龙星化工：2011年第一季度报告全文.ppt

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1、,龙星化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,龙星化工股份有限公司,2011 年一季度报告,股票简称：龙星化工,代码：002442,二一一年四月,1,-,龙星化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文龙星化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘江山、主管会计工作负责人俞菊美及会计机构负责人(会计主管人员)李英声明：保证

2、季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,028,257,945.771,081,562,106.42200,000,000.005.408本报告期408,519,388.38

3、22,396,592.30-19,893,889.78-0.100.1120.1122.09%2.00%,1,725,030,809.621,059,165,514.12200,000,000.005.296上年同期262,284,975.1320,182,794.25-32,401,476.51-0.160.1350.1354.95%4.95%,17.58%2.11%0.00%2.11%增减变动（）55.75%10.97%38.60%38.60%-17.04%-17.04%-2.86%-2.95%,非经常性损益项目单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正

4、常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-109,784.201,442,250.016,327.00-200,818.921,137,973.89,附注（如适用）,2,龙星化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,091,股东名称（全称）阳泉信达投资管理公司罗妙冬黎家雄陈俊宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户廉海燕杨文桂铁鹰卢进珍梁红,期末持有

5、无限售条件流通股的数量590,001 人民币普通股320,000 人民币普通股285,022 人民币普通股280,000 人民币普通股277,400 人民币普通股260,000 人民币普通股207,320 人民币普通股199,850 人民币普通股192,660 人民币普通股186,860 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因1、货币资金较年初金额增加 16,207.28 万元，增长 39.38%，主要系当期借款实际增加 16,658.15 万元，设立子公司焦作龙星化工有限公司吸收少数股东投入资本 8000 万元所致。2、应收票据较年初金额

6、减少 6,270.13 万元，下降 35.94%，主要是本期以票据背书方式支付金额增大所致。3、应收账款较年初金额增加 7634.80 万元，增长 26.35%，主要是 3 月下旬集中供给本公司国外重要客户 6500 万元所致。4、预付账款较年初金额增加 3563.65 万元，增长 84.43%，其中增加预付 9 号、10 号炭黑生产线设备工程款 1672 万元，其余为因产能扩大增加预付材料款。5、其他应收款较年初金额增加 3,022.05 万元，增长 2069.39%，主要系 3 月下旬集中以空运方式供给本公司国外重要客户代垫的空运费 3116 万元所致。6、其他应付款款较年初金额增加 3,

7、167.29 万元，主要系 3 月下旬集中以空运方式供给本公司国外重要客户尚未支付给承运人的空运费 3116 万元所致。7、存货较年初金额增加 5294.90 万元，增长 27.32%，原因之一是公司产能增加需要增加相应的原料油库存，原因之二是本期末原料油的价格较去年年末有了一定程度增长。8、固定资产较年初金额减少 1422.13 万元，下降 2.67%，系正常的提取折旧影响的净值。9、在建工程较年初金额增加 2901.46 万元，增长 287.35%，是募投项目 9、10 号炭黑生产线和 15MW发电机组的正常开工建设所致。10、综合借款（短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债）增加 1

8、6,658.15 万元，增长 30.78%，主要原因是 2010 年年末炭黑产能扩大后需要增加相应的流动资金。11、本期营业收入较上年同期金额增加 14,623.44 万元，增长 55.75%，主要原因一是随产能增加而增加的销售量；二是销售价格较上年同期有所增长；三是本年 3 月向国外客户集中供货金额较大。12、本期营业成本较上年同期金额增加 14,469.58 万元，增长 74.43%，主要原因一是随产能增加而增加的销售量；二是原材料成本较上年同期有较大的增长。13、本期经营活动现金净流量较上年同期增加 1,250.76 万元，但仍然为-1989.39 万元，和去年同期相比3,正常履行,龙星

9、化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文经营活动现金净流量增加的原因是当期支付的税金较上年同期大幅减少。14、本期投资活动现金净流量较上年同期减少 5,058.30 万元，主要是募投项目 9、10 号炭黑生产线和15MW 发电机组开工假设增加了投资活动的现金投入量。15、本期筹资活动现金净流量较上年同期增加 17,586.25 万元，原因之一是当期短期借款净增加金额较大；二是设立控股子公司焦作龙星化工有限公司吸收少数股东投资款 8000 万元。16、销售毛利率较上年同期下降 8.52 个百分点，主要系本期销售价格的增长幅度远低于原材料价格的上涨幅度，其中炭黑毛利率本期为 15.40%

