600595_2010中孚实业年报摘要.ppt

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1、,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,河南中孚实业股份有限公司,2010 年年度报告摘要,1 重要提示,1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年,度报告全文。,1.2 公司全体董事出席董事会会议。,1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。,1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否,1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担

2、保的情况？否,1.6 公司负责人贺怀钦、主管会计工作负责人崔红松及会计机构负责人（会计主管人员）梅君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。,1,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,中孚实业600595上海证券交易所河南省巩义市新华路 31 号,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,姚国良河南省巩义市新华路 31 号0371-645690880371-2,杨萍河南省巩义市新华路 31 号0371-645690

3、880371-,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,10,826,248,844.70343,392,548.44221,462,660.13130,154,472.33112,724,478.972010 年末13,732,534,108.602,839,600,741.61,6,404,677,59

4、6.32439,416,928.61310,399,560.34256,123,329.35251,719,164.172009 年末10,691,843,284.442,653,403,417.32,69.04-21.85-28.65-49.18-55.22本期末比上年同期末增减(%)28.447.02,6,471,018,406.62277,589,071.86194,583,435.18179,715,333.70942,878,546.552008 年末8,143,249,177.442,346,865,701.55,3.2 主要财务指标单位：元 币种：人民币,2010 年,2009

5、年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.190.190.118.104.760.102010 年末2.40,0.260.260.2212.4610.280.382009 年末4.04,-26.92-26.92-49.18减少 4.36 个百分点减少 5.52 个百分点-73.68本期末比上年同期末增减(%)-40.59,0.160.160.158.577.91

6、1.432008 年末3.57,3,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计4,金额,25,654,989.2293,660,129.632,586,499.45-30,434,050.74-159,379.7691,308,187.80,0,0,0,0,0,0,0,0,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要4 股本变动及股东情况

7、4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量200,000,000,比例(%)30.43,发行新股,送股60,000,000,公积金转股100,000,000,其他-360,000,000,小计-200,000,000,数量,比例(%),1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,200,000,000200,000,000,30.4330.43,60,000,00060,000,000,100,000,000100,000,000,-360,000,000-360,000,000,-200,000

8、,000-200,000,000,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,457,255,594457,255,594,69.5769.57,137,176,678137,176,678,228,627,797228,627,797,360,000,000360,000,000,725,804,475725,804,475,1,183,060,0691,183,060,069,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,657,255,594,100.00,197,176,678,328,627,79

9、7,525,804,475,1,183,060,069,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,河南中孚,河南豫联,实业股份有,能源集团有限责任,200,000,000,360,000,000,160,000,000,限公司非公开发行股票,2010 年 5 月10 日,公司,5,的发行情况报告书,0,0,0,0,0,0,0,0,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,189,116 户,股东名称河南豫联能源

10、集团有限责任公司巩义市供电公司中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金河南第一火电建设公司西南证券建行西南证券珠峰 1号集合资产管理计划周文龙中国建设银行股份有限公司博时裕富沪深 300 指数证券投资基金周国富,股东性质境内非国有法人国有法人其他其他其他国有法人其他其他其他其他,持股比例(%)51.281.370.440.290.20.20.190.140.120.11,持股总数606,620,72516,176,0815,188,0573,390,9232,390,0002,360,64

11、92,288,7971,689,7071,423,9711,336,296,报告期内增减269,609,2117,189,3695,188,0571,252,2891,060,4891,049,1772,288,7971,389,0671,423,9711,336,296,持有有限售条件股份数量00,质押或冻结的股份数量质押360,840,000无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称河南豫联能源集团有限责任公司巩义市供电公司中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金河南第

12、一火电建设公司西南证券建行西南证券珠峰 1 号集合资产管理计划周文龙中国建设银行股份有限公司博时裕富沪深 300指数证券投资基金周国富,持有无限售条件股份的数量606,620,72516,176,0815,188,0573,390,9232,390,0002,360,6492,288,7971,689,7071,423,9711,336,296,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,1、前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动，公司6,河南中孚实业股份有限公

13、司 2010 年年度报告摘要未知。2、在前十名无限售条件股东与前十名股东中，有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系，公司未知。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东名称：河南豫联能源集团有限责任公司，成立于 1997 年 12 月，注册资本 124,314 万元，法人代表张洪恩，经营范围：铝深加工、发电、城市集中供热(凭证)；纯净水（限分支机构凭证经营）；相关技术转让及技术支持和技术咨询服务的提供。实际控制人名称：Vimetco N.V.和张志平、张

