600699_2011ST得亨半年报.ppt
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1、辽源得亨股份有限公司,600699,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,辽源得亨股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.6财务会计报告(未经审计).10备查文件目录.46,第 1 页 共 46 页,辽源得亨股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会
2、议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,王剑峰杨德玉王增吉,公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人杨德玉及会计机构负责人(会计主管人员)王增吉声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,辽源得亨股份有限公司辽源得亨LIAOYUAN DEHENG COMPANY LIMITED.LYD
3、H王剑峰,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,第 2 页 共 46 页,周菠辽源市福兴路 3 号0437-5095910、0574-879070010437-3520181、0574-,-,0,辽源得亨股份有限公司 2011 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,吉林省辽源市福兴路 3 号136200吉林省辽源市福兴路 3 号上海证券报辽源市福兴路 3 号,(五)公司股票简况公司股票
4、简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称*ST 得亨,股票代码600699,变更前股票简称辽源得亨,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产,558,301.16,不适用,所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量,-6,543,605.48-0.035
5、2报告期(16 月)-5,043,108.14-5,043,108.14-5,043,108.14-5,043,108.14-0.027-0.027-0.027-4,291,698.84,-1,500,497.34-0.0081上年同期-41,002,098.48-40,738,148.75-40,738,148.75-40,738,148.75-0.22-0.22-0.22-2,430,346.49,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用-276.59,第 3 页 共 46 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,辽源得亨股份有限公司
6、2011 年半年度报告净额,每股经营活动产生的现金流量净额(元),-0.0231,0.013,-277.69,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,15,114 户,股东名称宁波均胜投资集团有限公司辽源市财政局苏州兆成展馆经营管理有限公司王天伦陈嘉伟杨文辉吴建利谢雪娣姚钢恒达高投资有限公司,股东性质境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人,持股比例(%)21.835.991.230.
7、740.740.630.630.590.540.54,持股总数40,535,04811,122,1802,279,1341,369,4001,364,5001,170,0001,169,3381,090,0011,000,150999,900,报告期内增减2,279,1341,369,4001,364,5001,170,0001,169,3381,090,0011,000,150999,900,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押40,535,048未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,宁波均胜投资集
8、,40,535,048,人民币普通股,40,535,048,团有限公司,辽源市财政局苏州兆成展馆经,11,122,1802,279,134,人民币普通股人民币普通股,11,122,1802,279,134,营管理有限公司,王天伦陈嘉伟杨文辉吴建利谢雪娣,1,369,4001,364,5001,170,0001,169,3381,090,001,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,369,4001,364,5001,170,0001,169,3381,090,001,第 4 页 共 46 页,辽源得亨股份有限公司 2011 年半年度报告,姚钢恒达高投资有限,1,00
9、0,150999,900,人民币普通股人民币普通股,1,000,150999,900,公司,上述股东关联关系或一致行动的说明,报告期内,公司未获得前十名股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的任何报告。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2011 年 5 月 25 日,公司 2010 年年度股东大会通过了公司第六届董事会和第六届监事会换届选
10、举的议案,同意选举王剑峰先生、范金洪先生、叶树平先生、刘玉达先生、张剑先生、张盛红先生为公司第七届董事会董事,选举蒋志伟先生、黄鹏先生、孙立荣女士为公司第七届董事会独立董事;同意举郭志明先生、王晓伟先生为公司第七届监事会监事。经公司职工代表大会选举,同意翁春燕女士为第七届监事会职工监事。2011 年 5 月 25 日,公司第七届董事会第一次会议选举王剑峰先生为董事长,选举范金洪先生为副董事长。公司第七届董事会决定聘任王剑峰先生为公司总裁,叶树平先生为公司副总裁,杨德玉先生为公司财务总监,周菠女士为公司董事会秘书。2011 年 5 月 25 日,公司第七届监事会第一次会议选举郭志明先生为公司第七
