永新股份：2011年半年度报告摘要.ppt

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1、,联系地址,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002014,证券简称：永新股份,公告编号：2011-019,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人方秀华及会计机构负责人(

2、会计主管人员)方秀华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,永新股份002014深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,方,洲,唐永亮,安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号,安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号,电话传真电子信箱,0559-35178780559-,0559-35142420559-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股

3、净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）,1,089,766,719.24757,290,363.49183,019,200.004.14报告期（16 月）740,225,250.0173,201,111.23,1,103,938,640.60750,866,063.38140,784,000.005.33上年同期612,477,232.6357,730,263.54,-1.28%0.86%30.00%-22.33%本报告期比上年同期增减（）20.86%26.80%,1,-,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东

4、的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,73,242,880.2962,145,481.6562,428,703.350.340.348.24%8.28%24,929,872.250.14,58,449,092.9749,356,209.9147,394,029.270.270.277.29%7.00%-994,258.18-0.01,25.31%25.91%31.72%25.93%25.93%0.95%1.28

5、%2,607.38%1,500.00%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额,-1,123.43278,844.80-577,501.96-31,552.31-1,588.7449,6

6、99.94-283,221.70,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量1,427,044,比例1.01%,发行新股,送股,公积金转股428,113,其他-498,938,小计-70,825,数量1,356,219,比例0.74%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,437,600,0.31%,131,280,-448,810,-317,530,120,070,0.07%,其中：境内非国有2,0,0,0,0,0,0,0,0

7、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报告摘要法人持股,股,境内自然人持,437,600,0.31%,131,280,-448,810,-317,530,120,070,0.07%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,989,444,0.70%,296,833,-50,128,246,705,1,236,149,0.68%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,139,356,956139,356,956,98.99%98.99%,41,807,08741,807,087,498,938 42,306,025498,93

8、8 42,306,025,181,662,981181,662,981,99.26%99.26%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,140,784,000,100.00%,42,235,200,0 42,235,200,183,019,200,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,21,909,股东名称黄山永佳(集团)有限公司MEGA POWDER COATINGSLTD 美佳粉末涂料有限公司大永真空科技股份有限公司永邦中国投资有限公司,股东性质境内非国有法人境外法人境外法人境外法

9、人,持股比例33.58%5.37%5.09%4.20%,持股总数61,465,1309,832,3689,322,3277,691,870,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,中国工商银行-诺安成长股票 境 内 非 国 有 法型证券投资基金 人,1.73%,3,168,832,招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金,境内非国有法人,1.24%,2,270,106,中国建设银行-长盛同庆可分 境 内 非 国 有 法离交易股票型证券投资基金 人,1.15%,2,106,422,中国银行海富通收益增长证券投资基金中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金中国建设银行海富通风

10、格优势股票型证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,1.05%0.92%0.70%,1,929,7971,682,5481,289,611,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,3,动的说明,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,黄山永佳(集团)有限公司MEGA POWDER COATINGS LTD 美佳粉末涂料有限公司大永真空科技股份有限公司永邦中国投资有限公司中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金中国建设银行-长盛同庆可分离

11、交易股票型证券投资基金中国银行海富通收益增长证券投资基金中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金,61,465,130 人民币普通股9,832,368 人民币普通股9,322,327 人民币普通股7,691,870 人民币普通股3,168,832 人民币普通股2,270,106 人民币普通股2,106,422 人民币普通股1,929,797 人民币普通股1,682,548 人民币普通股1,289,611 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行 公司前十大股东均为无限售条件股东，其中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；未知其他股东

12、相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名江继忠鲍祖本,职务董事长总经理,年初持股数247,500246,105,本期增持股 本期减持股份数量 份数量74,25073,832,其中：持有期末持股数 限制性股票数量321,750319,937,期末持有股票期权数量274,560247,104,变动原因资本公积金转增资本公积金转增,方,洲,董事会秘书,173,250,51,975,225,225,192,192,资本公积金转增,叶大青方秀华,董事财

13、务总监,173,250180,750,51,97554,226,225,225234,976,192,192192,192,资本公积金转增资本公积金转增,胡佛顺许立杰吴跃忠,监事监事监事,62,86520,00015,000,18,8606,0004,500,000,81,72526,00019,500,000,41,18443,93063,149,资本公积金转增资本公积金转增资本公积金转增,4,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比

