600158_ 中体产业第一季度季报.ppt

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1、1,2,3,4,中体产业集团股份有限公司,600158,2012 年第一季度报告,目录,重要提示.1公司基本情况.1重要事项.2附录.4,600158,中体产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 全体董事出席了本次董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长兼总裁刘军先生，财务总监沈虹女士、财务部经理郑薇薇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.

2、1 主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,405,357,698.301,265,732,824.641.5002,3,576,277,705.171,265,043,804.341.4993,-4.780.050.06,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-48,355,698.51-0.0573年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市

3、公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,689,020.300.0008-0.00360.00080.05-0.24,689,020.300.0008-0.00360.00080.05-0.24,-76.07-76.47不适用-76.47减少 0.19 个百分点减少 0.38 个百分点,1,600158,中体产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业

4、收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-5,683.143,308,697.29429,644.82-462.50-28,551.633,703,644.84,说明,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,140,601,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,国家体育总局体育彩票管理中心华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中华全国体育基金会中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户黄丽娜广发证券股份有限公司客户信用

5、交易担保证券账户国家体育总局体育器材装备中心东海证券有限责任公司中国建设银行上证 180 交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF),27,211,7197,420,8864,212,2182,627,1632,613,0672,600,6172,473,7912,250,0002,037,3522,001,148,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,27,211,7197,420,8864,212,2182,627,1632,613,0672,600,6

6、172,473,7912,250,0002,037,3522,001,148,3 重要事项1.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,利润表项目,单位：元,项目,本年数（1-3 月）上年数（1-3 月）,增减率,变动原因,营业收入营业税金及附加,158,868,156.2111,953,819.05,308,653,358.1742,223,610.34,-48.53%-71.69%,主要是房地产收入减少所致等主要是上奥公司本年计提土地增值税同比减少所致,2,600158,中体产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,管理费用投资收益,30,206,769.

7、32-9,549,353.06,46,517,333.44909,109.01,-35.06%-1150.41%,主要是工资性费用及咨询费同比减少所致主要是权益法核算的参股公司的投资收益同比减少所致,1.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用1.5 报告期内现金分红政策的执行情况在本报告期内公司未实施现金分红。公司 2011 年度利润分配方案已经 2012 年4 月 18 日公司第十五次股东大会（201

8、1 年年会）审议通过，但尚未实施。中体产业集团股份有限公司法定代表人:刘军2012 年 4 月 19 日3,600158,中体产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中体产业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,期末余额,合并,年初余额,期末余额,母公司,年初余额,流动资产：,货币资金,699,254,356.45,761,872,556.14,169,780,335.87,176,784,625.47,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,1,312,612.00,应收账款预付款项,21

9、,645,746.8273,881,488.88,32,226,065.9859,945,322.60,8,463,068.893,441,857.95,8,554,588.893,715,773.82,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,18,645,537.15,5,395,537.15,其他应收款,289,706,297.23,342,265,710.91,558,829,930.06,527,883,192.24,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产,1,753,579,030.2722,048.02,1,794,453,447.9535,686.02,1

10、4,297,680.78,14,480,214.56,其他流动资产,流动资产合计,2,838,088,967.67,2,992,111,401.60,773,458,410.70,736,813,932.13,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产,160,789,990.5358,457,713.98198,802,610.31,165,423,714.1958,937,984.43202,636,559.09,386,065,894.8328,600,950.4444,351,937.65,386,904,006.7728,

11、796,882.9945,042,221.69,在建工程4,600158工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,中体产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,无形资产,27,093,503.62,27,297,914.74,2,887,527.00,2,907,627.00,开发支出,商誉,9,431,991.82,9,431,991.82,长期待摊费用递延所得税资产,12,446,458.89100,246,461.48,13,179,903.11107,258,236.19,353,544.38,362,687.78,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,567,268,730

12、.633,405,357,698.30,584,166,303.573,576,277,705.17,462,259,854.301,235,718,265.00,464,013,426.231,200,827,358.36,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,3,000,000.007,500,000.00,3,000,000.00,应付账款预收款项,152,400,585.70788,104,062.57,207,229,097.71803,104,963.98,11,603,671.4215,231,511.54,11,502,031.55

13、15,451,709.27,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,36,387,049.40-64,058,673.29,49,701,405.98-43,993,312.84,23,628,591.0811,973,260.65,23,628,591.0816,712,023.05,应付利息,应付股利其他应付款,6,926,061.16608,436,698.34,6,827,533.83651,722,260.44,329,858.3118,424,708.38,329,858.3119,499,738.14,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年

14、内到期的非流动负债其他流动负债,120,180,000.00,122,520,000.00,流动负债合计,1,658,875,783.88,1,800,111,949.10,81,191,601.38,87,123,951.40,非流动负债：,长期借款,200,000,000.00,200,000,000.00,应付债券5,：,600158长期应付款专项应付款,中体产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,6,279,576.052,378,271.29208,657,847.34,6,279,576.052,478,177.73208

15、,757,753.78,负债合计,1,867,533,631.22,2,008,869,702.88,81,191,601.38,87,123,951.40,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）股本净额资本公积,843,735,373.00843,735,373.006,298,891.85,843,735,373.00843,735,373.006,298,891.85,843,735,373.00843,735,373.004,082,711.29,843,735,373.00843,735,373.004,082,711.29,减：库存股专项储备,盈余公积,83,049,543.

