宜昌交运:董事会2011年度工作报告.ppt
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1、湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会二一一年度工作报告,2011 年是“十二五”规划的开局之年,在全体董事的决策支持,下,公司紧紧围绕经营增长与发行上市的 2 大工作目标,坚定信念,不懈进取,艰苦拼搏、勇于担当,不仅经营业绩和工作指标圆满完成预定目标,而且完成了 A 股上市的重大历史使命,把公司推上了一个崭新的发展平台,开创了宜昌交运发展进程的新纪元。,一、经营管理情况,2011 年,集团公司实现营运收入 97829 万元,同比上升 13.95%,实现利润总额 14211 万元,同比上升 14.14%,圆满完成年度经营目标。,1、道路客运产业在综合运输体系逐步形成,区域交通由中转型,向枢纽型转变
2、的过程中,振奋斗志,内控外拓,稳健经营,深化管理,努力化解市场压力,坚持寻求利益增长点,推进巴东班线的公司化改造,实现长阳县市专线的单车公司化改造,开发班线 12 条,新增客,运班车 18 台,超额完成年度目标。在县市客运企业重组工作方面,道路客运事业部通过艰苦的努力,五峰并购重组工作基本实施到位,其他县市并购项目正在协商之中。鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运,项目如期启动,投资控股湖北省外事旅游汽车有限公司规范完成,在努力开辟武汉旅游客运市场的同时,开始进军恩施旅游客运市场。出租车客运公司认真研究行业发展动态,扎实稳妥地开展各项经,营管理活动,深入推进文明创建和品牌推广工作,出租车管理工作精,
3、1,细规范、控制有力、运行有序,品牌建设品质与内涵得到进一步提升。2、水上客运产业在市场环境变化过程中,克服普通客运客流锐减、高速船航次减少的不利影响,努力抓住旅游客运市场营销这个核心环节,旅游客运客流量大幅提升,“两坝一峡”游新型游轮业绩初显。,旅游客运经营的龙头是市场营销。旅游客运事业部团队勤于学习,艰苦跋涉,在以湖北为核心、以河南、湖南为两翼的区域开展产品推广和市场营销,取得可喜成果,2011 年“两坝一峡”游接待游客超过 6.5 万人,同比翻了一番。为把“两坝一峡”游打造成为三峡旅游的知名品牌,旅游客运事业部聘请专业营销策划机构把脉问诊,为旅游客运产品进一步找准定位。2011 年 5
4、月 28 日,三峡游客中心新址在宜昌港客运站建成启用,成为宜昌旅游集散中心和三峡旅游公共服务平台。,长江高速客轮公司经过巨大的努力,将与宜昌三峡金山船务有限,公司的联合经营调整为光船租赁独家经营,全力稳定高速船客运;不断优化新型观光休闲游轮运行和服务,取得了较好的经营效益;在建造新型观光休闲游轮过程中,倾注大量的心血和汗水,长江三峡 6 号、,7 号两艘游轮 2012 年 3 月可投入运行。此外,与长江三峡旅游发展有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司共同组建高峡平湖游船公司的前期工作已经基本完成,2012 年 3 月 15 日已经完成工,商登记。,3、汽车经销产业在经历了前两年的高速
5、增长后,2011 年汽车市场整体趋缓。面对严峻的市场形势,汽车营销事业部一手抓经营,一,手抓开发,汽车销售及服务业绩保持增长,内部运行管理得到加强。,2,2011 年,汽车营销事业部完成营运收入 50694.42 万元,比上年同期增长 21.15%;实现利润 1774 万元,比上年同期增长 84.64%。经过几年来的锤炼,汽车经销产业的经营管理团队在不断成长成熟,事业部的运行质量显著提升,从目标管理深入到过程管理,管控的有效性得到提高。2011 年汽车经销整体效益初步显现,宜昌麟觉,仍然保持较好水平,恩施麟觉、麟达成为经营亮点,宜昌东风雪铁龙4S 店实现较好的赢利。汽车营销事业部努力开发优势品
6、牌汽车代理业务,成功开发了东风日产宜昌二店、东风日产启辰宜昌 4S 店 2 大项目,其他优势品牌的开发工作也取得进展。,4、基础建设紧锣密鼓。宜昌汽车客运中心站站务大楼主体工程已完工,消防、暖通、电梯、弱电、电气安装等专业工程施工已完成80%,室内外装修工程、室外配套工程施工已完成 60%,计划 2012 年9 月投入运营。东山汽车客运站综合楼主体工程已基本完工,内外装饰设计方案已基本完成,计划 2012 年 6 月底竣工。三峡游轮中心项,目继续积极推进,码头工程岸线通过了交通运输部的审批,建设资金筹措取得新的成效,2011 年 9 月省交通运输厅、省港航管理局下拨了首批 3700 万元港航建
7、设专项资金。,二、企业上市工作,企业上市工作是 2011 年公司的重大工作任务。通过全体干部职工的共同努力,公司首次公开发行的股票于 2011 年 11 月 3 日在深圳,证券交易所隆重挂牌上市,成为第一家冠名宜昌的上市公司。成功登陆资本市场,是企业持续发展的重要里程碑,广大干部职工的精神得到极大鼓舞,宜昌交运的品牌得到极大的彰显,企业凝聚力、感召力、,向心力得以凸显,企业规范运行的品质得以提升。企业成功上市是对,3,我们以往工作的一种肯定,但上市不是我们的终极目标,只是企业进入全面快速发展阶段的起跑线,对今后的工作提出了更高的要求,我们更加任重道远。三、公司主营业务及其经营状况董事会重视外部