14、上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,其它塑料制造业,72,188.28,59,001.57,18.27%,21.50%,21.26%,0.16%,主营业务分产品情况,彩印复合包装材料真空镀铝包装材料塑料包装薄膜,68,584.351,975.831,628.10,55,729.841,848.791,422.94,18.74%6.43%12.60%,22.80%-13.85%28.03%,22.94%-14.66%22.74%,-0.10%0.89%3.76%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,上海区北京区南方区中原区国际市场,地区,营业收入,12,763.17

15、22,999.7221,917.5210,296.874,210.99,营业收入比上年增减（%）19.65%28.37%20.48%4.09%53.02%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5,：,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8

16、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年 1-9 月净利润同比变动 为：幅度的预计范围无2010 年 1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明无,0.00%,30.00%77,383,265.13,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资

17、产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6,-,-,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损

18、益,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-,0.00,-,-,0.00,-,100%,-577,501.96-577,501.96,证券投资情况说明公司的证券投资审批、内部控制严格按照公司制定的公司证券投资管理制度执行并予以披露，报告期内取得的证券投资损益占报告期净利润小于 5%。6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报

19、告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响7,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报告摘要前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得

20、税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,0.00,0.00,接待时间2011 年 03 月 14日2011 年 03 月 14日2011 年 03 月 22日2011 年 03 月 22日2011 年 05 月 19日2011 年 05 月 27日2011 年 05 月 27日2011 年 06 月 09日2011 年 06 月 18日,公司公司公

21、司公司公司公司公司公司公司,接待地点,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象兴业证券股份有限公司南方基金管理有限公司招商基金管理有限公司国信证券股份有限公司国海证券有限责任公司东方证券股份有限公司上海尚雅投资管理有限公司大成基金管理有限公司方正证券股份有限公司,谈论的主要内容及提供的资料参观生产现场，了解产品结构及未来发展参观生产现场，了解产品结构及未来发展参观生产现场，了解产品结构及未来发展参观生产现场，了解产品结构及未来发展参观生产现场，了解产品结构及未来发展参观生产现场，了解产品结构及未来发展参观生产现场，了解产品结构及未来发展参观生产

22、现场，了解产品结构及未来发展参观生产现场，了解产品结构及未来发展,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,8,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,编制单位：黄山永新股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,194,207,177.14,157,846,268.75,305,319,138.88,247,490,194.08,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,62,220,568.30237,830,754.54

23、56,384,546.32,48,055,217.90241,106,984.6230,396,863.77,42,686,140.32165,972,120.7735,693,138.44,38,685,601.67157,703,827.3531,341,482.24,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,15,078,263.39,46,097,198.06,1,821,279.07,11,684,100.88,买入返售金融资产,存货,147,933,080.03,113,376,961.88,187,796,205.32,153,982,814.80,一年

24、内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,1,085,089.21714,739,478.93,872,142.93637,751,637.91,870,123.45740,158,146.25,827,854.80641,715,875.82,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,72,852,354.19,72,852,354.19,固定资产在建工程,282,267,554.2751,262,653.50,237,866,615.0116,900,002.86,299,496,829.5722,467,498.12,254,5

25、08,004.793,213,247.86,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,26,537,482.90,2,042,493.28,26,856,617.02,2,098,931.08,开发支出商誉长期待摊费用9,：,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,递延所得税资产,14,959,549.64,13,428,426.70,14,959,549.64,13,428,426.70,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,375,027,240.311,089,766,719.24,343,089,892.04980,841,529.95,363,780,494.

26、351,103,938,640.60,346,100,964.62987,816,840.44,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,3,390,822.40,3,390,822.40,应付票据应付账款预收款项,85,726,349.70104,572,059.8610,195,046.86,79,328,570.3770,882,606.609,805,294.43,116,169,474.76108,797,179.308,915,241.44,100,699,519.5177,529,335.008,153,150.52,卖出回购金融资产款应付手续费

27、及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,38,190,763.6012,992,441.14,37,296,005.0218,093,944.27,37,870,637.4011,350,042.9159,983.98,36,809,174.5511,628,906.8359,983.98,应付股利,其他应付款,49,488,094.83,44,165,535.88,36,064,211.44,30,674,828.43,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,11,060,000.00312,224,755.99,10,760,0

