600149_ ST廊发展半年报.ppt

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1、廊坊发展股份有限公司,600149,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.8财务会计报告（未经审计）.12备查文件目录.73,1,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财

2、务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,鲍涌波刘美丽何勇鹏,公司负责人鲍涌波、主管会计工作负责人刘美丽及会计机构负责人（会计主管人员）何勇鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,廊坊发展股份有限公司ST 廊发展Langfang Development Co.,Ltd.LFD鲍涌波,(二)联系人和联

3、系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,2,王云凌河北省廊坊市开发区科技谷园区青果路 99 号0316-60669580316-,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,河北省廊坊市开发区科技谷园区青果路 99 号065000河北省廊坊市开发区科技谷园区青果路 99 号中国证券报、上海证券报http:/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交

4、易所,股票简称ST 廊发展,股票代码600149,变更前股票简称*ST 建通,(六)公司其他基本情况公司首次注册登记日期：1999 年 10 月 14 日公司首次注册登记地点：河北省邢台市首次变更：公司变更注册登记日期：2004 年 6 月 3 日公司变更注册登记地址：北京市东三环中路 9 号富尔大厦 02-04 房企业法人营业执照注册号：310000000022794税务登记号码：310109105774811组织机构代码：10577481-1最近变更：公司变更注册登记日期：2012 年 3 月 22 日公司变更注册登记名称：廊坊发展股份有限公司公司变更注册登记地址：廊坊开发区科技谷园区青果

5、路 99 号企业法人营业执照注册号：131000000027962税务登记号码：131011105774811组织机构代码：10577481-1(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,345,334,923.37313,067,038.870.8235,358,235,235.42311,179,410.090.8185,-3.600.610.61,3,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告,报告期（16 月）,上年同期,本报告

6、期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,402,971.282,517,131.621,887,628.782,552,008.520.0050.0070.0050.60-10,099,051.07-0.0266,-1,791,746.96-1,791,836.78-1,791,488.88-1,791,421.52-0.005-0.005-0.005-0.6

7、92,397,660.760.0063,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用-521.20-522.22,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-885,839.66221,459.92-664,379.74,说明本期对部分账龄过长且已无出售及使用价值的存货进行报废处理,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,24,681 户,股东名称廊坊市国土土地开发建

8、设投资有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)13.17,持股总数50,050,000,报告期内增减,持有有限售条件股份数量50,050,000,质押或冻结的股份数量无,4,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告中国银行工银瑞,信核心价值股票型,其他,3.33,12,668,080,6,481,200,未知,证券投资基金境内,海南中谊国际经济技术合作有限公司,非国有法,1.32,5,008,000,5,008,000,冻结,5,008,000,人境内,李明,自然,1.07,4,060,000,1,060,000,未知,人中国建设银行工,银瑞信稳健成长股,其他,0.92,3,488,57

9、9,3,488,579,未知,票型证券投资基金境内,叶维琳,自然,0.87,3,310,808,184,500,未知,人中国民生银行股份,有限公司华商领先企业混合型证券,其他,0.79,2,997,000,2,997,000,未知,投资基金境内,孙雷民,自然,0.65,2,480,000,800,000,未知,人境内,周永年,自然,0.52,1,980,000,195,845,未知,人境内,郭丽珠,自然,0.50,1,900,000,未知,人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金李明中国建设银行工银瑞信稳健成

10、长股票型证券投资基金叶维琳中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金孙雷民周永年郭丽珠,12,668,0804,060,0003,488,5793,310,8082,997,0002,480,0001,980,0001,900,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,12,668,0804,060,0003,488,5793,310,8082,997,0002,480,0001,980,0001,900,000,5,序,号,1,0,2,0,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告,朱莉菲吴网腰,1,611,400

11、1,550,000,人民币普通股人民币普通股,1,611,4001,550,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东关联关系，也未知是否属于一致行动人。,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称廊坊市国土土地开发建设投资有限公司海南中谊国际经济技术合作有限公司,持有的有限售条件股份数量50,050,0005,000,000,有限售条件股份可上市交易情况可上市交易时 新增可上市交易间 股份数量2010 年 3 月 15日2010 年 3 月 15日,限售条件到期后未办理解除限售到期后未办理解除限售,上述股东关联关系或一致行动人的说明,上述股东无关联关系

12、，也不属于一致行动人。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2012 年 4 月公司聘任刘美丽女士为公司财务总监（详见公司 2012 年 4 月 20 日第 014号公告）五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，公司通过加强制度建设、团队建设、行政能力优化以及加强财务管理等工作，管理水平得到了一定提升，各项工作步入正轨，为公司未来开展各项业务夯实了基础。报告期

