远 望 谷：2010年第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,-,深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人徐玉锁、主管会计工作负责人吕宏及会计机构负责人(会计主管人员)马小英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.1

2、2.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,654,640,454.25489,322,244.55256,800,000.001.91,625,208,781.09455,390,426.29256,800,000.001.77,4.71%7.45%0.00%7.91%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每

3、股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,56,027,126.1716,760,171.050.070.073.49%3.52%,36.75%202.35%250.00%250.00%2.21%2.60%,135,451,101.2638,685,634.6232,527,346.670.130.150.158.19%7.52%,3.74%13.89%159.38%159.38%15.38%15.38%0.21%1.51%,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额

4、或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额-77,143.651,783,551.202,182,694.51-205,758.54-538,408.433,144,935.09,附注,1,深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,29,192,股东名称（全称）徐玉锁中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金上海联创永宣创业投资企业中国工商银行富国天惠精选成长混合型证

5、券投资基金（）交通银行中海优质成长证券投资基金中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金交通银行华安宝利配置证券投资基金中国银行华安行业轮动股票型证券投资基金陈长安,期末持有无限售条件流通股的数量20,660,720 人民币普通股8,846,422 人民币普通股7,696,000 人民币普通股3,961,038 人民币普通股3,268,953 人民币普通股3,023,264 人民币普通股2,009,992 人民币普通股1,674,102 人民币普通股1,543,195 人民币普通股1,413,598 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会

6、计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据较期初增加 692.16 万元，增长 1,286.54%，主要系报告期内公司加大了应收帐款催款力度，收到银行承兑汇票增加所致；2、预付帐款较期初增加 523.35 万元，增长 60.34%，主要系报告期内公司开始光明工业园基地建设，工业园基建预付款较上年同期相比增加所致；3、在建工程较期初增加 2,753.80 万元，增长 129.79%，主要系报告期内公司为完成募投项目进行基建项目建设所致；4、开发支出较期初增加 672.83 万元，增长 94.65%，系报告期内公司加大研发投入所致；5、应付利息较期初增加 180.02 万

7、元，增长 659.06%，系公司 2007 年底发行票面固定年利率为 5.7%的中小企业集合债券 4500万元，该债券按年付息，报告期内应付利息增加系按期计提债券利息所致；6、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,730.92 万元，主要系报告期内公司加大了应收帐款催款力度，销售回款相应增加；同时报告期内公司加大了预算力度，费用支出较上年同期相比大大降低；7、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,710.27 万元，主要系报告期内公司开始光明工业园基地建设，工业园基建付款较上年同期募投基建付款相比增加所致；8、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5

8、23.70 万元，主系报告期内公司根据生产经营需要借支、归还银行贷款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,，,深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于签订远望谷射频识别产业园总承包工程施工合同的议案，同意公司与深圳市建设（集团）有限公司签订远望谷射频识别产业园总承包工程施工合同 合同总价 4349.61 万元，详情

9、请见公司 2010-012号公告；2、重大借款合同截止 2010 年 9 月 30 日，公司借款余额为 4170.00 万元，正在履行借款合同如下：（1）、向平安银行股份有限公司营业部贷款共计 2670.00 万元，借款期限 6 个月，利率（年率）为 4.86%，无担保方式。（2）、向中国光大银行深圳深南支行贷款 1500.00 万元，借款期限 6 个月，利率（年率）为 4.86%，无担保方式。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,

10、无无无,履行情况,1、公司实际控制人徐玉锁、陈光珠承诺：自远望谷股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的远望谷股份，也不由远望谷回购本人持有的股份；此外，在上述承诺的限售期届满后，本人所持远望谷股份在本,发行时所作承诺,徐玉锁、陈光珠、人任职期间内每年转让上海联创永宣创 的比例不超过本人所持业投资企业 远望谷股份总数的25%，在离职半年内不转让。2、公司股东上海联创永宣创业投资企业承诺：自远望谷股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的远望谷股份，也不由远望谷回购本企业持有的股份。,截至本报告期末，以上承诺事项均得到严格执行。,其他承诺（含追加承诺）,无,

11、无,无,3,：,深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司经营业务保持稳定增长,20.00%,50.00%55,767,520.32,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司元,2

12、010 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,146,311,774.41,95,809,447.52,159,087,899.11,110,256,408.55,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,7,459,585.74153,309,618.2613,906,549.84,7,459,585.74111,940,107.4811,708,848.69,538,000.00173,809,466.958,673,028.25,460,000.00125,321,180.447,163,504.84

