600208_2011新湖中宝第一季度季报.ppt

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1、新湖中宝股份有限公司,600208,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600208,新湖中宝股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.61,600208,新湖中宝股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,林俊

2、波潘孝娜许红,公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）许红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,31,623,647,708.828,701,686,735.221.695,28,453,106,034.228,480,312,910.101.652,11.142.612.61,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经

3、营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,417,841,242.090.081年初至报告期期末,-11.62-11.62本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,272,481,574.750.0530.0540.0533.173.21,272,481,574.750.0530.0540.0533.173.21,45.8043.24134.7843.24增加 0.30 个百分点增加 1.39 个百分点,2,0.0

4、0,600208,新湖中宝股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-35,272.0510,063.33-138,515.31-3,99

5、0,587.40810,174.793,703.63-3,340,433.01,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,129,392,股东名称（全称）浙江新湖集团股份有限公司宁波嘉源实业发展有限公司浙江恒兴力控股集团有限公司中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金交通银行富国天益价值证券投资基金招商银行股份有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量3,216

6、,710,203385,229,500123,102,00053,263,14844,211,16639,103,77535,009,69227,286,78623,989,8863,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,600208富国天合稳健优选股票型证券投资基金中国建设银行富国天,新湖中宝股份有限公司 2011 年第一季度报告,博创新主题股票型证券,22,480,952,人民币普通股,投资基金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债表项目应收票据,期末数,0

7、.00,期初数,变动幅度 变动原因87,000,000.00-100.00%票据到期结算,应收账款,37,144,069.37,6,446,864.98,476.16%贸易赊销增加,其他非流动资产,53,625,561.64,21,000,000.00,155.36%,子公司受让集合资金信托产品受益权,应付账款应交税费应付股利其他应付款一年内到期非流动负债其他非流动负债利润表项目营业税金及附加,266,849,520.67191,704,488.5440,585,180.851,888,534,809.102,091,540,000.001,719,400,000.00本期数28,583,99

8、9.89,470,681,180.12323,516,897.4125,585,180.851,292,094,231.961,520,290,000.00319,000,000.00去年同期数59,396,310.91,-43.31%工程款结算-40.74%本期支付上年税费58.63%子公司利润分配46.16%应付股权转让款等37.58%一年内到期的长期借款增加439.00%应付信托公司款项增加变动幅度 变动原因-51.88%本期房地产结算收入减少,资产减值损失,-11,806,542.89,4,417,888.81-367.24%子公司收回账龄较长应收款项,投资收益所得税费用净利润现金流量

9、表项目,本期数,303,321,700.3923,446,082.98272,360,086.01,143,075,096.1951,572,189.65199,372,889.64去年同期数,112.00%被投资公司利润增加-54.54%本期房地产项目结算收入减少36.61%本期投资收益增加变动幅度 变动原因,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-284,617,823.99-269,912,948.81,80,433,860.92-453.85%本期股权投资支出增加1,235,998,854.10-121.84%本期新增借款减少,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案

10、的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用根据相关法律、法规和规章的规定，浙江恒兴力控股集团有限公司作出如下承诺（1）自本次股权分置改革方案实施之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。（2）在本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月至四十八个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，其出售价格不低于每股 3 元。在中宝股份本次股权分置改革方案实施后因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定4,600208,新湖中宝股份有限公司 2011 年第一季度报告,价格将相应除权计算。对于本次股权分置改革方案未明

11、确表示同意意见的非流通股股东如果在上市公司股权分置改革管理办法规定的非流通股股份禁售期(12 个月)满日前向公司要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份,则承诺在非流通股股份禁售期满后的五日内,向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份。同时，新湖集团偿付上述股份给该部分非流通股股东后，视同新湖集团代该部分非流通股股东在本次股权分置改革做出了对价安排，因此该部分非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得新湖集团的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。根据 2006 年 8 月 21 日新湖创业股东大会审议通过的股权分置改革方案，

12、公司控股股东宁波嘉源实业发展有限公司及其他非流通股股东自获得上市流通权之日起，在 12 个月内部上市交易或转让；在上述锁定期满后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%,在 24 个月内部不超过公司总股本的 10%。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况无新湖中宝股份有限公司法定代表人:林俊波2011 年 4 月 23 日5,600208,新湖中宝股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单

