集团管理流程报告(1).ppt

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1、Quality&Satisfy,东莞德信诚培训中心,东莞培训网Http：/E-MAIL：,课堂要求,欢迎阁下参加本次课程，本课程将为您打下一个良好的基础，提高您的能力和水平。请注意以下的几点：1、手机 请将您的手机开为振动或关闭。2、吸烟 在课堂内请不要吸烟。3、其它 课期间请不要大声喧哗,举手提问；不要随意走动。,集团管理流程报告,决策与经营流程财务流程审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程,目 录,该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。,流向箭头代表任务执行时的次序，它

2、们引导着流程。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。,该标识用于指示从一个流程转向上或下一个流程。,表示一个流程。可在上写下具体流程的名称。,流程图例说明,该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该计算机系统表现为输入、处理或输出。可在标识中写明特定的系统名称。,任务与操作。该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或检查一个文件。,表示一个流程的开始。,表示一个流程的结束。,该标识文件，包括表格、报表和报告。它既可表示输入，又可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。,流程图例说明,关键流程,.1 战略制定流程

3、,形成公司战略规划的备选方案,开始,评估备选方案,确立战略规划方案,组织人员与各个单位实施战略规划,审核,是,审批,是,否,每3年制定一次战略,1,2,3,4,5,研究行业政策变化、法律法规变化,分析竞争对手动态、研究优秀企业管理模式,回顾现有战略、对潜在领域进行研究,分析各业务单元经营情况、评估内部资源和能力,企业发展部,总经理,战略管理委员会,董事会,6,提出战略发展方向,根据战略发展方向提出战略研究内容、方法,7,.2 战略评估、调整流程,.3 投资决策和实施流程,.4 年度经营计划制定流程,.5 资本运作流程,.6资本运作的争议协调流程,.7 集团高层、子公司总经理、副总经理考核方案制

4、定与实施流程,决策与经营流程财务流程审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程,目 录,.1 预算流程,.2 资金计划编制和实施流程,.3 费用报销、材料审核审批流程,经办人,部门经理,否,总经理,审批,否,是,是,董事长,填写相关凭 证,制单,财务总监,是,审核,是,主管副总/子公司总经理,1,2,3,4,5,开始,审批,归口管理部门,审核,是,转帐,主办会计,是,经办人,部门经理,否,总经理,审批,否,是,审批,是,否,内部银行支付,董事长,填写相关凭 证,制单,财务经理,审批,是否超过权限？,审核,是,是否超过权限？,1,2,3,4,5,开始,否,否,否,是,审核,审核,否,是否

5、超过权限？,是,否,是,否,是,否,否,注：财务总监未到位前由主管财务副总审批。,.4借支、付款审核审批流程,A、子公司付款审核审批流程,经办人,子公司会计,否,集团总经理,审批,是,否,董事长,填写相关凭 证,内部银行支付,集团财务部经理,审批,是否超过权限？,审批,是,是否超过权限？,1,2,3,4,5,开始,审核,否,是,子公司经理,审核,否,是,审核,否,是,是,否,财务总监,是否超过权限？,否,是,否,是,否,是,注：财务总监未到位前由主管财务副总审批。,B、集团公司借支、付款审核审批流程,经办人,集团主办会计,集团总经理,审批,否,是,审批,是,否,内部银行支付,董事长,填写相关凭

6、 证,制单,财务部经理,审核,是否超过权限？,是否超过权限？,1,2,3,4,5,开始,审核,否,是,审批,否,是,否,审批,否,是,是,否,部门经理,集团主管领导,财务总监,审批,是否超过权限？,否,是,是,是,否,是,否,注：财务总监未到位前由主管财务副总审批。,.5 材料款支付流程,汇票付款等,支票付款,经批准的付款申请审批单,会计制证交出纳进行付款操作,会计办理付款手续,出纳登记支票领用本并开具支票,出纳填写相应凭证和票据,付款,会计核对支付凭证及相关单据,支付凭证,经办人在支票领用本上签字后领用支票,支票领用本,加盖印鉴,已盖章支票,开始,财务部副经理,相关会计人员,申请付款单位,1

