ST珠江：2011年年度审计报告.ppt

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1、海南珠江控股股份有限公司审计报告大华审字20123687 号大华会计师事务所有限公司BDOCHINADAHUACertifiedPublicAccountantsCO.,LTD.,地址：Address:,中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层12th/F,7thBuildingNo.16XiSiHuanZhongRoad,HaiDianDistrict,Beijing,P.R.China邮政编码：100039Postcode:100039,电话：,86-10-58350011,Telephone:86-10-58350011,传真：Fax:,86-10-5835000686-

2、10-58350006,海南珠江控股股份有限公司审计报告及财务报表（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止）,目录,页次,一、,审计报告使用责任,二、三、四、,审计报告已审财务报表合并及母公司资产负债表合并及母公司利润表合并及母公司现金流量表合并及母公司股东权益变动表财务报表附注事务所及注册会计师执业资质证明,1-21-45-67-89-121-63,审 计 报 告 使 用 责 任,大华审字20123687 号审计报告仅供委托人及其提交的第三者,按本报告书业务约定书中所述之审计目的使用。委托人及第三,者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。,大华会

3、计师事务所有限公司,二一二年四月十八日,审计报告,大华审字20123687号,海南珠江控股股份有限公司全体股东：,我们审计了后附的海南珠江控股股份有限公司（以下简称珠江控股,公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，,2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及,母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。,一、管理层对财务报表的责任,编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按,照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、,执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致,的重大错报。

4、,二、注册会计师的责任,我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。,我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会,计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行,审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。,审计报告 第 1 页,审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理

5、层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，珠江控股公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了珠江控股公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。,大华会计师事务所有限公司中国北京,中国注册会计师：中国注册会计师：二一二年四月十八日审计报告 第 2 页,-,海南珠江控股股份有限公司合并资产负债表2011 年 12 月 31 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,资 产,附注五,

6、期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,(一)(二)(三)(四)(五)(六),52,507,843.73-7,047,354.3976,803,784.89-260,015.00305,101,592.12118,087,721.51,136,376,851.19-3,627,245.6653,898,082.24-260,015.00258,266,331.45154,866,011.08,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：,559,808,311.64,607,294,536.62,可供出售金融

7、资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,(七)(九)(十)(十一)(十二)(十三),286,947,500.00-51,861,567.2126,736,246.75325,412,316.4417,949,172.88606,206.60,386,697,500.00-51,675,639.5919,898,962.92334,512,524.544,732,000.00606,206.60,固定资产清理,无形资产,(十四),32,558,549.97,33,492,984.34,开发支出,商誉,-,长期待摊费用,(十五),10,069,867.95,9

8、,975,195.63,递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）,752,141,427.801,311,949,739.44,841,591,013.621,448,885,550.24,企业法定代表人：郑清,主管会计工作负责人：陈秉联审计报告 第 3 页,会计机构负责人：杨道良,海南珠江控股股份有限公司合并资产负债表（续）2011 年 12 月 31 日,负债和股东权益,附注五,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据,(十九),45,000,000.00,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付

9、款一年内到期的非流动负债,(二十)(二十一)(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六)(二十七),22,624,982.3519,556,674.906,909,929.013,581,099.4399,701,134.383,213,302.88349,335,603.33232,000,000.00,37,588,815.4739,134,147.855,631,750.0430,809,972.6685,390,223.023,213,302.88329,316,226.89,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,781,922,726.28,531,084,438.81,长期

10、借款,(二十八),81,000,000.00,325,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：,49,347,638.80130,347,638.80912,270,365.08,74,285,138.80399,285,138.80930,369,577.61,股本资本公积,(二十九)(三十),426,745,404.00530,451,655.97,426,745,404.00605,264,155.97,减：库存股,盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总

11、计,(三十一)(三十二),109,487,064.39-693,679,376.16373,004,748.2026,674,626.16399,679,374.361,311,949,739.44,109,487,064.39-644,201,218.92497,295,405.4421,220,567.19518,515,972.631,448,885,550.24,（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）,企业法定代表人：郑清,主管会计工作负责人：陈秉联审计报告 第 4 页,会计机构负责人：杨道良,海南珠江控股股份有限公司母公司资产负债表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,资 产,附