28、00.00270,331,956.57,10,460,000.00333,077,593.63,10,460,000.00279,405,721.22,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,312,224,755.99,270,331,956.57,333,077,593.63,279,405,721.22,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,183,019,200.00301,595,762.25,183,019,200.00301,578,468.32,140,784,000.00343,238,54

29、3.79,140,784,000.00343,221,249.86,减：库存股专项储备,盈余公积,63,415,220.25,63,415,220.25,63,415,220.25,63,415,220.25,10,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报告摘要一般风险准备,未分配利润,209,260,180.99,162,496,684.81,203,428,299.34,160,990,649.11,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,757,290,363.4920,251,599.76777,541,963.251,089,76

30、6,719.24,710,509,573.38710,509,573.38980,841,529.95,750,866,063.3819,994,983.59770,861,046.971,103,938,640.60,708,411,119.22708,411,119.22987,816,840.44,7.2.2 利润表,编制单位：黄山永新股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,740,225,250.01740,225,250.01,641,098,206.51641,098,206.51,612

31、,477,232.63612,477,232.63,522,508,079.46522,508,079.46,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,666,446,636.82595,784,890.90,572,472,523.43511,647,672.99,554,691,229.11495,241,563.85,469,202,824.71417,830,530.23,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,2,886,743.11,2,742,696.37,335,032.76,销售费用管理费用财

32、务费用资产减值损失,31,001,165.3730,362,900.31-225,457.306,636,394.43,25,976,589.0526,076,949.34-514,000.756,542,616.43,24,503,943.1628,954,543.93719,204.974,936,940.44,20,489,242.7825,133,253.05504,856.605,244,942.05,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-577,501.96,-577,501.96,-55,739.98,-55,739.98,其中：对联营企

33、业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,73,201,111.23148,402.65106,633.59,68,048,181.1280,281.29105,361.59,57,730,263.54723,334.574,505.14,53,249,514.77289,153.07282.00,11,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,6,633.5973,242,880.2910,840,

34、782.4762,402,097.82,5,361.5968,023,100.8210,203,465.1257,819,635.70,300.0058,449,092.978,526,151.4849,922,941.49,282.0053,538,385.848,026,409.6345,511,976.21,利润,归属于母公司所有者的净,62,145,481.65,57,819,635.70,49,356,209.91,45,511,976.21,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,256,616.170.340.34,566,731.580.

35、270.27,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,62,402,097.8262,145,481.65256,616.17,57,819,635.7057,819,635.70,49,922,941.4949,356,209.91566,731.58,45,511,976.2145,511,976.21,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：黄山永新股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,

36、现金,销售商品、提供劳务收到的,608,192,610.15,532,883,498.55,513,286,858.34,444,088,396.82,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,10,357,333.86,10,237,435.35,1,460,212.84,1,241,087.14,12,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报

37、告摘要,经营活动现金流入小计,618,549,944.01,543,120,933.90,514,747,071.18,445,329,483.96,现金,购买商品、接受劳务支付的,478,769,435.13,418,033,032.11,411,044,845.60,357,837,872.54,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,56,033,585.8441,056,885.0817,760,165.7

38、1593,620,071.76,47,005,231.5938,805,904.3714,106,056.57517,950,224.64,51,834,336.5536,195,295.6516,666,851.56515,741,329.36,43,677,380.5932,385,705.4913,228,877.87447,129,836.49,流量净额,经营活动产生的现金,24,929,872.25,25,170,709.26,-994,258.18,-1,800,352.53,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,1,976,835.61,1,976,835.61,1,

39、838,857.81,1,838,857.81,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,177,779.063,154,614.6779,233,559.442,554,337.57,986,470.092,963,305.7037,815,051.072,554,337.57,931,741.822,770,599.6344,773,209.881,894,597.79,875,183.812,714,041

40、.6226,430,011.8512,394,597.79,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,20,000,000.00,投资活动现金流出小计,81,787,897.01,60,369,388.64,46,667,807.67,38,824,609.64,流量净额,投资活动产生的现金,-78,633,282.34,-57,406,082.94,-43,897,208.04,-36,110,568.02,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,3,495,424.00,3,495

