600033_ 福建高速半年报.ppt

《600033_ 福建高速半年报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600033_ 福建高速半年报.ppt（76页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、福建发展高速公路股份有限公司,600033,2012 年半年度报告,福建发展高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告,目,录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.4四、董事、监事和高级管理人员情况.5五、董事会报告.6六、重要事项.11七、备查文件目录.01,福建发展高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司

2、负责人黄祥谈、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,福建发展高速公路股份有限公司福建高速FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTDFUJIAN EXPRESSWAY黄祥谈,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情

3、况简介,何高文福建省福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层0591-870773660591-,冯国栋福建省福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层0591-870773660591-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,福建省福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层350001福建省福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层2,、,福建发展高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国证券报上海证券报

4、证券日报证券时报,公司证券投资部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称福建高速,股票代码600033,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现

5、金流量净额（元）,19,854,140,895.097,066,842,260.172.5750报告期（16 月）446,499,597.00448,002,495.08238,239,336.37237,363,586.090.08680.08650.08683.33708,017,456.120.2580,19,809,501,750.347,073,966,647.122.5776上年同期491,730,091.49472,014,509.57261,883,745.39270,979,176.480.09540.09870.09543.72592,507,210.860.2159,0.

6、23-0.10-0.10本报告期比上年同期增减(%)-9.20-5.09-9.03-12.41-9.01-12.36-9.01减少 0.39 个百分点19.5019.50,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目,3,金额,0,0,0,0,0,福建发展高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,1,502,898.08-375,724.52-251,423.28875,750.28,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制

7、人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,159,364 户,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份,(%),数量,福建省高速公路有限责任公司招商局华建公路投资有限公司,国家国家,36.1617.75,992,367,729487,112,772,945,112,122459,540,351,无无,施淑玲,未知,0.73,19,957,698,0,0,未知,银河证券招行银,河金星 1 号集合资产管,未知,0.31,8,523,093,0,0,未知,理计划中国农业银行股份有,限公司南方中证 500指数证券投

8、资基金,未知,0.15,4,014,411,297,911,未知,(LOF),雷嘉徐惠民方奕忠,未知未知未知,0.150.120.11,4,009,9323,259,4192,910,300,0229,6820,00,未知未知未知,中国工商银行股份有,限公司汇添富上证综合指数证券投资基,未知,0.10,2,803,431,0,0,未知,金中国工商银行股份有,限公司广发中证 500指数证券投资基金,未知,0.10,2,791,410,128,110,未知,(LOF)前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件4,股份种类及数量,序,号,1,-,0,2,-,0,福建发展高速公路股份有限公

9、司 2012 年半年度报告股份的数量,福建省高速公路有限责任公司招商局华建公路投资有限公司施淑玲银河证券招行银河金星 1 号集合资产管理计划中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)雷嘉徐惠民方奕忠中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF),47,255,60727,572,42119,957,6988,523,0934,014,4114,009,9323,259,4192,910,3002,803,4312,791,410,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民

10、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,47,255,60727,572,42119,957,6988,523,0934,014,4114,009,9323,259,4192,910,3002,803,4312,791,410,公司控股股东福建省高速公路有限责任公司与上述其他 9 位股东之间不存在关联关系或属于上市公,上述股东关联关系或一致行动的说明,司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。本公司未确切知悉其他 9 位股东之间是否存,在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称

11、福建省高速公路有限责任公司-注招商局华建公路投资有限公司,持有的有限售条件股份数量945,112,122459,540,351,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易股可上市交易时间份数量,限售条件追加承诺追加承诺,公司股东福建省高速公路有限责任公司与华建交,上述股东关联关系或一致行动人的说明,通经济开发中心之间不存在关联关系，不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的,一致行动人。注：福建省高速公路有限责任公司以下简称“省高速公路公司”2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变