12、注十一,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,515,955.59,47,697,821.48,应收账款预付款项,（一）,1,233,403.3050,000,000.00,1,039,916.1150,070,000.00,应收利息,应收股利,260,015.00,260,015.00,其他应收款存货,（二）,401,353,832.364,824,035.45,289,469,963.4712,782,893.61,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,458,187,241.70286,947,50

13、0.00,401,320,609.67386,697,500.00,长期股权投资投资性房地产固定资产,（三）,301,163,618.907,895,850.5319,120,348.43,296,974,009.3021,376,736.10,在建工程工程物资固定资产清理,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）,1,600,704.24616,728,022.101,074,915,263.80,1,648,367.88706,696,613.281,108,017,222.95,企业法定代表人：郑清,主管会

14、计工作负责人：陈秉联审计报告 第 5 页,会计机构负责人：杨道良,海南珠江控股股份有限公司母公司资产负债表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,负债和股东权益,附注十一,期末余额,年初余额,流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）,2,482,

15、949.7059,400.00537,236.72-2,478,194.4869,588,108.073,213,302.88347,896,763.31220,000,000.00641,299,566.2048,295,625.0048,295,625.00689,595,191.20426,745,404.00533,467,995.51109,487,064.39-684,380,391.30385,320,072.601,074,915,263.80,3,782,949.70492,944.38-2,851,226.0951,834,549.233,213,302.88266,835

16、,267.94323,307,788.04220,000,000.0073,233,125.00293,233,125.00616,540,913.04426,745,404.00608,280,495.51109,487,064.39-653,036,653.99491,476,309.911,108,017,222.95,企业法定代表人：郑清,主管会计工作负责人：陈秉联审计报告 第 6 页,会计机构负责人：杨道良,海南珠江控股股份有限公司合并利润表2011 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注五(三十三),本期金额233,145,578.90

17、233,145,578.90,上期金额686,065,924.45686,065,924.45,利息收入,二、营业总成本,274,162,006.16,629,770,183.40,其中：营业成本,(三十三),147,356,459.09,455,355,582.46,利息支出,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,(三十四)(三十五)(三十六)(三十七)(三十九),21,722,074.586,097,882.7378,495,572.4818,453,629.842,036,387.44,80,315,959.9510,724,982.9262,229,213.1323,45

18、3,020.50-2,308,575.56,加：公允价值变动收益,投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益,(三十八),-989,818.18-1,108,588.05,1,267,564.07-377,245.26,汇兑收益,三、营业利润,-42,006,245.44,57,563,305.12,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润,(四十)(四十一)(四十二),891,399.47868,939.90174,148.32-41,983,785.877,234,566.58-49,218,352.45,1,889,073.34302,7

19、81.4848,055.2159,149,596.9822,969,378.8536,180,218.13,其中：被合并方在合并前实现的净利润,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,-49,478,157.24259,804.79,27,730,981.178,449,236.96,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,(四十三)(四十三)(四十四),-0.12-0.12-74,812,500.00-124,030,852.45-124,290,657.24259,804.79,0.06

20、0.06-183,540,000.00-147,359,781.87-155,809,018.838,449,236.96,（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）,企业法定代表人：郑清,主管会计工作负责人：陈秉联审计报告 第 7 页,会计机构负责人：杨道良,海南珠江控股股份有限公司母公司利润表2011 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项目,附注十一（四）（四）,本期金额739,580.50116,164.6377,140.3415,000.0018,006,740.1313,293,779.01-861,

21、724.50,上期金额82,215,809.9042,197,540.5820,144,260.7228,564.0014,909,029.5813,444,268.99-3,456,417.44,加：公允价值变动收益,投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额,（五）,-910,390.40-910,390.40-30,817,909.51525,827.8016,112.15-31,343,737.31,-440,761.04-440,761.04-5,492,197.571,710,013.7217,271.5