13、,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,16,470.00,其他应收款,7,503,772.31,23,652,049.02,6,696,037.45,18,976,110.71,买入返售金融资产,存货,105,458,277.03,91,771,513.36,86,023,837.35,78,667,886.48,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,433,949,577.59,342,341,551.81,434,828,269.11,340,861,561.02,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资4,深圳市远望谷信息技术股份有限公司

14、 2010 年第三季度季度报告全文长期应收款,长期股权投资,22,129,761.20,94,380,000.00,22,631,792.48,72,780,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程,86,576,960.6948,755,864.92,79,492,559.1948,755,864.92,88,776,076.1221,217,832.26,82,856,272.4320,907,496.27,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,16,309,024.9413,836,611.7429,810,726.7961,02

15、8.263,210,898.12,15,392,358.3712,794,558.841,950,792.53,17,546,576.977,108,280.2429,810,726.7946,725.793,242,501.33,16,299,910.376,672,182.551,781,047.71,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,220,690,876.66654,640,454.25,252,766,133.85595,107,685.66,190,380,511.98625,208,781.09,201,296,909.33542,158,470.35,流动负债：,短期借款

16、,41,700,000.00,41,700,000.00,40,000,000.00,40,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,37,416,735.913,034,298.09,30,877,299.442,700,319.79,41,690,119.154,061,209.45,30,039,237.784,022,959.95,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,193,951.01,298,231.01,应交税费应付利息,6,178,355.212,073,375.00,4,136,231.752,073

17、,375.00,10,123,117.82273,150.00,4,829,119.92273,150.00,应付股利,其他应付款,2,154,638.69,38,523,230.42,1,465,640.59,1,620,128.10,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,92,751,353.91,120,010,456.40,97,911,468.02,80,784,595.75,非流动负债：长期借款,应付债券,44,160,395.86,44,160,395.86,43,745,813.14,43,745,813.14,

18、5,深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,3,448,000.0047,608,395.86140,359,749.77,1,325,000.0045,485,395.86165,495,852.26,3,050,000.0046,795,813.14144,707,281.16,1,325,000.0045,070,813.14125,855,408.89,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,256,800,000.0051,235,319.80,256,800,

19、000.0044,301,300.00,256,800,000.0050,853,136.17,256,800,000.0044,301,300.00,减：库存股专项储备,盈余公积,24,032,943.99,24,032,943.99,24,032,943.99,24,032,943.99,一般风险准备,未分配利润,157,253,980.76,104,477,589.41,123,704,346.13,91,168,817.47,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,489,322,244.5524,958,459.93514,280,

20、704.48654,640,454.25,429,611,833.40429,611,833.40595,107,685.66,455,390,426.2925,111,073.64480,501,499.93625,208,781.09,416,303,061.46416,303,061.46542,158,470.35,4.2 本报告期利润表,编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,56,027,126.1756,027,126.17,39,831,627.6239,

21、831,627.62,40,970,287.2340,970,287.23,36,949,319.4236,949,319.42,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,38,183,552.3018,284,461.42,32,456,252.4718,569,613.96,35,728,613.6716,803,234.90,30,534,306.0118,309,705.85,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,241,650.794,636,304.73,93,214.062,523,00

22、9.54,150,374.806,118,239.84,50,113.803,697,145.17,6,深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失,14,329,115.83210,109.33481,910.20,10,306,616.39254,335.60709,462.92,12,544,423.27756,151.97-643,811.11,8,531,084.28756,749.98-810,493.07,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-6,423.92,25,650.00,-35

23、,963.18,4,632,847.20,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,17,837,149.95578,315.45833,149.93,7,401,025.1522,328.27829,999.93,5,205,710.381,955,330.731,557.34,11,047,860.611,061,081.39,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,17,582,315.47976,597.3716,605,7

24、18.10,6,593,353.491,116,957.785,476,395.71,7,159,483.772,282,062.054,877,421.72,12,108,942.002,199,333.689,909,608.32,利润,归属于母公司所有者的净,16,760,171.05,5,476,395.71,5,543,276.42,9,909,608.32,少数股东损益六、每股收益：,-154,452.95,-665,854.70,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.070.07,0.020.02,0.020.02,0.040.04,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母

