600308_2011华泰股份第三季度季报.ppt

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1、山东华泰纸业股份有限公司,600308,2011 年第三季度报告,二一一年十月二十八日,1,2,3,4,600308,山东华泰纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600308,山东华泰纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机

2、构负责人（会计主管人员）姓名,李建华张海滨张淑真,公司负责人李建华、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,17,732,901,188.276,239,600,264.455.34,15,335,769,378.806,065,363,329.069.35,15.632.87-42.85,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期

3、增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,614,099,565.430.53年初至报告期期末（19 月）,535.34250.65本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,25,663,737.870.0220.0090.0220.420.17,98,700,929.960.0850.0570.0851.611.10,-58.49-76.86-88.9

4、3-76.86减少 0.61 个百分点减少 0.69 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,年初至报告期期末金额（19 月）15,582,198.5319,707,846.18,600308一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,山东华泰纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告4,156,966.31-7,587,078.04-189,030.4031,670,902.58,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售

5、条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,94,982,股东名称（全称）华泰集团有限公司上海富林投资有限公司张学艳牛建虞鸣亮申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金广东宝丽华新能源股份有限公司仲红蕾中国农业银行股份有限公司南方中证 500指数证券投资基金(LOF),期末持有无限售条件流通股的数量401,490,8317,434,0005,760,0004,779,3284,028,9352,612,6602,185,6402,150,3112,056,1502,020,311,种类人民币普通股人民币

6、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,（1）2011 年 9 月底资产负债项目变动分析,增减变动,单位：元,报表项目,期末金额,年初金额,增减变动金额,比例,变动原因,（%）主要系本期销售,货币资金,1,698,064,203.30,1,219,679,248.47,478,384,954.83,39.22%,回款及时且借款,增加所致,应收票据,763,339,678.52,506,959,483.22,256,380,195.30,50.57

7、%,主要系票据结算方式增加所致,主要系本期子公司东营华泰化工,预付款项,364,319,278.82,179,585,905.31,184,733,373.51,102.87%,集团有限公司支付土地保证金及,预付部分材料款所致主要系子公司搬,其他应收款,151,929,495.34,14,342,248.13,137,587,247.21,959.31%,迁停产土建资产处置待补偿挂账,所致3,-,600308,山东华泰纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告主要系铜版纸投,存货,1,473,858,902.45,813,094,954.05,660,763,948.40,81.27%,产库存

8、增加及原材料库存增加所,致主要系本期 45 万,固定资产,9,960,079,316.67,7,425,385,054.68,2,534,694,261.99,34.14%,吨铜版纸项目、广东华泰项目完工,转资所致主要系本期 45 万吨铜版纸项目、广,在建工程,1,331,143,540.80,3,233,791,707.69,-1,902,648,166.89,-58.84%,东华泰项目完工转资及安徽林浆,纸项目投资增加所致,应付票据,106,239,297.79,59,084,634.71,47,154,663.08,79.81%,主要系票据结算方式增加所致,主要系本期应付,应付账款,1,

9、952,826,285.16,1,109,584,317.99,843,241,967.17,76.00%,电汽及材料款增,加所致,应交税费,-380,909,956.07,-269,876,862.37,-111,033,093.70,-41.14%,主要系设备进项税留抵增加所致,主要系支付一年,一年内到期,内到期的长期借,的非流动负,304,772,360.38,516,711,910.00,-211,939,549.62,-41.02%,款及一年内到期,债,的融资租赁款增加所致,长期借款长期应付款,4,048,103,170.00984,442,380.45,2,661,564,639.

10、61709,414,806.81,1,386,538,530.39275,027,573.64,52.09%38.77%,主要系本期项目借款增加所致主要系应付融资租赁款增加所致,主要系专项资金,专项应付款,620,000.00,-620,000.00,-100.00%,不需支付转入营,业外收入所致主要系公司实施2010 年度利润分,股本,1,167,561,419.00,648,645,233.00,518,916,186.00,80.00%,配及资本公积金,转增股本方案所致,（2）2011 年 1-9 月利润表项目变动分析,增减变动,单位：元,项目名称,本期发生额,上期发生额,增减变动金额,