16、24,83,049,543.24,83,049,543.24,83,049,543.24,一般风险准备,未分配利润,332,649,016.55,331,959,996.25,223,659,036.09,182,835,779.43,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,265,732,824.64272,091,242.441,537,824,067.083,405,357,698.30,1,265,043,804.34302,364,197.951,567,408,002.293,576,277,705.17,1,154,526,

17、663.621,154,526,663.621,235,718,265.00,1,113,703,406.961,113,703,406.961,200,827,358.36,公司法定代表人：刘军,主管会计工作负责人：刘军,会计机构负责人：沈虹、郑薇薇,4.2利润表2012 年 1-3 月编制单位:中体产业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额,合并,上期金额,本期金额,母公司,上期金额,一、营业总收入其中：营业收入,158,868,156.21158,868,156.21,308,653,358.17308,653,358.17,669,421.41669

18、,421.41,1,141,097.321,141,097.32,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,150,694,710.45102,025,248.69,264,792,210.20159,776,628.43,-6,218,335.511,083,323.77,1,554,857.462,569,673.16,6,600158利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提 取 保 险 合同 准 备 金净额保单红利支出分保费用,中体产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,11,953,819.0512,

19、425,313.4330,206,769.32-5,294,353.10-622,086.94,42,223,610.3419,029,543.0146,517,333.44-2,080,867.41-674,037.61,633,798.3372,818.004,048,712.18-12,369,164.50312,176.71,403,163.53531,087.605,640,610.20-7,662,319.1072,642.07,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-9,549,353.06-9,549,353

20、.06,909,109.01-702,892.27,33,538,388.06-838,111.94,43,952,765.45-997,234.55,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归 属 于 母 公司 所 有 者的净利润少数股东损益,-1,375,907.30429,644.825,683.145,683.14-951,945.626,871,962.26-7,823,907.88689,020.30-8,512,928.18

21、,44,770,256.98726,304.63120,627.4210,627.4245,375,934.1917,170,532.8528,205,401.342,879,742.8925,325,658.45,40,426,144.98402,794.825,683.145,683.1440,823,256.6640,823,256.6640,823,256.66,43,539,005.3110,627.4210,627.4243,528,377.8943,528,377.8943,528,377.89,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.00080

22、.0008,0.00340.0034,八、综合收益总额归 属 于 母 公司 所 有 者的综合收益总额归 属 于 少 数股 东 的 综,-7,823,907.88689,020.30-8,512,928.18,28,205,401.342,879,742.8925,325,658.45,40,823,256.6640,823,256.66,43,528,377.8943,528,377.89,7,600158,中体产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,公司法定代表人：刘军,主管会计工作负责人：刘军,会计机

23、构负责人：沈虹、郑薇薇,4.3现金流量表2012 年 13 月编制单位:中体产业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额,合并,上期金额,本期金额,母公司,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,142,226,619.96,309,337,159.19,728,601.00,1,714,650.52,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业

24、务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,55,825,603.55198,052,223.51104,211,000.46,82,584,825.76391,921,984.95280,417,706.77,1,649,634.632,378,235.63411,073.50,43,323,836.7045,038,487.22921,318.52,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款8,600158项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,中体产业集团股份有限公司 2012

25、年第一季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,42,093,348.5134,234,061.9865,869,511.07246,407,922.02-48,355,698.51,57,023,770.5168,347,276.11142,609,052.17548,397,805.56-156,475,820.61,2,187,806.125,413,808.1722,413,665.7830,426,353.57-28,048,117.94,2,083,408.942,835,205.2842,63

26、1,777.6548,471,710.39-3,433,223.17,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,500,000.00,21,126,500.00,44,950,000.00,处置固定资产、无形资产,和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,16,942.77,225,850.87,投资活动现金流入小计,16,942.77,725,850.87,21,126,500.00,44,950,000.00,购建固定资产、无形资产,和其他长期资产支付的,821,177.66,2,228,857.86,82

27、,671.66,1,566,063.20,现金,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,5,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,5,821,177.66-5,804,234.89,2,228,857.86-1,503,006.99,82,671.6621,043,828.34,1,566,063.2043,383,936.80,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股9,-,-,-,600158东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹

28、资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,2,340,000.00,中体产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告50,000,000.0050,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,6,004,144.54488,000.00,15,446,404.739,010,000.00,25,682.50,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,8,344,144.54-8,344,144.54-672.81,15,446,404.7334,553,595.27-57.00,25,682.50-25,682.50,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-62,504,750.75755,639,400.57693,134,649.82,-123,425,289.33975,361,421.12851,936,131.79,-7,004,289.60176,784,625.47169,780,335.87,39,925,031.13108,880,578.38148,805,609.51,公司法定代表人：刘军,主管会计工作负责人：刘军10,会计机构负责人：沈虹、郑薇薇,