600617_ ST联华半年报摘要.ppt

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1、上海联华合纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海联华合纤股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人程鹏、主管会计工作负责人赵

2、玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）赵玉龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,ST 联华600617上海证券交易所ST 联华 B900913上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,程鹏（代）,王晓黎,联系地址,上海浦东新区东方路 800 号宝安大厦 2403A,电话传真电子信箱,021-61639685021-,021-61639685021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(

3、%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,4,514,742.90-55,841,983.61-0.334报告期,17,933,562.81-59,766,211.71-0.36上年同期,-74.83不适用不适用本报告期比上,第 1 页 共 20 页,无,0,0,0,0,0,0,0,上海联华合纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（16 月）,年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)经营活动产生的现金流量净额每股经营活

4、动产生的现金流量净额（元）,-1,622,568.77-520,810.523,924,228.10-41,438.460.023-0.00020.023-4,625,155.18-0.0277,-9,001,434.3726,479,217.8320,691,950.97-14,788,701.230.124-0.0540.124-19,445,579.23-0.1163,不适用-101.97-81.04不适用-81.45不适用-81.45不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益合计,金额,3,965,666.563,9

5、65,666.56,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,15,542 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条 质押或冻结件股份数量 的股份数量,江苏省建丰工程检测有限公司,境内非国有法人,10.72 17,918,110,12,007,360,GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED,未知,6.82,11,405,191,无,何云才招商证券香港有限公司万事利集团有限公司石茹梅江苏万邦机电有限公司江苏天成设备安装有限公司李雪姣中信信托有限责任

6、公司,境内自然人未知境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人,5.593.893.632.542.262.131.581.02,9,349,9636,516,4336,079,3674,250,0003,771,5483,564,3132,650,0001,710,000,3,640,2230,无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED招商证券香港有限公司万事利集团有限公司江苏省建丰工程检测有限公司何云才第 2 页 共 2

7、0 页,11,405,191 境内上市外资股6,516,433 境内上市外资6,079,367 人民币普通股5,910,750 人民币普通股5,709,740 人民币普通股,11,405,1916,516,4336,079,3675,910,7505,709,740,3.3,上海联华合纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,石茹梅江苏万邦机电有限公司江苏天成设备安装有限公司李雪姣中信信托有限责任公司,4,250,000 人民币普通股3,771,548 人民币普通股3,564,313 人民币普通股2,650,000 人民币普通股1,710,000 人民币普通股,4,250,0003,771,

8、5483,564,3132,650,0001,710,000,公司前十名无限售条件股东中江苏万邦机电有限公司和江苏天成设备安装有限公司同受江苏省建筑工程集团有限公司控制，,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知前十名无限售条件股东中其他股东是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间除上述关联关系外是否存在其他关联关系。注：公司已于 2012 年 8 月 16 日刊登了第一大股东江苏省建丰工程检测有限公司更名为甘肃华夏投资有限公司的公告。因本报告期截止日为 2012 年 6 月 30 日，因此股东名册记载公司第一大股东仍为江苏省

9、建丰工程检测有限公司。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用,新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊,赵志强2012 年 5 月 30 日2012 年 6 月 6 日上海证券报、香港文汇报,4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减（%）期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产业服务业,00,00,00,-100

10、-100,-100 减少 100 个百分点-100 减少 100 个百分点,分产品,房地产业园林景观设计房产销售,000,000,000,-100-100-100,-100 减少 100 个百分点-100 减少 100 个百分点-100 减少 100 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,青岛泰州,地区,营业收入,00,营业收入比上年增减（%）,-100-100,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明第 3 页 共 20 页,上海联华合纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

11、适用 不适用本公司于 2012 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第二十三次会议、于 2012 年 4 月 6 日召开了 2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了本公司将持有的全资子公司青岛市南华置业有限公司 100%股权转让给北京中展国达投资有限公司，此次转让交易对方的相关手续均已完成。因此，本报告期末，青岛市南华置业有限公司不再是我公司全资子公司，我公司不再合并其报表。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更

12、项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用上海上会会计师事务所为本公司上年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会就 2012 年上半年针对公司 2011 年度审计报告中非标准审计报告涉及事项的变

13、化及处理情况说明如下：报告期内，公司董事会将针对上市公司缺乏核心竞争力，缺少未来持续经营能力的现状，积极推进资产重组，尽早确定主营业务方向，形成稳定业务收入，提升公司持续经营能力。6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,第 4 页 共 20 页,（,上海联华合纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,全资子公,北京中展国达投资有限公司