25、公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,16,605,718.1016,760,171.05-154,452.95,5,476,395.715,476,395.71,4,877,421.725,543,276.42-665,854.70,9,909,608.329,909,608.32,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,135,451,101.26135,451,101.26,102,939,660.31102,939,6

26、60.31,130,565,524.94130,565,524.94,115,689,501.14115,689,501.14,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,97,945,115.6949,414,145.64,83,143,459.1749,485,295.97,101,463,303.0052,214,689.59,85,669,164.9053,509,168.24,7,深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务

27、费用资产减值损失,657,882.3212,707,103.3933,933,180.46537,402.59695,401.29,272,999.786,925,678.7024,731,071.31596,781.251,131,632.16,449,878.4414,538,374.6131,448,406.49658,857.962,153,095.91,244,283.188,462,581.9520,347,129.69731,646.862,374,354.98,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,458,857.20,25,650.00

28、,37,351.70,4,667,097.20,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,37,964,842.774,800,441.79911,339.73,19,821,851.141,796,386.14845,250.87,29,139,573.6410,425,463.8867,444.55,34,687,433.448,182,648.34,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,41,853,944.832,818,

29、740.2839,035,204.55,20,772,986.412,328,214.4718,444,771.94,39,497,592.976,357,389.1233,140,203.85,42,870,081.786,430,512.2636,439,569.52,利润,归属于母公司所有者的净,38,685,634.62,18,444,771.94,33,968,122.35,36,439,569.52,少数股东损益六、每股收益：,349,569.93,-827,918.50,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.150.15,0.070.07,0.130.13,0.140.14,

30、七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,39,035,204.5538,685,634.62349,569.93,18,444,771.9418,444,771.94,33,140,203.8533,968,122.35-827,918.50,36,439,569.5236,439,569.52,8,深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营

31、活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,162,849,494.61,115,416,810.99,122,667,140.51,103,645,457.26,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,068,354.472,866,015.84168,783,864.92,71,005.822,406,176

32、.19117,893,993.00,3,503,390.715,957,244.83132,127,776.05,1,358,837.655,772,001.48110,776,296.39,现金,购买商品、接受劳务支付的,74,470,940.38,59,891,877.85,110,684,860.34,94,922,078.14,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,19,255,861.7818,699,

33、407.8723,830,308.22136,256,518.25,14,549,407.3210,290,700.2212,687,640.6997,419,626.08,24,244,474.7522,686,162.2029,294,093.64186,909,590.93,17,577,518.0017,145,905.3822,033,094.08151,678,595.60,流量净额,经营活动产生的现金,32,527,346.67,20,474,366.92,-54,781,814.88,-40,902,299.21,二、投资活动产生的现金流量：9,深圳市远望谷信息技术股份有限公司

34、 2010 年第三季度季度报告全文,收回投资收到的现金,12,088,975.49,23,900,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,102,000.00,42,120.00102,000.00,37,351.70,4,663,047.20,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,5,000,000.00,5,000,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,102,000.0040,644,230.59,12,233,095.4939,761,739.983

35、8,815,800.93,5,037,351.7017,836,865.51760,000.00,33,563,047.2016,997,339.9530,113,029.50,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,120,000.00,投资活动现金流出小计,40,764,230.59,78,577,540.91,18,596,865.51,47,110,369.45,流量净额,投资活动产生的现金,-40,662,230.59,-66,344,445.42,-13,559,513.81,-13,547,322.25,三、筹资活动产生的现金流量：吸

36、收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,51,700,000.00,87,780,169.04,70,000,000.00,70,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,3,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,51,700,000.0050,000,000.006,289,436.49,87,780,169.0450,000,000.006,305,247.28,70,000,000.0055,000,000.0014,352,425.00,73,000,000.00

37、55,000,000.0014,352,425.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,56,289,436.49,56,305,247.28,69,352,425.00,69,352,425.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-4,589,436.49,31,474,921.76,647,575.00,3,647,575.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-51,804.29-12,776,124.70,-51,804.29-14,446,961.03,-88,914.16-67,782,667.85,-88,914.16-50,890,960.62,余额,加：期初现金及现金等价物,159,087,899.11,110,256,408.55,222,923,237.15,163,832,240.20,六、期末现金及现金等价物余额,146,311,774.41,95,809,447.52,155,140,569.30,112,941,279.58,10,深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,4.5 审计报告,审计意见：未经审计,11,