79_5089065_2012上置集团嘉兴华府项目信托贷款集合资金信托计划简介.ppt

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1、四川信托-上置集团嘉兴华府项目信托贷款集合资金信托计划简介,四川信托荣誉发行时间：2012年6月,上海财富中心：021-60447379,壹信托产品简要贰担保方介绍叁 关于四川信托,Contents,上海财富中心：021-60447379,壹信托产品简要,连带担保：上海绿洲花园置业有限公司（11年末净资产10.2亿）,信托产品摘要,上海财富中心：021-60447379,委托人,四川信托,信托计划,嘉兴华府,1.设立信托计划,2.投资信托计划,6.分配信托收益,3.发放贷款,5.到期还本付息,4.提供连带责任担保,信托交易结构,4.提供抵押,4.提供连带责任担保,上海财富中心：021-6044

2、7379,信托预期收益,说明：本信托计划每年支付预期收益，如提前结束则按照实际存续天数付剩余收益，到期还本。借款人有权在满12个月后提前还款，结束本信托。,上海财富中心：021-60447379,增信措施,（1）上置集团（HK.1207）和上海绿洲花园置业有限公司提供双重连带责任担保。（2）项目土地及在建工程抵押，项目公司100%股权质押。嘉兴华府以其合法持有的面积76,600.3平方米的国有土地使用权及其地上在建工程提供抵押担保，抵押率为39.48%（2012年5月25日预评估价值为50,657万元）（3）资金提前归集条款 若信托计划未提前结束，则第19个月起，嘉兴华府按照未偿还信托本金及利

3、息余额的10%、10%、10%、30%、20%、20%的比例逐月进行资金归集，信托计划第19个月起该专户内的资金只进不出。（4）销售回款监管 对项目销售回款进行监管，按面积计算，销售比例达到60%时冻结的销售回款应能够覆盖本息，具体监管比例如下：销售面积3万平方米以下，销售回款冻结比例为10%，销售面积3-6万平方米，回款冻结比例为30%，销售面积达6万平方米以上时，回款冻结比例为50%，直至冻结资金能够覆盖本息。该条款与上述第3条资金归集条款按资金归集较多者执行。（5）信托公司派驻专人监管资金使用及销售回款情况,上海财富中心：021-60447379,贰担保方介绍,担保方介绍一：,上置集团

4、上置集团为香港上市公司（HK1207），注册地百慕大，是一家以房地产开发、建筑施工和土地开发为主营业务的综合性房地产开发公司，开发区域以上海为中心，已拓展至海口、无锡、成都等地，以中高档住宅物业开发为主，正在开发的项目面积约3600万平方米。根据公告的2011年审计报告，公司总资产436亿港元，总负债307亿港元，资产负债率70%，计息银行及其他贷款140亿元，预售物业之预收账款26亿元；2010、2011年分别实现收入62.9亿元和67.9亿元，分别实现净利润7.2亿元和4.2亿元。5月22日，中国房地产研究会、中国房地产业协会与中国房地产测评中心联合主办的2012中国房地产上市公司测评成果

5、显示，上置集团排名第61位。上置集团开发的以绿洲花园、华府天地、雅宾利等品牌命名的房地产物业，在中国上海、沈阳以及香港等海内外市场享有良好声誉。,上海财富中心：021-60447379,主要资质,中国农业银行总行优质客户,国家工商局商标局注册商标“绿洲花园”,房地产开发企业贰级资质,上海市公共安全防范工程设计施工企业壹级资质,物业管理企业国家壹级资质,上海财富中心：021-60447379,成功发展历史,1993,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,上置集团是最早进入上海房地产市场的公司之一；在成功的房地产开发

6、业绩的有力支持下，公司计划将取得的成功在部分精选一、二线城市中复制,上海财富中心：021-60447379,担保方介绍二：,上海绿洲花园置业有限公司 上海绿洲花园置业有限公司目前注册资本为1960万美元，公司为香港与境内合资企业，注册地中国，房地产开发二级资质。经营范围为农村住宅、商品住宅开发和销售，物业管理，房地产中介、咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司主要开发项目为绿洲比华利、绿洲长岛花园、绿洲香岛花园。2011年年末公司总资产为24.10亿元，流动资产总计14.92亿元，存货为7005.41万元，流动负债总计13.85亿元，负债总计13.85亿元，流动比率为1.07，速动比率为

7、1.03，资产负债率为57.47%，公司整体负债水平一般，公司长短期偿债能力均较强。2011年年末公司营业总收入为1561.71万元，投资收益为1309.98万元，营业利润为1913.47万元，利润总额为1912.62万元，净利润为741.62万元，净利润率为47.49%。,上海财富中心：021-60447379,叁关于四川信托,上海财富中心：021-60447379,四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组，吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产，重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今，依托宏达集团（宏达股份600331的母公司）的产业优

8、势、中海信托（央企中海油集团的下属企业）的信托管理经验，公司业务发展迅速，目前管理信托资产规模将近1000亿元，在国内信托行业有较高知名度。,受托人简介,上海财富中心：021-60447379,受托人简介,上海财富中心：021-60447379,四川信托 真我博爱 做好自我，正大为先，服务客户，臻于至善。以人为本，以客户为中心，为客户提供全方位优质服务。四川信托 从心启程做平凡人，怀非凡心，互动交流，从心开始。服务源自内心，视客户为知心伙伴，我们与客户共成长。四川信托 笃行致远我们致力于远大理想，以矢志不渝之精神，锐意进取。追求卓越，在金融市场的攀登中永远开拓，创新。,品牌文化 服务理念,上海财富中心：021-60447379,