13、位:新湖中宝股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额6,337,575,887.157,130,492.2837,144,069.37833,925,235.25429,904,923.04

14、16,280,191,035.79130,000,000.001,235,196,363.1025,291,068,005.98450,800,000.004,760,708,819.8989,805,315.65528,508,604.968,895,477.07283,827,960.954,026,396.681,473,305.41,年初余额6,212,615,371.017,333,447.5987,000,000.006,446,864.98918,703,402.78472,382,530.9713,516,053,430.42130,000,000.001,505,683,21

15、3.3322,856,218,261.08496,200,000.004,023,332,811.0690,717,281.84523,117,338.458,890,227.07285,169,165.724,026,396.681,473,305.41,600208,新湖中宝股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代

16、理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,14,883,674.47136,024,586.1253,625,561.646,332,579,702.8431,623,647,708.822,029,200,000.00487,500,000.00266,849,520.672,821,438,641.144,546,322.02191,704,488.54126,557,906.5540,585,180.

17、851,888,534,809.102,091,540,000.003,210,811,475.6013,159,268,344.476,060,918,586.001,388,405,011.2261,228,195.78261,447.491,719,400,000.009,230,213,240.4922,389,481,584.965,133,483,639.00739,539,541.32,14,506,697.69128,454,549.2221,000,000.005,596,887,773.1428,453,106,034.222,402,200,000.00550,000,0

18、00.00470,681,180.122,275,869,586.246,902,053.51323,516,897.41102,668,285.2825,585,180.851,292,094,231.961,520,290,000.003,597,975,629.3912,567,783,044.765,136,468,586.001,387,758,623.5262,519,008.78261,562.35319,000,000.006,906,007,780.6519,473,790,825.415,133,483,639.00790,118,738.29,600208专项储备,新湖中

19、宝股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,380,319,244.582,448,872,862.98-528,552.668,701,686,735.22532,479,388.649,234,166,123.8631,623,647,708.82,380,319,244.582,176,391,288.238,480,312,910.10499,002,298.718,979,315,208.8128,453,106,034.22,公司法定代表人:林俊波 主管会计工作负责

20、人:潘孝娜 会计机构负责人:许红8,600208,新湖中宝股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:新湖中宝股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负

21、债应付票据,9,期末余额1,320,113,650.862,784,716.2735,419,526.09109,382,858.11785,182,000.001,577,632,888.98795,926.85130,000,000.003,961,311,567.16450,800,000.0010,084,359,185.6740,529,105.1645,080,369.37785,325.96472,285.6220,000,000.0010,642,026,271.7814,603,337,838.941,240,200,000.0087,500,000.00,年初余额1,071

22、,314,446.732,857,326.6087,000,000.002,907,814.62300,982,824.00144,000,000.002,472,247,135.69800,110.21130,000,000.004,212,109,657.85496,200,000.008,163,800,088.4840,904,736.2145,452,028.51796,499.97596,121.3320,000,000.008,767,749,474.5012,979,859,132.351,725,200,000.00150,000,000.00,600208应付账款,新湖中宝

23、股份有限公司 2011 年第一季度报告36,282,521.11,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,6,859,090.201,045,278.7357,874.8197,846,524.021,787,227.102,548,368,509.90430,000,

24、000.004,449,947,025.87336,000,000.001,388,405,011.22419,400,000.002,143,805,011.226,593,752,037.095,133,483,639.001,132,148,996.78302,381,378.931,441,571,787.148,009,585,801.8514,603,337,838.94,2,929,003.791,013,554.05169,343.8667,091,288.671,787,227.101,753,338,736.68430,000,000.004,131,529,154.153

25、36,000,000.001,387,758,623.5219,000,000.001,742,758,623.525,874,287,777.675,133,483,639.001,182,728,193.75302,381,378.93486,978,143.007,105,571,354.6812,979,859,132.35,公司法定代表人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:许红10,600208,新湖中宝股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:新湖中宝股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业