12、动5,福建发展高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,2012 年 4 月 27 日，鉴于公司财务总监林涓女士辞去职务，公司聘请郑建雄先生为财务,负责人（公告编号：临 2012-013、014）。,2012 年 5 月 22 日，公司召开的 2011 年度股东大会选举产生了公司第六届董事会和监,事会，根据股东大会决议公告（公告编号：临 2012-018），公司第六届董事会董事成员共 11,人，分别为：黄祥谈先生、吴新华先生、侯岳屏先生、潘琰女士（独立董事）、林志扬先生,（独立董事）、

13、徐军先生（独立董事）、汤新华先生（独立董事）、王敏先生、徐梦先生、熊,向荣先生、蒋建新先生；公司第六届监事会监事成员共 7 人，分别为：黄晞女士、李欣先生、,陈振松先生、叶国昌先生、陈斌先生、黄天顺先生、李兆深先生。,2012 年 5 月 22 日，公司第六届董事会第一次会议聘任蒋建新先生为公司总经理、何高,文先生为公司董事会秘书、郑建雄先生为公司财务负责人（公告编号：临 2012-019）。,2012 年 5 月 22 日，公司第六届监事会第一次会议聘任黄晞女士为公司监事会主席（公,告编号：临 2012-020）。,2012 年 6 月 4 日，公司第六届董事会第二次会议聘任何高文先生为公司

14、副总经理（公,告编号：临 2012-021）。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,公司主要从事福建省高速公路的投资、建设、收费、运营和管理。公司营业收入主要来,源于所辖高速公路通行费分配收入。目前，公司运营管理的已通车路段为：82 公里的泉（州）,厦（门）高速公路、167 公里的福（州）泉（州）高速公路、33 公里的罗（源）宁（德）高,速公路，参股 245 公里的浦（城）南（平）高速公路。同时，公司持有福建省福厦高速公路,文化传媒有限公司（以下简称“福厦传媒公司”）55%股权【其余 45%股权为公司控股子公,司福建省福泉高速公路有限公司（以下简称“福泉公司”）持有】，持有

15、福建陆顺高速公路养,护工程有限公司（以下简称“陆顺公司”）100%股权。,报告期内，公司累计完成通行费分配收入（主营业务收入）118,961 万元（公司在官方,网站上逐月公布各运营路段车流量和通行费分配收入数据），同比增长 6.93%，其中泉厦高,速公路完成 44,169 万元，同比增长 6.58%；福泉高速公路完成 65,073 万元，同比增长 10.05%；,罗宁高速公路完成 9,719 万元，同比减少 8.99%。,6,福建发展高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告,2012 年上半年，公司实现营业收入 120,141.29 万元，同比增长 7.68%，其中主营业务,收入 118,

16、961 万元，同比增长 6.93%；营业成本支出 35,238.27 万元，同比增长 12.46%，其,中主营业务成本支出 34,231.89 万元，同比增长 10.99%；管理费用支出 3,448.77 万元，同比,增长 25.78%，财务费用支出 27,327.03 万元，同比增长 33.36%，对南平浦南高速公路有限,责任公司（以下简称浦南公司）的股权投资确认投资亏损 5,360.81 万元，亏损幅度同比增,长 30.14%，公司实现归属于母公司所有者的净利润 23,823.93 万元，同比下降 9.03%。,报告期内，受累于营业成本及费用支出的增幅高于营业收入的增幅，公司总体经营业绩,

17、有所下滑，报告期内影响公司业绩的主要因素有：,1、客车（含小车，下同）流量增长明显，货车流量有所下滑,泉厦高速公路和福泉高速公路扩建工程主体建成通车后，福厦高速公路通行服务水平大,为提高，客车流量得以稳步提高；同时，受国家宏观经济增速减缓及欧债危机引发的全球经,济低迷导致的出口减少的影响，货车流量呈现一定幅度的下滑。,2、公司运营成本费用支出有所上升,福厦高速公路扩建工程主体建成通车后，随着车流量的稳步增长，导致包含路产折旧的,主营业务成本增加，公司借款余额增加，导致公司财务费用增长，公司新增合并福厦传媒公,司和陆顺公司报表导致管理费用有所增长。,3、参股的浦南高速公路亏损增大,公司参股 29