22、817,271.58-3,799,455.43,减：所得税费用,四、净利润五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）,-31,343,737.31-74,812,500.00-106,156,237.31,-3,799,455.43-183,540,000.00-187,339,455.43,企业法定代表人：郑清,主管会计工作负责人：陈秉联审计报告 第 8 页,会计机构负责人：杨道良,-,-,-,海南珠江控股股份有限公司合并现金流量表2011 年 12 月 31 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项 目,附

23、注五,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,195,657,505.14-,390,537,368.19-,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,(四十五).1(四十五).2(四十六),80,780,902.16276,438,407.3065,207,561.4983,062,241.9961,622,263.26142,665,662.38352,557,729.12-76,11

24、9,321.82,65,977,180.94456,514,549.13141,392,840.4061,287,864.7059,920,424.9552,345,886.13314,947,016.18141,567,532.95,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,215,500,000.00804,903.50-,89,300,000.003,702,673.00-,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投

25、资支付的现金,(四十五).3,35,026,093.04251,330,996.5447,572,150.93287,970,000.00,10,340,756.08103,343,429.0836,484,694.11172,600,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,20,000,000.0015,401,893.30,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入

26、小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,335,542,150.93-84,211,154.394,900,000.00-124,000,000.00128,900,000.0012,790,930.0037,522,601.25,244,486,587.41-141,143,158.33-228,500,000.00228,500,000.00360,980,110.0023,354,546.21,支付其他与筹资活动有关的现金,(四十五).4,2,125,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现

27、金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）,52,438,531.2576,461,468.75-83,869,007.46136,376,851.1952,507,843.73,384,334,656.21-155,834,656.21-155,410,281.59291,787,132.78136,376,851.19,企业法定代表人：郑清,主管会计工作负责人：陈秉联审计报告 第 9 页,会计机构负责人：杨道良,海南珠江控股股份有限公司母公司现金流量表2011 年度（除特别注明外，金额单位均为人

28、民币元）,项 目,附注十一,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,819,245.004,166,262.334,985,507.334,495,003.192,097,282.2213,919,448.2420,511,733.65,63,147,999.3142,151,448.86105,299,448.1750,444,358.713,103,139.5821,35

29、9,973.8311,531,023.4286,438,495.54,经营活动产生的现金流量净额,（六）,-15,526,226.32,18,860,952.63,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收

30、到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）,217,500,000.006,000.0030,721,904.43248,227,904.431,383,544.00327,700,000.00329,083,544.00-80,855,639.57-79,000,000.0079

31、,000,000.00790,930.0029,009,070.0029,800,000.0049,200,000.00-47,181,865.8947,697,821.48515,955.59,81,300,000.003,628,173.0010,340,756.0895,268,929.083,526,586.70211,310,000.00214,836,586.70-119,567,657.62-272,000,000.00272,000,000.00276,000,000.009,356,444.00285,356,444.00-13,356,444.00-114,063,148.

32、99161,760,970.4747,697,821.48,企业法定代表人：郑清,主管会计工作负责人：陈秉联审计报告 第 10 页,会计机构负责人：杨道良,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,海南珠江控股股份有限公司合并股东权益变动表2011 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项 目,附注五,归属于母公司股东权益,2011 年度,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,426,745,404.00 605,264,155.97,109,487,

33、064.39,-644,201,218.92-,21,220,567.19,518,515,972.63,加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,(四十四),426,745,404.00 605,264,155.97-74,812,500.00-74,812,500.00-74,812,500.00,109,487,064.39,-644,201,218.92-49,478,157.24-49,478,157.24-49,478,157.24-,21,220,567.195,

34、454,058.97259,804.79259,804.79,518,515,972.63-118,836,598.27-49,218,352.45-74,812,500.00-124,030,852.45,（三）股东投入和减少资,本,-,-,-,-,-,-,-,-,5,194,254.18,5,194,254.18,1.股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额3其他,4,900,000.00294,254.18,4,900,000.00294,254.18,（四）利润分配,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1提取盈余公积,-,-,备,2.提取一般风险准,-,3对股东的分配4其他,-,-