11、比例,变动原因,（%）主要系产品销售,营业收入,7,155,566,843.27,5,049,801,953.35,2,105,764,889.92,41.70%,增加、纸张价格提,高所致4,600308,山东华泰纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告主要系产品销售,营业成本,6,296,125,341.79,4,423,262,637.85,1,872,862,703.94,42.34%,增加及主要原材料价格上涨导致,成本上升所致主要系产品销量,销售费用,265,563,600.64,192,597,098.54,72,966,502.10,37.89%,上升导致运费增,加所致主要系本期

12、借款,财务费用,273,198,035.81,108,334,713.86,164,863,321.95,152.18%,增加且利率上升,所致,资产减值损失,8,824,408.95,19,028,962.10,-10,204,553.15,-53.63%,主要系本期坏账计提减少所致,主要系本期联营企业山东斯道拉,投资收益,5,945,141.68,2,651,117.73,3,294,023.95,124.25%,恩索华泰纸业有,限公司利润增加所致,（3）2011 年 1-9 月现金流量表项目变动分析,增减变动,单位：元,项目名称,本期发生额,上期发生额,增减变动金额,比例,变动原因,（%）

13、,经营活动生,主要系销售增,产的现金流,614,099,565.43,96,657,426.75,517,442,138.68,535.34,加，利润上升所,量净额,致。,筹资活动产生的现金流量净额,937,059,141.88,1,876,270,669.52,-939,211,527.64,-50.06,主要系上期借款增加较多所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用根据东营市人民政府关于中心城工业企业搬迁工作的意见（东政发201010 号）的相关要求，为配合黄河三角洲高效生态经济区建设，山东华泰纸业股份有限公司全资子公司东营华泰纸业化工有限公司、东营华泰精细化

14、工有限责任公司全部厂区及东营华泰热力有限责任公司、东营协发化工有限公司部分厂区已于 2011 年 8 月 25 日起开始停产搬迁。本次厂区搬迁公司将享受东营市人民政府关于中心城工业企业搬迁工作的意见规定的相关优惠政策，包括财政税收支持、土地收益支持、住房建设支持、行政事业收费支持及相关信贷资金支持，确保公司利益不受损害。目前公司正积极向市政府申请相关政府补贴及落实相关政策，争取补偿资金早日到位。详见公司 2011 年 8 月 26 日发布的山东华泰纸业股份有限公司关于全资子公司厂区搬迁停产公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利

15、润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况5,600308,山东华泰纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,报告期内，公司实施了 2010 年度利润分配方案，以 648,645,233 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送 1 股,转增 7 股,扣税后每 10 股派发现金红利 0.008 元，共计派发现金红利 7,783,742.80 元（含税）。实施后总股本变为 1,167,561,419 股,增加 518,916,186 股。公司 2010 年度送、转增股份已于 2011 年 8 月

16、9 日上市流通，现金分红已于 2011 年 8 月 12 日发放完毕。山东华泰纸业股份有限公司法定代表人:李建华2011 年 10 月 28 日6,600308,山东华泰纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:山东华泰纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融

17、资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额1,698,064,203.30968,882.88763,339,678.521,195,210,332.30364,319,278.82151,929,495.341,473,858,902.455,647,690,773.61190,877,190.449,960,079,316.671,331,143,540.80543,645,156.211,597,251.48

18、19,141,088.6138,726,870.4512,085,210,414.6617,732,901,188.273,888,063,367.60,年初余额1,219,679,248.47506,959,483.221,172,370,603.31179,585,905.3114,342,248.13813,094,954.053,906,032,442.49163,182,048.767,425,385,054.683,233,791,707.69554,589,572.571,648,775.7615,483,869.2935,655,907.5611,429,736,936.311

19、5,335,769,378.803,773,706,244.46,600308向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,山东华泰纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币

20、报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:李建华,106,239,297.791,952,826,285.16124,219,796.5352,438,853.41-380,909,956.076,305,913.0484,027,241.07304,772,360.386,137,983,158.914,048,103,170.00984,442,380.4516,670,147.4248,467,715.105,097,683,412.9711,235,666,571.881,167,561,419.002,243,446,140.

21、7518,817,963.10433,570,112.292,376,204,629.316,239,600,264.45257,634,351.946,497,234,616.3917,732,901,188.27主管会计工作负责人:张海滨8,59,084,634.711,109,584,317.99175,959,394.1039,240,085.27-269,876,862.376,305,913.0488,192,287.99516,711,910.005,498,907,925.192,661,564,639.61709,414,806.81620,000.0016,670,147.