18、.78%的浦南高速公路于 2008 年 12 月建成通车以来，车流量总体保持了持,续上升的趋势，但因该路段车流量基数较小，且报告期内该路段财务费用和路产折旧增加导,致继续亏损。2012 年上半年公司确认对浦南公司的投资亏损 5,360.81 万元，较去年亏损增,加 30.14%。,2012 年 8 月 2 日，中国政府网发布了国务院关于批转交通运输部等部门重大节假日,免收小型客车通行费实施方案的通知，国务院已同意交通运输部、发展改革委、财政部、,监察部、国务院纠风办制定的重大节假日免收小型客车通行费实施方案（以下简称实施,方案）。根据实施方案要求，对行驶收费公路的 7 座以下（含 7 座）载客

19、车辆，包括允许在,普通收费公路行驶的摩托车，免费通行的时间范围为春节、清明节、劳动节、国庆节等四个,国家法定节假日，以及当年国务院办公厅文件确定的上述法定节假日连休日。实施方案的出,台及后续实施，使得公司每年度的收费天数减少了 20 天，预计方案的实施将对公司经营业,绩产生一定影响，公司将密切关注方案实施后的车流量变化。,(二)公司主营业务及其经营状况,7,福建发展高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期

20、增减(%),分行业,高速公路经营管理,1,189,611,318.18,342,318,898.83,71.22,6.93,10.99,减少 1.05 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区泉厦高速公路通行费分配收入福泉高速公路通行费分配收入罗宁高速公路通行费分配收入,营业收入441,685,365.63650,731,429.1997,194,523.36,营业收入比上年增减(%)6.5810.05-8.99,报告期内，本公司下辖三条高速公路：分别为福州至泉州高速公路、泉州至厦门高速公路和罗源至宁德高速公路，三条高速均属于国家高速公路网沈海线在福建境内的路段。3、参股公

21、司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币,公司名称,经营范围,净利润,参股公司贡献的投,占上市公司净利润,浦南高速公路的建设投资、经营,资收益,的比重(%),浦南公司,管理、养护；普,-180,013,611.61,-53,608,053.54,16.62,通机械；建筑材料销售4、报告期内公司财务状况经营成果分析单位:元 币种:人民币,会计报表项目货币资金应收账款预付账款存货,期末数360,048,411.45434,395,051.7810,651,586.299,081,104.94,年初数232,419,606.37218,641,980.34176,95

22、9.932,156,337.45,增减幅度（%）55%99%5919%321%,原因主要是本期资金储备增加所致主要是应收通行费分配收入增加所致主要是本期新增的陆顺公司预付工程材料款主要是本期新增的陆顺公司购入施工原材料和尚未完工的养护工,8,-,-,-,-,福建发展高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告程成本,固定资产清理短期借款预收账款应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债应付债券会计报表项目财务费用资产减值损失投资收益,395,593.78206,000,000.0018,893,783.7840,009,726.3385,651,277.2030,158,464.3815

23、8,634,500.001,490,903,553.69本期数273,270,348.85149,076.70-53,608,053.54,611,306.451,320,000,000.00142,670.2018,703,042.7620,134,128.42344,559,500.00上期数204,916,148.6154,459.87-41,191,706.52,-35%-84%13143%114%50%-54%增减幅度（%）33%174%30%,主要是本期收到部分福泉高速公路扩建拆除机电设备拍卖款所致主要是本期公司使用债券募集资金置换了部分短期借款所致主要是本期新增的陆顺公司预收工程

24、及材料款主要是预提公司债券利息增加所致本公司和福泉公司未支付的现金股利主要是本期公司和福厦传媒公司收到投标保证金增加所致主要是本期公司使用债券募集资金置换了部分长期借款所致公司 2012 年 3 月 8 日发行的 15 亿元公司债券原因主要是福厦高速公路扩建工程银行借款增加所致主要是计提坏账准备所致主要是浦南公司财务费用增加导致亏损增加,主要是上年同期福泉高速公路扩,营业外收支净额,1,502,898.08,-19,715,581.92,-108%,建工程拆除报废资产处置完成转,入营业外支出,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-205,742,103.33-374,646,