14、,司青岛市南华置业有限公司,2012 年 4月 6 日,2,880,000,2,863,908.31,否,是,是,100%股权6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁)判理结果及影响 决执行情况,万事利认为截至 2011 年 5 月 16日，我公司尚欠青岛市胶州湾南方家园置业有限公司（下称“南方家园”）应付款人民币5,618,905.18 元（伍佰陆拾壹万捌仟玖佰零伍元壹角捌分）。2011,年 5 月 16 日，

15、南方家园将上述债,对公司本期利,权及其附随的全部权利转让给万事利。随后，万事利就该事项对,5,618,905.18,已起诉,润或期后利润的可能影响目,已受理,我公司提起诉讼。2011 年 8 月19 日，我公司收到上海市黄浦区人民法院下达的（2011）黄民二（商）初字第 289 号应诉通知书和举证通知书,通知正式受理万事利集团有限公司诉我公司债权转让合同纠纷一案。,前尚不确定。,我公司发现南方家园实际欠我公司应付款人民币 4,731,431.17元，我公司要求南方家园偿还上述往来款，并对南方家园提起诉讼。我公司请求判令南方家园偿还。2011 年 7 月 22 日，我公司收到胶州市人民法院受理案

16、件通知书【2011】胶商初字第 1534号），该案件法院予以审理，2012年 2 月 24 日开庭审理。2012 年8 月 24 日，公司收到山东省胶州市人民法院民事判决书，驳回我,4,731,431.17,尚未上诉,公司收到一审判决，驳回我公司诉讼请求，并承担案件受理费用 44651 元。一审判决尚未生效，对公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚不确定。,一审判决尚未生效,第 5 页 共 20 页,上海联华合纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司诉讼请求并承担案件受理费用 44651 元。,龙元建设通过法院强制执行了海泉国际有限公司持有公司控股子公司上海联海房产有限公司（以下简称“联

17、海房产”）32%股权中的 11.5%，该部分股权截止公告之日仍未办理工商变更登记。联海房产经营期限于 2009 年 10 月 23日已经届满，目前正在进行歇业清算。公司收到上海市黄浦区人民法院于 2012 年 6 月 4 日签发的(2012)黄浦民二(商)初字第 434号应诉通知书。上海市黄浦区人民法院已于 2012 年 6 月 4日受理龙元建设集团股份有限公司（以下简称“龙元建设”）诉本公司决议撤销纠纷一案，龙元建设请求法院依法判令本公司立即偿还龙元建设作为股东的上海联海房产有限公司人民币 1872 万元整并支付相应利息以及承担本案全部诉讼费用。,18,720,000.00,公司收到上海市黄

18、浦区人民法院下达的(2012)黄浦民二(商)初字第 434 号民事判决书。判决书公司于判决生效之日起十日内偿还上海联海房产有限公司欠款人民币 1872万元及逾期还款利息（自 2010 年 2 月 4 日起至本判决生效之日止以本金人民币 1872万元，按银行同期贷款利率计付），如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照中华人民共和国民事诉讼法第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，并承担案件受理费人民币 134,120 元。,判决公司偿还上海联海房产有限公司欠款人民币 1872 万元及逾期还款利息（自 2010年 2 月 4 日起至本判决生效之日止以本金人民币 1872 万元

19、及逾期利息，并承担案件受理费人民币 134,120 元。,公司已于2012 年 8 月20 日上诉。,2010 年 5 月 25 日，上海章胜金属制品厂向上海市嘉定区人民法院就上述火灾中所受的经济损失提起民事诉讼，要求上海齐智金属制品有限公司赔偿经济损失，并由本公司承担连带清偿责任；于2010 年 9 月 17 日，上海市嘉定区人民法院扣押本公司银行存款 30万元，并冻结本公司银行存款 112万元；于 2011 年 1 月 13 日，上,海市嘉定区人民法院判决上海齐智金属制品有限公司于判决生效之日起 10 日内赔偿上海章胜金属制品厂经济损失，同时驳回要求本公司承担连带清偿责任的诉讼请求。201

20、1 年 1 月 20 日，上海章胜金属制品厂不服上海市嘉定区,1,074,258.25,2012 年 1 月 10 日收到上海市高级人民法院下达的（2011）沪高民二（商）申字第 262 号民事裁定书裁定，驳回了本公司的再审申请。,2012 年 3 月 31日本公司已向上海章胜金属制品厂履行了该款项的偿付义务。,已了结,人民法院的上述判决，向上海市第二中级人民法院提起上诉，经上海市第二中级人民法院（2011）沪二中民四（商）终字第 546 号民事判决书判决，撤销上海市嘉定区人民法院（2010）嘉民二（商）初字第 680 号民事判决，本公司对上述赔偿责任承担连带责任。于 2011 年 8 月 3