22、4251,471,296.303,439,740,890.148,938,648,815.33648,645,233.002,613,305,047.4119,690,971.21433,570,112.292,350,151,965.156,065,363,329.06331,757,234.416,397,120,563.4715,335,769,378.80会计机构负责人:张淑真,600308,山东华泰纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:山东华泰纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资

23、金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额1,070,166,557.52342,325,622.14772,534,409.23772,099,418.65507,403,036.14948,

24、645,896.894,413,174,940.572,897,548,858.175,573,663,931.7866,000.0068,150,121.0012,695,850.975,352,980.038,557,477,741.9512,970,652,682.523,731,910,518.38968,990,240.8851,340,658.8618,045,106.01-257,779,843.21695,461,500.00,年初余额825,856,526.07213,601,165.66655,717,785.32726,657,129.0622,533,861.93315

25、,319,259.38424,928,238.783,184,613,966.202,905,126,163.653,216,363,842.242,288,461,036.7169,620,441.0010,641,087.998,490,212,571.5911,674,826,537.793,584,626,244.46598,189,998.8381,192,108.1610,110,489.83-217,915,041.25900,778,228.12,600308,山东华泰纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款

26、应付债券,130,001,430.385,337,969,611.302,603,723,170.00,420,000,000.005,376,982,028.151,817,000,000.00,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,364,779,045.96,620,000.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,23,596,881.742,992,099,097.708,330,068,709.001,167,56

27、1,419.002,158,839,360.48387,209,388.39926,973,805.654,640,583,973.5212,970,652,682.52,24,837,962.961,842,457,962.967,219,439,991.11648,645,233.002,612,891,023.48387,209,388.39806,640,901.814,455,386,546.6811,674,826,537.79,公司法定代表人:李建华,主管会计工作负责人:张海滨10,会计机构负责人:张淑真,600308,山东华泰纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合

28、并利润表编制单位:山东华泰纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,2,547,333,961.872,547,333,961.87,1,668,207,838.55 7,155,566,843.27 5,049,801,953.351,668,207,838.55 7,155,566,843.27 5,049,801,953.35,二、营业总成本其中：营业成本,2,545,365,199.

29、812,266,326,094.66,1,615,461,700.201,436,915,771.63,7,085,272,153.476,296,125,341.79,4,992,698,460.154,423,262,637.85,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5,052,940.7791,952,281.0479,352,958.25106,684,087.85-4,003,162.76,1,864,691.0356,392,548.4373,541,233.3342,559,79

30、5.154,187,660.63,10,102,366.82265,563,600.64231,458,399.46273,198,035.818,824,408.95,13,581,534.56192,597,098.54235,893,513.24108,334,713.8619,028,962.10,加：公允价值变动,收益（损失以“”号填列）,-138,043.60,-350,271.97,投资收益（损失以“”号填列）,3,519,062.69,-224,007.22,5,945,141.68,2,651,117.73,其中：对联营企业,和合营企业的投资,4,799,460.10,-32

31、4,517.65,7,341,826.10,1,507,503.06,收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,5,349,781.1520,289,594.57417,021.13,52,522,131.1312,449,513.51106,863.17,75,889,559.5140,567,521.281,120,510.26,59,754,610.9345,421,468.85942,994.39,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏,损总额以“”号,25,222,354.59,64,864,781.47,115,336,570

32、.53,104,233,085.39,填列）,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有,3,447,076.0421,775,278.5525,663,737.87,3,352,207.8661,512,573.6161,831,744.17,22,454,384.3592,882,186.1898,700,929.96,22,494,427.1781,738,658.2282,308,742.98,11,600308者的净利润,山东华泰纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,少数股东损益,-3,888,459.32,-319,170.56,-5,818,743.78

33、,-570,084.76,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0220.022,0.0950.095,0.0850.085,0.1270.127,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,21,775,278.5525,663,737.87-3,888,459.32,61,512,573.6161,831,744.17-319,170.56,92,882,186.1898,700,929.96-5,818,743.78,81,738,658.2282,308,742.98-570,084.76,公司法定代表人:李建华,