25、547.71,-1,242,217,943.99683,731,415.19,-83%-155%,主要是福厦高速公路扩建工程基本建成通车后，工程支出减少所致主要是福厦高速公路扩建工程基本建成通车，资金需求减少所致,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:元 币种:人民币,募集年份,募集方式,募集资金总额,本报告期已使用募集资金总,已累计使用募集资金总额,尚未使用募集资金总额,额9,0,福建发展高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告,2012,公司债,1,500,000,000,1,500,000,000,1,500,000,000,2、非募集资金项目情况福厦高速扩建工程包括泉厦高速扩

26、建工程和福泉高速扩建工程，其中泉厦高速扩建工程由本公司投资建设，福泉高速扩建工程由本公司控股子公司福泉公司投资建设。2007 年 7月 17 日，本公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案。2008 年 5 月 8 日，福建省人民政府下发福建省人民政府关于福泉、泉厦高速公路扩建项目经营年限的批复（闽政文2008168 号），同意福厦、泉厦高速公路扩建项目作为经营性收费公路项目进行建设和经营，扩建后收费年限 25 年，分别自福泉、泉厦高速公路扩建工程全路段建成通车之日起计算。根据交通部关于泉州至厦门高速公路改扩建工程初步设计的批复（交公路发20084

27、64 号），泉厦高速公路扩建工程项目路线全长 81.88 公里，初步设计概算 65.95 亿元，工程于 2007 年底开工，2010 年 9 月 2 日全线基本建成通车（详见公告：临 2010-013），暂估结转固定资产总额为 59.27 亿元。扩建后泉厦高速公路收费年限从 2010 年 9 月 2 日开始计算。根据交通部关于福州至泉州公路改扩建工程初步设计的批复（交公路发2009134 号），福泉高速公路扩建工程项目路线全长 142.37 公里，初步设计概算 90.43 亿元，工程于 2007年底开工，其中福州相思岭隧道至泉州过坑 130.48 公里路段于 2011 年 1 月 18 日基本

28、建成通车（详见公告：临 2011-001），该路段概算投资 80.79 亿元，暂估结转固定资产总额为 78.68亿元；尚未实施的尾工工程福州青口至相思岭隧道路段 11.89 公里，工程概算投资 9.64 亿元。扩建后福泉高速公路收费年限从 2011 年 1 月 18 日开始计算。截至本报告期末，福厦高速公路扩建辅助设施等各项尾工工程稳步推进，福泉高速公路扩建工程实际累计已完成投资 669,489.20 万元，其中报告期内实际完成投资 13,627.88 万元；泉厦高速公路扩建工程实际累计已完成投资 490,124.55 万元，其中报告期内实际完成投资5,319.42 万元。(四)报告期内现金分

29、红政策的制定及执行情况根据公司法、证券法、中国证监会福建监管局关于进一步落实现金分红有关事项的通知（闽证监公司字201228 号）的规定，为了进一步规范公司利润分配政策，维护股东特别是中小投资者的利益，公司结合企业实际情况，于 2012 年 7 月 12 日公司召开的2012 年第一次临时股东大会对公司章程第一百五十五条做出修改，并制定了股东分红回报规划（2012-2014），具体内容请见公司临时公告（公告编号：临 2012-025）。10,、,、,福建发展高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告,2012 年 6 月 15 日，公司实施了 2011 年度现金分红，以 2,744,400,

30、000 股为基数，向全,体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.9 元，共计派发,股利 274,440,000 元。详情请参阅 2012 年 6 月 5 日发布的2011 年度利润分配实施公告（临,2012-022）。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,公司严格按照公司法 证券法等法律和中国证监会有关法规的要求，积极落实有,关文件精神，持续强化制度建设，完善公司法人治理结构和信息披露工作方式，不断提高公,司规范运作水平和信息披露质量。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治,理的规范性文件不存在重大差异。报告期内，公司治理主要情况如下：,