10、，较上年同期的 24.18%下降了 8.78 个百分点。本期全资子公司龙星精细化工产品实现净利润 432.85 万元，综合毛利率 19.39%，较炭黑毛利率高 3.99 个百分点，在一定程度上减缓了炭黑产品毛利率骤降的不利风险。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况报告期内无非标意见情况3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况本公司于 2011 年 2 月 16 日与中国化工橡胶总公司签署了炭黑类

11、别采购战略合作协议（公司已于 2月 22 日进行了公告，详见指定信息披露媒体巨潮咨询网的 2011-012 号公告），本报告期内双方履约情况良好，其中合作协议第 3 项内容“甲、乙方将依托焦作龙星化工生产基地，充分发挥甲方所属炭黑院的优势，积极推动炭黑新产品的研究和应用”中所称“焦作龙星化工生产基地”之焦作龙星化工有限公司已于 2011年 3 月 30 日注册成立，项目进展顺利。3.2.4 其他本公司全资子公司-沙河龙星精细化工有限公司报告期内实现销售收入 12412.57 万元，利润总额 576.74万元，净利润 432.85 万元，生产经营状况良好。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履

12、行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,刘江山、刘焕珍、其中刘江山、刘焕珍、,发行时所作承诺,刘河山、江浩、刘河山、江浩、马宝亮、马宝亮、孟奎、孟奎、徐刚、管亮、魏徐刚、管亮、魏 亮承诺自公司首次公开,4,冰,：,龙星化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文亮、俞菊美、束 发行的股票上市之日起红、张东娟、周 36 个月内，俞菊美、束红、

13、张东娟、周冰承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,20.00%,50.00%40,155,704.44,2011 年上半年产销率将保持在较高水平，同

14、时由于炭黑产能较上年同期增长 25%、新增产品工,业绩变动的原因说明,业萘及其他精细化工产品有较高的毛利率贡献，使得上半年的净利润较上年同期将会有一定幅,度的增长。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况报告期内无证券投资情况4 附录4.1 资产负债表,编制单位：龙星化工股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,573,661,773.82,372,136,863.22,411,588,991.84,398,077,220.42,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,1

15、11,736,732.90353,188,102.5777,846,603.85,103,103,889.00352,344,944.5773,134,571.32,174,438,016.73279,540,133.0042,210,144.74,174,438,016.73280,003,616.4939,925,033.61,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利5,龙星化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,其他应收款,31,680,828.44,32,175,484.78,1,460,356.09,1,912,633.97,买入返售金融资产,存货,246,

16、745,588.51,240,830,806.66,193,796,590.27,189,976,065.01,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,5,612,216.891,400,471,846.98,5,612,216.891,179,338,776.44,5,051,891.531,108,086,124.20,5,051,891.531,089,384,477.76,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,5,000,000.00,234,000,000.00,5,000,000.00,114,000,000.00,投资性房

17、地产,固定资产在建工程工程物资,518,789,663.4439,111,842.770.00,422,835,517.0439,111,842.770.00,533,010,957.6910,097,194.725,202,804.97,434,825,699.6610,097,194.725,202,804.97,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,31,956,799.19,31,956,799.19,31,438,535.20,31,438,535.20,开发支出,商誉长期待摊费用,26,786,730.35,26,786,730.35,递延所得税资产,6,141,063.0

18、4,6,046,204.34,5,408,462.49,5,317,781.17,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,627,786,098.792,028,257,945.77,733,950,363.341,913,289,139.78,616,944,685.421,725,030,809.62,600,882,015.721,690,266,493.48,流动负债：,短期借款,614,000,000.00,614,000,000.00,437,418,520.00,437,418,520.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,15,

19、000,000.0084,805,712.105,514,121.32,15,000,000.0054,994,613.725,124,123.74,15,000,000.0077,320,737.579,957,010.87,15,000,000.0044,203,450.006,740,510.53,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,2,177,937.43732,805.39,2,116,998.422,059,514.82,2,786,396.43148,031.22,2,739,103.233,478,079.96,应付利息应付股利,其他应付款,35,292,

20、513.12,34,047,277.18,3,619,599.41,2,368,788.11,6,：,龙星化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,93,800,000.00,93,800,000.00,53,800,000.00,53,800,000.00,其他流动负债,流动负债合计,851,323,089.36,821,142,527.88,600,050,295.50,565,748,451.83,非流动负债：,长期借款,0.00,0.00,50,000,000.00,50,000,000.00,应付

21、债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,15,372,749.9915,372,749.99866,695,839.35,15,372,749.9915,372,749.99836,515,277.87,15,815,000.0065,815,000.00665,865,295.50,15,815,000.0065,815,000.00631,563,451.83,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,200,000,000.00694,232,103.82,200,000,000.00694,232,103.82,200,000,

