2011 年第三季度报告,编制单位：四川泸天化股份有限公司,201

24、1 年 7-9 月,单位：人民币元,项,目,本期,上年同期,合并数,母公司,合并数,母公司,一、营业收入,856,412,726.09,480,594,898.15 1,036,660,946.25,402,845,741.78,减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,703,063,841.111,870,507.7510,455,916.7452,859,370.7925,757,899.84-682,389.96,331,736,603.911,162,068.69661,627.9425,870,153.6011,011,771.74,902,380,483.6

25、11,041,059.3017,094,038.08108,578,399.5111,807,637.12-3,502,847.95,347,563,557.7135,831.721,501,786.4064,978,804.555,972,884.57,加：公允价值变动收益(损失以“-”填列),投资收益(损失以“-”填列),-9,880,952.70,-12,013,488.21,-10,408,724.76,-7,550,128.31,其中：对联营企业和合营企业,的投资收益二、营业利润(亏损以“-”填列)加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”填列

26、)减：所得税费用四、净利润(净亏损以“-”填列)（一）归属于母公司所有者的净利润（二）少数股东损益,-9,880,952.7053,206,627.12619,112.376,430,590.94744.7047,395,148.553,152,455.7444,242,692.8154,032,371.93-9,789,679.12,-12,013,488.2198,139,184.06282,064.286,345,542.2592,075,706.099,856,974.5982,218,731.5082,218,731.50,-6,855,181.76-11,146,548.18435

27、,105.03645,943.8146,873.04-11,357,386.966,317,142.64-17,674,529.60-24,740,532.257,066,002.65,-7,550,128.31-24,757,251.4814,150.5010,000.00-24,753,100.984,668,828.53-29,421,929.51-29,421,929.51,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.090.09,0.140.14,-0.04-0.04,-0.05-0.05,六、其他综合收益,七、综合收益总额,44,242,692.81,82,218,7

28、31.50,-17,674,529.60,-29,421,929.51,归属于母公司所有者的综合收益,总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人:,54,032,371.93-9,789,679.12财务总监：,82,218,731.50,-24,740,532.257,066,002.65财务机构负责人：,-29,421,929.51,8,四川泸天化股份有限公司,利润表,2011 年第三季度报告,编制单位：四川泸天化股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：人民币元,项,目,本期,上年同期,合并数,母公司,合并数,母公司,一、营业收入减：营业成本,2,971,335,637.372,50

29、5,274,064.61,998,555,689.50 2,673,072,876.48779,744,351.83 2,358,032,393.71,874,667,508.44719,250,249.14,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,634,388.1540,010,590.01253,668,308.2269,630,569.244,270,342.20,2,734,161.552,816,267.96112,358,480.0726,488,300.58-689,658.41,4,151,823.3645,496,868.52299,462,830.4633

30、,236,643.50-4,256,290.09,1,315,095.773,924,118.03161,267,789.2423,641,766.13,加：公允价值变动收益(损失以“-”填列),投资收益(损失以“-”填列),-43,147,946.21,-43,009,080.02,-13,196,059.36,15,017,814.25,其中：对联营企业和合营企业,的投资收益二、营业利润(亏损以“-”填列)加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”填列)减：所得税费用四、净利润(净亏损以“-”填列)（一）归属于母公司所有者的净利润（二）少数股东损益,

31、-43,147,946.2151,699,428.732,121,406.3411,349,236.9620,264.5142,471,598.1111,129,303.3331,342,294.7827,096,079.864,246,214.92,-43,009,080.0232,094,705.90862,883.8610,913,502.3822,044,087.387,431,944.1514,612,143.2314,612,143.23,-9,642,516.36-76,247,452.344,074,728.9313,213,989.671,159,493.06-85,386,

32、713.0810,929,759.81-96,316,472.89-60,322,757.05-35,993,715.84,-30,515,185.75-19,713,695.622,106,983.099,831,858.89176,843.41-27,438,571.42703,569.58-28,142,141.00-28,142,141.00,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.050.05,0.020.02,-0.10-0.10,-0.05-0.05,六、其他综合收益,七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益,31,342,294.7827,096,079.

33、86,14,612,143.2314,612,143.23,-96,316,472.89-60,322,757.05,-28,142,141.00-28,142,141.00,归属于少数股东的综合收益总额法定代表人:,4,246,214.92财务总监：9,-35,993,715.84财务机构负责人：,四川泸天化股份有限公司,现金流量表,2011 年第三季度报告,编制单位：四川泸天化股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：人民币元,项,目,合并数,本期,母公司,合并数,上年同期,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,3,232,719,593.1

34、4,952,141,023.25 2,437,401,260.6558,910.34,667,736,585.06,收到其他与经营活动有关的现金,42,561,525.89,239,629,989.74,92,592,492.69,8,663,922.52,经营活动现金流入小计,3,275,281,119.03 1,191,771,012.99 2,530,052,663.68,676,400,507.58,购买商品、接受劳务支付的现金,2,255,563,007.95,675,063,137.08 2,070,222,532.11,515,021,114.88,支付给职工以及为职工支付的现金

35、支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,294,676,891.4192,131,731.4484,841,047.50,131,841,775.6339,218,726.6824,610,987.40,335,745,308.3463,640,406.57141,853,612.93,154,033,781.6118,917,579.3331,398,226.85,经营活动现金流出小计,2,727,212,678.30,870,734,626.79 2,611,461,859.95,719,370,702.67,经营活动产生的现金流量净额,548,068,440.73,321,036,3

36、86.20,-81,409,196.27,-42,970,195.09,二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金,取得投资收益收到的现金,45,533,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,17,900.00,1,631,881.99,48,435.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,25,446,817.26,91,485,085.07,投资活动现金流入小计,25,464,717.26,93,116,967.06,45,581,435.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,051,866,905.84支付的

37、现金投资支付的现金,16,638,135.27329,000,000.00,863,714,576.50,39,145,465.70,取得子公司及其他营业单位支付的现金,支付其他与投资活动有关的现金,19,431,621.18,34,391,426.08,投资活动现金流出小计,1,071,298,527.02,345,638,135.27,898,106,002.58,39,145,465.70,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,-1,045,833,809.7-345,638,135.27-804,989,035.5298,000,000.00,6,4

38、35,969.30,取得借款收到的现金,1,838,223,876.54,305,000,000.00 4,019,835,058.04,704,144,785.38,收到其他与筹资活动有关的现金,2,110,511.75,1,526,423.61,60,944,418.70,323,797.15,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,938,334,388.291,116,847,385.54,306,526,423.61 4,080,779,476.74295,397,440.00 2,875,096,875.27,704,468,582.53602,750,739.33,分配股利、

39、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,147,368,887.48245,669,665.57,37,897,947.258,909.96,138,863,915.553,172,594.18,49,603,999.462,004,398.35,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,1,509,885,938.59428,448,449.70-821.42,333,304,297.21 3,017,133,385.00-26,777,873.60 1,063,646,091.743,604.67,654,359,137.1450,109,445.39,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额五、期末现金及现金等价物余额,-69,317,740.75263,496,797.35194,179,056.60,-51,379,622.6779,086,109.3927,706,486.72,177,251,464.62363,202,977.51540,454,442.13,13,575,219.6048,042,454.3261,617,673.92,法 定 代 表 人:,财务 总 监：,10,财务机构负责人：,