14、高波Vimetco N.V.（原名马可工业）成立于 2002 年，注册地为荷兰阿姆斯特丹，是一家在英国伦敦证券交易所上市的公众公司，其主要业务是管理、投资其他公司，并为所投资企业筹集资金。张志平，中华人民共和国香港特别行政区居民，54 岁。1982 年获黑龙江大学文学学士学位，随后毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位；1984年 12 月至 1989 年 2 月任中国人民银行金融管理司副处长；1989 年 2 月至 1993年 3 月任海南省证券公司董事长兼总经理；1993 年 4 月至 1996 年 5 月任中国证监会证券机构监管部主任；1992 年 5 月至 1993 年 3 月以

15、及 1996 年 6 月至 2001年 2 月任海南富岛投资管理公司投资委员会主席；现任东英工业董事、东英金融集团执行主席、正奇投资执行董事兼主席。张高波，中华人民共和国香港特别行政区居民，45 岁。1985 年获河南大学理学学士学位；1987 年获北京大学经济学硕士学位；1988 年 2 月至 1991 年 2月任海南省政府政策处副处长；1991 年 3 月至 1993 年，任中国人民银行海南分行金融市场管理委员会副主任；1992 年 1 月至 1994 年任海南证券交易中心主席。现任东英工业董事、东英金融集团董事总经理、正奇投资执行董事兼总裁。7,否,河南中孚实业股份有限公司 2010 年

16、年度报告摘要4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,河南豫联能源集团有限责任公司张洪恩1997 年 12 月 16 日124,314铝深加工、发电、城市集中供热（凭证）：纯净水（限分支机构凭证经营）。相关技术转让及技,术支持和技术咨询服务的提供。4.3.2.2 实际控制人情况 法人单位：元 币种：欧元,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动 自然人姓名国籍,Vimetco N.V.Authorised signatories:Frank Mueller(CEO)jointly wit

17、h Marian Nastase(CFO)2002 年 4 月 4 日21,948,472管理、投资其他公司，并为所投资企业筹集资金。张志平、张高波张志平-中国香港；张高波-中国香港,是否取得其他国家或地区居留权张志平：1992 年 5 月至 1993 年 3 月以及 1996年 6 月至 2001 年 2 月任海南富岛投资管理公司投资委员会主席；现任东英工业董事、东英金融,最近 5 年内的职业及职务,8,集团执行主席、正奇投资执行董事兼主席。张高波：1992 年 5 月至 1993 年 3 月以及 1996 年 6月至 2001 年 2 月任海南富岛投资管理公司投资委员会主席；现任东英工业董

18、事、东英金融集团执行主席、正奇投资执行董事兼主席。,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图Maxon Limited,100%Meccania Limited100%,张志平、张高波100%,Vi Holding N.V.59.4%,Willast Investments Limited10%,Free floating at LSE26.5%,Other shareholders4.1%,Vimetco N.V.100%东英工业96.78%豫联集团51.28%中孚实业4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用

19、 不适用9,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,贺怀钦王元明管存拴梁学民张建成崔红松刘红霞赵钢文献军马治国陈海涛钱宇姚国良张松江,董事长董事董事董事、总经理、总工程师董事、副总经理董事、副总经理、总会计师独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事副总经理、董事会秘书副总经理,男男男男男男女男男男男男男男,4854

20、554949424851495839313847,2009-10-292009-10-292009-10-292009-10-292009-10-292009-10-292009-10-292009-10-292009-10-292009-10-292009-10-292009-10-292009-10-292009-10-29,2012-10-292012-10-292012-10-292012-10-292012-10-292012-10-292012-10-292012-10-292012-10-292012-10-292012-10-292012-10-292012-10-292012

21、-10-29,52,05200057,25821,93600061,9780019,3340,93,693000103,06439,485000111,5600034,8010,转送股转送股转送股转送股转送股,57.12041.8249.7747.3243.1414.2914.2914.29020.3423.3943.1447.16,否是否否否否否否否是否否否否,10,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 年度，受金融危机的后续影响以及原料大幅上涨，铝及铝产品价格低迷等因素影响，公司整体盈利水平较去年有所下降。面对复杂多变的国内外经济