8、市场拓展和内部管理优化,继续推行全面预算管理和经营绩效考核,经济效益持续增长;公司财务运行状况良好,全面完成既定的各项财务指标。根据大信会计师事务有限公司出具的审计报告,2011 年集团公司总计完成营运收入 97829 万元,比上年增长 13.95%;实现利润总额 14211 万元,比上年增长 14.14%。截止 2011年末,企业资产总额 13.16 亿元,剔除少数股东权益和损益后,总资产报酬率 11.44%,加权平均净资产收益率 25.36%,基本每股收益0.9868 元。1、主营业务分行业、产品情况表单位:万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率 营业收入比上年 营业成
9、本比上年 毛利率比上(%)增减(%)增减(%)年增减(%),一、旅客运输1、道路客运2、水路客运3、港站服务4、出租车客运,41,201.0326,725.256,370.697,875.50229.60,27,199.88 33.98%19,626.32 26.56%4,107.23 35.53%3,406.40 56.75%59.94 73.89%,3.60%5.41%-2.47%3.70%-20.82%,7.92%9.13%2.06%10.73%-49.48%,-2.64%-2.50%-2.86%-2.74%14.81%,二、汽车销售及售后服务,50,694.42,46,107.26,9
10、.05%,21.15%,18.87%,1.74%,主营业务合计,91,895.45,73,307.13 20.23%,12.60%,14.56%,-1.36%,2、近三年主要会计数据及财务指标变动情况,2011 年,2010 年,2009 年,本年比上年增减,幅度,营业总收入(元)营业利润(元),978,287,702.19103,030,258.62,858,532,514.61111,239,969.62,719,414,230.0093,724,625.78,13.95%-7.38%,4,利润总额(元),142,109,744.35,124,500,059.76,101,658,627.
11、85,14.14%,归属于上市公,司股东的净利,104,194,880.37,95,280,858.40,75,402,288.90,9.36%,润(元)经营活动产生,的现金流量净,106,223,668.17,89,812,318.50,60,333,310.95,18.27%,额(元),基本每股收益(元/股)净资产收益率(全面摊薄)名称,0.986825.33%2011 年年末,0.952834.93%2010 年年末,0.780040.34%2009 年年末,3.57%-9.60%本年比上年增减幅度,资产总额(元)1,316,461,934.87,820,005,542.66,639,8
12、86,166.06,60.54%,归属于上市公,司股东的所有,789,644,539.35,308,579,506.94,241,972,986.54,155.90%,者权益(元)资产总额和所有者权益总额增长原因:本年度经中国证监会核准,公司公开发行普通股 A 股 3350 万股,收到上市募集资金净额40,563.60 万元,本年度新增净利润3、销售毛利率变动情况,产品名称一、旅客运输1、道路客运2、水路客运3、港站服务4、出租车客运二、汽车销售及售后服务主营业务合计,2011 年度毛利率33.98%26.56%35.53%56.75%73.90%9.05%20.23%,2010 年度毛利率3
13、6.62%29.06%38.39%59.49%59.09%7.31%21.59%,变动情况-2.64%-2.50%-2.86%-2.74%14.81%1.74%-1.36%,三、贯彻发展战略规划、努力推进项目投资进展1、募集资金使用及管理情况2011 年度,募集资金项目投入金额合计 13,749.698364 万元,5,、,均系直接投入承诺投资项目。截止 2011 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 26,825.766776 万元,其中活期存款账户余额为3,925.766776 万元,定期存单为 22,900.00 万元。,为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依
14、照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则中小企业,板上市公司募集资金管理细则的有关规定,结合公司实际情况,制定了湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理办法(以下简称“管理办法”),该管理办法于 2011 年 11 月 16 日经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。同时,公司已与保荐人华龙证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司宜昌分行于 2011 年 11 月 23日、2011 年 12 月 27 日共同签署了募集资金三方监管协议及补充协议,由本公司在该银行开设 1 个专户存储募集资金,并将该专户下的 4,700.00 万元以定期存单方式存放;公司已与保荐人华龙证券有限责任公司、中国农业银行