31、1、公司严格按照有关法规、上海证券交易所股票上市规则公司章程股东大会,议事规则的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，董监事会换届选举采取累,积投票制，确保所有股东，特别是中小股东地位平等，充分行使和享有自己的权利。报告期,内，公司于 2012 年 5 月 22 日召开 2011 年度股东大会，同意公司董事会增加两名董事席位，,以累积投票制的方式选举产生了公司第六届董事会和监事会；2012 年 7 月 12 日召开 2012,年第一次临时股东大会，通过了公司章程中关于分红条款的修改，同时通过了股东分,红回报规划（2012-2014）。,2、公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。公司

32、现有 11 名董事，其中 4 名独立,董事，公司的董事会人数和人员构成符合法律、法规的规定，公司所有董事熟悉有关法律、,法规，知悉董事履职责任、权利和义务，能以勤勉负责的态度出席董事会会议，对所议事项,充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司为独立,董事提供使其能够正常开展工作的各项条件，确保独立董事能够独立、客观地履行董事职责，,独立董事均能就重要事项发表独立意见。报告期内，公司产生了新一届的董事会，董事会选,举产生了第六届董事会董事长，制定了新媒体登记监控制度，继续强化公司在信息披露,管理等方面的规范化建设。,3、公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。

33、公司监事会设 7 名监事，其中 3 名,是职工监事，公司的监事会人数和人员构成符合法律、法规的规定，所有监事熟悉有关法律、,法规，知悉监事履职责任、权利和义务，能以勤勉负责的态度出席监事会会议、履行职责，,对董事会日常运作、公司审计、财务状况及董事和高管人员日常经营行为进行监督，并发表,11,、,福建发展高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告,独立意见。报告期内，公司产生了新一届监事会，监事会选举产生了第六届监事会主席。,4、公司高级管理人员工作勤勉、尽责，定期向董事会和监事会报告工作。报告期内，,公司第六届董事会分别聘任了公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等相关高级,管理人员

34、。,5、公司控股股东按照上市公司治理准则 上海证券交易所上市公司控股股东、实,际控制人行为指引 上海证券交易所股票上市规则 公司章程要求规范股东行为，通,过股东大会行使股东权利，公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。,6、公司按照上海证券交易所股票上市规则 公司章程以及信息披露事务管理,制度的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，所有股东获取信息的机会平,等。公司着力做好股东来访、电访和信访工作，按照来访类别建档备案，最大程度地维护股,东尤其是中小股东的利益。公司设立专门负责投资者关系管理的专门机构并配备人员，持续,提升

35、公司投资者关系管理工作水平。,7、关于关联交易。公司严格按照公司章程、关联交易管理制度等规范性要求，,所有关联交易严格遵循公平公开公正合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东,严格遵守回避表决制度。金额重大的关联交易议案事先提交独立董事审核，独立董事同意后,方提交董事会审议，独立董事均认真、勤勉、客观和公正地就各项关联交易发表独立意见。,报告期内，独立董事没有就公司任何一项关联交易发表否定意见。,8、关于公司内部控制建设。2011 年下半年，为进一步加强公司内部控制规范体系建设,工作，认真贯彻实施财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的企业内,部控制基本规范（财会2008

36、7 号文）以及企业内部控制配套指引（财会201011 号文），,结合公司实际情况，制定了公司内部控制手册，并于 2012 年 1 月 1 日开始实施。2012 年,上半年，公司继续按照中国证监会福建监管局（闽证监公司字20127 号文）关于做好 2012,年福建辖区主板上市公司实施内部控制规范有关工作的通知的统一部署，进一步落实内部,控制手册的实施，公司监察审计部分别对公司总部及所属公司内部控制手册等相关制度的落,实情况开展了专项审计检查，并向公司审计委员会报告工作进展情况。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,2012 年 6 月 15 日，公司实施了 2011 年度现金分红，以 2,7