34、主管会计工作负责人:张海滨12,会计机构负责人:张淑真,600308,山东华泰纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:山东华泰纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,1,442,470,791.48,919,140,649.35 4,137,321,197.87 2,778,387,152.06,减：营业成本 1,280,353,262.57,783,145,731.59 3,644,516,632.92 2,4

35、09,873,019.17,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,51,220.1654,576,809.7340,478,011.6881,597,369.40-8,563,397.00,502.6231,856,169.6737,986,002.3136,118,654.917,682,934.74,163,378.19158,920,146.84109,279,077.83217,590,520.947,830,567.55,8,083,315.96106,464,857.73119,068,922.80104,706,684.2433,705,831.54,加：公允价值

36、变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号,185,030,542.25,-273,438.39,188,135,444.04,3,214,733.76,填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,179,008,057.191,524,731.2347,393.42,22,077,215.12-111,560.3220,424.82,187,156,317.645,765,048.29290,736.88,-300,745.628,073,811.78641,470.15,其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏,损总额

37、以“”号,180,485,395.00,21,945,229.98,192,630,629.05,7,131,596.01,填列）,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,469,802.60180,015,592.40,-7,444,259.6929,389,489.67,-350,540.59192,981,169.64,-10,618,969.1017,750,565.11,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.150.15,0.050.05,0.170.17,0.0270.027,六、其他综合收益,七、综合收益总额,180,015,592.40,29,389

38、,489.67,192,981,169.64,17,750,565.11,公司法定代表人:李建华,主管会计工作负责人:张海滨13,会计机构负责人:张淑真,项目,600308,山东华泰纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:山东华泰纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务

39、现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收

40、到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,8,084,185,007.93188,797.2122,864,272.358,107,238,077.497,035,315,172.35261,635,425.23178,407,560.3017,780,354.187,493,138,512.06614,099,565.4337,047,171.6527,769,362.3864,8

41、16,534.031,387,235,804.5815,750,000.0035,609,519.161,438,595,323.74-1,373,778,789.71,5,012,542,775.48893,517.9957,290,454.355,070,726,747.824,458,960,719.05211,560,867.83278,422,489.5925,125,244.604,974,069,321.0796,657,426.75796,826.20023,372,353.78024,169,179.982,363,029,377.3926,250,000.0038,195,

42、038.972,427,474,416.36-2,403,305,236.38,600308三、筹资活动产生的现金流量：,山东华泰纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,

43、35,294,117.6435,294,117.645,003,937,539.82504,272,162.245,543,503,819.703,926,351,293.99332,900,287.94347,193,095.894,606,444,677.82937,059,141.8816,165,037.23193,544,954.831,184,349,248.471,377,894,203.30,12,000,000.0012,000,000.006,354,548,730.0815,299,993.476,381,848,723.554,198,655,644.73260,929

44、,213.0845,993,196.224,505,578,054.031,876,270,669.52-618,197.71-430,995,337.821,194,072,688.13763,077,350.31,公司法定代表人:李建华,主管会计工作负责人:张海滨15,会计机构负责人:张淑真,项目,600308,山东华泰纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:山东华泰纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提

45、供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额

46、三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,512,614,781.904,624,746.094,517,239,527.994,292,805,381.55110,487,476.8730,554,366.327,421,000.744,441,268,22

47、5.4875,971,302.5122,533,861.9321,050,049.16339,164,891.80382,748,802.89431,946,697.04200,000,000.00317,388,492.42949,335,189.46-566,586,386.574,229,256,824.20501,364,409.364,730,621,233.563,696,590,578.37270,664,283.98331,075,121.614,298,329,983.96432,291,249.6017,793,865.91-40,529,968.55790,526,526

48、.07749,996,557.52,2,587,538,656.4927,840,213.002,615,378,869.492,347,093,428.1691,268,226.42142,738,160.638,781,951.462,589,881,766.6725,497,102.8214,178,034.31855,000,000.00869,178,034.311,716,291,899.62430,855,135.452,147,147,035.07-1,277,969,000.764,983,928,730.084,472,278.814,988,401,008.893,868,655,644.73223,095,830.3417,637,144.084,109,388,619.15879,012,389.74-983,684.06-374,443,192.26787,737,147.66413,293,955.40,公司法定代表人:李建华,主管会计工作负责人:张海滨16,会计机构负责人:张淑真,