41、,424.00,发行债券收到的现金13,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报告摘要收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,3,495,424.00,3,495,424.00,偿还债务支付的现金,3,373,619.20,3,373,619.20,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,53,680,823.70,53,680,823.70,60,017,483.56,60,017,483.56,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,57,054,442.90,57,054,442.90,60,017,483.56,60,017,

42、483.56,流量净额,筹资活动产生的现金,-57,054,442.90,-57,054,442.90,-56,522,059.56,-56,522,059.56,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-354,108.75-111,111,961.74,-354,108.75-89,643,925.33,-1,004,265.24-102,417,791.02,-1,004,265.24-95,437,245.35,余额,加：期初现金及现金等价物,305,319,138.88,247,490,194.08,310,243,172.39,256,901,860.40

43、,六、期末现金及现金等价物余额,194,207,177.14,157,846,268.75,207,825,381.37,161,464,615.05,14,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.4 合并所有者权益变动表,编制单位：黄山永新股份有限公司,本期金额归属于母公司所有者权益,2011 半年度,上年金额归属于母公司所有者权益,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有者权益合计,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润

44、,少数股其他 东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,140,78 343,234,000.0 8,543.70 9,63,415,220.25,203,428,299.34,19,994,983.59,770,86 139,20 336,431,046.9 0,000.0 5,073.87 0 6,51,903,547.57,156,344,818.03,14,645,921.15,698,529,360.61,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,140,78 343,234,000.0 8,543.70 9,63,415,220.25,203,428,299.34,19,

45、994,983.59,770,86 139,20 336,431,046.9 0,000.0 5,073.87 0 6,51,903,547.57,156,344,818.03,14,645,921.15,698,529,360.61,三、本年增减变动金额（减 42,235,-41,642,5,831,8,256,61 6,680,9 1,584,0 6,803,4,11,511,47,083,5,349,0 72,331,少以“-”号填列）,200.00,781.54,81.65,6.17,16.28,00.00,69.93,672.68,481.31,62.44 686.36,（一）净利润

46、,62,145,481.65,256,61 62,402,6.17 097.82,121,235,153.99,841,650.75,122,076,804.74,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,62,145,256,61 62,402,121,23,841,65 122,07,15,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,481.65,6.17 097.82,5,153.99,0.75 6,804.74,（三）所有者投入和减少,592,41,592,41 1,584,0 6,803,4,4,507,4 12,894,资本,8.46,8.46,00.00,69.93,11

47、.69 881.62,1所有者投入资本,1,584,0 9,336,800.00 40.00,4,500,0 15,420,00.00 840.00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,592,418.46,592,418.46,-2,550,664.0017,293.93,-2,550,664.007,411.6 24,705.9 62,（四）利润分配,-56,313,600.00,-56,313,600.00,11,511,672.68,-74,151,672.68,-62,640,000.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备,11,511,672.68,-11,511,672.68,

48、3对所有者（或股东）的分配,-56,313,600.00,-56,313,600.00,-62,640,000.00,-62,640,000.00,4其他（五）所有者权益内部结 42,235,-42,235,转,200.00,200.001资本公积转增资本 42,235,-42,235,（或股本）,200.00,200.00,2盈余公积转增资本（或股本）16,黄山永新股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,183,01 301,599,200.0 5,762.20 5,63,415,220.25,209,2

49、60,180.99,20,251,599.76,777,54 140,78 343,231,963.2 4,000.0 8,543.75 0 9,63,415,220.25,203,428,299.34,19,994,983.59,770,861,046.97,7.2.5 母公司所有者权益变动表,编制单位：黄山永新股份有限公司,本期金额,2011 半年度,上年金额,单位：元,项目,实收资本（或股 资本公积本）,减：库存股,专项储备 盈余公积,一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计,实收资本（或股 资本公积本）,减：库存股,专项储备 盈余公积,一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计,

50、一、上年年末余额,140,784,0 343,221,2,63,415,22,160,990,6 708,411,1 139,200,0 336,435,0,51,903,54,120,025,5 647,564,2,00.00,49.86,0.25,49.11,19.22,00.00,73.86,7.57,94.96,16.39,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,140,784,0 343,221,2,63,415,22,160,990,6 708,411,1 139,200,0 336,435,0,51,903,54,120,025,5 647,564,2,00.00,4