37、44,400,000 股为基数，向全,体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.9 元，共计派发,股利 274,440,000 元。详情请参阅 2012 年 6 月 5 日发布的2011 年度利润分配实施公告（临,12,福建发展高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告2012-022）。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事

38、项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币占同,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易金额,类交易金额的比例,关联交易结算方式,(%),福州川达公路养护工程有限公司三明高速公路经营开发有限公司福建省高速公路养护工程有限公司,其他关联人其他关联人母公司的全资子公司,接受劳务接受劳务接受劳务,福泉高速公路专项工程支出飞鸾隧道高压改造工程罗宁高速公路专项养护,协议定价协议定价招标定价,291,540.008,244.0019,754,387.00,一次性结算一次性结算按工程进

39、度分期结算,福建省福泉高速公路经营服务有限公司省高速公路公司,其他关联人母公司,接受劳务接受劳务,福泉高速公路综合服务费高速公路行业管理费,协议定价注 1,1,450,000.0011,896,114.00,100100,按年支付每月一次性结算,注 1：福建省财政厅闽财建2008179 号福建省财政厅关于省高速公路有限责任公司有关管理经费问题的批复说明：为减少与福建省高速公路养护工程有限公司（以下简称“省养护公司”）及其子公司发生的关联交易，提高公司规范化运作水平和业务独立性，经公司董事会同意，公司参13,0,0,福建发展高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告股子公司省养护公司按照本公司

40、和省高速公路公司的股权比例进行分立，本公司按拥有的省养护公司 14.22%权益分立成立陆顺养护公司，开展本公司所运营路段的高速公路养护业务；省养护公司存续，成为省高速公路公司的全资子公司。2012 年 1 月 9 日，陆顺养护公司完成工商注册登记手续，取得企业法人营业执照，注册号：350000100039374，注册资本为 1,422万元，法人代表钟发林。2012 年 1 月 10 日，经本公司同意，陆顺养护公司以截至 2012 年 1月 10 日的未分配利润 1,578 万元人民币转增注册资本，转增后注册资本由 1,422 万元人民币增加至 3,000 万元人民币；2012 年 1 月 31

41、 日，陆顺养护公司完成工商变更登记手续。2、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金,关联方向上市公司提供资金,发生额,余额,发生额,余额,省高速公路公司,母公司,47,900,56,125.00,-3,500,20,650.00,福建省福泉高速公路经营服务有限公司,母公司的控股子公司,28,910.78,福州川达公路养护工程有限公司福建省高速公路经营开发有限公司福建省高速公路广告有限公司漳州厦漳高速公路有限责任公司,其他关联人母公司的全资子公司母公司的全资子公司其他关联人,-9,869.63,1,344.324,620.00114.31,1,344.324,

42、620.00114.31,合计,38,030.37,56,125.00,2,578.63,55,639.41,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）关联债权债务形成原因关联债权债务清偿情况关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响,38,030.3756,125.00向关联方提供资金主要因发生应收 IC 卡赔偿收入和分摊扩建工程管理费所致；关联方向公司提供资金主要因应付代垫的人员经费和电费所致。应收漳州厦漳高速公路有限责任公司的扩建工程管理费已清偿完毕无重大影响,(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10

43、以上（含 10）的托管、承包、租赁事项14,福建发展高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况单位:万元 币种:人民币,出租方名称福建省国土资源厅福泉经营服务公司福建省国土资源厅,承租方名称本公司福泉高速公路有限公司本公司,租赁资产情况泉厦高速公路占地土地使用权福泉高速公路土地使用权罗宁高速公路占地土地使用权,租赁资产涉及金额5991,360340.69,租赁起始日1999-7-12001-10-312008-1-1,租赁终止日2029-6-302031-10-302028-3-31,是否关联交易否是否