11、届监事会主席。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析公司完成破产重整后,全部资产和负债已被剥离,报告期内无生产经营。公司就大股东宁波均胜投资集团有限公司拟注入资产的重大重组申请材料已上报中国证监会,待中国证监会审核通过,大股东的资产注入完成后,公司方可恢复正常经营。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表公司完成破产重整后,资产和负债已被剥离,报告期内无生产经营,主营业务收入为 0。2、主营业务分地区情况公司完成破产重整后,资产和负债已被剥离,报告期内无生产经营,主营业务收入为 0。第 5 页 共 46 页,、,辽源得亨股份有限公司 2011 年半年度报告,3
12、、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明,公司完成破产重整后,资产和负债已被剥离,报告期内无生产经营。,4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,2010 年 6 月 30 日,公司虽已进入破产重组程序,但原资产尚未剥离,故仍存在主营业务收入。至 2011 年 6 月 30 日,公司已完成破产重整,资产和负债已被剥离,重组资产尚未完成注入,故报告期内无生产经营。,(三)公司投资情况,1、募集资金使用情况,报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内,公司无非募集资金投资项目。,(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
13、相比发生大幅度变动的警示及说明,公司已向中国证监会申报了重大资产重组的材料,如果公司在 2011 年第三季度未成完,成资产重组工作,公司预计 2011 年 1-9 月将出现亏损。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内,公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则及上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求,不断树立规范运作、稳健经营的公司治理理念,完善公司的法人治理结构和内控制度,强化公司董事、监事、高管人员勤勉尽职的履职意识,加强信息披露工作,规范公司运作。,1、本报告期内,公司坚持严格按照公司法、证券法等法律法规和中国证监会、交易所有关规范性文件的要求,不断提高规范运作意识,建立健全各
14、项管理制度,促进公司持续、健康、快速地发展。,2、报告期内在以前年度治理及整改的基础上,公司不断细化内控制度,规范业务流程,,公司将持续改进和完善公司治理结构和管理水平,以促进公司持续健康发展。,3、本公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求,为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证,为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证,能够保护公司资产的安全、完整。,4、企业内部控制基本规范文件的发布,为公司规范内部控制提供了有力的理论和政策支持。公司根据基本规范的要求,在公司管理层的带动下,争取不断完善现有内部控制体系与基本规范的对接和修正,提升内控水
15、平。,5、公司与第一大股东不存在同业竞争问题。无关联交易,不存在大股东占用公司资金,情形。,第 6 页 共 46 页,辽源得亨股份有限公司 2011 年半年度报告,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,经公司 2010 年年度股东大会审议通过,因 2010 年度不实施利润分配(包括现金分配),也不以公积金转增股本,故本报告期内公司无利润分配(包括现金分配),也无公积金转增股本。,(三)报告期内现金分红政策的执行情况,报告期内公司未实施分红。,(四)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(五)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(六)公司持有其他上市公司股权、参
16、股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。,(八)重大关联交易,本报告期公司无重大关联交易事项。,(九)重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上(含 10)的托管、承包、租赁事项,(1)托管情况,本报告期公司无托管事项。,(2)承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3)租赁情况,本报告期公司无租赁事项。,2、担保情况,本报告期公司无担保事项。,3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况,第 7 页 共 46 页,是,辽源得亨股份有限
17、公司 2011 年半年度报告本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺:否(2)截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺:否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所:,原聘任,现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限,中准会计师事务所有限公司201 年,中瑞岳华会计师事务所有限责任公司未