7、,2,3,4,6,5,7,8,内部银行出纳,更新财务帐,.6会计核算流程,开始,主办会计,内部银行出纳,子公司财务,经营业务,1,2,3,4,6,已审核的资金支出,资金收入,转帐凭证,现金/银行凭证,明细账及总帐,生成报表,报表，分析报告,5,7,整体分析报告,归档,8,登记流水帐,传递凭证,财务部副经理,审核,是,否,.7成本管理流程,.8财务分析流程,决策与经营流程财务流程审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程,目 录,.1 内部审计流程,.2 流程编制,.3 价格审核流程,1,2,3,4,5,6,格子公司采购部/集团企业发展部,开始,内控部,总经理,董事长,价格对比提出建议,

8、提供采购物料详细信息,审核,审批,否,是,否,是,监督建议执行情况,出具过程监督审核报告,总结并存档,集团公司采购流程,物料名称、规格、产地,物料工艺标准,物料历史采购价格,物料入库单,是否存在问题,否,是,审核,审批,否,是,否,是,1,2,3,4,5,6,7,集团财务部/子公司财务人员,开始,.4 财务审计流程,制定年度财务审计计划（定期）,内控部,总经理,董事长,下达财务审计要求（不定期）,提出财务审计要求（不定期）,检查各单位财务运转情况,总结存在问题提出整改意见,提供相应资料沟通情况,执行整改意见,审核,审批,否,是,否,是,监督整改意见执行形成整改报告上报,沟通整改意见实施结果,审

9、查,审查,否,是,否,是,总结并存档,.5基建工程预算审计流程,.6基建工程决算审计流程,决策与经营流程财务流程审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程,目 录,.1 人力资源规划流程,.2 集团员工招聘流程,.3 子公司员工招聘流程,.4 薪酬管理流程,注：如果是个别员工薪酬调整或新进员工薪酬定级则直接从步骤7开始，且最终审批权在行政副总,.5 集团中层、员工考核方案制定与实施流程,.6 考核申诉流程,.7 年度员工培训计划制订流程,决策与经营流程财务流程审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程,目 录,.1 开发项目决策流程,.2 开发项目可行性研究流程,.3 开发项目

10、预算编制流程,.4 开发项目方案设计流程,.5 开发项目主要材料与设备采购流程,.6.1 工程招标流程1,.6.2工程招标流程2,.7项目建设质量控制流程,.8建筑工程预算流程,.9建筑工程决算流程,.10 营销策划方案编制流程,开始,营销策划公司,1,2,3,4,工程进度,品牌发展战略市场需求及竞争对手分析销售计划,组织拟定营销策划方案,提出评审意见,提出评审意见,审批,审批,组织实施,拟定营销策划方案,营销策划方案,营销企划部,工程项目部,子公司总经理,集团房开副总,是,否,是,否,5,6,.11 子公司采购流程,决策与经营流程财务流程审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程,目

11、 录,.1 发文处理流程,.2 收文处理流程,.3 办公用品计划管理流程,各部门,1,2,3,4,5,6,开始,办公用品采购计划表,填写办公用品申请表,结合办公用品申请表编制采购计划,审核,采购,审核,审核,综合管理部,行政副总,是,否,否,是,是,否,.4 档案管理流程,.5 印章使用管理流程,.6 公务车使用管理流程,.7 办公设施维修管理流程,提出维修申请,检查,安排维修人员和时间,维修,能否自行解决？,维修,联系专业公司,审批,1,2,3,4,5,开始,各部门,维修人员,综合管理部,行政副总,专业公司,是,6,是,否,审批,否,综合管理部长,是否需要上级审批,否,是,是,否,7,8,.8 集团公司采购流程,与您一同创造贵公司发展史上的奇迹,德信诚,