44、,关联关系母公司的控股子公司,租赁情况说明：根据本公司与福建省国土资源厅签订的国有土地使用权租赁合同书及福建省人民政府闽政2000252 号文福建省人民政府关于收回福建省高速公路有限责任公司划拨土地使用权的通知，本公司自 1999 年 7 月 1 日起向福建省国土资源厅租用泉厦高速公路占地土地使用权，租期 30 年，每年租金为 599 万元，本报告期尚未支付。根据福建省国土资源厅闽国土资函2002317 号文福建省国土资源厅关于福建省福泉高速公路有限公司福泉高速公路土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函，本公司子公司福泉公司向福泉经营服务公司租赁福泉高速公路土地使用权 10,832,466

45、.29 平方米，从 2001 年 10 月 31 日起至 2031 年 10 月 30 日共计 30 年，土地使用权租赁费每年 1,360 万元。该项土地使用权租赁费由福泉公司直接支付给福建省财政厅，本报告期尚未支付。根据本公司与福建省国土资源厅签订的国有土地使用权租赁合同书，本公司自2008 年 1 月 1 日起向福建省国土资源厅租用罗宁高速公路占地土地使用权，租期 20.25 年，每年租金为 340.69 万元，本报告期尚未支付。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况15,是,福建发展高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告(1)委托理财情况本报告期公司无委托理

46、财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺背景与股改相关的承诺,承诺类型其他,承诺方省高速公路公司,承诺内容在浦城南平高速公路通车时将所持有的南平浦南高速公路有限责任公司部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司。,是否有履行期限是,是否及时严格履行否,未完成履行的具体原因注 1,下一步计划注 2,注 1：公司董事会始终高度重视股改承诺的履行，在浦南高速于 2008 年 12 月 24 日建成通车前，公司第四届董事会第二十二次会议于

47、2008 年 12 月 22 日审议通过了关于开展南平浦南高速公路有限责任公司部分股权收购工作的议案，公司董事会认为，高速公路行业建设工期长，工程完工后投资总额的决算过程也较复杂，包括了工程的结算、审计、决算等，其耗时较长。因此，公司收购浦南公司部分股权的具体方案尚需等待浦南高速的投资决算和审计评估完成后方可确定。2010 年底，浦南高速竣工审计工作完成，经福建省审计厅审定，浦南高速实际总投资额为 102.63 亿元。浦南公司经营业绩表现不佳，2008 年至 2011年浦南公司持续亏损，年度亏损分别为 1,569 万元、21,291 万元、23,393 万元和 31,600 万元，亏损额度呈现

48、增长的趋势。注 2：公司下一步将与控股股东省高速公司保持沟通、协商，积极研究可行的解决方案。(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：,原聘任,现聘任,境内会计师事务所名称,天健正信会计师事务所有限公司,致同会计师事务所（特殊普通合伙）,说明：鉴于本公司 2011 年度股东大会聘请的 2012 年度审计机构天健正信会计师事务所16,、,、,、,、,、,、,、,福建发展高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告有限公司已于 2012 年 6 月 18 日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并的形式是以京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）为法律存续主体，合并后事务所更名为致

49、同会计师事务所（特殊普通合伙）。公司 2012 年第一次临时股东大会同意将公司 2012 年度审计机构由天健正信会计师事务所有限公司变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2012 年度财务报告与内部控制审计工作。(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明2011 年 11 月 17 日，公司 2011 年第二次临时股东大会通过关于发行公司债券的议案等议案，公司发行公司债券的申请于 2012 年

50、 1 月 5 日获得中国证监会审核批复（证监许可201211 号）。2012 年 3 月 12 日，公司 15 亿元公司债券成功发行，票面利率 5.8%，2012年 3 月 28 日，公司债券成功上市交易，债券代码为 122117，债券简称为 11 闽高速。公司债券发行公告和发行结果公告已分别于 2012 年 3 月 6 日和 2012 年 3 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（）以及中国证券报上海证券报证券时报和证券日报。(十三)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网,站及检索路径,福建高速第六届董事会第三次会议决议公告福建高速关于召开 2012 年第一次临时