22、000.00694,232,103.82,200,000,000.00694,232,103.82,减：库存股专项储备,盈余公积,17,197,093.79,17,197,093.79,17,197,093.79,17,197,093.79,一般风险准备,未分配利润,170,132,908.81,165,344,664.30,147,736,316.51,147,273,844.04,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,081,562,106.4280,000,000.001,161,562,106.422,028,257,945.7

23、7,1,076,773,861.911,076,773,861.911,913,289,139.78,1,059,165,514.120.001,059,165,514.121,725,030,809.62,1,058,703,041.651,058,703,041.651,690,266,493.48,4.2 利润表,编制单位：龙星化工股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,408,519,388.38408,519,388.38,490,773,894.43490,773,894.43,262,2

24、84,975.13262,284,975.13,262,284,975.13262,284,975.13,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,383,095,205.58341,742,872.28,471,114,424.99430,583,709.48,235,803,075.91197,047,090.86,235,803,075.91197,047,090.86,7,龙星化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4

25、30,005.5817,263,383.3611,921,074.006,422,756.435,315,113.93,430,005.5817,225,947.4211,146,566.986,429,791.105,298,404.43,219,417.4117,856,066.888,537,702.959,283,577.212,859,220.60,219,417.4117,856,066.888,537,702.959,283,577.212,859,220.60,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（

26、损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,25,424,182.801,449,368.76110,575.95,19,659,469.441,449,368.76110,575.95,26,481,899.2291,450.01100,000.00,26,481,899.2291,450.01100,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,26,762,975.614,366,383.3122,396,592.30,20,998,262.252,927,441.

27、9918,070,820.26,26,473,349.236,290,554.9820,182,794.25,26,473,349.236,290,554.9820,182,794.25,利润,归属于母公司所有者的净,22,396,592.30,18,070,820.26,20,182,794.25,20,182,794.25,少数股东损益六、每股收益：,0.00,0.00,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.1120.1120.0022,396,592.3022,396,592.300.00,0

28、.0900.0900.0018,070,820.2618,070,820.26,0.1350.1350.0020,182,794.2520,182,794.250.00,0.1350.1350.0020,182,794.2520,182,794.25,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。8,龙星化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：龙星化工股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,462,8

29、90,059.69,567,659,653.29,302,042,552.69,302,042,552.69,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,543,915.49466,433,975.18,3,499,039.22571,158,692.51,5,340,205.66307,382,758.35,5,340,20

30、5.66307,382,758.35,现金,购买商品、接受劳务支付的,462,406,373.26,561,494,958.06,288,029,136.00,288,029,136.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,9,692,801.9610,082,737.604,145,952.14486,327,864.96,8,670,540.769,569,798.044,055,286.12583,79

31、0,582.98,6,239,048.0625,990,190.1419,525,860.66339,784,234.86,6,239,048.0625,990,190.1419,525,860.66339,784,234.86,流量净额,经营活动产生的现金,-19,893,889.78,-12,631,890.47,-32,401,476.51,-32,401,476.51,二、投资活动产生的现金流量：9,龙星化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其

32、他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,56,667,450.080.00,51,942,588.57120,000,000.00,6,084,410.670.00,6,084,410.670.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,56,667,450.08,171,942,588.57,6,084,410.67,6,084,410.67,流量净额,投资活动产生的现金,-56,667,450.08,-171,942,588.57,-6,084,410.67

33、,-6,084,410.67,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,80,000,000.00,0.00,0.00,0.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,320,000,000.00,320,000,000.00,186,000,000.00,186,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,400,000,000.00153,418,520.007,644,906.10,320,000,000.00153,418,520.007,644,906.1

34、0,186,000,000.00115,000,000.007,525,892.93,186,000,000.00115,000,000.007,525,892.93,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,0.00161,063,426.10,0.00161,063,426.10,400,000.00122,925,892.93,400,000.00122,925,892.93,流量净额,筹资活动产生的现金,238,936,573.90,158,936,573.90,63,074,107.07,63,074,107.07,四、汇率变动对现金及

35、现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-302,452.06162,072,781.98,-302,452.06-25,940,357.20,36,119.2724,624,339.16,36,119.2724,624,339.16,余额,加：期初现金及现金等价物,396,588,991.84,383,077,220.42,38,548,157.77,38,548,157.77,六、期末现金及现金等价物余额,558,661,773.82,357,136,863.22,63,172,496.93,63,172,496.93,10,龙星化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,5 其他报送数据,5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表,报告期内无大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况,5.2 违规对外担保情况,报告期内无违规对外担保情况,龙星化工股份有限公司,2011 年 4 月 13 日,11,