18、定1 年,鉴于公司第一大股东变更为宁波均胜投资集团有限公司,为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关事宜,公司董事会审计委员会经慎重考虑,拟改聘承担公司年审工作的会计师事务所,由在长春的的中准会计师事务所改聘为在上海的中瑞岳华会计师事务所有限责任公司。中瑞岳华会计师事务所有限责任公司具备证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2011 年度审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。经 2010 年年度股东大会同意,公司正式聘请中瑞岳华担任本公司 2011 年度的审计机构,聘期为一年。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整
19、改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明2011 年 5 月 9 日,公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司发行股份购买资产暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)的相关议案,并于 2011 年 5 月 11 日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)递交了重大资产重组申请文件。2011 年 5 月 17 日,公司收到中国证监会的中国证监会行政许可申请材料补正通知书(以下简称“通知书”),要求本公司在收到前述通知书之日起 30 个工作日内向中国证监会提
20、交有关补正材料和说明。第 8 页 共 46 页,辽源得亨股份有限公司 2011 年半年度报告2011 年 5 月 25 日,公司向中国证监会提交了全部补正材料和说明。2011 年 5 月 31 日,公司接到中国证监会【111007】号中国证监会行政许可申请受理通知书。中国证监会对公司提交的发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查,认为公司申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。(十四)信息披露索引,事项2011-01 重大事项进展公告2011-02 第六届董事会第十一次会议决议公告2011-03 2011 年第一次临时股东大会通知2011-04 董事辞职公告2011-0
21、5 关于补充披露 2013 年盈利预测报告2011-06 公司股票交易异常波动公告2011-07 股东大会通知修改2011-08 股东大会提示公告2011-09 股东大会投票流程公告2011-10 澄清公告2011-11 2011 年第一次临时股东大会决议2011-12 2010 年度扭亏公告2011-13 股票异常波动公告2011-14 重大事项停牌公告2011-15 变更联系方式2011-16 重大事项进展公告2011-17 第六届董事会第十二次会议决议公告2011-18 董事会决议更正公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券
22、报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报,刊载日期2011 年 1 月 4 日2011 年 1 月 10 日2011 年 1 月 10 日2011 年 1 月 11 日2011 年 1 月 12 日2011 年 1 月 13 日2011 年 1 月 18 日2011 年 1 月 18 日2011 年 1 月 19 日2010 年 1 月 20 日2011 年 1 月 26 日2011 年 1 月 28 日2011 年 1 月 31 日2011 年 3 月 31 日2011 年 4 月 1 日2011 年 4 月 11 日2011 年
23、 4 月 18 日2011 年 4 月 20 日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所网站()上海证券交易所网站()上海证券交易所网站()上海证券交易所网站()上海证券交易所网站()上海证券交易所网站()上海证券交易所网站()上海证券交易所网站()上海证券交易所网站()上海证券交易所网站()上海证券交易所网站()上海证券交易所网站()上海证券交易所网站()上海证券交易所网站()上海证券交易所网站()上海证券交易所网站()上海证券交易所网站()上海证券交易所网站,第 9 页 共 46 页,0,辽源得亨股份有限公司 2011 年半年度报告(),2011-19 2011 年第二次临时股东大会通知
24、2011-20 第六届董事会第十三次会议决议公告2011-21 2010 年度股东大会通知2011-22 第六届监事会第十次决议公告2011-23 2010 年度股东大会增加议案公告2011-24 2011 年第二次临时股东大会提示公告2011-25 2011 年第二次临时股东大会决议公告2011-26 2010 年度股东大会决议公告2011-27 第七届董事会第一次会议决议公告2011-28 第七届监事会第一次会议决议公告2011-29 关于举行 2010 年度报告业绩说明会公告2011-30 收到中国证监会行政许可申请受理通知书2011-31 大股东股权质押的公告2011-32 关于宁波均
25、胜投资集团有限公司及其一致行动人申请延期提交豁免要约收购补正材料的公告,上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报,2011 年 4 月 23 日2011 年 4 月 27 日2011 年 4 月 27 日2011 年 4 月 27 日2011 年 4 月 29 日2011 年 5 月 4 日2011 年 5 月 10 日2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日2011 年 6 月 2 日2011 年 6 月 24 日
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