35、,（五）股东权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,本,1资本公积转增股,-,2盈余公积转增资本股本,损,3盈余公积弥补亏4其他,-,（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,四、本年期末余额,426,745,404.00 530,451,655.97,109,487,064.39,-693,679,376.16-,26,674,626.16,399,679,374.36,企业法定代表人：郑清,主管会计工作负责人：陈秉联审计报告 第 11 页,会计机构负责人：杨道良,其,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

36、,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,海南珠江控股股份有限公司合并股东权益变动表（续）2011 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项 目,附注五,实收资本（或股,归属于母公司股东权益减：库 专项,2010 年度一般,资本公积,盈余公积,风险,未分配利润,少数股东权益,股东权益合计,本）,存股 储备,准备,他,一、上年年末余额,426,745,404.00,788,804,155.97,114,177,485.88,-676,622,621.58,12,771,330.23,665,875,754.50,加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-4,690

37、,421.49-,-,4,690,421.49-,-,-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额,426,745,404.000.00,788,804,155.97-183,540,000.00,109,487,064.390.00,-671,932,200.0927,730,981.17,12,771,330.238,449,236.96,665,875,754.50-147,359,781.87,（一）净利润,27,730,981.17,8,449,236.96,36,180,218.13,（二）其他综合收益,(四十四),-183,540,000.00,-183,540,000.00,上述（

38、一）和（二）小计,-183,540,000.00,27,730,981.17,8,449,236.96,-147,359,781.87,（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,-,1.股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额3其他,（四）利润分配,-,-,-,-,-,-,0.00,-,-,-,1提取盈余公积2.提取一般风险准备,0.00,3对股东的分配4其他,-,-,（五）股东权益内部结转,0.00,0.00,-,-,0.00,-,0.00,-,-,-,1资本公积转增股本2盈余公积转增资本股本3盈余公积弥补亏损4其他,（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他,-,-,-,

39、-,-,-,-,-,-,-,四、本年期末余额,426,745,404.00,605,264,155.97,109,487,064.39,-644,201,218.92,21,220,567.19,518,515,972.63,（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）,企业法定代表人：郑清,主管会计工作负责人：陈秉联审计报告 第 12 页,会计机构负责人：杨道良,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,海南珠江控股股份有限公司母公司股东权益变动表2011 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项 目

40、,附 注,减：库存 专项,2011 年度,一般风,股本,资本公积,股,储备,盈余公积,险准备,未分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,426,745,404.00,608,280,495.51,109,487,064.39,-653,036,653.99,491,476,309.91,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额,426,745,404.00,608,280,495.51-74,812,500.00,109,487,064.39,-653,036,653.99-31,343,737.31,491,476,309.91-106,156,237.

41、31,（一）净利润（二）其他综合收益,-74,812,500.00,-31,343,737.31,-31,343,737.31-74,812,500.00,上述（一）和（二）小计,-74,812,500.00,-31,343,737.31,-106,156,237.31,（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,-,1.股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额3其他,（四）利润分配,-,-,-,-,-,-,-,-,1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对股东的分配4其他,-,-,（五）股东权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,-,1资本公积转增股本2盈余公积转增资本股本3盈余公积

42、弥补亏损4其他,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本期提取2.本期使用（七）其他,四、本年期末余额,426,745,404.00,533,467,995.51,109,487,064.39,-684,380,391.30,385,320,072.60,企业法定代表人：郑清,主管会计工作负责人：陈秉联审计报告 第 13 页,会计机构负责人：杨道良,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,海南珠江控股股份有限公司母公司股东权益变动表（续）2011 年

43、度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项 目,附 注,减：库,专,2010 年度,一般,股本,资本公积,项储,盈余公积,风险准,未分配利润,股东权益合计,存股,备,备,一、上年年末余额,426,745,404.00,791,820,495.51,109,487,064.39,-648,140,659.00,679,912,304.90,加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额,426,745,404.00,791,820,495.51-183,540,000.00,109,487,064.39,-648,140,659.00-4