13、内，公司积极开展经营，努力提升公司盈利能力。公司在巩固房地产出租业务的基础上，积极拓展公司经营业务范围，先后开展了项目管理咨询、物资贸易等业务，并不断加大招商引资服务能力。报告期内,公司实现主营业务收入 1057.75 万元，较上年同期增长 233.48%，归属于上市公司股东的净利润 188.76 万元，较上年同期增加 367.91 万元，实现扭亏为盈。下半年，公司将全力解决历史遗留问题，积极稳妥推进转让上海世信科技发展有限公司股权事宜；公司将继续完善内部控制，以建设实施企业内部控制规范为契机，做好公司的规范发展工作；公司将全力推进各项经营业务工作，在现有经营范围的基础上，拓展经营项目，挖掘新

14、的经营思路，提升公司在园区开发运营方面的专业化运营能力和核心竞争力，形成公6,0,。,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告司新的盈利点。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,（1）租赁收入（2）咨询、服务收入（3）贸易收入,3,613,698.003,182,000.003,781,760.85,1,144,830.00605,704.001,984,786.32,68.3280.9647

15、.52,13.93,增加 4.41 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 77万元（含税）2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,北京河北,地区,营业收入4,361,270.826,216,188.03,营业收入比上年增减(%),37.50,3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明报告期内，公司积极拓展经营业务，在原有房地产租赁业务的基础上，新增管理咨询、招商引资服务、物资贸易等业务。4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析报告期内，公司积极拓展经营业务，在原有房地产租赁业务的基础上，新增管理咨询、招商引资服务、物资贸易等业务。在

16、丰富公司的经营业务的同时，有效提升了公司的盈利能力，改善了上年业务单一、盈利能力薄弱的局面。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。7,、,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况报告期内，无现金分红政策的制定及执行情况。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司按照公司法证券法、中国证监会上市公司治理规则等法律、法规、规章和公司章程的规定，规范运作，不断健全规章制度，进一步完善公司法人治理结构，维护公司、股东和债权人等利益相关者的合

17、法权益。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内，公司无利润分配。(三)重大诉讼仲裁事项单位:元 币种:人民币,起诉(申请)方,应诉(被申请)方,承担连带责任方,诉讼仲裁类型,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼诉讼(仲裁)审理结果及(仲裁)影响 判决执行情况,被告一：北京天地开泰经,被告二：北京北广移动传媒,2010 年 9 月 7 日，本公司收到中电科技（南京）电子信息发展有限公,2012 年 4 月 10 日，中电科技（南京）电子信,中电科技（南京）电子信息发展有限公司,贸有限公司被告二：北京北广移动传媒有限公司被告三：海南中谊国际经,有限公司被告三：

18、海南中谊国际经济技术合作有限公司被告四：华夏,民事诉讼,司通知。他们已向法院对本公司提起诉讼，诉求如下：1、判令解除委托采购总合同、工业产品购销合同、物资采购合同、物资销售合 同;2、判 令 被 告 一 返 还 货 款1999.8 万元，利息 97.3875 万元（利,36,086,163.00,已完成法律裁定。,息发展有限公司向南京市中级人民法院提 严格按出了撤回对本公司起 照法律诉的申请，裁定如下：裁定执准许原告中电科技（南 行。京）电子信息发展有限,济技术合作有限公司,建通科技开发股份有限公司,息从 2008 年 4 月 2 日暂计至 2010年 5 月 31 日，按同期人民银行存款,公

19、司撤回对华夏建通科技开发股份有限公,8,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告,被告四：华夏建通科技开发股份有限公司被告五：华夏建通科技开发集团有限责任公司,被告五：华夏建通科技开发集团有限责任公,利率标准计算）2097.1875 万元；3、判令被告二对被告一的全部欠款承担连带清偿责任，并赔偿可得利益损失 103.992 万元，支付违约金1407.4368 万元，合计 3608.6163 万元；4、判令被告三、四、五对被告一被告二的全部欠款承担连带清偿责任；5、判令被告承担本案的全部,司的起诉。,诉讼费用。2012 年 4 月 10 日，中电科技（南京）电子信息发展有限公司向南京市中级人