15、股份有限公司三峡伍家支行于 2011 年,11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了募集资金三方监管协议及补充协议,由本公司在该银行开设 1 个专户存储募集资金,并将该专户下的 8,000.00 万元以定期存单方式存放;公司已与保荐人华龙,证券有限责任公司、中国银行股份有限公司宜昌东山支行于 2011 年11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了募集资金三方监管协议及补充协议,由本公司在该银行开设 1 个专户存储募集资金,并将该,专户下的 1,200.00 万元以定期存单方式存放;公司已与子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司、保荐人华龙证券有限责任公司、招
16、商银行股份有限公司宜昌支行于 2011 年 11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日,共同签署了募集资金四方监管协议及补充协议,由本公司在该银,6,、,行开设 1 个专户存储募集资金,并将该专户下的 9,000.00 万元以定期存单方式存放。,本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。2、非募集资金投资情况,根据战略发展规划,除募投项目外,董事会确定了三峡游轮中心、,东风日产宜昌二店开工、上海大众恩施店、东风日产启辰宜昌店等投资项目。上海大众恩施店已于 2011 年 12 月竣工投入使用;东风日产宜昌二店 2011 年 12 月已经开工,预计 2012 年 6 月份以前可
17、以投入使用;东风日产启辰宜昌店 12 月竣工投入使用。三峡游轮中心项目作为湖北省和宜昌市重点项目,由于规划设计要求的提高,最终的规划设计尚未完成,拆迁工作尚未启动,但该项目公司克服重重困难于2011 年办理完成了港口岸线使用批文,争取到了省圈办、省交通厅港航局的专项补贴资金。,四、公司治理及董事会日常工作,按照中国证监会和交易所的要求,公司董事会不断健全完善企业法人治理结构、努力提升企业运行品质;2011 年 7 月,子公司管理制度在第二届董事会第二次会议审议通过,2011 年 11 月,募集资金管理细则及信息披露管理制度在第二届董事会第三次会议审议通过;各项规划和制度都得到有效贯彻执行,未发
18、生违规担保、越权审批和其他危害股东利益的行为。,(一)董事会会议情况及决议内容,2011 年,公司董事会共召开了五次会议。,1、第一届董事会第九次会议于 2011 年 3 月 5 日以通讯表决方式,召开。会议审议通过了收购五峰鹏程客运有限公司的议案关于,7,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,大信审字2011第 2-0007 号等五项审计报告的议案关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目前期已投入情况的议案关于公司申请首次公开发行股票(A 股)并在深圳证券交易所中小板上市的议案关于提请股东大会授权董事会及有关人员具体办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案、2010 年
19、度董事会工作报,告2010 年度财务决算报告2010 年度利润分配方案2011年度财务预算报告2010 年独立董事述职报告(李亚茹、辛宝荣、石文先)关于续聘大信会计师事务有限公司的议案关于修改公司的议案关于召开股东大会 2010 年年度会议的议案等十三项议案,会议决定 2011 年 3 月 5 日在公司总部召开股东大会2010 年度会议,同意将上述各项议案提交股东大会审议。2、第一届董事会第十次会议于 2011 年 5 月 23 日以现场方式召开。会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案关于召开股东大会 2011 年第一次临时会议的议案关于大信审字2011第,2-0410 号等审计报告的议案
20、关于以现金增资的方式投资湖北外事旅游汽车公司的议案等四项议案。,3、第二届董事会第一次会议于 2011 年 6 月 9 日以现场方式召开。,经过投票表决,会议一致通过选举股份公司董事董新利先生为股份公司董事长,聘任了高级管理人员,选举组成了专门委员会。4、第二届董事会第二次会议于 2011 年 7 月 20 日以现场方式召,开。会议审议通过了总经理二一一年上半年工作报告关于大信审字2011第 2-0442 号等五项审计报告的议案关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目前期已投入情况的议案关于变,更高峡平湖游船项目股权投资额的议案关于投资设立东风日产第,8,、,、,、,、,、,、,二家宜昌 4S
21、 店及东风日产启辰 4S 店的议案子公司管理制度等六项议案。,5、第二届董事会第三次会议于 2011 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了公司章程湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理细则湖北宜昌交运集团股份有限公司信息披露,管理制度关于设立募集资金存储专户的议案关于用募集资金臵换募投项目先期投入的自筹资金的议案关于签订的议案共六项议案。相关公告刊登在 2011 年 11 月 18日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及巨潮资讯网 http:/上。(二)董事会对股东大会决议的执行情况,1、严格执行了公司二一年度利润分配方案,2010 年度公司实现利润总额 12450.01
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