26、总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额987,044,328.86987,044,328.86989,832,082.52778,347,783.0328,583,999.8929,244,621.03103,624,330.2061,837,891.26-11,806,542.89,上期金额1,040,960,840.921,040,960,840.92932,659,912.06687,168,931.15

27、59,396,310.9123,960,255.9194,657,358.4163,059,166.874,417,888.81,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,-138,515.31303,321,700.39303,277,578.84,-320,733.62143,075,096.1960,890,283.97,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母

28、公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,11,300,395,431.42294,653.644,883,916.0711,604.25295,806,168.9923,446,082.98272,360,086.01272,481,574.75-121,488.740.053,251,055,291.431,360,190.041,470,402.18136,235.90250,945,079.2951,572,189.65199,372,889.64186,885,676.3712,487,213.270.037,600208,新湖中宝股份有限公司 2011 年第一

29、季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.053-51,830,122.67220,529,963.34220,651,452.08-121,488.74,0.037199,372,889.64186,885,676.3712,487,213.27,公司法定代表人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:许红12,600208,新湖中宝股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:新湖中宝股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减

30、：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额442,817,022.42439,268,413.98115,225.668,601,690.9959,405,310.18-3,836,696.53,上期金额357,877,011.85354,819,625.36169,879.2311,440,705.1760,577,801.434,707,585.86,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,-72,610.331,015,536,025.02300,015,760.27,-224,868.341

31、,264,455,177.1262,730,320.07,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,954,726,492.8315,903.40148,752.091,959.22954,593,644.14954,593,644.14-51,301,570.01903,292,074.13,1,190,391,723.58100,931.741,190,290,791.841,190,

32、290,791.841,190,290,791.84,公司法定代表人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:许红13,600208,新湖中宝股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:新湖中宝股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购

33、业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

34、,14,本期金额1,759,695,583.09273,477.792,888,034,672.514,648,003,733.392,239,551,126.7270,752,908.28206,194,238.301,713,664,218.004,230,162,491.30417,841,242.0964,440.0051,071.2522,215.78137,727.033,652,120.65,上期金额1,889,810,366.881,607,987.99724,848,214.122,616,266,568.991,607,105,915.4059,578,564.80216,

35、279,978.67260,513,057.432,143,477,516.30472,789,052.69111,280.0034,252,961.57147,605.8699,941,522.64134,453,370.074,019,509.15,600208,新湖中宝股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关

36、的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,272,625,561.648,477,868.73284,755,551.02-284,617,823.9998,000.0098,000.001,570,450,000.001,570,548,000.001,667,750,000.00158,060,948.8114,650,00

37、0.0014,650,000.001,840,460,948.81-269,912,948.81-528,552.66-137,218,083.374,456,858,426.954,319,640,343.58,50,000,000.0054,019,509.1580,433,860.9230,000,000.0030,000,000.003,192,000,000.00111,500,030.003,333,500,030.002,052,860,000.0044,641,175.902,097,501,175.901,235,998,854.101,789,221,767.714,457

38、,837,299.696,247,059,067.40,公司法定代表人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:许红15,600208,新湖中宝股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:新湖中宝股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流

39、量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金

40、流量净额,16,本期金额630,378,458.910.006,744,686,845.897,375,065,304.80452,497,385.294,774,175.521,781,966.745,358,519,247.055,817,572,774.601,557,492,530.200.0036,065,811.305,960.7866,464.5236,138,236.6050,672.65316,488,918.00512,064,200.00828,603,790.65-792,465,554.05510,000,000.00510,000,000.00995,000,000

41、.0029,847,772.021,380,000.001,026,227,772.02-516,227,772.02,上期金额431,072,303.712,529,609,868.572,960,682,172.28424,917,319.762,964,239.751,215,539.461,675,205,802.592,104,302,901.56856,379,270.72184,174,857.05100,000,000.00284,174,857.05225,000,000.00225,000,000.0059,174,857.051,130,000,000.001,130,000,000.00995,000,000.0035,102,632.121,030,102,632.1299,897,367.88,600208四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,新湖中宝股份有限公司 2011 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,248,799,204.131,034,314,446.731,283,113,650.86,1,015,451,495.65829,009,305.341,844,460,800.99,公司法定代表人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:许红17,