600125_2011铁龙物流第一季度季报.ppt

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1、600125,2011 年第一季度报告,2011 年 4 月,2011 年第一季度报告,目录,1 重要提示.2,2 公司基本情况.2,3 重要事项.3,4 附录.6,1,2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,朱友文吴琼刘其学,公司负责人朱友文、主管会计工作负责人吴琼及会计机构

2、负责人（会计主管人员）刘其学声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,630,724,750.973,313,127,234.483.299,3,501,160,458.623,188,193,911.043.175,3.703.923.91,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,91,200,581.47

3、0.091年初至报告期期末,47.5247.52本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,125,523,198.440.1250.1240.1253.8613.823,125,523,198.440.1250.1240.1253.8613.823,7.957.957.937.95减少 0.295 个百分点减少 0.293 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,2011 年第一季度报告单位：元 币种:人民币,项目

4、非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额-24,572,098.4526,257,513.7312,075.94-468,989.101,228,502.12,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限,69,590,股东名称（全称）中铁集装箱运输有限责任公司大连铁路经济技术开发总公司华夏成长证券投资基金中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金全国社保基金一一零

5、组合中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金交通银行易方达科讯股票型证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金全国社保基金六零四组合同德证券投资基金,售条件流通股的数量46,613,408 人民币普通股46,613,408 人民币普通股26,685,353 人民币普通股22,721,138 人民币普通股22,274,554 人民币普通股19,992,672 人民币普通股16,000,000 人民币普通股15,000,000 人民币普通股12,231,116 人民币普通股10,000,000 人民币普通股,种类,46,613,40846,613,40826,685

6、,35322,721,13822,274,55419,992,67216,000,00015,000,00012,231,11610,000,000,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表主要变动项目单位：元,项应收票据应收股利,目,期末余额18,773,600.00,年初余额4,500,000.001,625,000.00,增减比例317.19%-100.00%,原因说明本报告期销售商品收到的银行承兑汇票增加。本报告期收回被投资单位上年末宣告分配的股利。,其他应收款,72,780,201.93,55,949,103.11,30.08

7、%本报告期支付业务垫款增加,长期股权投资在建工程预收款项,67,029,161.3650,148,059.5064,082,383.22,50,663,850.2629,170,185.2448,445,117.73,32.30%71.92%32.28%,本报告期收购上海铁洋多式联运有限公司 31.4%的股权本报告期购置的不锈钢罐箱部分未交付使用本报告期预收的铁路运费及特箱物流费增加,应付职工薪酬,2,165,384.72,4,505,977.06,-51.94%本报告期应付工资减少,3,2011 年第一季度报告,应交税费应付股利,23,793,143.3535,610.00,15,025,3

8、29.40185,610.00,58.35%-80.81%,本报告期利润增加导致相应的所得税增加控股子公司本报告期支付少数股东的股利。,2、利润表主要变动项目单位：元,项管理费用,目,本期金额20,116,970.46,上期金额10,788,688.24,增减比例86.46%,变动主要原因本报告期因经营管理需要增加管理费用支出,财务费用资产减值损失,-620,831.382,621,693.23,-1,787,561.525,239,223.26,65.27%本报告期利息收入减少-49.96%本报告期计提的坏账准备减少,投资收益,-77,043.90,860,540.06,-108.95%,本

9、报告期联营公司利润较上年同期减少,营业外收入营业外支出,26,318,400.6024,620,909.38,1,522,962.29 1628.11%29,282.50 83980.63%,本报告期因混凝土公司拆迁而增加的拆迁补偿费收入本报告期混凝土公司拆迁资产处置的损失,3、现金流量表主要变动项目单位：元,项目,本期金额,上期金额,增减比例,变动主要原因,经营活动产生的现金流量净额,91,200,581.47 61,823,293.99,47.52%主要为本年营业收入收现情况较好。,投资活动产生的现金流量净额,-68,089,732.77-27,129,915.00-150.98%,主要为

10、本报告期购建固定资产支出增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、报告期内或持续到报告期内，公司没有公开披露承诺事项。2、公司原非流通股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况:,股东名称中铁集装箱运输有限责任公司,特殊承诺1）所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限届满之后四十八个月内不上市交易；,承诺履行情况严格执行承诺,其所持公司股票在报告期内部分解,2）在上述 1)项所述的六十个月锁定期后的十二个月内,通 锁上市流通，其余,大

11、连铁路经济技术开发总公司,过上海证券交易所挂牌出售原非流通股股份的数量不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。4,股份继续按承诺锁定。,2011 年第一季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,报告期内公司根据公司章程中相关的利润分配政策，结合公司实际情况，拟定了公司 2010 年度利润公配方案及资本公积金转增股本方案，并已提交 2011 年 4 月 22 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。,中铁铁龙集装箱物流股份有限公司,法定代表人:朱

12、友文2011 年 4 月 22 日,5,2011 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递

13、延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,6,期末余额560,714,060.7518,773,600.0086,320,763.8655,843,678.6472,780,201.931,263,545,443.422,057,977,748.6023,171,500.0067,029,161.361,366,269,770.3250,148,059.5050,286,687.364,962,959.5910,878,864.241,572,747,002.373,630,724,750.97,年初余额537,753,212.054,500,000.0078,530,102

14、.3550,427,189.901,625,000.0055,949,103.111,224,491,503.601,953,276,111.0123,958,000.0050,663,850.261,369,236,633.6729,170,185.2458,778,308.855,249,179.8410,828,189.751,547,884,347.613,501,160,458.62,2011 年第一季度报告短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账

15、款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,81,475,388.6864,082,383.222,165,384.7223,793,143.3535,610.0049,108,465.11220,660,375.083,619,710.6090,569,0