21、1 日，上海市嘉定区人民法院下达了(2011)嘉执第 6 页 共 20 页,上海联华合纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要字第 3182 号执行通知书，本公司的部分动迁补偿收入因此而被冻结（具体参见本财务报表附注十二、其他重大事项中第 11 项说明）。本公司不服上海市第二中级人民法院作出的（2011）沪二中民四（商）终字第 546 号民事判决书，向上海市高级人民法院申请再审，2008 年初，美林集团与当时为公司控股股东的万事利集团签订借款协议，美林集团同意向万事利集团借款人民币 2200 万元，借款期限三个月，借款利率按银行贷款现行利息计算。原告美林集团民事诉状称，截止 2008年 10

22、 月 30 日，共计汇付万事利集团 2350 万元人民币，万事利集团也出具了相应收据。原告美林集团民事诉状称，2008 年 12 月，,美林集团与万事利集团签订书面备忘录，万事利集团确认上述 2350 万元已经全部转借给本公 23,500,000.00司，美林集团有权直接向公司追偿上述借款。2011 年，万事利集,本案已于 8 月 23 日开庭审理,正在审理，对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。,尚未判决,团就上述备忘录已确定转让的债权在上海市第二中级人民法院（以下简称“上海二中院”）以企业借贷纠纷向本公司提起诉讼，2011 年 9 月 21 日本公司收到上海二中院民事裁定书，准许万事利集团

23、撤回起诉（上述诉讼及诉讼撤销详见本公司 2011 年 1 月14 日和 2011 年 9 月 21 日的相关公告）。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告第 7 页 共 20 页,未经审计,审计,上海联华合纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海联华合纤股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动

24、资产：,货币资金,五/1,2,222,388.87,3,992,326.27,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,五/2五/4,10,411,653.338,333.60,其他应收款,五/3,1,263,609.57,1,232,162.79,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,五/5五/6,3,485,998.44,1,052,180.0416,696,656.03100,000.00,固

25、定资产,五/7,1,015,664.49,1,122,076.81,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用第 8 页 共 20 页,五/8,1,750.00,上海联华合纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,递延所得税资产,五/9,13,079.97,13,079.97,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,1,028,744.464,514,742.90,1,236,906.7817,933,562.81,应付账款预收款项,五/11五/12,825,829.85

26、294,293.89,9,482,675.53977,409.89,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五/13五/14,1,495,858.032,369,618.77,1,760,090.037,296,235.10,应付利息,应付股利其他应付款,五/15五/16,608,164.7854,762,961.19,608,164.7857,575,199.19,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有

27、者权益（或股东权益）：,60,356,726.5160,356,726.51,77,699,774.5277,699,774.52,实收资本（或股本）资本公积,五/17五/18,167,194,800.0074,494,602.00,167,194,800.0074,494,602.00,减：库存股专项储备第 9 页 共 20 页,上海联华合纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,盈余公积,五/19,29,081,316.38,29,081,316.38,一般风险准备,未分配利润,五/20,-326,612,701.99,-330,536,930.09,外币报表折算差额,归属于母公司所有者

28、权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,-55,841,983.61-55,841,983.614,514,742.90,-59,766,211.71-59,766,211.7117,933,562.81,法定代表人：程鹏,主管会计工作负责人：赵玉龙,会计机构负责人：赵玉龙,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海联华合纤股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,十三/1,161,794.49,630,936.56,其他应收款,十三/2,1,263,609.

29、57,1,232,162.79,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,425,404.06,1,863,099.35,长期股权投资,十三/3,5,000,000.00,5,000,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出第 10 页 共 20 页,1,008,296.47,1,099,690.57,上海联华合纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账

30、款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,6,008,296.477,433,700.53825,829.85294,293.891,495,858.032,369,618.77608,164.7857,762,961.1963,356,726.5163,356,726

31、.51167,194,800.0074,494,602.0028,630,027.66-326,242,455.64-55,923,025.987,433,700.53,6,099,690.577,962,789.92825,829.85294,293.891,760,090.036,879,107.88608,164.7857,495,891.3267,863,377.7567,863,377.75167,194,800.0074,494,602.0028,630,027.66-330,220,017.49-59,900,587.837,962,789.92,法定代表人：程鹏第 11 页 共

32、 20 页,主管会计工作负责人：赵玉龙,会计机构负责人：赵玉龙,上海联华合纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表,2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注五/21,本期金额,上期金额1,705,810.011,705,810.01,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用,五/21五/22,4,486,477.08,10,711,244.381,404,533.42149,350.30,管理费用财务费用资产

33、减值损失,五/23五/24五/26,4,401,954.90153,414.32-68,892.14,7,059,315.831,943,197.95154,846.88,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,五/25,2,863,908.31,4,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-1,622,568.77,-9,001,434.37,加：营业外收入减：营业外支出,五/27五/28,1,101,758.25,35,482,362.341,710.14,其中：非流动资产处置损失,四