20、民法院提出了撤回对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司起诉的申请，裁定如下：准许原告中电科技（南京）电子信息发展有限公司撤回对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司的起诉。本公司收到中电科技（南京）电子信息发展有限公司、北京天地开泰经贸有限公司、海南中谊国际经济技术合作有限公司及华夏建通科技开发集团有限责任公司共同签署的承诺函，承诺：中电科技（南京）电子信息发展有限公司撤回对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司的诉讼。中电科技（南京）电子信息发展有限公司、北京天地开泰经贸有限公司、海南中谊国际经济技术合作有限公司及华夏建通科技开发集团有限责任

21、公司承诺并确认，华夏建通科技开发股份有限公司无需对南京市中级人民法院【2010】宁商初字第 29 号买卖合同纠纷案承担任何的担保责任和清偿责任，各方不以任何理由和方式再向华夏建通科技开发股份有限公司提出任何追偿。目前公司生产经营稳定，未受影响。（详见公司 2012 年 4月 14 日第 013 号公告）(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)重大关联交易本报告期公司无重大关联

22、交易事项。9,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况,单位:万元,币种:人民币,出租方名称,承租方名称,租赁资产情况,租赁资产涉及金额,租赁起始日,租赁终止日,租赁收益,租赁收益确定依据,租赁收益对公司影响,是否关联交易,关联关系,北 京 盛 龙腾文,本公司,禾 世 纪 化大厦 2009 2012文 化 传 部 分 房 3,749.32 年 8 月 年 7 月 300.00播 有 限 产使用

23、 1 日 31 日公司权,市 场价格,增强公司盈利 否能力,本公司与北京盛禾世纪文化传播有限公司签订的龙腾文化大厦租赁合同，租赁期三年，自 2009 年 08 月 01 日起至 2012 年 07 月 31 日止，月租金 50 万元。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或

24、项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明本公司原实际控制人海南中谊国际经济技术合作有限公司承诺其于 2008 年 12 月 31 日置入本公司的龙腾文化大厦 76%建筑面积的 50 年物业经营权及 DBC 加州小镇 15 处商铺净资产收益率不低于 6%。现海南中谊国际经济技术合作有限公司因经营艰难，自 2010 年起无力履行前期承诺，偿付差额部分收益。(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位:元 币种:人民币10,否,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限,中磊会计师事务所有限责任公司1 年,300,

25、000.00,(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,*ST 建通第六届董,事会第十一次会议决议公告暨召开公司 2012 年第一次临,中国证券报 A-030上海证券报 B23,2012 年 1 月 11日,时股东大会的通知,*ST 建通 2011 年度业绩盈利预测公告*ST 建通 2012

26、 年第一次临时股东大会决议公告,中国证券报 B-002上海证券报 B19中国证券报 B-007上海证券报 B38,2012 年 1 月 12日2012 年 1 月 31日,*ST 建通第六届董,事会第十二次会议决议公告暨召开公司 2011 年年度股东,中国证券报 B-013上海证券报 B26,2012 年 2 月 16日,大会的通知,*ST 建通第六届监事会第七次会议决议公告,中国证券报 B-013上海证券报 B26,2012 年 2 月 16日,*ST 建通关于解除,北京市商品房现房买卖合同的公,中国证券报 B-013上海证券报 B26,2012 年 2 月 16日,告,*ST 建通 201

27、1 年年报更正公告*ST 建通 2011 年年度股东大会决议公告*ST 建通 2011 年年报更正公告,中国证券报 B-023上海证券报 B19中国证券报 B-027上海证券报 B37中国证券报 A-027上海证券报 231,2012 年 2 月 24日2012 年 3 月 9日2012 年 3 月 26日,*ST 建通关于撤销,退市风险警示并实施其他特别处理及变更公司名称、证,中国证券报 A-027上海证券报 231,2012 年 3 月 26日,券简称的公告11,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告ST 廊发展关于解除,北京市商品房现房买卖合同工作进展情况提示性公,中国证券报 B-

28、019上海证券报 B231,2012 年 3 月 29日,告,ST 廊发展第六届董事会第十三次会议决议公告ST 廊发展民事诉讼进展公告ST 廊发展第六届董事会第十四次会议决议公告,中国证券报 B-006上海证券报 B21中国证券报 B-002上海证券报 38中国证券报 B-023上海证券报 B23,2012 年 3 月 30日2012 年 4 月 14日2012 年 4 月 20日,ST 廊发展关于举行,2011 年年度报告业绩说明会通知的公,中国证券报 B-028上海证券报 28,2012 年 5 月 19日,告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 3

29、0 日编制单位:廊坊发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,资产,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动其他流动资产,12,77,390,224.759,125,523.0011,866,800.0060,909,303.3346,085,728.70,88,002,145.081,001,533.00111,118,000.003,865,903.3312,907,453.77,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告