22、环境和严峻的行业形势，公司上下以节能降耗为方向，以经济效益为中心，加强内部经营管理，及时谨慎调整了生产结构及营销策略，通过强调成本控制、加强风险管控，强化执行力建设，持续开展劳动竞赛活动，升级技术体系等措施，有力地保证了公司竞争优势的发挥，保持了持续发展的良好态势。2010 年，公司共实现主营业务收入 1,068,931 万元，比上年的 626,446 万元增加 442,485 万元，增长 70.63%；归属于母公司所有者的净利润 22,146 万元，比上年实际 31,040 万元减少 8,894 万元，降低 28.65%。,6.2 主营业务分行业、产品情况表,单位：元 币种：人民币,分行业或

23、分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,有色行业铝及铝制品,10,689,314,136.1310,689,314,136.13,9,723,960,750.129,723,960,750.12,9.039.03,70.6370.63,78.8678.86,-4.18-4.18,6.3主营业务分地区情况表,单位：元 币种：人民币,地区国内国外,营业收入10,174,377,051.91514,937,084.2211,营业收入比上年增减（）62.41100.00,河南中孚实业股份有限公司 2010 年

24、年度报告摘要6.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用单位:亿元 币种:人民币,项目名称中孚实业铝加工项目林丰铝电铝加工项目中孚特铝项目,项目金额25154,项目进度10010015,6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2010 年度实现归属于母公司的净利润 221,462,660.13 元，根据公司法及公司章程规定，按10%提 取 法 定 公 积 金 28,909,222.31 元，加 上 年 初 未 分 配 利

25、 润1,221,285,169.97 元，减去本年已分配股利 236,612,013.84 元，当期累计可供股东分配的利润为 1,177,226,593.95 元。公司 2010 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 1,514,873,778 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税）。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用12,0,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保,担保,担,

26、担,方与,保,保,是否,是否,担保发生,是否,上市,担保起始,担保到期,担保,是,逾,存在,为关,关联,担保方,被担保方,担保金额,日期(协议,已经,公司,日,日,类型,否,期,反担,联方,关系,签署日),履行,的关,逾,金,保,担保,完毕,河南中孚,系,连 带,期,额,实业股份有限公司,公司本部,河南中孚电力有限公司,526,400,000,2008 年 2月 28 日,2008 年 2月 28 日,2023 年 2月 27 日,责 任担保,否,否,否,是,联营企业,河南中孚,连 带,实业股份有限公司,公司本部,河南中孚电力有限公司,460,600,000,2008 年 2月 28 日,20

27、08 年 2月 28 日,2023 年 2月 27 日,责 任担保,否,否,否,是,联营企业,河南中孚,连 带,实业股份有限公司,公司本部,河南中孚电力有限公司,197,400,000,2008 年 2月 28 日,2008 年 2月 28 日,2023 年 2月 27 日,责 任担保,否,否,否,是,联营企业,河南中孚,连 带,实业股份有限公司,公司本部,河南中孚电力有限公司,580,000,000,2008 年 3月 20 日,2008 年 3月 20 日,2023 年 3月 19 日,责 任担保,否,否,否,是,联营企业,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）,报告期末担保余额合

28、计（A）（不包括对子公司的担保）报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）,公司对控股子公司的担保情况,1,764,400,0001,535,221,7541,535,221,754,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%),13,3,299,621,754105.84,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要其中：,为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,1

29、,764,400,0003,299,621,7541,740,789,2715,040,411,025,7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司特别承诺：自非流通股获得上市流通权之日起，通过上海证券交易

30、所挂牌交易出售的股份，每股股价不低于 5元。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，收盘价格亦相应调整。14,/,/,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名

31、称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,巩义市浦发,村镇银行股,5,000,000,5,000,000,10,5,000,000,长期股权投资,出资,份有限公司7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。15,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,8 监事会报告,8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见,2010 年度，监事会成员列席了公司历次董事会会议和股东大会，对公司的决策程序和公司

32、董事、经理的履行职务的情况进行了严格监督。监事会认为，公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作，圆满完成了上年度股东大会确定的各项指标，建立了较完善的内部控制制度。没有发现公司董事会决策不合法的问题，也没有发现董事、经理和其他高级管理人员履职时违反法律、法规和公司章程的行为，没有发现董事、经理有损害公司利益的行为。,8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见,本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年报、年度财务报告及其它文件。监事会认为，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

33、,8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见,监事会认为报告期内关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，,未发现有损害公司和其他股东利益的行为。,8.4 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见,北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司 2010 年度财务报表进行审计，出具标准无保留意见审计报告。监事会认为审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。,16,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,审 计 报 告（2011）京会兴审字第 2-079 号河南中孚实业股份有限公司全体股东：