16、45.7394,188,756.33314,849,131.411,004,247,595.00468,398,816.64300,926,012.341,539,554,810.503,313,127,234.482,748,385.083,315,875,619.563,630,724,750.97,72,464,630.8948,445,117.734,505,977.0615,025,329.40185,610.0049,080,829.73189,707,494.813,816,875.66116,826,559.46120,643,435.12310,350,929.931,004

17、,247,595.00468,988,691.64300,926,012.341,414,031,612.063,188,193,911.042,615,617.653,190,809,528.693,501,160,458.62,公司法定代表人:朱友文,主管会计工作负责人:吴琼7,会计机构负责人:刘其学,2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计

18、非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额495,078,155.5014,200,000.0049,168,205.0442,884,876.411,180,404,149.01576,861.221,782,312,247.1823,171,500.00225,438,041.571,305,498,54

19、3.2047,969,256.7624,239,454.444,759,127.218,179,469.401,639,255,392.583,421,567,639.7642,381,243.0063,588,072.281,698,457.114,088,244.8035,610.00174,384,207.68,年初余额429,759,692.644,500,000.0042,482,287.9537,160,067.7393,953,674.701,061,996,965.80850,087.901,670,702,776.7223,958,000.00192,933,572.661,

20、289,206,319.8327,119,778.6424,445,631.545,029,255.407,973,903.851,570,666,461.923,241,369,238.6430,538,710.6815,452,938.733,575,476.25-1,924,733.4235,610.00122,831,085.31,2011 年第一季度报告一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一

21、般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,286,175,834.873,619,710.6035,579,859.9739,199,570.57325,375,405.441,004,247,595.00482,432,854.63300,926,012.341,308,585,772.353,096,192,234.323,421,567,639.76,170,509,087.553,816,875.6636,885,387.1740,702,262.83211,211,350.381,004,247,595.00483,022,729.63300

22、,926,012.341,241,961,551.293,030,157,888.263,241,369,238.64,公司法定代表人:朱友文,主管会计工作负责人:吴琼9,会计机构负责人:刘其学,2011 年第一季度报告4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”

23、号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额570,497,569.85570,497,569.85405,775,169.22364,093,593.7815,325,568.834,2

24、38,174.3020,116,970.46-620,831.382,621,693.23-77,043.90-77,043.90164,645,356.7326,318,400.6024,620,909.3824,590,157.32166,342,847.9540,686,882.08125,655,965.87125,523,198.44132,767.430.1250.125-786,500.00124,869,465.87124,736,698.44132,767.43,上期金额573,570,311.12573,570,311.12420,503,595.17381,792,044

25、.5218,602,081.485,869,119.1910,788,688.24-1,787,561.525,239,223.26860,540.06860,540.06153,927,256.011,522,962.2929,282.501,709.00155,420,935.8038,932,911.43116,488,024.37116,280,492.97207,531.400.1160.116116,488,024.37116,280,492.97207,531.40,公司法定代表人:朱友文,主管会计工作负责人:吴琼10,会计机构负责人:刘其学,2011 年第一季度报告母公司利润表

26、2011 年 13 月编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额334,012,995.74207,916,872.4

27、89,219,406.252,952,509.7717,016,552.07-608,047.367,748,120.36-77,043.90-77,043.9089,690,538.271,325,145.0746,283.3515,531.2990,969,399.9924,345,178.9366,624,221.06-786,500.0065,837,721.06,上期金额339,826,934.25240,938,757.237,979,874.693,999,717.978,483,324.64-1,789,910.89876,780.3617,610,628.28860,540.

28、0696,949,018.53987,970.6397,936,989.1619,529,663.5878,407,325.5878,407,325.58,公司法定代表人:朱友文,主管会计工作负责人:吴琼11,会计机构负责人:刘其学,2011 年第一季度报告4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

29、处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有

30、关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：12,本期金额577,581,366.894,090,105.32581,671,472.21374,272,510.3941,590,334.5146,280,308.9428,327,736.90490,470,890.7491,200,581.471,625,000.00707,027.692,332,027.6953,979,405.4616,4

31、42,355.0070,421,760.46-68,089,732.77,上期金额462,836,196.568,659,686.52471,495,883.08275,324,843.7633,153,128.6457,246,485.3643,948,131.33409,672,589.0961,823,293.991,911,000.001,911,000.0028,160,915.00880,000.0029,040,915.00-27,129,915.00,2011 年第一季度报告吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹

32、资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,150,000.00150,000.00150,000.00-150,000.0022,960,848.70537,753,212.05560,714,060.75,150,000.00150,000.00150,000.00-150,000.0034,543,378.999

33、40,183,139.43974,726,518.42,公司法定代表人:朱友文,主管会计工作负责人:吴琼13,会计机构负责人:刘其学,2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投

34、资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及

35、现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额362,209,454.872,789,231.73364,998,686.60168,077,596.7233,106,418.0427,433,938.353,548,240.00232,166,193.11132,832,493.491,625,000.0035,307.691,660,307.6952,731,983.3216,442,355.0069,174,338.32-67,514,030.6365,318,462.86429,759,692.64495,078,155.

36、50,上期金额287,997,901.256,471,991.03294,469,892.28194,520,100.8127,495,850.0718,101,293.4410,974,217.17251,091,461.4943,378,430.791,911,000.00137,127,844.65139,038,844.6527,314,902.00880,000.0074,900,218.55103,095,120.5535,943,724.1079,322,154.89876,428,380.73955,750,535.62,公司法定代表人:朱友文,主管会计工作负责人:吴琼14,会计机构负责人:刘其学,