44、,895,994.99,679,912,304.90-188,435,994.99,（一）净利润（二）其他综合收益,-183,540,000.00,-3,799,455.43,-3,799,455.43-183,540,000.00,上述（一）和（二）小计,-183,540,000.00,-3,799,455.43,-187,339,455.43,（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额3其他,-,-,-,-,-,-,-,-,（四）利润分配,-1,096,539.56,-1,096,539.56,1提取盈余公积,-,-,-,-,-,-,-,2.提取一般风险准备3对股

45、东的分配,-,-,-,-,-,-,-,-,4其他,-1,096,539.56,-1,096,539.56,（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增资本股本3盈余公积弥补亏损,-,-,-,-,-,-,-,-,4其他,-,-,-,-,-,（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他,-,-,-,-,-,-,-,-,四、本年期末余额,426,745,404.00,608,280,495.51,109,487,064.39,-653,036,653.99,491,476,309.91,（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）,企业法定代表人：郑清,主管会计工作负责人：陈秉联审计报告

46、第 14 页,会计机构负责人：杨道良,海南珠江控股股份有限公司2011 年度,财务报表附注,海南珠江控股股份有限公司,2011 年度财务报表附注,一、公司基本情况,海南珠江控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“珠江控股”）是根据海南省人民政府办公厅琼府办函（1992）1 号、海南省人民银行琼银（1992）市管字第 6 号文批准，于 1992 年 1 月 11 日由海南珠江实业公司重新注册成立的股份有限公司，重新注册时公司发行股票总额 81,880,000 股，其中原公司净资产折股 60,793,600 股、新增发行股票 21,086,400股，公司名称为海南珠江实业股份有限公司。股

47、份公司营业执照注册号为 20128455-6，控股母公司广州珠江实业公司持股 36,393,600 股，占 44.45%。1992 年 12 月经中国人民银行证管办（1992）第 83 号文批准，增发的 21,086,400 股在深圳证券交易所上市交易。所属行业为房地产类。,1993 年 3 月 25 日，经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办函（1993）028 号文和中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字（1993）099 号函复，公司以原股本按 10 配 5 送 2转增增加股本，转增后股本为 139,196,000 股，1993 年末控股股东广州珠江实业总公司持股48,969,120 股

48、占 35.18%。,1994 年按 10 送 10 转增股本，转增后股本总额为 278,392,000 股。控股股东广州珠江实,业发展公司持股 97,938,240 股，占 35.18%。,1995 年，经深证办复（1995）45 号及深证办复（1995）12 号文件批准发行 50,000,000股 B 股。以增发 B 股后的股本为基数按 10:1.5 股转增股本，转增后公司股本为 377,650,800股，控股母公司广州珠江实业总公司持股 112,628,976 股，占 29.82%。,1999 年，广州珠江实业集团有限公司将 112,628,976 股全部转让给北京市万发房地产开发股份有限

49、公司，1999 年 6 月股权转让完成后，北京市万发房地产开发股份有限公司持有公司112,628,976 股，占本公司股份总数的 29.82%，成为本公司控股股东。,2000 年 1 月 10 日公司名称变更为海南珠江控股股份有限公司，并由海南省工商行政管理,局换发企业法人营业执照。,2006 年 8 月 17 日，公司股权分置改革方案实施，公司以 10 送 1.3 的比例向全体股东转增股本，共转增股本 49,094,604 股，原非流通股股东放弃并转增给流通 A 股股东，北京市万发房地产开发股份有限公司代垫未明确表示意见的非流通股股东对价股份。转增后股本总额为,财务报表附注 第 1 页,海南

50、珠江控股股份有限公司2011 年度,财务报表附注,426,745,404 股，控股股东北京市万发房地产开发股份有限公司持股 107,993,698 股，占25.31%。2007 年非流通股股东偿还股权分置对价 3,289,780 股，2007 年末北京市万发房地产开发股份有限公司持股为 111,283,478 股，比例为 26.08%。2009 年非流通股股东偿还的股权分置对价 1,196,000 股，2009 年末北京市万发房地产开发股份有限公司持股为 112,479,478 股，比例为 26.36%。2010 年控股股东北京市万发房地产开发股份有限公司更名为北京市万发房地产开发有限责任公司