30、,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款,13,205,377,579.78136,212,346.92992,997.672,751,999.00139,957,343.59

31、345,334,923.371,705,680.003,248,583.001,636,756.26-3,625,200.6825,057,967.16,216,895,035.18138,008,987.70579,213.542,751,999.00141,340,200.24358,235,235.421,045,680.001,758,291.001,605,126.7613,306,434.5125,096,047.68,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递

32、延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,28,023,785.7428,023,785.74380,160,000.00105,973,752.0349,329,014.32-222,395,727.48313,067,038.874,244,098.76317,311,137.63345,334,923.37,42,811,579.9542,811,579.95380,160,000.00105,

33、973,752.0349,329,014.32-224,283,356.26311,179,410.094,244,245.38315,423,655.47358,235,235.42,法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:廊坊发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,14,5,483,674.13,86,091,812.89,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流

34、动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,15,7,480,523.0011,866,800.00124,465,242.6333,621,794.93182,918,034.6954,989,876.63136,212,346.92992,655.66662,576.37192,857,455.58375,

35、775,490.271,265,680.001,500,000.00750,468.70-3,273,882.85,126,533.0051,118,000.0054,758,469.22443,520.00192,538,335.1154,989,876.63138,008,987.70578,871.53662,576.37194,240,312.23386,778,647.341,045,680.009,708.00718,839.2013,840,648.28,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期

36、借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,55,790,593.1256,032,858.9756,032,858.97380,160,000.00105,973,752.0346,544,231.47-212,935,352.20319,742,631.30375,775,490.27,52,828,673.6468,443,549.1268,443,549.12380,160,00

37、0.00105,973,752.0346,544,231.47-214,342,885.28318,335,098.22386,778,647.34,法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额10,577,458.8510,577,458.85,上期金额3,171,865.003,171,865.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,16,7,174,487.57,4,963,611.96,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告,其中：营业

38、成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股

39、东的综合收益总额,3,735,320.32292,945.413,604,930.51-458,708.673,402,971.28885,839.662,517,131.62629,649.461,887,482.161,887,628.78-146.620.0050.0051,887,482.161,887,628.78-146.62,1,144,830.00180,202.583,641,798.38-3,219.00-1,791,746.9689.82-1,791,836.78-1,791,836.78-1,791,488.88-347.90-0.005-0.005-1,791,836

40、.78-1,791,488.88-347.90,法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏母公司利润表17,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额9,829,886.033,295,320.32292,945.41,上期金额3,171,865.001,144,830.00180,202.58,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号

41、填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,3,581,853.51-102,783.652,762,550.44885,839.661,876,710.78469,177.701,407,533.081,407,533.08,3,629,619.38-1,782,786.9689.82-1,782,876.78-1,782,876.78-1,782,876.78,法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计

42、机构负责人：何勇鹏合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入,18,4,482,000.00,6,163,261.00,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动,有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务

43、支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,19,3,515,919.547,997,919.541,636,300.001,082,913.0213,086,662.862,291,094.7318,096,970.61-10,099,051.07,6,606,929.4012,770,190.401,011,458.61688,568.238,672,5

44、02.8010,372,529.642,397,660.76,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他

45、与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,20,512,869.26512,869.26-512,869.26,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-10,611,920.3388,002,145.0877,390,224.75,2,397,660.763,202,147.935,599,808.69,

46、法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动,4,482,000.00,有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,21,18,037,932.5222,519,932.521,636,300.001,082,

47、913.0213,086,653.8686,809,335.14102,615,202.02-80,095,269.50,1,318,000.001,318,000.00169,858.45339,792.51784,855.601,294,506.5623,493.44,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

48、现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现,22,512,869.26512,869.26-512,869.26,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-80,608,138.7686,091,812.89

49、5,483,674.13,23,493.4443,633.3567,126.79,法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏23,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库 专项存股 储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,380,160,000.00,105,973,752.03,49,329,014.32,-224,283,356.26,4,244,245.38,315

50、,423,655.47,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,380,160,000.00,105,973,752.03,49,329,014.32,-224,283,356.26,4,244,245.38,315,423,655.47,三、本期增减变动,金额（减,1,887,628.78,-146.62,1,887,482.16,少以“”号填列）,（一）净,1,887,628.78,-146.62,1,887,482.16,24,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告利润（二）其他综合收益上述（一）,和（二）,1,887,628.78,-146.62,1,887,482.