34、我们审计了后附的贵公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表，以及合并财务报表附注和财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则

35、的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司

36、财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2010 年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。,北京兴华会计师事务所中国北京,17,中国注册会计师：张恩军中国注册会计师：吴亦忻二一一年四月七日,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元,币种：人民币,项目,附注五,2010 年 12 月 31 日,2009 年 12 月

37、31 日,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,2,400,715,716.48262,697,397.02129,448,846.801,568,771,891.9240,026,941.501,389,602,342.785,791,263,136.5041

38、6,248,196.006,861,496,517.83480,922,908.676,385,899.82139,956,148.72,1,855,618,473.3390,437,225.4683,525,341.07786,180,026.6249,267,368.081,068,004,539.513,933,032,974.07519,243,660.065,367,833,857.31679,928,094.2412,355,883.71140,398,607.06,商誉,12,13,596,548.50,13,596,548.50,长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动

39、资产合计资产总计法定代表人：贺怀钦,22,664,752.567,941,270,972.1013,732,534,108.60主管会计工作负责人：崔红松18,25,453,659.496,758,810,310.3710,691,843,284.44会计机构负责人：梅君,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并资产负债表（续）2010 年 12 月 31 日,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元,币种：人民币,项目,附注五,2010 年 12 月 31 日,2009 年 12 月

40、31 日,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：贺怀钦

41、,2,035,464,123.363,108,225,434.781,046,318,640.41605,494,879.9615,787,847.00-194,642,530.6719,439,030.5492,285,565.43714,783,116.487,443,156,107.292,080,000,000.001,091,713,035.373,171,713,035.3710,614,869,142.661,183,060,069.00283,861,848.04195,452,230.621,177,226,593.952,839,600,741.61278,064,224.

42、333,117,664,965.9413,732,534,108.60主管会计工作负责人：崔红松19,2,119,950,504.001,745,315,000.00956,481,935.10527,198,655.0811,717,873.31-49,502,053.1922,706,933.11510,153,985.41103,973,836.005,947,996,668.821,740,000,000.00295,477,629.332,035,477,629.337,983,474,298.15657,255,594.00608,319,645.04166,543,008.311

43、,221,285,169.972,653,403,417.3254,965,568.972,708,368,986.2910,691,843,284.44会计机构负责人：梅君,30,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并利润表2010 年 1-12 月,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元,币种：人民币,项,目,附注五,2010 年度,2009 年度,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支

44、出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,10,826,248,844.7010,826,248,844.7010,501,762,450.509,818,170,221.4516,343,333.13

45、35,046,306.25239,766,319.62388,160,475.284,275,794.77-102,974,839.06-102,995,464.06221,511,555.14124,107,815.412,226,822.11650,035.35343,392,548.4498,339,373.32245,053,175.12221,462,660.1323,590,514.990.190.19245,053,175.12,6,404,677,596.326,404,677,596.325,970,627,498.135,557,224,270.9412,934,860.2

46、827,784,377.77136,536,048.33141,740,155.1894,407,785.63-66,870,605.03-66,919,545.03367,179,493.1684,289,188.6012,051,753.1510,987,037.44439,416,928.61135,990,606.62303,426,321.99310,399,560.34-6,973,238.350.260.2629,000,935.13332,427,257.12,总额,归属于母公司所有者的综合收益,221,462,660.13,339,400,495.47,归属于少数股东的综合收

47、益总额,23,590,514.99,-6,973,238.35,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,法定代表人：贺怀钦,主管会计工作负责人：崔红松20,会计机构负责人：梅君,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并现金流量表2010 年 1-12 月,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元,币种：人民币,项,目,附注五,2010 年度,2009 年度,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金

48、净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,8,857,737,884.002,668,212.47,5,273,765,229.77,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,40（1）,148,012,929.379,008,419,025.848,121,013,869.35,90,127,552.935,363,892,782.704,489,371,390.97,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及

49、佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,218,255,324.81422,926,211.56,165,453,718.93383,059,898.14,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,40（2）,133,499,141.158,895,694,546.87112,724,478.97,74,288,610.495,112,173,618.53251,719,164.17,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的,500,000,000.00

50、20,625.00,31,500,000.0048,940.00,现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,21,18,245,151.92,9,398,773.49,河南中孚实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,收到其他与投资活动有关的现金,0.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其