34、、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-520,810.52,26,479,217.83,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,五/29,-4,445,038.623,924,228.103,924,228.10,5,787,266.8620,691,950.9720,691,950.97,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0230.0233,924,228.103,924,228.10,0.1240.12420,691,950.97

35、20,691,950.97,法定代表人：程鹏第 12 页 共 20 页,主管会计工作负责人：赵玉龙,会计机构负责人：赵玉龙,上海联华合纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注十三/4十三/4,本期金额,上期金额150,829.0141,177.956,357.15,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,4,303,268.68160,412.12-16,572.27,6,224,240.871,952,699.07155,591.70,投资收益（

36、损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,十三/5,2,880,000.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-1,567,108.531,101,758.25-465,350.28-4,442,912.133,977,561.853,977,561.85,-8,229,237.7335,482,362.3427,253,124.615,767,143.5921,4

37、85,981.0221,485,981.02,法定代表人：程鹏,主管会计工作负责人：赵玉龙,会计机构负责人：赵玉龙,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还第 13 页 共 20 页,10,533,898.69,1,748,097

38、.00,上海联华合纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五/31,248,559.4710,782,458.168,268,757.01,2,380,285.404,128,382.40208,391.63,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,1,612,034.4238,683.27,2,764,557.80486,890.85,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出

39、小计经营活动产生的现金流量净额,五/31,5,488,138.6415,407,613.34-4,625,155.18,20,114,121.3523,573,961.63-19,445,579.23,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,2,880,000.00,4,000.0015,395,396.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其

40、他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,2,880,000.002,880,000.008,500,000.008,500,000.008,500,000.0024,782.228,524,782.22

41、-24,782.22,15,399,396.0029,800.0029,800.0015,369,596.002,897,385.5727,868,774.1330,766,159.70-30,766,159.70,五、现金及现金等价物净增加额,-1,769,937.40-34,842,142.93,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,992,326.272,222,388.87,42,732,371.577,890,228.64,法定代表人：程鹏第 14 页 共 20 页,主管会计工作负责人：赵玉龙,会计机构负责人：赵玉龙,上海联华合纤股份有限公司 2012 年半年

42、度报告摘要母公司现金流量表,2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,69,925.49,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

43、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,3,241,043.553,310,969.040.001,612,034.422,428.375,020,866.106,635,3

44、28.89-3,324,359.852,880,000.002,880,000.002,880,000.008,500,000.008,500,000.008,500,000.0024,782.228,524,782.22-24,782.22,4,370,054.034,370,054.03131,647.102,430,566.5120,169.2219,921,065.9722,503,448.80-18,133,394.7715,395,396.0015,395,396.0029,800.0029,800.0015,365,596.002,897,385.5727,868,774.133

45、0,766,159.70-30,766,159.70,五、现金及现金等价物净增加额,-469,142.07-33,533,958.47,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,630,936.56161,794.49,37,426,549.353,892,590.88,法定代表人：程鹏第 15 页 共 20 页,主管会计工作负责人：赵玉龙,会计机构负责人：赵玉龙,上海联华合纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表,2012 年 16 月,本期金额,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益减：专项库存 盈余公积储备

46、股,一般风险准备,未分配利润,少数其股东 所有者权益合计他权益,一、上年年末余额,167,194,800.00,74,494,602.00,29,081,316.38,-330,536,930.09,-59,766,211.71,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,167,194,800.00,74,494,602.00,29,081,316.38,-330,536,930.09,-59,766,211.71,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他

47、（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,3,924,228.103,924,228.103,924,228.10,3,924,228.103,924,228.103,924,228.10,四、本期期末余额,167,194,800.00,74,494,602.00,29,081,316.38,-326,612,701.99,-55,841,983.61,第 16 页 共 20 页,上海联华合纤股份有限公司 20

48、12 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备,一般风险准备,未分配利润,少数其股东 所有者权益合计他权益,一、上年年末余额,167,194,800.00 74,494,602.00,29,081,316.38,-347,050,925.21,-76,280,206.83,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,167,194,800.00 74,494,602.00,29,081,316.38,-347,050,925.2120,

49、691,950.9720,691,950.97,-76,280,206.8320,691,950.9720,691,950.97,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,20,691,950.97,20,691,950.97,四、本期期末余额,167,194,800.00 74,494,60

50、2.00,29,081,316.38,-326,358,974.24,-55,588,255.86,法定代表人：程鹏第 17 页 共 20 页,主管会计工作负责人：赵玉龙,会计机构负责人：赵玉龙,上海联华合纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,167,194,800.00,74,494,602.00,28,630,027.66,-330,220,017.49,-59,900,587.83,